Whitnell & Co. 13F 持股追蹤

CIK: 0001569173

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 274

Whitnell & Co.在最新一期 13F 報告中揭露了 274 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.96
持倉穩定性: 14.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.42

Whitnell & Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 274 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+9.1%　US$313.2萬
加碼 EMLP
+37.8%　US$286.3萬
減碼 SCHH
-1.3%　-US$61.4萬
減碼 KYN
-28.2%　-US$120.0萬
加碼 V
+1032.7%　US$140.4萬
加碼 MSFT
+12.7%　US$194.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	4.67%	-0.63%	-1.35%
2	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.24%	+0.67%	+37.83%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	+0.76%	+9.15%
4	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.04%	-0.01%	-2.67%
5	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.91%	-0.11%	+3.80%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	+0.41%	+12.72%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.49%	+0.02%	+1.43%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	—	+2.36%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.01%	—	-0.04%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.82%	-0.01%	+0.64%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.80%	-0.34%	-0.16%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.72%	—	+0.23%
13	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.65%	+0.10%	+0.34%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.65%	+0.03%	+0.13%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.61%	+0.03%	+3.02%
16	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.57%	+0.08%	-0.10%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.56%	+0.05%	+0.07%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.53%	—	+0.01%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.51%	+0.02%	-1.36%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.42%	—	-5.75%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.34%	—	+1.11%
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.33%	+0.15%	+4.01%
23	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.28%	—	-6.10%
24	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.26%	—	-0.83%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.21%	-0.03%	-9.01%
26	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.18%	+0.37%	+17.43%
27	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.13%	—	-1.63%
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.11%	—	-3.19%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.07%	-0.21%	-9.86%
30	TYGEUR	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	1.06%	—	+13.48%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+3.08%
32	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.04%	+0.02%	+11.72%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	—	-6.45%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	+0.08%	-0.05%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	+0.34%	+59.38%
36	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.93%	+0.01%	+0.50%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.89%	—	-4.60%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.88%	—	-4.37%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.85%	+0.32%	+59.26%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	—	+0.64%
41	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.83%	-0.47%	-28.22%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	—	-4.63%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	-0.25%	-13.73%
44	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.73%	—	-6.25%
45	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+12.56%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+0.42%
47	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.68%	—	+3.39%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.68%	—	-9.70%
49	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.67%	—	—
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.65%	+0.22%	+59.10%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	274	US$3.3億	15	1SCHH 2EMLP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SCHH 2.EMLP 3.AAPL 4.FISV 5.VNQI 6.MSFT 7.SPY 8.EFA 9.BRK-B 10.VEA
2019-09-30	272	US$3.0億	16	1SCHH 2FISV 3VNQI 主要持股2019-09-30 1.SCHH 2.FISV 3.VNQI 4.EMLP 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.MCD 9.EFA 10.BRK-B
2019-06-30	253	US$2.7億	7	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2019-06-30 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.SPY 5.EMLP 6.MSFT 7.EFA 8.AAPL 9.BRK-B 10.VEA
2019-03-31	257	US$2.6億	17	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2019-03-31 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.SPY 5.EFA 6.EMLP 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-B 10.VEA
2018-12-31	250	US$2.3億	22	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2018-12-31 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.BRK-B 5.EFA 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.MCD 10.VEA
2018-09-30	259	US$2.5億	9	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2018-09-30 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.TYGEUR 5.AAPL 6.SPY 7.BRK-B 8.MSFT 9.EMLP 10.VEA
2018-06-30	380	US$2.4億	9	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2018-06-30 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.TYGEUR 5.SPY 6.VEA 7.AAPL 8.EMLP 9.BRK-B 10.MSFT
2018-03-31	418	US$2.4億	12	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2018-03-31 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.TYGEUR 5.VEA 6.SPY 7.BRK-B 8.AAPL 9.ABBV 10.MSFT
2017-12-31	371	US$2.4億	9	1SCHH 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2017-12-31 1.SCHH 2.VNQI 3.TYGEUR 4.FISV 5.VEA 6.BRK-B 7.AAPL 8.MCD 9.EMLP 10.SPY
2017-09-30	235	US$2.3億	7	1SCHH 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2017-09-30 1.SCHH 2.VNQI 3.TYGEUR 4.FISV 5.VEA 6.BRK-B 7.EMLP 8.AAPL 9.ABBV 10.MCD
2017-06-30	240	US$2.3億	8	1SCHH 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2017-06-30 1.SCHH 2.VNQI 3.TYGEUR 4.FISV 5.VEA 6.BRK-B 7.MCD 8.SPY 9.AAPL 10.EMLP
2017-03-31	259	US$2.2億	11	1SCHH 2TYGEUR 3VNQI 主要持股2017-03-31 1.SCHH 2.TYGEUR 3.VNQI 4.FISV 5.SPY 6.KYN 7.BRK-B 8.AAPL 9.VEA 10.DIS
2016-12-31	390	US$2.2億	43	1SCHH 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2016-12-31 1.SCHH 2.VNQI 3.TYGEUR 4.FISV 5.KYN 6.SPY 7.BRK-B 8.XOM 9.WBA 10.CVS
2016-09-30	378	US$2.9億	10	1PFE 2SCHH 3VNQI 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.SCHH 3.VNQI 4.TYGEUR 5.FISV 6.SPY 7.BRK-B 8.CVS 9.WBA 10.KYN
2016-06-30	380	US$3.1億	17	1PFE 2SCHH 3VNQI 主要持股2016-06-30 1.PFE 2.SCHH 3.VNQI 4.TYGEUR 5.FISV 6.SPY 7.CVS 8.WBA 9.BRK-B 10.XOM
2016-03-31	387	US$2.7億	10	1PFE 2SCHH 3VNQI 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.SCHH 3.VNQI 4.TYGEUR 5.FISV 6.CVS 7.SPY 8.WBA 9.BRK-B 10.MCD
2015-12-31	405	US$2.7億	14	1PFE 2SCHH 3VNQI 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.SCHH 3.VNQI 4.TYGEUR 5.FISV 6.WBA 7.SPY 8.CVS 9.KYN 10.AXP
2015-09-30	402	US$2.5億	14	1PFE 2SCHH 3TYGEUR 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.SCHH 3.TYGEUR 4.VNQI 5.KYN 6.FISV 7.WBA 8.RWX 9.CVS 10.SPY
2015-06-30	249	US$2.8億	11	1PFE 2TYGEUR 3SCHH 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.TYGEUR 3.SCHH 4.VNQI 5.KYN 6.WBA 7.XLE 8.CVS 9.FISV 10.SPY
2015-03-31	270	US$2.7億	10	1PFE 2TYGEUR 3SCHH 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.TYGEUR 3.SCHH 4.VNQI 5.KYN 6.XLE 7.WBA 8.CVS 9.RWX 10.SPY
2014-12-31	280	US$2.7億	19	1PFE 2SCHH 3TYGEUR 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.SCHH 3.TYGEUR 4.VNQI 5.KYN 6.WBA 7.CVS 8.SPY 9.XOM 10.FISV
2014-09-30	279	US$2.5億	23	1PFE 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.VNQI 3.TYGEUR 4.SCHH 5.KYN 6.SPY 7.XOM 8.931422 9.CVS 10.MCD
2014-06-30	283	US$2.2億	15	1TYGEUR 2PFE 3KYN 主要持股2014-06-30 1.TYGEUR 2.PFE 3.KYN 4.SCHH 5.931422 6.XOM 7.SPY 8.CVS 9.MCD 10.IBM
2014-03-31	268	US$2.1億	9	1PFE 2SCHH 3KYN 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.SCHH 3.KYN 4.89147U 5.TYGEUR 6.931422 7.XOM 8.SPY 9.CVS 10.MCD
2013-12-31	266	US$2.2億	14	1PFE 2KYN 3SCHH 主要持股2013-12-31 1.PFE 2.KYN 3.SCHH 4.89147U 5.TYGEUR 6.SPY 7.XOM 8.931422 9.CVS 10.MCD
2013-09-30	265	US$2.0億	10	1PFE 2KYN3931422 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.KYN 3.931422 4.89147U 5.TYGEUR 6.SPY 7.XOM 8.MCD 9.DEM 10.IBM
2013-06-30	424	US$2.0億	0	1PFE 2KYN389147U 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.KYN 3.89147U 4.TYGEUR 5.931422 6.XOM 7.SPY 8.MCD 9.IBM 10.DEM

本季持股變動

Whitnell & Co. 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -100.00%; 清倉: Celgene CORP (CELG); 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +9.15%; 加碼: First Trust North American E (EMLP) — 股數 +37.83%; 減碼: Schwab US Reit ETF (SCHH) — 股數 -1.35%.

Whitnell & Co. 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.8%	+9.15%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+0.7%	+37.83%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+1032.73%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+12.72%	加碼
5	TDG	Transdigm Group INC	+0.4%	+236.17%	加碼
6	CCI	Crown Castle INC	+0.4%	+1141.55%	加碼
7	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+17.43%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+59.38%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+59.26%	加碼
10	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.2%	+842.09%	加碼
11	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+59.10%	加碼
12	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	+0.2%	+680.27%	加碼
13	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+252.48%	加碼
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+163.04%	加碼
15	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+4.01%	加碼
16	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+86.10%	加碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+29.67%	加碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.34%	加碼
19	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	-0.10%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.05%	減碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加碼
22	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+0.42%	加碼
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+33.27%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.13%	加碼
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.02%	加碼
26	TJX	Tjx Companies INC	0%	+7.14%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.43%	加碼
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	-1.36%	減碼
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+11.72%	加碼
30	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+12.56%	加碼
31	UTXZ	United Tech CORP	0%	+0.50%	加碼
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+2.36%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.04%	減碼
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	+1.11%	加碼
35	FISV	Fiserv INC	0%	-2.67%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.64%	加碼
37	ABBV	Abbvie INC	0%	-9.01%	減碼
38	SLB	Slb LTD	-0.1%	-60.37%	減碼
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+3.80%	加碼
40	JRS	Nuveen Real Estate Income	-0.1%	-6.27%	減碼
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-9.86%	減碼
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-13.73%	減碼
44	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.3%	-61.26%	減碼
45	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-0.16%	減碼
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-83.64%	減碼
47	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-55.79%	減碼
48	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-0.5%	-28.22%	減碼
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.6%	-1.35%	減碼
50	CELG	Celgene CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whitnell & Co. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Whitnell & Co. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 274 個已申報部位之中。

Whitnell & Co. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Whitnell & Co. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Reit ETF (SCHH) — US$1522.5萬 (4.7%) 2. First Trust North American E (EMLP) — US$1054.0萬 (3.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1040.0萬 (3.2%) 4. Fiserv INC (FISV) — US$990.7萬 (3.0%) 5. Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI) — US$947.2萬 (2.9%)

Whitnell & Co. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Whitnell & Co. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -100.00%; 清倉: Celgene CORP (CELG); 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +9.15%; 加碼: First Trust North American E (EMLP) — 股數 +37.83%; 減碼: Schwab US Reit ETF (SCHH) — 股數 -1.35%

Whitnell & Co. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Whitnell & Co. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 24.6% • Information Technology: 23.6% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.3% • Consumer Staples: 10.9% • Communication Services: 8.1%

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Whitnell & Co. 13F 持股追蹤

CIK: 0001569173

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 274

Whitnell & Co.在最新一期 13F 報告中揭露了 274 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.96
持倉穩定性: 14.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+9.1%　US$313.2萬
加碼 EMLP
+37.8%　US$286.3萬
減碼 SCHH
-1.3%　-US$61.4萬
減碼 KYN
-28.2%　-US$120.0萬
加碼 V
+1032.7%　US$140.4萬
加碼 MSFT
+12.7%　US$194.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	4.67%	-0.63%	-1.35%
2	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.24%	+0.67%	+37.83%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	+0.76%	+9.15%
4	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.04%	-0.01%	-2.67%
5	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.91%	-0.11%	+3.80%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	+0.41%	+12.72%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.49%	+0.02%	+1.43%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.05%	—	+2.36%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.01%	—	-0.04%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.82%	-0.01%	+0.64%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.80%	-0.34%	-0.16%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.72%	—	+0.23%
13	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.65%	+0.10%	+0.34%
14	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.65%	+0.03%	+0.13%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.61%	+0.03%	+3.02%
16	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.57%	+0.08%	-0.10%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.56%	+0.05%	+0.07%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.53%	—	+0.01%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.51%	+0.02%	-1.36%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.42%	—	-5.75%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.34%	—	+1.11%
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.33%	+0.15%	+4.01%
23	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.28%	—	-6.10%
24	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.26%	—	-0.83%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.21%	-0.03%	-9.01%
26	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.18%	+0.37%	+17.43%
27	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.13%	—	-1.63%
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.11%	—	-3.19%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.07%	-0.21%	-9.86%
30	TYGEUR	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	1.06%	—	+13.48%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+3.08%
32	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.04%	+0.02%	+11.72%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	—	-6.45%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	+0.08%	-0.05%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	+0.34%	+59.38%
36	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.93%	+0.01%	+0.50%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.89%	—	-4.60%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.88%	—	-4.37%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.85%	+0.32%	+59.26%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	—	+0.64%
41	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.83%	-0.47%	-28.22%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	—	-4.63%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	-0.25%	-13.73%
44	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.73%	—	-6.25%
45	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+12.56%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+0.42%
47	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.68%	—	+3.39%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.68%	—	-9.70%
49	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.67%	—	—
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.65%	+0.22%	+59.10%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	274	US$3.3億	15	1SCHH 2EMLP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SCHH 2.EMLP 3.AAPL 4.FISV 5.VNQI 6.MSFT 7.SPY 8.EFA 9.BRK-B 10.VEA
2019-09-30	272	US$3.0億	16	1SCHH 2FISV 3VNQI 主要持股2019-09-30 1.SCHH 2.FISV 3.VNQI 4.EMLP 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.MCD 9.EFA 10.BRK-B
2019-06-30	253	US$2.7億	7	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2019-06-30 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.SPY 5.EMLP 6.MSFT 7.EFA 8.AAPL 9.BRK-B 10.VEA
2019-03-31	257	US$2.6億	17	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2019-03-31 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.SPY 5.EFA 6.EMLP 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-B 10.VEA
2018-12-31	250	US$2.3億	22	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2018-12-31 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.BRK-B 5.EFA 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.MCD 10.VEA
2018-09-30	259	US$2.5億	9	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2018-09-30 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.TYGEUR 5.AAPL 6.SPY 7.BRK-B 8.MSFT 9.EMLP 10.VEA
2018-06-30	380	US$2.4億	9	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2018-06-30 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.TYGEUR 5.SPY 6.VEA 7.AAPL 8.EMLP 9.BRK-B 10.MSFT
2018-03-31	418	US$2.4億	12	1SCHH 2VNQI 3FISV 主要持股2018-03-31 1.SCHH 2.VNQI 3.FISV 4.TYGEUR 5.VEA 6.SPY 7.BRK-B 8.AAPL 9.ABBV 10.MSFT
2017-12-31	371	US$2.4億	9	1SCHH 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2017-12-31 1.SCHH 2.VNQI 3.TYGEUR 4.FISV 5.VEA 6.BRK-B 7.AAPL 8.MCD 9.EMLP 10.SPY
2017-09-30	235	US$2.3億	7	1SCHH 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2017-09-30 1.SCHH 2.VNQI 3.TYGEUR 4.FISV 5.VEA 6.BRK-B 7.EMLP 8.AAPL 9.ABBV 10.MCD
2017-06-30	240	US$2.3億	8	1SCHH 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2017-06-30 1.SCHH 2.VNQI 3.TYGEUR 4.FISV 5.VEA 6.BRK-B 7.MCD 8.SPY 9.AAPL 10.EMLP
2017-03-31	259	US$2.2億	11	1SCHH 2TYGEUR 3VNQI 主要持股2017-03-31 1.SCHH 2.TYGEUR 3.VNQI 4.FISV 5.SPY 6.KYN 7.BRK-B 8.AAPL 9.VEA 10.DIS
2016-12-31	390	US$2.2億	43	1SCHH 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2016-12-31 1.SCHH 2.VNQI 3.TYGEUR 4.FISV 5.KYN 6.SPY 7.BRK-B 8.XOM 9.WBA 10.CVS
2016-09-30	378	US$2.9億	10	1PFE 2SCHH 3VNQI 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.SCHH 3.VNQI 4.TYGEUR 5.FISV 6.SPY 7.BRK-B 8.CVS 9.WBA 10.KYN
2016-06-30	380	US$3.1億	17	1PFE 2SCHH 3VNQI 主要持股2016-06-30 1.PFE 2.SCHH 3.VNQI 4.TYGEUR 5.FISV 6.SPY 7.CVS 8.WBA 9.BRK-B 10.XOM
2016-03-31	387	US$2.7億	10	1PFE 2SCHH 3VNQI 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.SCHH 3.VNQI 4.TYGEUR 5.FISV 6.CVS 7.SPY 8.WBA 9.BRK-B 10.MCD
2015-12-31	405	US$2.7億	14	1PFE 2SCHH 3VNQI 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.SCHH 3.VNQI 4.TYGEUR 5.FISV 6.WBA 7.SPY 8.CVS 9.KYN 10.AXP
2015-09-30	402	US$2.5億	14	1PFE 2SCHH 3TYGEUR 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.SCHH 3.TYGEUR 4.VNQI 5.KYN 6.FISV 7.WBA 8.RWX 9.CVS 10.SPY
2015-06-30	249	US$2.8億	11	1PFE 2TYGEUR 3SCHH 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.TYGEUR 3.SCHH 4.VNQI 5.KYN 6.WBA 7.XLE 8.CVS 9.FISV 10.SPY
2015-03-31	270	US$2.7億	10	1PFE 2TYGEUR 3SCHH 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.TYGEUR 3.SCHH 4.VNQI 5.KYN 6.XLE 7.WBA 8.CVS 9.RWX 10.SPY
2014-12-31	280	US$2.7億	19	1PFE 2SCHH 3TYGEUR 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.SCHH 3.TYGEUR 4.VNQI 5.KYN 6.WBA 7.CVS 8.SPY 9.XOM 10.FISV
2014-09-30	279	US$2.5億	23	1PFE 2VNQI 3TYGEUR 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.VNQI 3.TYGEUR 4.SCHH 5.KYN 6.SPY 7.XOM 8.931422 9.CVS 10.MCD
2014-06-30	283	US$2.2億	15	1TYGEUR 2PFE 3KYN 主要持股2014-06-30 1.TYGEUR 2.PFE 3.KYN 4.SCHH 5.931422 6.XOM 7.SPY 8.CVS 9.MCD 10.IBM
2014-03-31	268	US$2.1億	9	1PFE 2SCHH 3KYN 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.SCHH 3.KYN 4.89147U 5.TYGEUR 6.931422 7.XOM 8.SPY 9.CVS 10.MCD
2013-12-31	266	US$2.2億	14	1PFE 2KYN 3SCHH 主要持股2013-12-31 1.PFE 2.KYN 3.SCHH 4.89147U 5.TYGEUR 6.SPY 7.XOM 8.931422 9.CVS 10.MCD
2013-09-30	265	US$2.0億	10	1PFE 2KYN3931422 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.KYN 3.931422 4.89147U 5.TYGEUR 6.SPY 7.XOM 8.MCD 9.DEM 10.IBM
2013-06-30	424	US$2.0億	0	1PFE 2KYN389147U 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.KYN 3.89147U 4.TYGEUR 5.931422 6.XOM 7.SPY 8.MCD 9.IBM 10.DEM

本季持股變動

Whitnell & Co. 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.8%	+9.15%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+0.7%	+37.83%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+1032.73%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+12.72%	加碼
5	TDG	Transdigm Group INC	+0.4%	+236.17%	加碼
6	CCI	Crown Castle INC	+0.4%	+1141.55%	加碼
7	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+17.43%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+59.38%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+59.26%	加碼
10	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.2%	+842.09%	加碼
11	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+59.10%	加碼
12	TPYP	Tortoise North American Pipeline Fund	+0.2%	+680.27%	加碼
13	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+252.48%	加碼
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+163.04%	加碼
15	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+4.01%	加碼
16	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+86.10%	加碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+29.67%	加碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.34%	加碼
19	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	-0.10%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.05%	減碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加碼
22	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+0.42%	加碼
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+33.27%	加碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.13%	加碼
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.02%	加碼
26	TJX	Tjx Companies INC	0%	+7.14%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.43%	加碼
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	-1.36%	減碼
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+11.72%	加碼
30	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+12.56%	加碼
31	UTXZ	United Tech CORP	0%	+0.50%	加碼
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+2.36%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.04%	減碼
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	+1.11%	加碼
35	FISV	Fiserv INC	0%	-2.67%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.64%	加碼
37	ABBV	Abbvie INC	0%	-9.01%	減碼
38	SLB	Slb LTD	-0.1%	-60.37%	減碼
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+3.80%	加碼
40	JRS	Nuveen Real Estate Income	-0.1%	-6.27%	減碼
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-9.86%	減碼
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-13.73%	減碼
44	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.3%	-61.26%	減碼
45	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-0.16%	減碼
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-83.64%	減碼
47	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-55.79%	減碼
48	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	-0.5%	-28.22%	減碼
49	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.6%	-1.35%	減碼
50	CELG	Celgene CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
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