Wrapmanager INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001266014

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

WRAPMANAGER INC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 13.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.51
持倉穩定性: 13.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.96

Wrapmanager INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPDW
+18.8%　US$361.3萬
減碼 MSFT
-2.5%　-US$242.2萬
加碼 ANGL
+23.4%　US$134.8萬
加碼 QLTA
+33.2%　US$125.1萬
加碼 AGG
+3.9%　US$70.2萬
加碼 IEI
+12.7%　US$93.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.61%	+0.44%	+3.95%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.94%	+1.41%	+18.78%
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.78%	—	+0.07%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.15%	+0.35%	+3.87%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.08%	-0.11%	-5.61%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.75%	-0.15%	-0.02%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.10%	+1.08%
8	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.06%	+0.16%	+3.36%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.03%	+0.40%	+12.74%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	-0.31%	-3.91%
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.81%	—	-4.47%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.73%	+0.53%	+23.41%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.75%	-2.54%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.19%	-0.22%	-2.09%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.04%	-4.20%
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.01%	+0.20%	+7.07%
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.80%	+0.47%	+33.24%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	-0.14%	-0.78%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	-0.11%	-1.32%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	-0.13%	-2.42%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.11%	+2.84%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.16%	-16.56%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.18%	+0.39%
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.03%	—	+6.42%
25	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.95%	—	+6.36%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.10%	-3.81%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+0.07%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.76%	—	-2.39%
29	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.70%	-0.16%	-22.80%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	-0.10%	-0.74%
31	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.68%	—	+2.06%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.37%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	—	+2.52%
34	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.67%	—	+2.27%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.38%
36	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.67%	—	+2.25%
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.67%	—	+2.10%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.10%	-2.09%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	-4.38%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.18%	-2.71%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.08%	-2.50%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.32%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.46%	—	-5.99%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	—	-0.13%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+1.09%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
47	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	—	+0.33%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	—	+0.55%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.38%	—	-5.02%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	-1.79%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.44
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.18
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.9億	13	1AGG 2SPDW 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SPDW 3.SPIB 4.SPMD 5.SPEM 6.NVDA 7.AAPL 8.SPSB 9.IEI 10.SPYG
2025-12-31	140	US$3.0億	13	1AGG 2SPIB 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SPIB 3.SPDW 4.SPEM 5.NVDA 6.SPMD 7.AAPL 8.SPYG 9.MSFT 10.SPSB
2025-09-30	151	US$3.2億	28	1AGG 2SPIB 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPDW 4.SPEM 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYG 8.SPMD 9.AAPL 10.SPSB
2025-06-30	213	US$4.1億	0	1AGG 2SPIB 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPDW 4.SPYG 5.SPEM 6.MSFT 7.NVDA 8.SPSB 9.SPMD 10.SPYV
2025-03-31	211	US$3.8億	100	1AGG 2SPIB 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPIB 3.SPDW 4.SPYG 5.SPEM 6.AAPL 7.SPSB 8.MSFT 9.SPYV 10.SPMD
2024-12-31	222	US$3.9億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.AAPL 5.SPDW 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.SPYV 10.SPSB
2024-09-30	237	US$3.9億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.SPDW 5.AAPL 6.MSFT 7.SPYV 8.AMZN 9.NVDA 10.SPSB
2024-06-30	255	US$3.6億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.MSFT 5.AMZN 6.SPYV 7.SPDW 8.NVDA 9.AAPL 10.SPSB
2024-03-31	275	US$3.6億	0	1SPIB 2AGG 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPIB 2.AGG 3.SPYG 4.MSFT 5.AMZN 6.SPYV 7.SPDW 8.SPSB 9.ESGD 10.SPMD
2023-12-31	281	US$3.4億	0	1SPIB 2AGG 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SPIB 2.AGG 3.SPYG 4.MSFT 5.SPYV 6.AMZN 7.SPMD 8.SPDW 9.SPSM 10.SPSB
2023-09-30	272	US$3.1億	0	1AGG 2SPIB 3ACWV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.MSFT 7.SPMD 8.AMZN 9.SPSM 10.SPSB
2023-06-30	274	US$3.3億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.SPYV 6.MSFT 7.SPMD 8.AMZN 9.SPSM 10.SPSB
2023-03-31	277	US$3.3億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.SPYV 6.MSFT 7.SPMD 8.SPDW 9.TBLL 10.SPSB
2022-12-31	280	US$3.1億	0	1AGG 2SPIB 3ACWV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.TBLL 7.SPMD 8.SPDW 9.SPSM 10.SCHZ
2022-09-30	260	US$3.0億	0	1AGG 2SPIB 3ACWV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.TBLL 7.SPSB 8.SPMD 9.ANGL 10.SPSM
2022-06-30	284	US$3.2億	0	1SPAB 2SPIB 3ACWV 主要持股2022-06-30 1.SPAB 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.SPMD 7.SPDW 8.SPEM 9.ANGL 10.SPSM
2022-03-31	291	US$3.7億	0	1SPAB 2SPIB 3ACWV 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.SPMD 7.SPDW 8.SPSM 9.AMZN 10.SPEM
2021-12-31	307	US$4.0億	0	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.SPYV 6.SPMD 7.MSFT 8.ANGL 9.SPSM 10.SPDW
2021-09-30	303	US$3.8億	0	1SPAB 2SPIB 3ACWV 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.ANGL 7.SPMD 8.SPDW 9.MSFT 10.SPSM
2021-06-30	295	US$3.9億	100	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.ANGL 6.MSFT 7.SPMD 8.SPDW 9.SPYV 10.SPEM
2021-03-31	284	US$3.6億	18	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.ANGL 6.SPYV 7.SPMD 8.ESML 9.SPSM 10.MSFT
2020-12-31	264	US$3.4億	25	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.SPYV 6.ANGL 7.ESML 8.SPMD 9.ESGE 10.ESGD
2020-09-30	245	US$3.0億	17	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.TBLL 5.ACWV 6.ANGL 7.SPYV 8.SPSB 9.ESML 10.MSFT
2020-06-30	234	US$2.7億	49	1SPAB 2SPIB 3TBLL 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.SPIB 3.TBLL 4.SPYG 5.ACWV 6.SPYV 7.SPSB 8.MSFT 9.ESML 10.ESGD
2020-03-31	216	US$2.2億	53	1TBLL 2SPIB 3SPAB 主要持股2020-03-31 1.TBLL 2.SPIB 3.SPAB 4.SPYG 5.SPYV 6.SPEM 7.SPMD 8.SPDW 9.ACWV 10.SPSB
2019-12-31	271	US$3.2億	20	1SPIB 2SPAB 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.SPIB 2.SPAB 3.SPYV 4.SPYG 5.SPEM 6.SPDW 7.SPMD 8.ACWV 9.SPSB 10.SPSM
2019-09-30	271	US$3.0億	18	1SPIB 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPIB 2.SPAB 3.SPDW 4.SPEM 5.SPYV 6.SPYG 7.SPMD 8.SPSB 9.SPSM 10.SHYG
2019-06-30	279	US$3.1億	14	1SPIB 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.SPIB 2.SPAB 3.SPDW 4.SPEM 5.SPYG 6.SPYV 7.SPMD 8.SPSB 9.SPSM 10.SHYG
2019-03-31	275	US$3.0億	37	1SPIB 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPIB 2.SPAB 3.SPDW 4.SPEM 5.SPYG 6.SPYV 7.SPMD 8.SPSB 9.SPSM 10.SHYG
2018-12-31	258	US$2.8億	39	1SPIB 2SHY 3SPAB 主要持股2018-12-31 1.SPIB 2.SHY 3.SPAB 4.SPSB 5.SPEM 6.SPYV 7.SPDW 8.SPYG 9.SHYG 10.SPMD
2018-09-30	283	US$3.1億	20	1SPIB 2SPAB 3SPSB 主要持股2018-09-30 1.SPIB 2.SPAB 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.SPEM 8.SHYG 9.SPMD 10.SPSM
2018-06-30	270	US$3.0億	36	1SPIB 2SPSB 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.SPIB 2.SPSB 3.SPAB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.SPEM 8.SPMD 9.IGIB 10.SPSM
2018-03-31	261	US$3.0億	83	1SPIB 2SPSB 3SPAB 主要持股2018-03-31 1.SPIB 2.SPSB 3.SPAB 4.SPYV 5.SPYG 6.IGIB 7.SPDW 8.SHYG 9.SPEM 10.SPMD
2017-12-31	245	US$3.0億	19	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.SCHZ 6.VEA 7.IJH 8.AGG 9.VWO 10.IJR
2017-09-30	239	US$3.0億	10	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AGG 7.QNDX 8.IJH 9.VWO 10.IJR
2017-06-30	237	US$2.9億	14	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AGG 7.QNDX 8.IJH 9.VWO 10.IJR
2017-03-31	231	US$2.7億	27	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AGG 7.QNDX 8.IJH 9.VWO 10.IJR
2016-12-31	226	US$2.6億	23	1IGIB 2IWD 3IGSB 主要持股2016-12-31 1.IGIB 2.IWD 3.IGSB 4.IWF 5.AGG 6.IJH 7.SCHF 8.IJR 9.VWO 10.QNDX
2016-09-30	221	US$2.6億	15	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2016-09-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.AGG 6.SCHF 7.IJH 8.VWO 9.IJR 10.QNDX
2016-06-30	215	US$2.4億	22	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.AGG 6.SCHF 7.IJH 8.VWO 9.QNDX 10.IJR
2016-03-31	163	US$2.2億	30	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.AGG 6.SCHF 7.IJH 8.VWO 9.PCYUSD 10.IJR
2015-12-31	159	US$2.1億	100	1IGIB 2SHY 3IWD 主要持股2015-12-31 1.IGIB 2.SHY 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.SCHF 7.IJH 8.AGG 9.GVI 10.PCYUSD
2014-03-31	48	US$1.0億	51	1XLF 2XLB 3IYE 主要持股2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYE 4.IYW 5.IYH 6.IJH 7.IGIB 8.LQD 9.IJR 10.IGSB
2013-12-31	50	US$1.3億	47	1IJH 2XLY 3XLF 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.XLY 3.XLF 4.XLB 5.IGIB 6.XLP 7.LQD 8.IYW 9.IYJ 10.IYH
2013-09-30	51	US$1.2億	42	1IEI 2XLY 3XLF 主要持股2013-09-30 1.IEI 2.XLY 3.XLF 4.IGIB 5.LQD 6.XLB 7.IJH 8.IYJ 9.IYW 10.IYE
2013-06-30	50	US$9751.3萬	14	1IGIB 2LQD 3XLY 主要持股2013-06-30 1.IGIB 2.LQD 3.XLY 4.XLF 5.XLV 6.IJH 7.XLP 8.IJR 9.XLB 10.IYJ

本季持股變動

Wrapmanager INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG).

Wrapmanager INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.4%	+18.78%	加碼
2	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.5%	+23.41%	加碼
3	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.5%	+33.24%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+3.95%	加碼
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+12.74%	加碼
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+3.87%	加碼
7	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+7.07%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.71%	減碼
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+3.36%	加碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+116.94%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.59%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.38%	減碼
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-4.20%	減碼
14	ACN	Accenture plc	-0.1%	-3.34%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.50%	減碼
16	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.44%	減碼
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-16.30%	減碼
18	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-16.58%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.08%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.74%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.09%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.81%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-5.85%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-29.07%	減碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-5.61%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.32%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.84%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.42%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.78%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.02%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-16.56%	減碼
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.2%	-22.80%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.39%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.09%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-3.91%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.54%	減碼
37	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	EXIT	清倉
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清倉
41	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
42	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
43	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
46	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
47	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	EXIT	清倉
49	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
50	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wrapmanager INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wrapmanager INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 135 個已申報部位之中。

Wrapmanager INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wrapmanager INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2189.8萬 (7.6%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1996.5萬 (6.9%) 3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1662.6萬 (5.8%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1195.3萬 (4.2%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1173.1萬 (4.1%)

Wrapmanager INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wrapmanager INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG)

Wrapmanager INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wrapmanager INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.0% • Communication Services: 13.7% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 5.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Alliance Private Wealth, LLC

CIK 0002109849

申報總市值

US$2.9億

82 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

First International Bank & Trust

CIK 0001910370

申報總市值

US$2.9億

84 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Stewardship Financial Advisors, LLC

CIK 0001740729

申報總市值

US$2.9億

95 stks

2021-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Marathon Strategic Advisors, LLC

CIK 0002021711

申報總市值

US$1.4億

52 stks

2026-03-31

集中度24.4

持倉穩定性9.8

產業集中度90.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF

查看詳情

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申報總市值

US$1.3億

7 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

查看詳情

GE Investment Management CORP.

CIK 0001125824

申報總市值

US$2.4億

4 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性8.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P Int C CORP ETF

查看詳情

Wrapmanager INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001266014

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

WRAPMANAGER INC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 13.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.51
持倉穩定性: 13.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPDW
+18.8%　US$361.3萬
減碼 MSFT
-2.5%　-US$242.2萬
加碼 ANGL
+23.4%　US$134.8萬
加碼 QLTA
+33.2%　US$125.1萬
加碼 AGG
+3.9%　US$70.2萬
加碼 IEI
+12.7%　US$93.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.61%	+0.44%	+3.95%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.94%	+1.41%	+18.78%
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.78%	—	+0.07%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.15%	+0.35%	+3.87%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	4.08%	-0.11%	-5.61%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.75%	-0.15%	-0.02%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.10%	+1.08%
8	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.06%	+0.16%	+3.36%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.03%	+0.40%	+12.74%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	-0.31%	-3.91%
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.81%	—	-4.47%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.73%	+0.53%	+23.41%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.75%	-2.54%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.19%	-0.22%	-2.09%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.04%	-4.20%
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.01%	+0.20%	+7.07%
17	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.80%	+0.47%	+33.24%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.46%	-0.14%	-0.78%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	-0.11%	-1.32%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	-0.13%	-2.42%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.11%	+2.84%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.16%	-16.56%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.18%	+0.39%
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.03%	—	+6.42%
25	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.95%	—	+6.36%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.10%	-3.81%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+0.07%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.76%	—	-2.39%
29	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.70%	-0.16%	-22.80%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	-0.10%	-0.74%
31	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.68%	—	+2.06%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.37%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	—	+2.52%
34	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.67%	—	+2.27%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.38%
36	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.67%	—	+2.25%
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.67%	—	+2.10%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.10%	-2.09%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.09%	-4.38%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.18%	-2.71%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.08%	-2.50%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-0.32%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.46%	—	-5.99%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	—	-0.13%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+1.09%
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
47	GE	General Electric	股票-工業	0.39%	—	+0.33%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	—	+0.55%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.38%	—	-5.02%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	—	-1.79%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.44
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.18
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.9億	13	1AGG 2SPDW 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SPDW 3.SPIB 4.SPMD 5.SPEM 6.NVDA 7.AAPL 8.SPSB 9.IEI 10.SPYG
2025-12-31	140	US$3.0億	13	1AGG 2SPIB 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SPIB 3.SPDW 4.SPEM 5.NVDA 6.SPMD 7.AAPL 8.SPYG 9.MSFT 10.SPSB
2025-09-30	151	US$3.2億	28	1AGG 2SPIB 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPDW 4.SPEM 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYG 8.SPMD 9.AAPL 10.SPSB
2025-06-30	213	US$4.1億	0	1AGG 2SPIB 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPDW 4.SPYG 5.SPEM 6.MSFT 7.NVDA 8.SPSB 9.SPMD 10.SPYV
2025-03-31	211	US$3.8億	100	1AGG 2SPIB 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPIB 3.SPDW 4.SPYG 5.SPEM 6.AAPL 7.SPSB 8.MSFT 9.SPYV 10.SPMD
2024-12-31	222	US$3.9億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.AAPL 5.SPDW 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.SPYV 10.SPSB
2024-09-30	237	US$3.9億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.SPDW 5.AAPL 6.MSFT 7.SPYV 8.AMZN 9.NVDA 10.SPSB
2024-06-30	255	US$3.6億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.MSFT 5.AMZN 6.SPYV 7.SPDW 8.NVDA 9.AAPL 10.SPSB
2024-03-31	275	US$3.6億	0	1SPIB 2AGG 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPIB 2.AGG 3.SPYG 4.MSFT 5.AMZN 6.SPYV 7.SPDW 8.SPSB 9.ESGD 10.SPMD
2023-12-31	281	US$3.4億	0	1SPIB 2AGG 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SPIB 2.AGG 3.SPYG 4.MSFT 5.SPYV 6.AMZN 7.SPMD 8.SPDW 9.SPSM 10.SPSB
2023-09-30	272	US$3.1億	0	1AGG 2SPIB 3ACWV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.MSFT 7.SPMD 8.AMZN 9.SPSM 10.SPSB
2023-06-30	274	US$3.3億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.SPYV 6.MSFT 7.SPMD 8.AMZN 9.SPSM 10.SPSB
2023-03-31	277	US$3.3億	0	1AGG 2SPIB 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.SPYV 6.MSFT 7.SPMD 8.SPDW 9.TBLL 10.SPSB
2022-12-31	280	US$3.1億	0	1AGG 2SPIB 3ACWV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.TBLL 7.SPMD 8.SPDW 9.SPSM 10.SCHZ
2022-09-30	260	US$3.0億	0	1AGG 2SPIB 3ACWV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.TBLL 7.SPSB 8.SPMD 9.ANGL 10.SPSM
2022-06-30	284	US$3.2億	0	1SPAB 2SPIB 3ACWV 主要持股2022-06-30 1.SPAB 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.SPMD 7.SPDW 8.SPEM 9.ANGL 10.SPSM
2022-03-31	291	US$3.7億	0	1SPAB 2SPIB 3ACWV 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.SPMD 7.SPDW 8.SPSM 9.AMZN 10.SPEM
2021-12-31	307	US$4.0億	0	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.SPYV 6.SPMD 7.MSFT 8.ANGL 9.SPSM 10.SPDW
2021-09-30	303	US$3.8億	0	1SPAB 2SPIB 3ACWV 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.SPIB 3.ACWV 4.SPYG 5.SPYV 6.ANGL 7.SPMD 8.SPDW 9.MSFT 10.SPSM
2021-06-30	295	US$3.9億	100	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.ANGL 6.MSFT 7.SPMD 8.SPDW 9.SPYV 10.SPEM
2021-03-31	284	US$3.6億	18	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.ANGL 6.SPYV 7.SPMD 8.ESML 9.SPSM 10.MSFT
2020-12-31	264	US$3.4億	25	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.ACWV 5.SPYV 6.ANGL 7.ESML 8.SPMD 9.ESGE 10.ESGD
2020-09-30	245	US$3.0億	17	1SPAB 2SPIB 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.SPIB 3.SPYG 4.TBLL 5.ACWV 6.ANGL 7.SPYV 8.SPSB 9.ESML 10.MSFT
2020-06-30	234	US$2.7億	49	1SPAB 2SPIB 3TBLL 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.SPIB 3.TBLL 4.SPYG 5.ACWV 6.SPYV 7.SPSB 8.MSFT 9.ESML 10.ESGD
2020-03-31	216	US$2.2億	53	1TBLL 2SPIB 3SPAB 主要持股2020-03-31 1.TBLL 2.SPIB 3.SPAB 4.SPYG 5.SPYV 6.SPEM 7.SPMD 8.SPDW 9.ACWV 10.SPSB
2019-12-31	271	US$3.2億	20	1SPIB 2SPAB 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.SPIB 2.SPAB 3.SPYV 4.SPYG 5.SPEM 6.SPDW 7.SPMD 8.ACWV 9.SPSB 10.SPSM
2019-09-30	271	US$3.0億	18	1SPIB 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPIB 2.SPAB 3.SPDW 4.SPEM 5.SPYV 6.SPYG 7.SPMD 8.SPSB 9.SPSM 10.SHYG
2019-06-30	279	US$3.1億	14	1SPIB 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.SPIB 2.SPAB 3.SPDW 4.SPEM 5.SPYG 6.SPYV 7.SPMD 8.SPSB 9.SPSM 10.SHYG
2019-03-31	275	US$3.0億	37	1SPIB 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPIB 2.SPAB 3.SPDW 4.SPEM 5.SPYG 6.SPYV 7.SPMD 8.SPSB 9.SPSM 10.SHYG
2018-12-31	258	US$2.8億	39	1SPIB 2SHY 3SPAB 主要持股2018-12-31 1.SPIB 2.SHY 3.SPAB 4.SPSB 5.SPEM 6.SPYV 7.SPDW 8.SPYG 9.SHYG 10.SPMD
2018-09-30	283	US$3.1億	20	1SPIB 2SPAB 3SPSB 主要持股2018-09-30 1.SPIB 2.SPAB 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.SPEM 8.SHYG 9.SPMD 10.SPSM
2018-06-30	270	US$3.0億	36	1SPIB 2SPSB 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.SPIB 2.SPSB 3.SPAB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPDW 7.SPEM 8.SPMD 9.IGIB 10.SPSM
2018-03-31	261	US$3.0億	83	1SPIB 2SPSB 3SPAB 主要持股2018-03-31 1.SPIB 2.SPSB 3.SPAB 4.SPYV 5.SPYG 6.IGIB 7.SPDW 8.SHYG 9.SPEM 10.SPMD
2017-12-31	245	US$3.0億	19	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.SCHZ 6.VEA 7.IJH 8.AGG 9.VWO 10.IJR
2017-09-30	239	US$3.0億	10	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AGG 7.QNDX 8.IJH 9.VWO 10.IJR
2017-06-30	237	US$2.9億	14	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AGG 7.QNDX 8.IJH 9.VWO 10.IJR
2017-03-31	231	US$2.7億	27	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.VEA 6.AGG 7.QNDX 8.IJH 9.VWO 10.IJR
2016-12-31	226	US$2.6億	23	1IGIB 2IWD 3IGSB 主要持股2016-12-31 1.IGIB 2.IWD 3.IGSB 4.IWF 5.AGG 6.IJH 7.SCHF 8.IJR 9.VWO 10.QNDX
2016-09-30	221	US$2.6億	15	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2016-09-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.AGG 6.SCHF 7.IJH 8.VWO 9.IJR 10.QNDX
2016-06-30	215	US$2.4億	22	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.AGG 6.SCHF 7.IJH 8.VWO 9.QNDX 10.IJR
2016-03-31	163	US$2.2億	30	1IGIB 2IGSB 3IWD 主要持股2016-03-31 1.IGIB 2.IGSB 3.IWD 4.IWF 5.AGG 6.SCHF 7.IJH 8.VWO 9.PCYUSD 10.IJR
2015-12-31	159	US$2.1億	100	1IGIB 2SHY 3IWD 主要持股2015-12-31 1.IGIB 2.SHY 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.SCHF 7.IJH 8.AGG 9.GVI 10.PCYUSD
2014-03-31	48	US$1.0億	51	1XLF 2XLB 3IYE 主要持股2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYE 4.IYW 5.IYH 6.IJH 7.IGIB 8.LQD 9.IJR 10.IGSB
2013-12-31	50	US$1.3億	47	1IJH 2XLY 3XLF 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.XLY 3.XLF 4.XLB 5.IGIB 6.XLP 7.LQD 8.IYW 9.IYJ 10.IYH
2013-09-30	51	US$1.2億	42	1IEI 2XLY 3XLF 主要持股2013-09-30 1.IEI 2.XLY 3.XLF 4.IGIB 5.LQD 6.XLB 7.IJH 8.IYJ 9.IYW 10.IYE
2013-06-30	50	US$9751.3萬	14	1IGIB 2LQD 3XLY 主要持股2013-06-30 1.IGIB 2.LQD 3.XLY 4.XLF 5.XLV 6.IJH 7.XLP 8.IJR 9.XLB 10.IYJ

本季持股變動

Wrapmanager INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.4%	+18.78%	加碼
2	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.5%	+23.41%	加碼
3	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	+0.5%	+33.24%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+3.95%	加碼
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+12.74%	加碼
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+3.87%	加碼
7	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+7.07%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.71%	減碼
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+3.36%	加碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+116.94%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.59%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.38%	減碼
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-4.20%	減碼
14	ACN	Accenture plc	-0.1%	-3.34%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.50%	減碼
16	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.44%	減碼
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-16.30%	減碼
18	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-16.58%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.08%	加碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.74%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.09%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.81%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-5.85%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-29.07%	減碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-5.61%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.32%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.84%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.42%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.78%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.02%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-16.56%	減碼
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.2%	-22.80%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.39%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.09%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-3.91%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.54%	減碼
37	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	EXIT	清倉
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清倉
41	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
42	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
43	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
46	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
47	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	EXIT	清倉
49	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
50	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-03-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看