Corus Family Wealth Advisors 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001894830

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Corus Family Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.64
持倉穩定性: 18.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.45

Corus Family Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FISV
-0.7%　-US$328.0萬
減碼 BPRE
-70.5%　-US$206.4萬
加碼 DXUV
+40.5%　US$188.2萬
加碼 DFAC
+7.6%　US$116.3萬
減碼 DHR
+0.3%　-US$153.9萬
加碼 DFIC
+18.3%　US$88.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.90%	+1.28%	+7.57%
2	FISV	Fiserv INC	股票-其他	12.57%	-2.37%	-0.72%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.44%	-0.84%
4	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	6.16%	-1.10%	+0.33%
5	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	5.41%	+1.61%	+40.52%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.04%	+0.55%	+17.52%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.98%	+0.78%	+18.27%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.97%	+0.43%	+8.42%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.94%	+0.37%	+5.04%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.52%	+0.33%	+8.67%
11	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.45%	-0.37%	-13.37%
12	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.10%	+0.36%	+16.06%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.63%	+0.11%	+0.13%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	+0.40%	-3.64%
15	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.43%	+0.20%	+8.81%
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.27%	+0.21%	+9.96%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.12%	-4.40%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.08%	+0.07%	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.21%	+5.25%
20	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.98%	+0.23%	+20.72%
21	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.15%	+1.14%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-14.73%
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.81%	-1.63%	-70.54%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.16%	+17.06%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	+0.08%	+1.09%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.07%	-2.30%
29	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.59%	+0.19%	-1.70%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.10%	+2.96%
31	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.56%	-0.62%	-48.10%
32	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.50%	—	-0.14%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	+1.51%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	-3.75%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+22.77%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.46%	—	-5.66%
37	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.43%	-0.06%	-2.36%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	-0.06%	-6.88%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.40%	+0.05%	-1.29%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	-0.12%	-8.64%
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.37%	—	-4.71%
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.37%	—	+12.37%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+2.81%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.15%	-7.75%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	+0.07%	+0.96%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	-6.05%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.59%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	+6.69%
49	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.30%	—	—
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.29%	+0.08%	-4.73%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

-12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +21%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -9.6%
最大回撤: -38.2%
年化績效: +2.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.28
斯圖澤指數: +0.06
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: +0.08
卡瑪比率: +0.06
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +18.9%
下方標準差: +15.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +58.4%
最差12個月: -34.6%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.2
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.5
峰態: +0.31
上檔潛力: +2.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.2億	18	1DFAC 2FISV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.DXUV 6.DUHP 7.DFIC 8.DFIV 9.DFSV 10.DISV
2025-12-31	66	US$1.3億	33	1DFAC 2FISV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.DXUV 6.DUHP 7.DFIC 8.GOCT 9.DFSV 10.DFIV
2025-09-30	66	US$1.4億	45	1FISV 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FISV 2.DFAC 3.AAPL 4.DHR 5.GJAN 6.DUHP 7.DXUV 8.DFIV 9.DFIC 10.DISV
2025-06-30	70	US$1.4億	0	1FISV 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FISV 2.DFAC 3.AAPL 4.DHR 5.GJAN 6.DUHP 7.DFIV 8.DFIC 9.DFSV 10.DXUV
2025-03-31	64	US$1.5億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DHR 5.GJAN 6.DFIV 7.DFIC 8.DUHP 9.DFAX 10.DISV
2024-12-31	58	US$1.5億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DHR 5.GMAR 6.DFIV 7.DUHP 8.DFIC 9.DFAT 10.VLTO
2024-09-30	66	US$1.4億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DFIC 7.DUHP 8.DFAT 9.DFAX 10.KNG
2024-06-30	32	US$1.2億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DUHP 7.DFAT 8.DFIC 9.DFAX 10.KNG
2024-03-31	32	US$1.2億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DUHP 7.DFAT 8.DFIC 9.DFAX 10.KNG
2023-12-31	32	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.KNG 6.DFAT 7.DUHP 8.DFAX 9.GJUN 10.DFIC
2023-09-30	30	US$9811.0萬	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GJUN 5.DFIV 6.DFAT 7.KNG 8.DUHP 9.DFAX 10.DFIC
2023-06-30	35	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.DUHP 8.VYM 9.DFSV 10.DFIC
2023-03-31	1671	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.DUHP 8.VYM 9.DFSV 10.DFIC
2022-12-31	1636	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.VYM 8.DUHP 9.DFSV 10.XOM
2022-09-30	1596	US$1.0億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFAT 5.DFIV 6.VYM 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.XOM
2022-06-30	1635	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFAT 5.DFIV 6.VYM 7.T 8.DFIC 9.DFAX 10.XOM
2022-03-31	1415	US$9124.9萬	0	1FISV 2DFAC 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.FISV 2.DFAC 3.DFAT 4.AAPL 5.DFIV 6.VYM 7.T 8.DFAX 9.XOM 10.PG
2021-12-31	1400	US$9838.7萬	0	1FISV 2DFAC 3SHV 主要持股2021-12-31 1.FISV 2.DFAC 3.SHV 4.VYM 5.AAPL 6.DFAT 7.T 8.DFAX 9.DFIV 10.XOM

本季持股變動

Corus Family Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Dimensional Em Ex Cce ETF (DEXC); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML).

Corus Family Wealth Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+1.6%	+40.52%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.3%	+7.57%	加碼
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+18.27%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+17.52%	加碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+8.42%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.64%	減碼
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+5.04%	加碼
8	DIHP	Dimensional International Hi	+0.4%	+16.06%	加碼
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.3%	+8.67%	加碼
10	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.2%	+20.72%	加碼
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+9.96%	加碼
12	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	+8.81%	加碼
13	MTZ	Mastec INC	+0.2%	-1.70%	減碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+17.06%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.75%	減碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.13%	加碼
17	T	At&t INC	+0.1%	+2.96%	加碼
18	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.73%	減碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.09%	加碼
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.33%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.52%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加碼
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	—	不變
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.29%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.88%	減碼
26	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-2.36%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.82%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.30%	減碼
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-14.73%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.40%	減碼
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.64%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.14%	加碼
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-7.75%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.25%	加碼
35	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.3%	-56.32%	減碼
36	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.4%	-13.37%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.84%	減碼
38	VLTO	Veralto CORP	-0.6%	-48.10%	減碼
39	DHR	Danaher CORP	-1.1%	+0.33%	加碼
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-1.6%	-70.54%	減碼
41	FISV	Fiserv INC	-2.4%	-0.72%	減碼
42	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	清倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	NEW	新建倉
45	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清倉
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Corus Family Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Corus Family Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Corus Family Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Corus Family Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2198.6萬 (17.9%) 2. Fiserv INC (FISV) — US$1543.9萬 (12.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$918.6萬 (7.5%) 4. Danaher CORP (DHR) — US$756.2萬 (6.2%) 5. Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV) — US$664.6萬 (5.4%)

Corus Family Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Corus Family Wealth Advisors 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Dimensional Em Ex Cce ETF (DEXC); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML)

Corus Family Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Corus Family Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.8% • Health Care: 26.4% • Energy: 8.0% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.3%

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Corus Family Wealth Advisors 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001894830

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Corus Family Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.64
持倉穩定性: 18.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FISV
-0.7%　-US$328.0萬
減碼 BPRE
-70.5%　-US$206.4萬
加碼 DXUV
+40.5%　US$188.2萬
加碼 DFAC
+7.6%　US$116.3萬
減碼 DHR
+0.3%　-US$153.9萬
加碼 DFIC
+18.3%　US$88.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	17.90%	+1.28%	+7.57%
2	FISV	Fiserv INC	股票-其他	12.57%	-2.37%	-0.72%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.44%	-0.84%
4	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	6.16%	-1.10%	+0.33%
5	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	5.41%	+1.61%	+40.52%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.04%	+0.55%	+17.52%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.98%	+0.78%	+18.27%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.97%	+0.43%	+8.42%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.94%	+0.37%	+5.04%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.52%	+0.33%	+8.67%
11	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	2.45%	-0.37%	-13.37%
12	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.10%	+0.36%	+16.06%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.63%	+0.11%	+0.13%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	+0.40%	-3.64%
15	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.43%	+0.20%	+8.81%
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.27%	+0.21%	+9.96%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	-0.12%	-4.40%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.08%	+0.07%	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.21%	+5.25%
20	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.98%	+0.23%	+20.72%
21	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.86%	—	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.15%	+1.14%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.85%	-0.09%	-14.73%
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.81%	-1.63%	-70.54%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.16%	+17.06%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	+0.08%	+1.09%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.07%	-2.30%
29	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.59%	+0.19%	-1.70%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.10%	+2.96%
31	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.56%	-0.62%	-48.10%
32	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.50%	—	-0.14%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	+1.51%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	-3.75%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+22.77%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.46%	—	-5.66%
37	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.43%	-0.06%	-2.36%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	-0.06%	-6.88%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.40%	+0.05%	-1.29%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	-0.12%	-8.64%
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.37%	—	-4.71%
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.37%	—	+12.37%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+2.81%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.15%	-7.75%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	+0.07%	+0.96%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	-6.05%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.59%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	+6.69%
49	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.30%	—	—
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.29%	+0.08%	-4.73%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

-12.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +21%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -9.6%
最大回撤: -38.2%
年化績效: +2.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.28
斯圖澤指數: +0.06
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: +0.08
卡瑪比率: +0.06
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +18.9%
下方標準差: +15.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +58.4%
最差12個月: -34.6%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.2
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.5
峰態: +0.31
上檔潛力: +2.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.2億	18	1DFAC 2FISV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.DXUV 6.DUHP 7.DFIC 8.DFIV 9.DFSV 10.DISV
2025-12-31	66	US$1.3億	33	1DFAC 2FISV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.FISV 3.AAPL 4.DHR 5.DXUV 6.DUHP 7.DFIC 8.GOCT 9.DFSV 10.DFIV
2025-09-30	66	US$1.4億	45	1FISV 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FISV 2.DFAC 3.AAPL 4.DHR 5.GJAN 6.DUHP 7.DXUV 8.DFIV 9.DFIC 10.DISV
2025-06-30	70	US$1.4億	0	1FISV 2DFAC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FISV 2.DFAC 3.AAPL 4.DHR 5.GJAN 6.DUHP 7.DFIV 8.DFIC 9.DFSV 10.DXUV
2025-03-31	64	US$1.5億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DHR 5.GJAN 6.DFIV 7.DFIC 8.DUHP 9.DFAX 10.DISV
2024-12-31	58	US$1.5億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DHR 5.GMAR 6.DFIV 7.DUHP 8.DFIC 9.DFAT 10.VLTO
2024-09-30	66	US$1.4億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DFIC 7.DUHP 8.DFAT 9.DFAX 10.KNG
2024-06-30	32	US$1.2億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DUHP 7.DFAT 8.DFIC 9.DFAX 10.KNG
2024-03-31	32	US$1.2億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GMAR 5.DFIV 6.DUHP 7.DFAT 8.DFIC 9.DFAX 10.KNG
2023-12-31	32	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.KNG 6.DFAT 7.DUHP 8.DFAX 9.GJUN 10.DFIC
2023-09-30	30	US$9811.0萬	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.GJUN 5.DFIV 6.DFAT 7.KNG 8.DUHP 9.DFAX 10.DFIC
2023-06-30	35	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.DUHP 8.VYM 9.DFSV 10.DFIC
2023-03-31	1671	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.DUHP 8.VYM 9.DFSV 10.DFIC
2022-12-31	1636	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFIV 5.DFAT 6.DFAX 7.VYM 8.DUHP 9.DFSV 10.XOM
2022-09-30	1596	US$1.0億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFAT 5.DFIV 6.VYM 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.XOM
2022-06-30	1635	US$1.1億	0	1FISV 2AAPL 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.AAPL 3.DFAC 4.DFAT 5.DFIV 6.VYM 7.T 8.DFIC 9.DFAX 10.XOM
2022-03-31	1415	US$9124.9萬	0	1FISV 2DFAC 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.FISV 2.DFAC 3.DFAT 4.AAPL 5.DFIV 6.VYM 7.T 8.DFAX 9.XOM 10.PG
2021-12-31	1400	US$9838.7萬	0	1FISV 2DFAC 3SHV 主要持股2021-12-31 1.FISV 2.DFAC 3.SHV 4.VYM 5.AAPL 6.DFAT 7.T 8.DFAX 9.DFIV 10.XOM

本季持股變動

Corus Family Wealth Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+1.6%	+40.52%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.3%	+7.57%	加碼
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+18.27%	加碼
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.6%	+17.52%	加碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+8.42%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.64%	減碼
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+5.04%	加碼
8	DIHP	Dimensional International Hi	+0.4%	+16.06%	加碼
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.3%	+8.67%	加碼
10	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.2%	+20.72%	加碼
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+9.96%	加碼
12	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	+8.81%	加碼
13	MTZ	Mastec INC	+0.2%	-1.70%	減碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+17.06%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.75%	減碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.13%	加碼
17	T	At&t INC	+0.1%	+2.96%	加碼
18	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.73%	減碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.09%	加碼
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.33%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.52%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加碼
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	—	不變
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.29%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.88%	減碼
26	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-2.36%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.82%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.30%	減碼
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-14.73%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.40%	減碼
31	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.64%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.14%	加碼
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-7.75%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.25%	加碼
35	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.3%	-56.32%	減碼
36	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.4%	-13.37%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.84%	減碼
38	VLTO	Veralto CORP	-0.6%	-48.10%	減碼
39	DHR	Danaher CORP	-1.1%	+0.33%	加碼
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-1.6%	-70.54%	減碼
41	FISV	Fiserv INC	-2.4%	-0.72%	減碼
42	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	清倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	NEW	新建倉
45	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
48	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清倉
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看