CIK: 0002095709
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 78
IFC & Insurance Marketing, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 20.3%。
IFC & Insurance Marketing, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SPMO
+3.3% US$330.4萬
減碼 BIV
+2.4% US$11.1萬
減碼 JAAA
+7.7% US$44.0萬
減碼 XOM
-15.7% -US$22.2萬
加碼 VTI
+21.0% US$63.8萬
新建倉 BE
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 8.87% | +1.81% | +3.28% | |
| 2 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 8.05% | +0.02% | +8.19% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.71% | +0.01% | +6.36% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.11% | +0.15% | +8.28% | |
| 5 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.09% | +7.42% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.55% | -0.92% | +2.42% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.52% | +7.70% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.11% | +7.19% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.61% | -0.03% | +7.63% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.82% | -0.15% | -1.86% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.48% | — | +2.46% | |
| 12 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.32% | -0.09% | +7.66% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.11% | +10.88% | |
| 14 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 2.05% | +0.29% | +6.27% | |
| 15 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 2.01% | -0.07% | +14.00% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.30% | +20.96% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.23% | +6.67% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.76% | -0.19% | +6.89% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.31% | — | -6.60% | |
| 20 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | -0.83% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.19% | — | -14.68% | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | -1.68% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.02% | +5.54% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.93% | +0.29% | +35.15% | |
| 25 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +12.21% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.01% | +4.91% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | -7.47% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.63% | +0.27% | +7.90% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | +2.41% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.05% | +12.13% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +26.54% | |
| 32 | BBRE | JPM Betabldrs Msci US Reit | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.44% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.21% | +0.30% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.21% | +0.32% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.27% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.06% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | +95.45% | |
| 38 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +400.00% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.31% | -15.68% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +0.93% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +12.63% | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -5.95% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | — | +3.94% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | — | +0.88% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.34% | — | -6.80% | |
| 46 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | -20.76% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.08% | +4.04% | |
| 48 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -1.37% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+3.8%
根據可用的5個月歷史資料
IFC & Insurance Marketing, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Carnival CORP LTD Common Shares; 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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