Strategic Wealth Advisors LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002107449

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 267

Strategic Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 267 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 10.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.32
持倉穩定性: 10.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.56

Strategic Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 267 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+206.8%　US$288.4萬
減碼 SPY
-0.7%　-US$60.8萬
加碼 IEMG
+257.4%　US$92.1萬
加碼 JPST
+23.1%　US$105.2萬
加碼 DFAE
+14.8%　US$95.6萬
減碼 VBK
-0.7%　-US$4.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.74%	-1.10%	-0.69%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.31%	-0.35%	+6.65%
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	5.74%	-0.42%	-0.71%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.31%	-0.23%	-0.28%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.23%	-0.17%	+1.02%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.13%	+0.10%	+9.32%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.73%	+0.50%	+14.78%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.49%	+0.60%	+23.09%
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.44%	+0.19%	+9.26%
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.43%	+2.24%	+206.76%
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.09%	—	+3.68%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.63%	-0.07%	+0.08%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.53%	+0.18%	+12.99%
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.48%	-0.21%	-2.71%
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.47%	+0.16%	+14.20%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.37%	-0.14%	+4.05%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.35%	-0.25%	+4.28%
18	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.27%	—	-2.46%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	+0.07%	+15.54%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.22%	+4.24%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.56%	-0.08%	+1.10%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	-0.06%	+0.13%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-0.84%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.20%	—	+1.02%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.01%	+0.72%	+257.42%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-0.03%	+2.05%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-0.13%	-0.36%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.49%
29	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.65%	-0.11%	-11.06%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	+0.24%	+91.69%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.63%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.53%	—	-5.69%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.07%	—
34	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.50%	—	—
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.50%	-0.01%	-9.14%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-6.25%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.45%	+0.17%	+70.13%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.18%	-1.63%
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	+0.01%	+2.90%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.32%	—	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.31%	—	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.29%	-0.08%	-19.00%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	+0.04%	+26.50%
44	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.21%	—	—
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.18%	+0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.66%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.16%	—	+2.30%
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
50	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.15%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+3.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -6.3%
最大回撤: -1%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.23
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.82
資訊比率: -1.9
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.64
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.07
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	267	US$1.2億	10	1SPY 2IVV 3VBK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VBK 4.VBR 5.DFAI 6.VCSH 7.DFAE 8.JPST 9.DFAR 10.VUSB
2025-12-31	260	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3VBK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VBK 4.VBR 5.DFAI 6.VCSH 7.DFAE 8.JPST 9.DFAU 10.DFAR

本季持股變動

Strategic Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 加碼: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股數 +206.76%.

Strategic Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+2.2%	+206.76%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+257.42%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+23.09%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+14.78%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+91.69%	加碼
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.2%	+9.26%	加碼
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+12.99%	加碼
8	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+70.13%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+14.20%	加碼
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.32%	加碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.54%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+26.50%	加碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+2.90%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
15	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-9.14%	減碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-27.12%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-32.24%	減碼
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.05%	加碼
21	SYK	Stryker CORP	0%	-33.50%	減碼
22	COF	Capital One Financial CORP	0%	-28.92%	減碼
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-17.09%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-22.51%	減碼
25	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-37.96%	減碼
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-57.60%	減碼
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-6.25%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.13%	加碼
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	—	不變
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-19.00%	減碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+1.10%	加碼
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-11.06%	減碼
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-0.84%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.36%	減碼
37	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+4.05%	加碼
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+1.02%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.63%	減碼
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-2.71%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.24%	加碼
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-0.28%	減碼
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+4.28%	加碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+6.65%	加碼
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.4%	-0.71%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-0.69%	減碼
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
48	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新建倉
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 267 個已申報部位之中。

Strategic Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1089.8萬 (8.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$910.9萬 (7.3%) 3. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$715.6萬 (5.7%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$662.3萬 (5.3%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$651.5萬 (5.2%)

Strategic Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategic Wealth Advisors LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 加碼: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股數 +206.76%

Strategic Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Health Care: 18.9% • Financials: 14.2% • Industrials: 11.3% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 6.1%

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+206.8%　US$288.4萬
減碼 SPY
-0.7%　-US$60.8萬
加碼 IEMG
+257.4%　US$92.1萬
加碼 JPST
+23.1%　US$105.2萬
加碼 DFAE
+14.8%　US$95.6萬
減碼 VBK
-0.7%　-US$4.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.74%	-1.10%	-0.69%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.31%	-0.35%	+6.65%
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	5.74%	-0.42%	-0.71%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.31%	-0.23%	-0.28%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.23%	-0.17%	+1.02%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.13%	+0.10%	+9.32%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.73%	+0.50%	+14.78%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.49%	+0.60%	+23.09%
9	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.44%	+0.19%	+9.26%
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.43%	+2.24%	+206.76%
11	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.09%	—	+3.68%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.63%	-0.07%	+0.08%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.53%	+0.18%	+12.99%
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.48%	-0.21%	-2.71%
15	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.47%	+0.16%	+14.20%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.37%	-0.14%	+4.05%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.35%	-0.25%	+4.28%
18	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.27%	—	-2.46%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	+0.07%	+15.54%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.22%	+4.24%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.56%	-0.08%	+1.10%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	-0.06%	+0.13%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.21%	-0.11%	-0.84%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.20%	—	+1.02%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.01%	+0.72%	+257.42%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-0.03%	+2.05%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-0.13%	-0.36%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.49%
29	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.65%	-0.11%	-11.06%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	+0.24%	+91.69%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.63%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.53%	—	-5.69%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.07%	—
34	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.50%	—	—
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.50%	-0.01%	-9.14%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-6.25%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.45%	+0.17%	+70.13%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.18%	-1.63%
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	+0.01%	+2.90%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.32%	—	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.31%	—	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.29%	-0.08%	-19.00%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	+0.04%	+26.50%
44	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	0.21%	—	—
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.18%	+0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.66%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.16%	—	+2.30%
48	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
50	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.15%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+3.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -6.3%
最大回撤: -1%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.23
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.82
資訊比率: -1.9
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.64
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.07
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	267	US$1.2億	10	1SPY 2IVV 3VBK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VBK 4.VBR 5.DFAI 6.VCSH 7.DFAE 8.JPST 9.DFAR 10.VUSB
2025-12-31	260	US$1.2億	0	1SPY 2IVV 3VBK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VBK 4.VBR 5.DFAI 6.VCSH 7.DFAE 8.JPST 9.DFAU 10.DFAR

本季持股變動

Strategic Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+2.2%	+206.76%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+257.42%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+23.09%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.5%	+14.78%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+91.69%	加碼
6	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.2%	+9.26%	加碼
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+12.99%	加碼
8	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+70.13%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+14.20%	加碼
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.32%	加碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.54%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+26.50%	加碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+2.90%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
15	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-9.14%	減碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-27.12%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-32.24%	減碼
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.05%	加碼
21	SYK	Stryker CORP	0%	-33.50%	減碼
22	COF	Capital One Financial CORP	0%	-28.92%	減碼
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-17.09%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-22.51%	減碼
25	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
26	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-37.96%	減碼
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-57.60%	減碼
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-6.25%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.13%	加碼
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	—	不變
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-19.00%	減碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+1.10%	加碼
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-11.06%	減碼
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-0.84%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.36%	減碼
37	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+4.05%	加碼
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+1.02%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.63%	減碼
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-2.71%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.24%	加碼
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-0.28%	減碼
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	+4.28%	加碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+6.65%	加碼
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.4%	-0.71%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-0.69%	減碼
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
48	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新建倉
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉