West Paces Advisors INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002004720

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

WEST PACES ADVISORS INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 7.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.53
持倉穩定性: 7.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.93

West Paces Advisors INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TDTT
+7.3%　US$242.0萬
減碼 VOO
+1.5%　-US$227.4萬
減碼 KO
-25.4%　-US$194.7萬
加碼 AVEM
+1.3%　US$186.6萬
減碼 MSFT
-1.8%　-US$135.7萬
加碼 VIG
+5.2%　US$115.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.81%	-0.42%	+1.46%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.00%	+0.19%	-0.71%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.72%	+0.24%	+5.25%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.41%	+0.37%	+1.29%
5	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	6.26%	+0.48%	+7.29%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.64%	+0.20%	+4.33%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.66%	+0.14%	+1.73%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.54%	—	-2.63%
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.07%	+0.08%	-3.32%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.95%	-0.15%	-0.46%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.62%	-0.37%	-25.45%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	—	-2.11%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.45%	-0.05%	-5.93%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	-0.42%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	-0.05%	+0.22%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-2.85%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	-0.04%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.26%	-1.78%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	—	-2.83%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.19%	-19.09%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.63%	+0.06%	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	-0.07%	-0.39%
23	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.61%	+0.07%	—
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.60%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.17%	-13.45%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	—	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	-0.06%	-1.21%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	+0.07%	-1.57%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.48%	-0.14%	-18.67%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.70%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.13%	-8.50%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	-1.02%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.41%	—	—
35	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.40%	+0.10%	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	-0.04%	-11.12%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2.46%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.04%	+0.22%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-1.43%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	—	-0.78%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	-0.06%	-9.44%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.12%	+13.12%
43	REG	Regency Centers CORP	股票-房地產	0.30%	—	-11.04%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.32%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.27%	—	-3.08%
47	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-3.40%
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.25%	—	-12.74%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	—	+4.39%

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$5.2億	7	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.IJR 9.AVSC 10.SPY
2025-12-31	200	US$5.2億	6	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.IJR 9.SPY 10.AVSC
2025-09-30	188	US$5.0億	21	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.AVSC
2025-06-30	201	US$4.7億	0	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.TDTT 5.AVEM 6.IEF 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.AVSC
2025-03-31	563	US$4.4億	0	1IJH 2VOO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.VOO 3.VIG 4.TDTT 5.IEF 6.AVEM 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.KO
2024-12-31	558	US$4.1億	0	1IJH 2VOO 3AVEM 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.VOO 3.AVEM 4.TDTT 5.IJR 6.IEF 7.IEFA 8.SPY 9.AVSC 10.KO
2024-09-30	552	US$4.1億	0	1IJH 2VOO 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.VOO 3.AVEM 4.IJR 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.AVSC 9.SPY 10.KO
2024-06-30	571	US$3.8億	0	1IJH 2VOO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.VOO 3.IJR 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.AVSC 9.SPY 10.KO
2024-03-31	587	US$3.8億	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.TDTT 5.AVEM 6.IEF 7.IEFA 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-12-31	616	US$3.6億	0	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.AVEM 6.IEF 7.IEFA 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-09-30	521	US$3.2億	0	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.IEF 5.VOO 6.IEFA 7.AVEM 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-06-30	549	US$3.4億	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.AVEM 9.SPY 10.SCHC
2023-03-31	557	US$3.2億	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.SPY 9.SCHC 10.ACWI
2022-12-31	542	US$3.1億	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEFA 6.IEF 7.KO 8.SCHC 9.SPY 10.SCHE
2022-09-30	526	US$2.8億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.SPY 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	585	US$2.9億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.KO 7.IEF 8.SPY 9.ACWI 10.AAPL
2022-03-31	577	US$3.2億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.KO 7.IEF 8.SPY 9.AAPL 10.ACWI
2021-12-31	582	US$3.2億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2021-12-31 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.SPY 7.IEF 8.KO 9.ACWI 10.HD
2021-09-30	574	US$2.8億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2021-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.KO 9.ACWI 10.HD
2021-06-30	618	US$2.7億	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2021-03-31	433	US$2.5億	—	1IJR 2IJH 3TDTT 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IJH 3.TDTT 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.VTI
2020-12-31	414	US$2.2億	—	1IJR 2IJH 3TDTT 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IJH 3.TDTT 4.IEFA 5.IEF 6.VOO 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.VTI
2020-09-30	413	US$2.0億	—	1IJR 2TDTT 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IJR 2.TDTT 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.VOO 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2020-06-30	437	US$1.8億	—	1IJR 2TDTT 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.TDTT 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.VOO 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2020-03-31	455	US$1.6億	—	1TDTT 2IJR 3IEF 主要持股2020-03-31 1.TDTT 2.IJR 3.IEF 4.IEFA 5.IJH 6.SPY 7.VOO 8.SCHA 9.ACWI 10.SCHM
2019-12-31	475	US$1.8億	—	1TDTT 2IJR 3IJH 主要持股2019-12-31 1.TDTT 2.IJR 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.AAPL 9.HD 10.JPM
2019-09-30	487	US$1.7億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2019-06-30	469	US$1.6億	—	1TDTT 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.TDTT 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.VTI 10.AAPL
2019-03-31	472	US$1.4億	—	1TDTT 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.TDTT 2.IEFA 3.IJH 4.IEF 5.SPY 6.ACWI 7.HD 8.AAPL 9.VTI 10.MSFT
2018-12-31	482	US$1.3億	—	1TDTT 2IEF 3IJH 主要持股2018-12-31 1.TDTT 2.IEF 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.SCHC 8.HD 9.VTI 10.SCHE
2018-09-30	478	US$1.4億	—	1TDTT 2IJH 3IEF 主要持股2018-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IEF 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.AAPL 8.HD 9.JPM 10.VTI
2018-06-30	484	US$1.3億	—	1TDTT 2IJH 3IEF 主要持股2018-06-30 1.TDTT 2.IJH 3.IEF 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.HD 8.AAPL 9.JPM 10.VTI
2018-03-31	450	US$1.3億	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2018-03-31 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.ACWI 7.SPY 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	467	US$1.4億	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2017-12-31 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	476	US$1.3億	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2017-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-06-30	509	US$1.3億	—	1TDTT 2BSV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.TDTT 2.BSV 3.IJH 4.IEFA 5.BIV 6.SPY 7.HD 8.AAPL 9.JPM 10.MDY
2017-03-31	516	US$1.3億	—	1TDTT 2BSV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.TDTT 2.BSV 3.IJH 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.AAPL 8.HD 9.JPM 10.MSFT
2016-12-31	554	US$1.1億	—	1TDTT 2BSV 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.TDTT 2.BSV 3.IEFA 4.SPY 5.BIV 6.HD 7.AAPL 8.JPM 9.KO 10.VTI

本季持股變動

West Paces Advisors INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional International Sm (DFIS); 清倉: Paychex INC (PAYX); 新建倉: Darden Restaurants INC (DRI); 清倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 清倉: Roper Technologies INC (ROP).

West Paces Advisors INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.5%	+7.29%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+1.29%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+5.25%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.33%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.71%	減碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.73%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.12%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.43%	減碼
9	K4F	Onestream INC	+0.1%	—	不變
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	-3.32%	減碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+63.98%	加碼
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.57%	減碼
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不變
15	PM	Philip Morris International	0%	+95.63%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-11.12%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.22%	加碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.22%	加碼
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-5.93%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.77%	減碼
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.42%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.21%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.44%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.39%	減碼
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-47.68%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.50%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-18.67%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.46%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-13.45%	減碼
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-19.09%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.78%	減碼
34	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	-25.45%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.46%	加碼
36	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
37	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
38	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建倉
39	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建倉
42	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
49	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建倉
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2023-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Paces Advisors INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

West Paces Advisors INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 197 個已申報部位之中。

West Paces Advisors INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，West Paces Advisors INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6613.0萬 (12.8%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5680.0萬 (11.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3982.9萬 (7.7%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3308.2萬 (6.4%) 5. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$3230.2萬 (6.3%)

West Paces Advisors INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，West Paces Advisors INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional International Sm (DFIS); 清倉: Paychex INC (PAYX); 新建倉: Darden Restaurants INC (DRI); 清倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 清倉: Roper Technologies INC (ROP)

West Paces Advisors INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，West Paces Advisors INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.3% • Consumer Staples: 14.3% • Financials: 13.0% • Industrials: 12.8% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bridgecreek Investment Management, LLC

CIK 0001370629

申報總市值

US$5.2億

95 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mason & Associates Inc

CIK 0001917686

申報總市值

US$5.2億

160 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sachem Hill LLC

CIK 0001994333

申報總市值

US$5.2億

65 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申報總市值

US$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性45.1

產業集中度74.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Arrow Financial Corp

CIK 0000717538

申報總市值

US$9.9億

278 stks

2026-03-31

集中度16.6

持倉穩定性10.5

產業集中度50.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Westport Resources Management INC

CIK 0000878313

申報總市值

US$1.4億

569 stks

2016-09-30

資料過舊，未更新

集中度5.3

持倉穩定性96.7

產業集中度43.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

West Paces Advisors INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002004720

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

WEST PACES ADVISORS INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 7.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.53
持倉穩定性: 7.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TDTT
+7.3%　US$242.0萬
減碼 VOO
+1.5%　-US$227.4萬
減碼 KO
-25.4%　-US$194.7萬
加碼 AVEM
+1.3%　US$186.6萬
減碼 MSFT
-1.8%　-US$135.7萬
加碼 VIG
+5.2%　US$115.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.81%	-0.42%	+1.46%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.00%	+0.19%	-0.71%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.72%	+0.24%	+5.25%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.41%	+0.37%	+1.29%
5	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	6.26%	+0.48%	+7.29%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.64%	+0.20%	+4.33%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.66%	+0.14%	+1.73%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.54%	—	-2.63%
9	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.07%	+0.08%	-3.32%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.95%	-0.15%	-0.46%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.62%	-0.37%	-25.45%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.60%	—	-2.11%
13	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.45%	-0.05%	-5.93%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	-0.42%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	-0.05%	+0.22%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-2.85%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	-0.04%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.26%	-1.78%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	—	-2.83%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.19%	-19.09%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.63%	+0.06%	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	-0.07%	-0.39%
23	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.61%	+0.07%	—
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.60%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.17%	-13.45%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	—	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	-0.06%	-1.21%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	+0.07%	-1.57%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.48%	-0.14%	-18.67%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.70%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.13%	-8.50%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	-1.02%
34	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.41%	—	—
35	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.40%	+0.10%	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	-0.04%	-11.12%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2.46%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.04%	+0.22%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-1.43%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.38%	—	-0.78%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	-0.06%	-9.44%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.12%	+13.12%
43	REG	Regency Centers CORP	股票-房地產	0.30%	—	-11.04%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.32%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.27%	—	-3.08%
47	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-3.40%
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.25%	—	-12.74%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.25%	—	+4.39%

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.11
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$5.2億	7	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.IJR 9.AVSC 10.SPY
2025-12-31	200	US$5.2億	6	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.IJR 9.SPY 10.AVSC
2025-09-30	188	US$5.0億	21	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.AVSC
2025-06-30	201	US$4.7億	0	1VOO 2IJH 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IJH 3.VIG 4.TDTT 5.AVEM 6.IEF 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.AVSC
2025-03-31	563	US$4.4億	0	1IJH 2VOO 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.VOO 3.VIG 4.TDTT 5.IEF 6.AVEM 7.IJR 8.IEFA 9.SPY 10.KO
2024-12-31	558	US$4.1億	0	1IJH 2VOO 3AVEM 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.VOO 3.AVEM 4.TDTT 5.IJR 6.IEF 7.IEFA 8.SPY 9.AVSC 10.KO
2024-09-30	552	US$4.1億	0	1IJH 2VOO 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.VOO 3.AVEM 4.IJR 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.AVSC 9.SPY 10.KO
2024-06-30	571	US$3.8億	0	1IJH 2VOO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.VOO 3.IJR 4.AVEM 5.TDTT 6.IEF 7.IEFA 8.AVSC 9.SPY 10.KO
2024-03-31	587	US$3.8億	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.TDTT 5.AVEM 6.IEF 7.IEFA 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-12-31	616	US$3.6億	0	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.AVEM 6.IEF 7.IEFA 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-09-30	521	US$3.2億	0	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.IEF 5.VOO 6.IEFA 7.AVEM 8.KO 9.SPY 10.SCHC
2023-06-30	549	US$3.4億	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.AVEM 9.SPY 10.SCHC
2023-03-31	557	US$3.2億	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.SPY 9.SCHC 10.ACWI
2022-12-31	542	US$3.1億	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.VOO 5.IEFA 6.IEF 7.KO 8.SCHC 9.SPY 10.SCHE
2022-09-30	526	US$2.8億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEF 6.IEFA 7.KO 8.SPY 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	585	US$2.9億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.KO 7.IEF 8.SPY 9.ACWI 10.AAPL
2022-03-31	577	US$3.2億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.KO 7.IEF 8.SPY 9.AAPL 10.ACWI
2021-12-31	582	US$3.2億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2021-12-31 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.VOO 5.IEFA 6.SPY 7.IEF 8.KO 9.ACWI 10.HD
2021-09-30	574	US$2.8億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2021-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.KO 9.ACWI 10.HD
2021-06-30	618	US$2.7億	—	1IJH 2IJR 3TDTT 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TDTT 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2021-03-31	433	US$2.5億	—	1IJR 2IJH 3TDTT 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IJH 3.TDTT 4.IEFA 5.VOO 6.IEF 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.VTI
2020-12-31	414	US$2.2億	—	1IJR 2IJH 3TDTT 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IJH 3.TDTT 4.IEFA 5.IEF 6.VOO 7.SPY 8.ACWI 9.AAPL 10.VTI
2020-09-30	413	US$2.0億	—	1IJR 2TDTT 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IJR 2.TDTT 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.VOO 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2020-06-30	437	US$1.8億	—	1IJR 2TDTT 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IJR 2.TDTT 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.VOO 8.ACWI 9.AAPL 10.HD
2020-03-31	455	US$1.6億	—	1TDTT 2IJR 3IEF 主要持股2020-03-31 1.TDTT 2.IJR 3.IEF 4.IEFA 5.IJH 6.SPY 7.VOO 8.SCHA 9.ACWI 10.SCHM
2019-12-31	475	US$1.8億	—	1TDTT 2IJR 3IJH 主要持股2019-12-31 1.TDTT 2.IJR 3.IJH 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.AAPL 9.HD 10.JPM
2019-09-30	487	US$1.7億	—	1TDTT 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2019-06-30	469	US$1.6億	—	1TDTT 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.TDTT 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.IEF 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.VTI 10.AAPL
2019-03-31	472	US$1.4億	—	1TDTT 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.TDTT 2.IEFA 3.IJH 4.IEF 5.SPY 6.ACWI 7.HD 8.AAPL 9.VTI 10.MSFT
2018-12-31	482	US$1.3億	—	1TDTT 2IEF 3IJH 主要持股2018-12-31 1.TDTT 2.IEF 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.SCHC 8.HD 9.VTI 10.SCHE
2018-09-30	478	US$1.4億	—	1TDTT 2IJH 3IEF 主要持股2018-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.IEF 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.AAPL 8.HD 9.JPM 10.VTI
2018-06-30	484	US$1.3億	—	1TDTT 2IJH 3IEF 主要持股2018-06-30 1.TDTT 2.IJH 3.IEF 4.IEFA 5.SPY 6.ACWI 7.HD 8.AAPL 9.JPM 10.VTI
2018-03-31	450	US$1.3億	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2018-03-31 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.ACWI 7.SPY 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	467	US$1.4億	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2017-12-31 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	476	US$1.3億	—	1TDTT 2IJH 3BSV 主要持股2017-09-30 1.TDTT 2.IJH 3.BSV 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.ACWI 8.HD 9.AAPL 10.JPM
2017-06-30	509	US$1.3億	—	1TDTT 2BSV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.TDTT 2.BSV 3.IJH 4.IEFA 5.BIV 6.SPY 7.HD 8.AAPL 9.JPM 10.MDY
2017-03-31	516	US$1.3億	—	1TDTT 2BSV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.TDTT 2.BSV 3.IJH 4.BIV 5.IEFA 6.SPY 7.AAPL 8.HD 9.JPM 10.MSFT
2016-12-31	554	US$1.1億	—	1TDTT 2BSV 3IEFA 主要持股2016-12-31 1.TDTT 2.BSV 3.IEFA 4.SPY 5.BIV 6.HD 7.AAPL 8.JPM 9.KO 10.VTI

本季持股變動

West Paces Advisors INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.5%	+7.29%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+1.29%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+5.25%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.33%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.71%	減碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.73%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.12%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.43%	減碼
9	K4F	Onestream INC	+0.1%	—	不變
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	-3.32%	減碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+63.98%	加碼
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.57%	減碼
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不變
15	PM	Philip Morris International	0%	+95.63%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-11.12%	減碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.22%	加碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.22%	加碼
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-5.93%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.77%	減碼
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.42%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.21%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.44%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.39%	減碼
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-47.68%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.50%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-18.67%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.46%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-13.45%	減碼
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-19.09%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.78%	減碼
34	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	-25.45%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.46%	加碼
36	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
37	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
38	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建倉
39	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建倉
42	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
49	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建倉
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2023-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2023-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看