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Whitford Management LLC 13F 申報瀏覽器
Whitford Management LLCCIK: 0001957726
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$9788.6萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Whitford Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9788.6萬，季度換手率為 54.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 74.48
- 持倉穩定性
- 54.2
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 78.49
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 81.99
Whitford Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.186——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 SPY
+53.0% US$1236.4萬
減碼 MSFT
-38.8% -US$357.4萬
減碼 NVDA
-41.8% -US$337.2萬
減碼 UBER
-53.1% -US$230.0萬
減碼 AMZN
-24.3% -US$230.7萬
加碼 TSM
+85.5% US$209.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 22 大持股（共 25 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 40.12% | +12.79% | +53.03% | |
| 2 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 8.73% | -0.06% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.20% | +5.20% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.08% | -2.32% | -24.28% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.16% | +2.16% | +85.51% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | -3.40% | -41.80% | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工業 | 3.82% | +0.49% | +23.55% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 3.79% | +0.56% | -12.67% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.57% | -1.25% | -16.03% | |
| 10 | WWD | Woodward INC | 股票-工業 | 3.26% | -0.60% | -29.18% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | -3.61% | -38.81% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.79% | +1.91% | +262.59% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.30% | +0.70% | +59.67% | |
| 14 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 2.12% | -1.86% | -33.87% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 1.65% | -2.33% | -53.11% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.35% | +28.35% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.52% | +96.16% | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 19 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 20 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.96% | -1.23% | -50.09% | |
| 21 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.41% | +0.13% | +34.02% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+7.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +14.3%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- -3.9%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.32
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +1.6
- 資訊比率
- -0.7
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +36%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- +0.66
- 峰態
- +0.56
- 上檔潛力
- +4.12
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$9788.6萬 | 54 | |
| 2025-12-31 | 23 | US$9846.9萬 | 51 | |
| 2025-09-30 | 21 | US$9956.1萬 | 64 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$9427.1萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$7854.3萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$7694.8萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 9 | US$8123.1萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | US$7894.5萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$8196.4萬 | — |
本季持股變動
Whitford Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM); 清倉: Oracle CORP (ORCL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +12.8% | +53.03% | 加碼 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.2% | +85.51% | 加碼 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.9% | +262.59% | 加碼 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +59.67% | 加碼 |
| 5 | GEV | GE Vernova INC | +0.6% | -12.67% | 減碼 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +96.16% | 加碼 |
| 7 | GE | General Electric | +0.5% | +23.55% | 加碼 |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.4% | +28.35% | 加碼 |
| 9 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +34.02% | 加碼 |
| 10 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -0.1% | — | 不變 |
| 11 | WWD | Woodward INC | -0.6% | -29.18% | 減碼 |
| 12 | TDG | Transdigm Group INC | -1.2% | -50.09% | 減碼 |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | -1.3% | -16.03% | 減碼 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | -1.9% | -33.87% | 減碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -2.3% | -24.28% | 減碼 |
| 16 | UBER | Uber Technologies INC | -2.3% | -53.11% | 減碼 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -3.4% | -41.80% | 減碼 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -3.6% | -38.81% | 減碼 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace INC | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-01-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Whitford Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Whitford Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9788.6萬，分佈在 25 個已申報部位之中。
Whitford Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Whitford Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3927.2萬 (40.1%)
2. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$854.7萬 (8.7%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$508.9萬 (5.2%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$497.6萬 (5.1%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$407.1萬 (4.2%)
Whitford Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Whitford Management LLC 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM); 清倉: Oracle CORP (ORCL)
Whitford Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Whitford Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.1%
• Industrials: 33.1%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Communication Services: 9.1%
• Financials: 8.2%
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