Wood Tarver Financial Group, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002059344

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 155

Wood Tarver Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.42
持倉穩定性: 15.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.15

Wood Tarver Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 155 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PRF
+544.9%　US$1037.8萬
減碼 VTI
-9.7%　-US$737.7萬
減碼 SPGP
-89.8%　-US$786.9萬
加碼 RSP
+75.8%　US$293.4萬
加碼 CGSD
+9.4%　US$304.8萬
減碼 DOCT
-8.2%　-US$115.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.97%	-2.28%	-9.69%
2	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	10.73%	+0.68%	+9.44%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	7.36%	+0.28%	+7.03%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.60%	-0.28%	-0.77%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.72%	-0.11%	+2.16%
6	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.39%	+2.86%	+544.95%
7	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	2.86%	-0.37%	-8.24%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.79%	+0.22%	+5.82%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.76%	+0.10%	+3.34%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+6.96%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	+0.32%	+16.87%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.80%	+75.83%
13	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.84%	—	-0.52%
14	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.60%	+0.01%	+0.40%
15	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	1.53%	-0.07%	-2.40%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.51%	+0.29%	—
17	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+10.37%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+19.97%
19	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.16%	-0.11%	-4.93%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.11%	-0.06%	-3.07%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+16.66%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.10%	-3.85%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.10%	-2.13%
24	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	-5.00%
25	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.69%	-0.10%	-9.26%
26	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.69%	—	+0.31%
27	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	-2.05%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	+5.48%
29	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.58%	+0.06%	+14.67%
30	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.58%	+0.19%	+54.40%
31	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.53%	+0.31%	+151.27%
32	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.52%	—	+1.22%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.50%	—	+2.70%
34	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.50%	—	-0.36%
35	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.49%	—	+3.13%
36	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.47%	—	-3.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.16%	-24.69%
38	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.43%	—	-1.82%
39	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.08%
40	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.42%	—	-4.72%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+3.32%
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	—	+0.09%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.24%
44	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.35%	—	-6.42%
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+1.52%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.09%
47	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.33%	—	+0.14%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	+0.04%	-0.43%
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.32%	—	-2.09%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	+4.89%

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.45
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +4.17
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +14.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.76
產業分散度: +13.5%
偏態: -0.47
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	155	US$3.6億	15	1VTI 2CGSD 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.CGSD 3.CGCP 4.CGDV 5.QUAL 6.PRF 7.DOCT 8.COWZ 9.DFAS 10.IMCG
2025-12-31	151	US$3.6億	22	1VTI 2CGSD 3CGCP 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.CGSD 3.CGCP 4.CGDV 5.QUAL 6.DOCT 7.DFAS 8.COWZ 9.SPGP 10.IMCG
2025-09-30	151	US$3.4億	37	1VTI 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.CGCP 3.CGDV 4.VCSH 5.QUAL 6.DOCT 7.DFAS 8.SPGP 9.COWZ 10.IMCG
2025-06-30	702	US$3.3億	0	1VTI 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.CGCP 3.CGDV 4.VCSH 5.DOCT 6.QUAL 7.SPGP 8.COWZ 9.DFAS 10.IMCG
2025-03-31	702	US$3.1億	15	1VTI 2CGCP 3DAUG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.CGCP 3.DAUG 4.VCSH 5.CGDV 6.QUAL 7.COWZ 8.SPGP 9.DFAS 10.GAUG
2024-12-31	794	US$3.0億	0	1VTI 2CGCP 3DAUG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.CGCP 3.DAUG 4.VCSH 5.CGDV 6.QUAL 7.GAUG 8.SPGP 9.COWZ 10.DFAS

本季持股變動

Wood Tarver Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Wood Tarver Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+2.9%	+544.95%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+75.83%	加碼
3	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.7%	+9.44%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+16.87%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+19.97%	加碼
6	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	+151.27%	加碼
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不變
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+7.03%	加碼
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+5.82%	加碼
10	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+54.40%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.34%	加碼
12	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+10.37%	加碼
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+6.96%	加碼
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.10%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
16	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+14.67%	加碼
17	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+10.95%	加碼
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+16.66%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.43%	減碼
20	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+0.40%	加碼
21	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-26.01%	減碼
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-16.40%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-20.45%	減碼
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-31.06%	減碼
25	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-23.92%	減碼
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-3.07%	減碼
27	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-2.40%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.85%	減碼
29	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-9.26%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.13%	減碼
31	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-4.93%	減碼
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+2.16%	加碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-24.69%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.48%	加碼
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-0.77%	減碼
36	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.4%	-8.24%	減碼
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-2.2%	-89.81%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-9.69%	減碼
39	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
41	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
44	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清倉
45	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
47	XTJL	Inn US Eq Accel Plus July	—	NEW	新建倉
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建倉
49	AIEQ	Amplify Ai Powered Eqty ETF	—	EXIT	清倉
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wood Tarver Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wood Tarver Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 155 個已申報部位之中。

Wood Tarver Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wood Tarver Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4693.1萬 (13.0%) 2. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$3884.4萬 (10.7%) 3. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$2662.4萬 (7.4%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2026.7萬 (5.6%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1347.2萬 (3.7%)

Wood Tarver Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wood Tarver Financial Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Wood Tarver Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wood Tarver Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.0% • Consumer Staples: 12.3% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 4.4% • Health Care: 4.3%

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近期動向

加碼 PRF
+544.9%　US$1037.8萬
減碼 VTI
-9.7%　-US$737.7萬
減碼 SPGP
-89.8%　-US$786.9萬
加碼 RSP
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+9.4%　US$304.8萬
減碼 DOCT
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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.97%	-2.28%	-9.69%
2	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	10.73%	+0.68%	+9.44%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	7.36%	+0.28%	+7.03%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.60%	-0.28%	-0.77%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.72%	-0.11%	+2.16%
6	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.39%	+2.86%	+544.95%
7	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	2.86%	-0.37%	-8.24%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.79%	+0.22%	+5.82%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.76%	+0.10%	+3.34%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+6.96%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	+0.32%	+16.87%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.80%	+75.83%
13	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.84%	—	-0.52%
14	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.60%	+0.01%	+0.40%
15	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	1.53%	-0.07%	-2.40%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.51%	+0.29%	—
17	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+10.37%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+19.97%
19	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.16%	-0.11%	-4.93%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.11%	-0.06%	-3.07%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+16.66%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.10%	-3.85%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.10%	-2.13%
24	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	-5.00%
25	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.69%	-0.10%	-9.26%
26	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.69%	—	+0.31%
27	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.67%	—	-2.05%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	+5.48%
29	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.58%	+0.06%	+14.67%
30	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.58%	+0.19%	+54.40%
31	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.53%	+0.31%	+151.27%
32	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.52%	—	+1.22%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.50%	—	+2.70%
34	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.50%	—	-0.36%
35	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.49%	—	+3.13%
36	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.47%	—	-3.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	-0.16%	-24.69%
38	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.43%	—	-1.82%
39	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.08%
40	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.42%	—	-4.72%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+3.32%
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	—	+0.09%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.24%
44	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.35%	—	-6.42%
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+1.52%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.09%
47	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.33%	—	+0.14%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	+0.04%	-0.43%
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.32%	—	-2.09%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	+4.89%

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.45
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +4.17
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +14.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.76
產業分散度: +13.5%
偏態: -0.47
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	155	US$3.6億	15	1VTI 2CGSD 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.CGSD 3.CGCP 4.CGDV 5.QUAL 6.PRF 7.DOCT 8.COWZ 9.DFAS 10.IMCG
2025-12-31	151	US$3.6億	22	1VTI 2CGSD 3CGCP 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.CGSD 3.CGCP 4.CGDV 5.QUAL 6.DOCT 7.DFAS 8.COWZ 9.SPGP 10.IMCG
2025-09-30	151	US$3.4億	37	1VTI 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.CGCP 3.CGDV 4.VCSH 5.QUAL 6.DOCT 7.DFAS 8.SPGP 9.COWZ 10.IMCG
2025-06-30	702	US$3.3億	0	1VTI 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.CGCP 3.CGDV 4.VCSH 5.DOCT 6.QUAL 7.SPGP 8.COWZ 9.DFAS 10.IMCG
2025-03-31	702	US$3.1億	15	1VTI 2CGCP 3DAUG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.CGCP 3.DAUG 4.VCSH 5.CGDV 6.QUAL 7.COWZ 8.SPGP 9.DFAS 10.GAUG
2024-12-31	794	US$3.0億	0	1VTI 2CGCP 3DAUG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.CGCP 3.DAUG 4.VCSH 5.CGDV 6.QUAL 7.GAUG 8.SPGP 9.COWZ 10.DFAS

本季持股變動

Wood Tarver Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+2.9%	+544.95%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+75.83%	加碼
3	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.7%	+9.44%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+16.87%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+19.97%	加碼
6	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	+151.27%	加碼
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不變
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+7.03%	加碼
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+5.82%	加碼
10	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+54.40%	加碼
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.34%	加碼
12	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+10.37%	加碼
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+6.96%	加碼
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.10%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.71%	加碼
16	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+14.67%	加碼
17	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+10.95%	加碼
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+16.66%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.43%	減碼
20	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+0.40%	加碼
21	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	-26.01%	減碼
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-16.40%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-20.45%	減碼
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.1%	-31.06%	減碼
25	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-23.92%	減碼
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-3.07%	減碼
27	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-2.40%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.85%	減碼
29	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-9.26%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.13%	減碼
31	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-4.93%	減碼
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+2.16%	加碼
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-24.69%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.48%	加碼
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-0.77%	減碼
36	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.4%	-8.24%	減碼
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-2.2%	-89.81%	減碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-9.69%	減碼
39	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
41	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
44	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清倉
45	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建倉
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
47	XTJL	Inn US Eq Accel Plus July	—	NEW	新建倉
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建倉
49	AIEQ	Amplify Ai Powered Eqty ETF	—	EXIT	清倉
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看