Main Management ETF Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001698607

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$26.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

Main Management ETF Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.8億，季度換手率為 46.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.93
持倉穩定性: 46.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.09

Main Management ETF Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.120——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLF
-34.9%　-US$1.7億
減碼 XLC
-26.6%　-US$1.1億
減碼 XLK
-7.4%　-US$1.1億
減碼 XLV
-11.0%　-US$6959.7萬
加碼 XLB
+29.2%　US$3084.0萬
加碼 IDEV
+14.4%　US$1065.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 115 大持股（共 116 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	25.29%	-2.96%	-7.38%
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	13.91%	-1.86%	-11.02%
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	9.49%	-3.62%	-26.56%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	9.01%	-5.65%	-34.91%
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	8.46%	-0.39%	-0.01%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	8.46%	+8.46%	NEW
7	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	4.17%	+4.17%	NEW
8	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.87%	+1.28%	+29.23%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.89%	+0.51%	+14.45%
10	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	2.17%	-0.04%	-0.01%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.30%	+0.30%	+18.88%
12	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+18.89%
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.85%	—	+26.67%
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.57%	+0.23%	+48.44%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	—	+18.88%
17	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興市場	0.20%	—	+18.88%
18	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	0.19%	—	+18.87%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
20	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
21	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
22	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	-9.85%
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW
26	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
27	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.12%	—	+1.83%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
30	AGX	Argan INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
31	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	0.11%	—	+159.68%
32	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.11%	-0.19%	-66.33%
33	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
34	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
35	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
37	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.10%	+0.10%	NEW
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.10%	+0.10%	NEW
39	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.10%	—	-7.81%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.10%	+0.10%	NEW
41	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.10%	—	+101.92%
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.10%	+0.10%	NEW
43	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.10%	+0.10%	NEW
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.10%	+0.10%	NEW
45	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.09%	—	—
46	TRIXX	State St Inst Tr Mmkt-prem	股票-其他	0.09%	—	+280.96%
47	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	0.09%	—	—
48	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.09%	—	—
49	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.08%	—	—
50	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+22%

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +20%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.01
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$26.8億	47	1XLK 2XLV 3XLC 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.XLV 3.XLC 4.XLF 5.XLY 6.XLI 7.VFH 8.XLB 9.IDEV 10.ITB
2025-12-31	124	US$28.1億	25	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.XLC 5.XLY 6.XLB 7.IDEV 8.ITB 9.IEMG 10.SMH
2025-09-30	124	US$27.0億	100	1XLK 2XLC 3XLV 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.SMH 7.IGV 8.ITB 9.IDEV 10.IEMG
2025-06-30	139	US$24.1億	0	1QQQ 2XLC 3XLF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.XLC 3.XLF 4.SMH 5.XLK 6.XLV 7.IGV 8.XLY 9.IDEV 10.ITB
2025-03-31	138	US$20.6億	100	1IJR 2QQQ 3KRE 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.QQQ 3.KRE 4.IJK 5.XLC 6.XLK 7.IGV 8.SMH 9.XLV 10.IBB
2024-12-31	147	US$22.1億	0	1QQQ 2XLC 3SMH 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XLC 3.SMH 4.IJK 5.XLK 6.IGV 7.XLY 8.IJR 9.XLV 10.IBB
2024-09-30	150	US$21.1億	0	1QQQ 2IJK 3XLC 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IJK 3.XLC 4.SMH 5.XLK 6.IGV 7.XLV 8.IBB 9.ARKG 10.XLY
2024-06-30	40	US$20.0億	0	1QQQ 2IJK 3XLC 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IJK 3.XLC 4.XLK 5.SMH 6.KRE 7.VDE 8.XLV 9.IBB 10.IGV
2024-03-31	42	US$18.9億	0	1IJK 2XLC 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IJK 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.SMH 6.KRE 7.VDE 8.XLV 9.IJR 10.IBB
2023-12-31	42	US$17.0億	0	1IJK 2XLC 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IJK 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.KRE 6.SMH 7.ARKG 8.VDE 9.IBB 10.IJR
2023-09-30	41	US$14.1億	0	1IJK 2QQQ 3XLC 主要持股2023-09-30 1.IJK 2.QQQ 3.XLC 4.XLK 5.VDE 6.XLV 7.VHT 8.SMH 9.XLI 10.KRE
2023-06-30	37	US$13.8億	0	1IJK 2QQQ 3XLC 主要持股2023-06-30 1.IJK 2.QQQ 3.XLC 4.XLK 5.XLV 6.BIL 7.VDE 8.VHT 9.SMH 10.XLI
2023-03-31	38	US$11.8億	0	1IJK 2QQQ 3XLF 主要持股2023-03-31 1.IJK 2.QQQ 3.XLF 4.XLK 5.XLV 6.VDE 7.XLC 8.SMH 9.SCHV 10.XBI
2022-12-31	35	US$10.7億	0	1XLV 2XLF 3IJK 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLF 3.IJK 4.VDE 5.XLK 6.IWM 7.QQQ 8.XBI 9.SCHV 10.SMH
2022-09-30	27	US$8.7億	0	1XLV 2VDE 3XLF 主要持股2022-09-30 1.XLV 2.VDE 3.XLF 4.XLK 5.IJK 6.PSCT 7.SCHV 8.QQQ 9.IWM 10.PEJ
2022-06-30	25	US$9.0億	0	1XLV 2XLF 3XLK 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XLF 3.XLK 4.VDE 5.QQQ 6.VLUE 7.PSCT 8.SCHV 9.IWM 10.PEJ
2022-03-31	26	US$10.8億	0	1XLF 2XLV 3XLK 主要持股2022-03-31 1.XLF 2.XLV 3.XLK 4.QQQ 5.VDE 6.VLUE 7.PSCT 8.SCHV 9.IWM 10.XLY
2021-12-31	28	US$11.4億	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.XLY 8.SCHV 9.IWM 10.VDE
2021-09-30	27	US$9.9億	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.VDE 9.SCHV 10.XLY
2021-06-30	27	US$9.6億	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.VDE 9.SCHV 10.XLY
2021-03-31	26	US$8.5億	38	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.SCHV 9.VDE 10.XLY
2020-12-31	14	US$6.4億	32	1XLK 2QQQ 3XLF 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.VLUE 6.ITB 7.PSCT 8.IWM 9.SCHV 10.XLY
2020-09-30	13	US$5.7億	7	1XLK 2QQQ 3XLV 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.XLV 4.XLF 5.ITB 6.VLUE 7.VDC 8.SCHV 9.XLY 10.XHB
2020-06-30	13	US$5.3億	34	1XLK 2XLV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLV 3.QQQ 4.XLF 5.VLUE 6.ITB 7.SCHV 8.VDC 9.XLY 10.XHB
2020-03-31	12	US$4.2億	72	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.XLV 5.QQQ 6.VLUE 7.ITB 8.XLY 9.XHB 10.XBI
2019-12-31	12	US$5.2億	17	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.KBE 5.XLE 6.ITB 7.XLV 8.IWS 9.GDX 10.VLUE
2019-09-30	12	US$4.6億	38	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2019-09-30 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.KBE 5.ITB 6.XLV 7.IWS 8.GDX 9.VLUE 10.XLE
2019-06-30	11	US$4.3億	24	1XLK 2XLF 3KBE 主要持股2019-06-30 1.XLK 2.XLF 3.KBE 4.VDC 5.ASHR 6.XLV 7.XBI 8.ITB 9.IWS 10.IBB
2019-03-31	12	US$4.3億	33	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2019-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.VDC 5.KBE 6.ASHR 7.XBI 8.IWS 9.ITB 10.IBB
2018-12-31	11	US$3.6億	50	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-12-31 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.VDC 5.KBE 6.VWO 7.XBI 8.IWS 9.IBB 10.ASHR
2018-09-30	11	US$4.0億	35	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-09-30 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.IBB 9.VOE 10.ASHR
2018-06-30	11	US$3.4億	17	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.ITB 9.IBB 10.BIL
2018-03-31	11	US$2.8億	25	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.ITB 9.BIL 10.IBB
2017-12-31	11	US$2.3億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.KBE 5.ITB 6.IEMG 7.XBI 8.XME 9.IBB 10.BIL

本季持股變動

Main Management ETF Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB).

Main Management ETF Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.3%	+29.23%	加碼
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+14.45%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+18.88%	加碼
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.2%	+48.44%	加碼
5	SPEU	State Street Spdr Portfolio	+0.2%	+18.89%	加碼
6	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	0%	-0.01%	減碼
7	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-66.33%	減碼
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-0.01%	減碼
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.9%	-11.02%	減碼
10	XLK	Ss Technology Select Sector	-3%	-7.38%	減碼
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-3.6%	-26.56%	減碼
12	XLF	Ss Financial Select Sector	-5.7%	-34.91%	減碼
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
14	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
16	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
18	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	EXIT	清倉
19	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
21	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
22	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新建倉
23	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
25	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
26	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
27	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
28	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
29	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
30	SRAD	Sportradar Group AG	—	NEW	新建倉
31	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
32	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
33	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
35	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
36	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
37	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
38	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
39	AAON	Aaon INC	—	NEW	新建倉
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
41	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
44	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清倉
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
46	ARGX	Argenx Se - Adr	—	EXIT	清倉
47	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
49	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
50	DLO	DLocal Limited	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Main Management ETF Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Main Management ETF Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.8億，分佈在 116 個已申報部位之中。

Main Management ETF Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Main Management ETF Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6.8億 (25.3%) 2. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$3.7億 (13.9%) 3. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$2.5億 (9.5%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$2.4億 (9.0%) 5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$2.3億 (8.5%)

Main Management ETF Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Main Management ETF Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB)

Main Management ETF Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Main Management ETF Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.7% • Industrials: 25.7% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 6.2% • Utilities: 6.0% • Communication Services: 3.3%

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集中度0.0

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產業集中度47.3

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector

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WestEnd Advisors, LLC

CIK 0001351731

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2026-03-31

集中度20.0

持倉穩定性18.3

產業集中度73.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector

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AGF Investments LLC

CIK 0001479598

申報總市值

US$10.9億

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2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度21.2

持倉穩定性0.0

產業集中度48.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector

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Main Management ETF Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001698607

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$26.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

Main Management ETF Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.8億，季度換手率為 46.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.93
持倉穩定性: 46.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLF
-34.9%　-US$1.7億
減碼 XLC
-26.6%　-US$1.1億
減碼 XLK
-7.4%　-US$1.1億
減碼 XLV
-11.0%　-US$6959.7萬
加碼 XLB
+29.2%　US$3084.0萬
加碼 IDEV
+14.4%　US$1065.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 115 大持股（共 116 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	25.29%	-2.96%	-7.38%
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	13.91%	-1.86%	-11.02%
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	9.49%	-3.62%	-26.56%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	9.01%	-5.65%	-34.91%
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	8.46%	-0.39%	-0.01%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	8.46%	+8.46%	NEW
7	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	4.17%	+4.17%	NEW
8	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.87%	+1.28%	+29.23%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.89%	+0.51%	+14.45%
10	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	2.17%	-0.04%	-0.01%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.30%	+0.30%	+18.88%
12	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+18.89%
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.85%	—	+26.67%
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.57%	+0.23%	+48.44%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	—	+18.88%
17	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興市場	0.20%	—	+18.88%
18	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	0.19%	—	+18.87%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
20	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
21	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
22	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	-9.85%
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.13%	+0.13%	NEW
26	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
27	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.12%	—	+1.83%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
30	AGX	Argan INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
31	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	0.11%	—	+159.68%
32	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.11%	-0.19%	-66.33%
33	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
34	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
35	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.11%	+0.11%	NEW
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
37	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.10%	+0.10%	NEW
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.10%	+0.10%	NEW
39	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.10%	—	-7.81%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.10%	+0.10%	NEW
41	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.10%	—	+101.92%
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.10%	+0.10%	NEW
43	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.10%	+0.10%	NEW
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.10%	+0.10%	NEW
45	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.09%	—	—
46	TRIXX	State St Inst Tr Mmkt-prem	股票-其他	0.09%	—	+280.96%
47	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	0.09%	—	—
48	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.09%	—	—
49	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.08%	—	—
50	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+22%

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +20%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: +0.22
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.01
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$26.8億	47	1XLK 2XLV 3XLC 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.XLV 3.XLC 4.XLF 5.XLY 6.XLI 7.VFH 8.XLB 9.IDEV 10.ITB
2025-12-31	124	US$28.1億	25	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.XLC 5.XLY 6.XLB 7.IDEV 8.ITB 9.IEMG 10.SMH
2025-09-30	124	US$27.0億	100	1XLK 2XLC 3XLV 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.SMH 7.IGV 8.ITB 9.IDEV 10.IEMG
2025-06-30	139	US$24.1億	0	1QQQ 2XLC 3XLF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.XLC 3.XLF 4.SMH 5.XLK 6.XLV 7.IGV 8.XLY 9.IDEV 10.ITB
2025-03-31	138	US$20.6億	100	1IJR 2QQQ 3KRE 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.QQQ 3.KRE 4.IJK 5.XLC 6.XLK 7.IGV 8.SMH 9.XLV 10.IBB
2024-12-31	147	US$22.1億	0	1QQQ 2XLC 3SMH 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XLC 3.SMH 4.IJK 5.XLK 6.IGV 7.XLY 8.IJR 9.XLV 10.IBB
2024-09-30	150	US$21.1億	0	1QQQ 2IJK 3XLC 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IJK 3.XLC 4.SMH 5.XLK 6.IGV 7.XLV 8.IBB 9.ARKG 10.XLY
2024-06-30	40	US$20.0億	0	1QQQ 2IJK 3XLC 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IJK 3.XLC 4.XLK 5.SMH 6.KRE 7.VDE 8.XLV 9.IBB 10.IGV
2024-03-31	42	US$18.9億	0	1IJK 2XLC 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IJK 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.SMH 6.KRE 7.VDE 8.XLV 9.IJR 10.IBB
2023-12-31	42	US$17.0億	0	1IJK 2XLC 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IJK 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.KRE 6.SMH 7.ARKG 8.VDE 9.IBB 10.IJR
2023-09-30	41	US$14.1億	0	1IJK 2QQQ 3XLC 主要持股2023-09-30 1.IJK 2.QQQ 3.XLC 4.XLK 5.VDE 6.XLV 7.VHT 8.SMH 9.XLI 10.KRE
2023-06-30	37	US$13.8億	0	1IJK 2QQQ 3XLC 主要持股2023-06-30 1.IJK 2.QQQ 3.XLC 4.XLK 5.XLV 6.BIL 7.VDE 8.VHT 9.SMH 10.XLI
2023-03-31	38	US$11.8億	0	1IJK 2QQQ 3XLF 主要持股2023-03-31 1.IJK 2.QQQ 3.XLF 4.XLK 5.XLV 6.VDE 7.XLC 8.SMH 9.SCHV 10.XBI
2022-12-31	35	US$10.7億	0	1XLV 2XLF 3IJK 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLF 3.IJK 4.VDE 5.XLK 6.IWM 7.QQQ 8.XBI 9.SCHV 10.SMH
2022-09-30	27	US$8.7億	0	1XLV 2VDE 3XLF 主要持股2022-09-30 1.XLV 2.VDE 3.XLF 4.XLK 5.IJK 6.PSCT 7.SCHV 8.QQQ 9.IWM 10.PEJ
2022-06-30	25	US$9.0億	0	1XLV 2XLF 3XLK 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XLF 3.XLK 4.VDE 5.QQQ 6.VLUE 7.PSCT 8.SCHV 9.IWM 10.PEJ
2022-03-31	26	US$10.8億	0	1XLF 2XLV 3XLK 主要持股2022-03-31 1.XLF 2.XLV 3.XLK 4.QQQ 5.VDE 6.VLUE 7.PSCT 8.SCHV 9.IWM 10.XLY
2021-12-31	28	US$11.4億	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.XLY 8.SCHV 9.IWM 10.VDE
2021-09-30	27	US$9.9億	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.VDE 9.SCHV 10.XLY
2021-06-30	27	US$9.6億	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.VDE 9.SCHV 10.XLY
2021-03-31	26	US$8.5億	38	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.SCHV 9.VDE 10.XLY
2020-12-31	14	US$6.4億	32	1XLK 2QQQ 3XLF 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.VLUE 6.ITB 7.PSCT 8.IWM 9.SCHV 10.XLY
2020-09-30	13	US$5.7億	7	1XLK 2QQQ 3XLV 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.XLV 4.XLF 5.ITB 6.VLUE 7.VDC 8.SCHV 9.XLY 10.XHB
2020-06-30	13	US$5.3億	34	1XLK 2XLV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLV 3.QQQ 4.XLF 5.VLUE 6.ITB 7.SCHV 8.VDC 9.XLY 10.XHB
2020-03-31	12	US$4.2億	72	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.XLV 5.QQQ 6.VLUE 7.ITB 8.XLY 9.XHB 10.XBI
2019-12-31	12	US$5.2億	17	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.KBE 5.XLE 6.ITB 7.XLV 8.IWS 9.GDX 10.VLUE
2019-09-30	12	US$4.6億	38	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2019-09-30 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.KBE 5.ITB 6.XLV 7.IWS 8.GDX 9.VLUE 10.XLE
2019-06-30	11	US$4.3億	24	1XLK 2XLF 3KBE 主要持股2019-06-30 1.XLK 2.XLF 3.KBE 4.VDC 5.ASHR 6.XLV 7.XBI 8.ITB 9.IWS 10.IBB
2019-03-31	12	US$4.3億	33	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2019-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.VDC 5.KBE 6.ASHR 7.XBI 8.IWS 9.ITB 10.IBB
2018-12-31	11	US$3.6億	50	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-12-31 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.VDC 5.KBE 6.VWO 7.XBI 8.IWS 9.IBB 10.ASHR
2018-09-30	11	US$4.0億	35	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-09-30 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.IBB 9.VOE 10.ASHR
2018-06-30	11	US$3.4億	17	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.ITB 9.IBB 10.BIL
2018-03-31	11	US$2.8億	25	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.ITB 9.BIL 10.IBB
2017-12-31	11	US$2.3億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.KBE 5.ITB 6.IEMG 7.XBI 8.XME 9.IBB 10.BIL

本季持股變動

Main Management ETF Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.3%	+29.23%	加碼
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+14.45%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+18.88%	加碼
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.2%	+48.44%	加碼
5	SPEU	State Street Spdr Portfolio	+0.2%	+18.89%	加碼
6	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	0%	-0.01%	減碼
7	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-66.33%	減碼
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-0.01%	減碼
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.9%	-11.02%	減碼
10	XLK	Ss Technology Select Sector	-3%	-7.38%	減碼
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-3.6%	-26.56%	減碼
12	XLF	Ss Financial Select Sector	-5.7%	-34.91%	減碼
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
14	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
16	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
18	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	EXIT	清倉
19	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
21	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
22	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新建倉
23	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
25	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
26	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
27	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
28	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉
29	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
30	SRAD	Sportradar Group AG	—	NEW	新建倉
31	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
32	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
33	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
35	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
36	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
37	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
38	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
39	AAON	Aaon INC	—	NEW	新建倉
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
41	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
44	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清倉
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
46	ARGX	Argenx Se - Adr	—	EXIT	清倉
47	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
48	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
49	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
50	DLO	DLocal Limited	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看