Willner & Heller, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001927796

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 165

WILLNER & HELLER, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 165 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.88
持倉穩定性: 24.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.03

Willner & Heller, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 68 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 165 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMD
-17.3%　US$278.9萬
加碼 LRCX
-13.6%　US$166.4萬
清倉 NOW
加碼 AMAT
-15.6%　US$146.1萬
加碼 ARM
-27.3%　US$132.1萬
減碼 PLTR
+1.3%　-US$32.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	-0.39%	-3.25%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.43%	-0.02%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.25%	-2.68%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.03%	-0.07%	+299.91%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.03%	+1.50%	-17.29%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.43%	+0.78%	-13.63%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.25%	+6.76%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.29%	+0.08%	-0.99%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.08%	+0.69%	-15.60%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.03%	-0.12%	-1.92%
11	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.00%	+0.60%	-27.33%
12	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	1.63%	+0.07%	+0.07%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.52%	-0.07%	+13.88%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.47%	+0.01%	+0.22%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	—	-2.44%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	—	-8.87%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	+0.07%	-1.19%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.26%	+0.02%	+402.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	+0.61%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.17%	+0.22%	-2.29%
21	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	—	+0.54%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	—	-2.82%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.01%	+0.13%	-1.82%
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.00%	+0.03%	+0.16%
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+0.20%
26	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.96%	+0.35%	-1.49%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+0.74%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+3.69%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+0.08%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.40%	+1.25%
31	BBSI	Barrett Business Svcs INC	股票-其他	0.84%	+0.02%	-0.63%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	—	+0.22%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	-1.16%
34	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.81%	+0.04%	-0.32%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.24%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.77%	+0.27%	-7.39%
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-8.23%
38	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.35%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	+0.11%	+0.13%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	+0.07%	+0.99%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.27%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+500.50%
43	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.65%	—	+2.51%
44	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.09%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	+3.22%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	—	+1.35%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.61%	+0.05%	-0.32%
48	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.60%	—	+0.11%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-1.10%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.21%

1–50 of 165

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.4%

近4個季度績效

+30.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: +0.24
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42.8%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
產業分散度: +15%
偏態: +0.3
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	165	US$1.6億	25	1NVDA 2RDVY 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.RDVY 3.AAPL 4.IWF 5.AMD 6.LRCX 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMAT 10.AMZN
2026-03-31	161	US$1.3億	15	1NVDA 2AAPL 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.RDVY 4.IWF 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.LRCX 10.FTSM
2025-12-31	165	US$1.4億	16	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.RDVY 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.FTSM 9.BRK-B 10.AVGO
2025-09-30	160	US$1.3億	29	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CATY
2025-06-30	152	US$1.2億	0	1NVDA 2MSFT 3IWF 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IWF 4.AAPL 5.RDVY 6.AMZN 7.AVGO 8.BRK-B 9.CATY 10.ISRG
2025-03-31	146	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.RDVY 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.CATY 10.ISRG
2024-12-31	154	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.BRK-B 8.CATY 9.GOOGL 10.AVGO
2024-09-30	152	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.UNH 8.BRK-B 9.ISRG 10.CATY
2024-06-30	144	US$1.0億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.BRK-B 10.ISRG
2024-03-31	138	US$1.0億	0	1NVDA 2IWF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.CATY 10.GOOGL
2023-12-31	134	US$8956.0萬	0	1AAPL 2IWF 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.NVDA 4.MSFT 5.CATY 6.AMZN 7.UNH 8.RDVY 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-12-31	124	US$7041.1萬	0	1AAPL 2IWF 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.UNH 4.CATY 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.ABBV 9.PWV 10.ISRG
2022-09-30	114	US$6198.4萬	0	1AAPL 2IWF 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.UNH 4.CATY 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SLYG 10.ABBV
2022-06-30	116	US$6428.3萬	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.UNH 5.CATY 6.AMZN 7.BRK-B 8.ABBV 9.SLYG 10.GOOGL
2022-03-31	140	US$8131.6萬	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.CATY 5.AMZN 6.UNH 7.NVDA 8.SLYG 9.BRK-B 10.IJT
2021-12-31	142	US$7521.3萬	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.CATY 5.AMZN 6.UNH 7.VBK 8.SLYG 9.IJT 10.BRK-B

本季持股變動

Willner & Heller, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 清倉: Mercadolibre INC (MELI).

Willner & Heller, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	-17.29%	減碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-13.63%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-15.60%	減碼
4	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-27.33%	減碼
5	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.4%	+70.63%	加碼
6	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	-1.49%	減碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-31.60%	減碼
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-7.39%	減碼
9	VST	Vistra CORP	+0.2%	NEW	新建倉
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-2.29%	減碼
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.62%	加碼
12	VOLT	Tema Electrification	+0.2%	NEW	新建倉
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建倉
14	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	NEW	新建倉
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-1.82%	減碼
18	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.1%	+75.63%	加碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.13%	加碼
20	SYNA	Synaptics INC	+0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.99%	減碼
22	CATY	Cathay General Bancorp	+0.1%	+0.07%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.19%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.99%	加碼
25	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.1%	-1.35%	減碼
26	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	-0.32%	減碼
27	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	-0.32%	減碼
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.16%	加碼
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+0.20%	加碼
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+402.56%	加碼
31	BBSI	Barrett Business Svcs INC	0%	-0.63%	減碼
32	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-8.23%	減碼
33	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.22%	加碼
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.08%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	—	-2.44%	減碼
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-0.23%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.91%	加碼
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	+13.88%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.92%	減碼
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	EXIT	清倉
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.68%	減碼
43	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	EXIT	清倉
44	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-63.57%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.76%	加碼
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	EXIT	清倉
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-61.67%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.25%	減碼
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+1.25%	加碼
50	NOW	Servicenow INC	-0.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Willner & Heller, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Willner & Heller, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 165 個已申報部位之中。

Willner & Heller, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Willner & Heller, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$861.4萬 (5.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$548.1萬 (3.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$543.8萬 (3.4%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$484.6萬 (3.0%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$483.7萬 (3.0%)

Willner & Heller, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Willner & Heller, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 清倉: Mercadolibre INC (MELI)

Willner & Heller, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Willner & Heller, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.5% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 6.0%

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多樣化: 100
倉位均衡度: 88.03

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMD
-17.3%　US$278.9萬
加碼 LRCX
-13.6%　US$166.4萬
清倉 NOW
加碼 AMAT
-15.6%　US$146.1萬
加碼 ARM
-27.3%　US$132.1萬
減碼 PLTR
+1.3%　-US$32.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	-0.39%	-3.25%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.43%	-0.02%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.25%	-2.68%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.03%	-0.07%	+299.91%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.03%	+1.50%	-17.29%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.43%	+0.78%	-13.63%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.25%	+6.76%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.29%	+0.08%	-0.99%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.08%	+0.69%	-15.60%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.03%	-0.12%	-1.92%
11	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.00%	+0.60%	-27.33%
12	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	1.63%	+0.07%	+0.07%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.52%	-0.07%	+13.88%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.47%	+0.01%	+0.22%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	—	-2.44%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	—	-8.87%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	+0.07%	-1.19%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.26%	+0.02%	+402.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	+0.61%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.17%	+0.22%	-2.29%
21	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	—	+0.54%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	—	-2.82%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.01%	+0.13%	-1.82%
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.00%	+0.03%	+0.16%
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+0.20%
26	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.96%	+0.35%	-1.49%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+0.74%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+3.69%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+0.08%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.40%	+1.25%
31	BBSI	Barrett Business Svcs INC	股票-其他	0.84%	+0.02%	-0.63%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	—	+0.22%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	-1.16%
34	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	0.81%	+0.04%	-0.32%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.24%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.77%	+0.27%	-7.39%
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-8.23%
38	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.73%	+0.05%	-1.35%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	+0.11%	+0.13%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	+0.07%	+0.99%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.27%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+500.50%
43	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.65%	—	+2.51%
44	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.09%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	+3.22%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	—	+1.35%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.61%	+0.05%	-0.32%
48	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.60%	—	+0.11%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-1.10%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.21%

1–50 of 165

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.4%

近4個季度績效

+30.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: +0.24
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42.8%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
產業分散度: +15%
偏態: +0.3
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	165	US$1.6億	25	1NVDA 2RDVY 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.RDVY 3.AAPL 4.IWF 5.AMD 6.LRCX 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMAT 10.AMZN
2026-03-31	161	US$1.3億	15	1NVDA 2AAPL 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.RDVY 4.IWF 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.LRCX 10.FTSM
2025-12-31	165	US$1.4億	16	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.RDVY 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.FTSM 9.BRK-B 10.AVGO
2025-09-30	160	US$1.3億	29	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CATY
2025-06-30	152	US$1.2億	0	1NVDA 2MSFT 3IWF 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IWF 4.AAPL 5.RDVY 6.AMZN 7.AVGO 8.BRK-B 9.CATY 10.ISRG
2025-03-31	146	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.RDVY 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.CATY 10.ISRG
2024-12-31	154	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.BRK-B 8.CATY 9.GOOGL 10.AVGO
2024-09-30	152	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.UNH 8.BRK-B 9.ISRG 10.CATY
2024-06-30	144	US$1.0億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.BRK-B 10.ISRG
2024-03-31	138	US$1.0億	0	1NVDA 2IWF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.RDVY 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.CATY 10.GOOGL
2023-12-31	134	US$8956.0萬	0	1AAPL 2IWF 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.NVDA 4.MSFT 5.CATY 6.AMZN 7.UNH 8.RDVY 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-12-31	124	US$7041.1萬	0	1AAPL 2IWF 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.UNH 4.CATY 5.MSFT 6.BRK-B 7.AMZN 8.ABBV 9.PWV 10.ISRG
2022-09-30	114	US$6198.4萬	0	1AAPL 2IWF 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.UNH 4.CATY 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SLYG 10.ABBV
2022-06-30	116	US$6428.3萬	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.UNH 5.CATY 6.AMZN 7.BRK-B 8.ABBV 9.SLYG 10.GOOGL
2022-03-31	140	US$8131.6萬	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.CATY 5.AMZN 6.UNH 7.NVDA 8.SLYG 9.BRK-B 10.IJT
2021-12-31	142	US$7521.3萬	0	1AAPL 2IWF 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.MSFT 4.CATY 5.AMZN 6.UNH 7.VBK 8.SLYG 9.IJT 10.BRK-B

本季持股變動

Willner & Heller, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	-17.29%	減碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-13.63%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	-15.60%	減碼
4	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-27.33%	減碼
5	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.4%	+70.63%	加碼
6	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	-1.49%	減碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-31.60%	減碼
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-7.39%	減碼
9	VST	Vistra CORP	+0.2%	NEW	新建倉
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-2.29%	減碼
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.62%	加碼
12	VOLT	Tema Electrification	+0.2%	NEW	新建倉
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建倉
14	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	NEW	新建倉
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-1.82%	減碼
18	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.1%	+75.63%	加碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.13%	加碼
20	SYNA	Synaptics INC	+0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.99%	減碼
22	CATY	Cathay General Bancorp	+0.1%	+0.07%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.19%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.99%	加碼
25	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.1%	-1.35%	減碼
26	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	-0.32%	減碼
27	FAD	First Trust Multi Cap Growth	0%	-0.32%	減碼
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.16%	加碼
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+0.20%	加碼
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+402.56%	加碼
31	BBSI	Barrett Business Svcs INC	0%	-0.63%	減碼
32	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	0%	-8.23%	減碼
33	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.22%	加碼
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.08%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	—	-2.44%	減碼
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-0.23%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+299.91%	加碼
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	+13.88%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.92%	減碼
40	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	EXIT	清倉
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.68%	減碼
43	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	EXIT	清倉
44	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-63.57%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+6.76%	加碼
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	EXIT	清倉
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-61.67%	減碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.25%	減碼
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+1.25%	加碼
50	NOW	Servicenow INC	-0.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看