WFA of San Diego, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001821407

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 404

WFA of San Diego, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 404 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.17
持倉穩定性: 15.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.35

WFA of San Diego, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 404 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AMZN
-64.6%　-US$195.0萬
減碼 COST
-76.3%　-US$131.9萬
減碼 SRE
-83.3%　-US$121.5萬
減碼 QCOM
-26.8%　-US$107.9萬
加碼 BND
+7.2%　US$30.9萬
加碼 XOM
-0.9%　US$54.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 404 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.99%	+0.14%	-1.00%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.48%	+0.23%	-2.06%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.99%	+0.58%	+7.24%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.81%	-0.17%	-4.78%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.27%	-13.45%
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.52%	+0.44%	+11.77%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.51%	—	-0.81%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.36%	+0.29%	+6.22%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.34%	—	-3.68%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.33%	—	-8.00%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.27%	—	+2.13%
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.23%	—	-2.75%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	+0.01%	-0.34%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.82%	—	+0.11%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.68%	+0.31%	+12.68%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.53%	-0.87%
17	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股與成長	1.51%	—	+0.73%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.04%	+0.03%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.40%	-0.02%	-6.02%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.37%	+0.43%	+7.26%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.97%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.24%	-0.60%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.22%	—	-0.09%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.06%	-0.70%	-26.80%
25	FHYS	Fed Hermes Shrt Dur Hi Yield	ETF-其他	1.02%	—	-0.97%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.01%	—	-1.66%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+3.51%
28	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.97%	+0.13%	+7.40%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.93%	+0.13%	+8.13%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.34%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	—
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.38%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	-1.37%	-64.64%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	-7.58%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.63%	—	-0.71%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	+1.30%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	-0.14%	-27.34%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	—	-2.99%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.06%	+0.16%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.00%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.01%	-16.82%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.53%	+0.16%	—
43	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.51%	—	-1.32%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-9.58%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.27%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.03%	-1.04%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.06%	-0.41%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	-0.01%	-2.54%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-3.76%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	-0.93%	-76.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+26.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +12%
偏態: +0.1
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	404	US$1.2億	15	1AAPL 2VTI 3BND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BND 4.VONG 5.BRK-B 6.SCHI 7.PRF 8.VIG 9.VONV 10.GLDM
2025-12-31	401	US$1.4億	14	1AAPL 2VTI 3BND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BND 4.VONG 5.BRK-B 6.PRF 7.VONV 8.GLDM 9.AMZN 10.SCHI
2025-09-30	416	US$1.5億	100	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BND 5.VONG 6.BRK-B 7.PRF 8.AMZN 9.SPLV 10.VONV
2025-06-30	427	US$1.4億	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BND 5.BRK-B 6.VONG 7.AMZN 8.SPLV 9.PRF 10.VMBS
2024-09-30	421	US$1.2億	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BRK-B 5.SPLV 6.PRF 7.VONG 8.BND 9.VMBS 10.VONV
2024-06-30	422	US$1.1億	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.VONG 8.QCOM 9.BND 10.SCHB
2023-09-30	406	US$9667.1萬	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.VGLT 8.SCHB 9.PHDG 10.BND
2023-06-30	396	US$1.0億	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.SCHB 8.VGLT 9.PHDG 10.JPST
2023-03-31	72	US$9564.9萬	0	1VTI 2AAPL 3LECO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.LECO 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.PHDG 8.QCOM 9.VIG 10.SCHB
2022-12-31	479	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3LECO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.LECO 4.SPLV 5.JPST 6.PRF 7.BRK-B 8.SCHB 9.PHDG 10.BSJO
2022-09-30	87	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.LECO 5.SPLV 6.PRF 7.BRK-B 8.PHDG 9.SCHB 10.BSJO
2022-06-30	436	US$1.2億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.SCHB 8.PHDG 9.BSJO 10.BSJP
2022-03-31	91	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.SCHB 8.BSJM1EUR 9.PHDG 10.QCOM
2021-12-31	170	US$1.7億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.LECO 7.QCOM 8.SCHB 9.BRK-B 10.BSJM1EUR
2021-09-30	146	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.SCHB 7.BRK-B 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.PHDG
2021-06-30	88	US$1.3億	100	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.SCHB 7.BRK-B 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.PHDG
2021-03-31	94	US$1.2億	100	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.SCHB 6.PRFUSD 7.BSJL 8.BRK-B 9.BSJM1EUR 10.73935B
2020-12-31	91	US$3.8億	100	1BRK-A 2AMZN 3BKNG 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.BKNG 4.GOOGL 5.GOOG 6.WFC 7.5 PERP L 7.ISRG 8.BLKCHF 9.TSLA 10.BIO
2020-09-30	75	US$1.1億	23	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.BSJK 6.SCHB 7.BSJL 8.QCOM 9.GLDM1USD 10.VIG
2020-06-30	82	US$1.1億	—	1VTI 2JPST 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.JPST 3.AAPL 4.SPLV 5.BSJK 6.SCHB 7.PRF 8.PHDG 9.BRK-B 10.QCOM

本季持股變動

WFA of San Diego, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清倉: Quest Diagnostics INC (DGX); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Dte Energy Company (DTE); 清倉: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI).

WFA of San Diego, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+7.24%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.87%	減碼
3	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.4%	+11.77%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+7.26%	加碼
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+12.68%	加碼
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+6.22%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.06%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.51%	加碼
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.13%	加碼
12	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	+0.1%	+7.40%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.44%	減碼
14	OPP	Rivernrth/doublelne Str Opp	+0.1%	+1067.31%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.03%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.34%	減碼
18	AMGN	Amgen INC	0%	-16.82%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	減碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-6.02%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.04%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.55%	減碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-35.00%	減碼
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.11%	減碼
25	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-53.97%	減碼
26	WDFC	Wd-40 Co	-0.1%	-65.16%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.16%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.41%	減碼
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.67%	減碼
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-58.95%	減碼
31	T	At&t INC	-0.1%	-53.31%	減碼
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-70.42%	減碼
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-0.97%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-27.34%	減碼
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-51.65%	減碼
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.78%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.60%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-34.43%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-13.45%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-71.89%	減碼
41	SO	Southern Co/the	-0.5%	-98.09%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-26.80%	減碼
43	SRE	Sempra	-0.9%	-83.30%	減碼
44	COST	Costco Wholesale CORP	-0.9%	-76.27%	減碼
45	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-64.64%	減碼
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
47	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
50	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WFA of San Diego, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WFA of San Diego, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 404 個已申報部位之中。

WFA of San Diego, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WFA of San Diego, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1369.8萬 (11.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1056.9萬 (8.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$497.3萬 (4.0%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$349.7萬 (2.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$315.9萬 (2.5%)

WFA of San Diego, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WFA of San Diego, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清倉: Quest Diagnostics INC (DGX); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清倉: Dte Energy Company (DTE); 清倉: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI)

WFA of San Diego, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WFA of San Diego, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.0% • Financials: 14.3% • Communication Services: 8.1% • Industrials: 8.0% • Health Care: 7.4% • Energy: 6.1%

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Strategic Wealth Advisors LLC

CIK 0002107449

申報總市值

US$1.2億

267 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Northstar Group, Inc.

CIK 0001631408

申報總市值

US$7.1億

166 stks

2026-03-31

集中度21.6

持倉穩定性9.0

產業集中度64.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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First PREMIER Bank

CIK 0001653926

申報總市值

US$6.2億

561 stks

2026-06-30

集中度10.6

持倉穩定性38.1

產業集中度45.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Garner Asset Management Corp

CIK 0001714093

申報總市值

US$2.5億

156 stks

2026-03-31

集中度7.4

持倉穩定性19.2

產業集中度62.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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WFA of San Diego, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001821407

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 404

WFA of San Diego, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 404 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.17
持倉穩定性: 15.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AMZN
-64.6%　-US$195.0萬
減碼 COST
-76.3%　-US$131.9萬
減碼 SRE
-83.3%　-US$121.5萬
減碼 QCOM
-26.8%　-US$107.9萬
加碼 BND
+7.2%　US$30.9萬
加碼 XOM
-0.9%　US$54.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 404 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.99%	+0.14%	-1.00%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.48%	+0.23%	-2.06%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.99%	+0.58%	+7.24%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.81%	-0.17%	-4.78%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.27%	-13.45%
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.52%	+0.44%	+11.77%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.51%	—	-0.81%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.36%	+0.29%	+6.22%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.34%	—	-3.68%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.33%	—	-8.00%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.27%	—	+2.13%
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.23%	—	-2.75%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	+0.01%	-0.34%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.82%	—	+0.11%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.68%	+0.31%	+12.68%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.53%	-0.87%
17	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型股與成長	1.51%	—	+0.73%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.04%	+0.03%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.40%	-0.02%	-6.02%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.37%	+0.43%	+7.26%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.97%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.24%	-0.60%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.22%	—	-0.09%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.06%	-0.70%	-26.80%
25	FHYS	Fed Hermes Shrt Dur Hi Yield	ETF-其他	1.02%	—	-0.97%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.01%	—	-1.66%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+3.51%
28	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.97%	+0.13%	+7.40%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.93%	+0.13%	+8.13%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.34%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	—
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.38%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	-1.37%	-64.64%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	—	-7.58%
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.63%	—	-0.71%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	+1.30%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	-0.14%	-27.34%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	—	-2.99%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.06%	+0.16%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	-3.00%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.57%	-0.01%	-16.82%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.53%	+0.16%	—
43	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.51%	—	-1.32%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-9.58%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.27%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	-0.03%	-1.04%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.06%	-0.41%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	-0.01%	-2.54%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-3.76%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	-0.93%	-76.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+26.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +12%
偏態: +0.1
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	404	US$1.2億	15	1AAPL 2VTI 3BND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BND 4.VONG 5.BRK-B 6.SCHI 7.PRF 8.VIG 9.VONV 10.GLDM
2025-12-31	401	US$1.4億	14	1AAPL 2VTI 3BND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BND 4.VONG 5.BRK-B 6.PRF 7.VONV 8.GLDM 9.AMZN 10.SCHI
2025-09-30	416	US$1.5億	100	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BND 5.VONG 6.BRK-B 7.PRF 8.AMZN 9.SPLV 10.VONV
2025-06-30	427	US$1.4億	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BND 5.BRK-B 6.VONG 7.AMZN 8.SPLV 9.PRF 10.VMBS
2024-09-30	421	US$1.2億	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.BRK-B 5.SPLV 6.PRF 7.VONG 8.BND 9.VMBS 10.VONV
2024-06-30	422	US$1.1億	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.VONG 8.QCOM 9.BND 10.SCHB
2023-09-30	406	US$9667.1萬	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.VGLT 8.SCHB 9.PHDG 10.BND
2023-06-30	396	US$1.0億	0	1AAPL 2VTI 3LECO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.LECO 4.SPLV 5.BRK-B 6.PRF 7.SCHB 8.VGLT 9.PHDG 10.JPST
2023-03-31	72	US$9564.9萬	0	1VTI 2AAPL 3LECO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.LECO 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.PHDG 8.QCOM 9.VIG 10.SCHB
2022-12-31	479	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3LECO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.LECO 4.SPLV 5.JPST 6.PRF 7.BRK-B 8.SCHB 9.PHDG 10.BSJO
2022-09-30	87	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.LECO 5.SPLV 6.PRF 7.BRK-B 8.PHDG 9.SCHB 10.BSJO
2022-06-30	436	US$1.2億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.SCHB 8.PHDG 9.BSJO 10.BSJP
2022-03-31	91	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.BRK-B 7.SCHB 8.BSJM1EUR 9.PHDG 10.QCOM
2021-12-31	170	US$1.7億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.LECO 7.QCOM 8.SCHB 9.BRK-B 10.BSJM1EUR
2021-09-30	146	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.SCHB 7.BRK-B 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.PHDG
2021-06-30	88	US$1.3億	100	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.PRF 6.SCHB 7.BRK-B 8.BSJM1EUR 9.BSJL 10.PHDG
2021-03-31	94	US$1.2億	100	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.SCHB 6.PRFUSD 7.BSJL 8.BRK-B 9.BSJM1EUR 10.73935B
2020-12-31	91	US$3.8億	100	1BRK-A 2AMZN 3BKNG 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.BKNG 4.GOOGL 5.GOOG 6.WFC 7.5 PERP L 7.ISRG 8.BLKCHF 9.TSLA 10.BIO
2020-09-30	75	US$1.1億	23	1VTI 2AAPL 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.JPST 4.SPLV 5.BSJK 6.SCHB 7.BSJL 8.QCOM 9.GLDM1USD 10.VIG
2020-06-30	82	US$1.1億	—	1VTI 2JPST 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.JPST 3.AAPL 4.SPLV 5.BSJK 6.SCHB 7.PRF 8.PHDG 9.BRK-B 10.QCOM

本季持股變動

WFA of San Diego, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+7.24%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.87%	減碼
3	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.4%	+11.77%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+7.26%	加碼
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+12.68%	加碼
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.3%	+6.22%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.06%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.00%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.51%	加碼
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.13%	加碼
12	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	+0.1%	+7.40%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.44%	減碼
14	OPP	Rivernrth/doublelne Str Opp	+0.1%	+1067.31%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.03%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.34%	減碼
18	AMGN	Amgen INC	0%	-16.82%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	減碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-6.02%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.04%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.55%	減碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-35.00%	減碼
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.11%	減碼
25	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-53.97%	減碼
26	WDFC	Wd-40 Co	-0.1%	-65.16%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.16%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.41%	減碼
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.67%	減碼
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-58.95%	減碼
31	T	At&t INC	-0.1%	-53.31%	減碼
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-70.42%	減碼
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-0.97%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-27.34%	減碼
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-51.65%	減碼
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.78%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.60%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-34.43%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-13.45%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-71.89%	減碼
41	SO	Southern Co/the	-0.5%	-98.09%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-26.80%	減碼
43	SRE	Sempra	-0.9%	-83.30%	減碼
44	COST	Costco Wholesale CORP	-0.9%	-76.27%	減碼
45	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-64.64%	減碼
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
47	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清倉
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
50	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看