CIK: 0001840888
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 33
Roth Financial Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 14.5%。
Roth Financial Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
+5.0% US$1300.3萬
減碼 IEFA
+3.1% US$670.2萬
加碼 IJR
+2.0% US$524.7萬
減碼 VTEB
+3.0% US$52.0萬
減碼 CVX
+0.8% -US$52.1萬
加碼 AMD
-25.0% US$46.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.83% | +1.05% | +5.00% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 21.93% | -0.96% | +3.10% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.14% | -0.02% | -0.34% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.73% | +0.50% | +2.00% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.18% | -0.01% | +3.31% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.86% | +0.10% | +18.00% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.82% | -0.07% | -1.56% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.35% | +3.05% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.43% | +0.11% | -0.24% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.09% | -0.05% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -0.75% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.92% | — | — | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.12% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.27% | +0.79% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | — | +15.23% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.03% | -0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.12% | -25.00% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.08% | -31.25% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | +0.03% | +37.22% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +4.85% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 26 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.06% | +0.34% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | +37.18% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 30 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 31 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.83% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+20.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33 | US$3.4億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 31 | US$2.9億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$3.0億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$3.0億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 31 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$2.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 32 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$1.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 23 | US$1.2億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 20 | US$1.0億 | 0 |
Roth Financial Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Tortoise Ai Infrastructr ETF (TCAI); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +5.00%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +3.10%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +2.00%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-01-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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