CIK: 0001522955
申報總市值
US$3778.1萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 8
QFR Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$3778.1萬，季度換手率為 100.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BMA
-50.0% -US$83.4萬
減碼 BAP
0.0% -US$2.1萬
減碼 EPU
0.0% US$9.2萬
減碼 L00849106
-50.0% -US$47.4萬
減碼 GGAL
-50.0% -US$30.5萬
新建倉 SPY
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 77.29% | +77.29% | NEW | |
| 2 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 5.29% | +5.29% | NEW | |
| 3 | RSX1USD | Vaneck Vectors Russia ETF | ETF-其他 | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 4 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 4.03% | -18.10% | — | |
| 5 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-其他 | 3.51% | -14.21% | — | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 2.46% | -22.84% | -50.00% | |
| 7 | ✓ | Adecoagro SA | 股票-其他 | 1.36% | -12.82% | -50.00% | |
| 8 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.84% | -8.07% | -50.00% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 8 | US$3778.1萬 | 100 | |
| 2016-06-30 | 7 | US$697.3萬 | 100 | |
| 2016-03-31 | 2 | US$8523.3萬 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2015-09-30 | 1 | — | 100 | |
| 2015-06-30 | 2 | US$1.3億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 9 | US$5268.7萬 | 100 | |
| 2014-12-31 | 8 | US$1.3億 | 79 | |
| 2014-09-30 | 4 | US$1.2億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 5 | US$2.9億 | 50 | |
| 2014-03-31 | 4 | US$2.3億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 1 | US$1276.5萬 | 0 |
QFR Capital Management, L.P. 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 新建倉: Vaneck Vectors Russia ETF (RSX1USD); 清倉: Global X Msci Greece ETF (GREKUSD); 清倉: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -8.1% | -50.00% | 減碼 |
| 2 | ✓ | Adecoagro SA | -12.8% | -50.00% | 減碼 |
| 3 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | -14.2% | — | 不變 |
| 4 | BAP | Credicorp Ltd. | -18.1% | — | 不變 |
| 5 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -22.8% | -50.00% | 減碼 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | RSX1USD | Vaneck Vectors Russia ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | GREKUSD | Global X Msci Greece ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-05-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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