Bridgecreek Investment Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001370629

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 95

Bridgecreek Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.33
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.2

Bridgecreek Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.94%	—	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.78%	—	-9.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.75%	—	-0.61%
4	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	4.89%	—	-4.31%
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.49%	—	-4.93%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	4.05%	—	-3.11%
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	3.49%	—	-2.56%
8	MSCI	Msci INC	股票-金融	3.29%	—	-6.85%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.93%	—	-5.15%
10	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.79%	—	-1.05%
11	SUN	Sunoco LP	股票-其他	2.75%	—	-4.44%
12	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	2.65%	—	-3.23%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.62%	—	-0.58%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.57%	—	-2.97%
15	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.28%	—	+2.00%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.10%	—	-10.11%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.92%	—	-5.24%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.74%	—	-6.49%
19	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.63%	—	-13.22%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	-0.69%
21	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	1.34%	—	-2.19%
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.28%	—	-1.78%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	+8.54%
24	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	1.22%	—	+12.18%
25	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.17%	—	-4.58%
26	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	—	+3.99%
27	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.03%	—	-0.78%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.02%	—	+0.09%
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.01%	—	-17.61%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.99%	—	-7.31%
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.97%	—	-5.94%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.96%	—	-10.69%
33	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.90%	—	+10.68%
34	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.90%	—	-8.32%
35	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-1.25%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.87%	—	—
37	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.85%	—	-5.06%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.85%	—	-15.85%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	—	-0.46%
40	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-18.63%
41	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.76%	—	-1.42%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.73%	—	-1.34%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.71%	—	+7.73%
44	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.70%	—	-1.57%
45	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.60%	—	-2.32%
46	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.56%	—	+4.37%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	+3.53%
48	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地產	0.42%	—	-10.84%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.41%	—	—
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	-34.03%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -6.5%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.35
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.55
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.77
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.11
峰態: -0.53
上檔潛力: +3.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	95	US$5.2億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.IDXX 5.ISRG 6.ADBE 7.CRM 8.MSCI 9.MS 10.APO
2023-09-30	96	US$4.9億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.ISRG 5.IDXX 6.ADBE 7.PAYC 8.MSCI 9.CRM 10.APO
2023-06-30	97	US$5.2億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.ISRG 5.IDXX 6.PAYC 7.ADBE 8.MSCI 9.CRM 10.MS
2023-03-31	96	US$4.9億	0	1AAPL 2NVDA 3IDXX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IDXX 4.PAYC 5.AMZN 6.ISRG 7.MSCI 8.MS 9.CRM 10.ADBE
2022-12-31	98	US$4.5億	0	1AAPL 2PAYC 3IDXX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PAYC 3.IDXX 4.ISRG 5.AMZN 6.MSCI 7.MS 8.NVDA 9.UNH 10.ADBE
2022-09-30	108	US$4.7億	0	1AAPL 2PAYC 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PAYC 3.AMZN 4.FTNT 5.IDXX 6.MSCI 7.ISRG 8.MS 9.NVDA 10.UNH
2022-06-30	104	US$4.8億	0	1AAPL 2FTNT 3PAYC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTNT 3.PAYC 4.AMZN 5.IDXX 6.NVDA 7.ISRG 8.MSCI 9.ADBE 10.UNH
2022-03-31	117	US$6.7億	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMZN 5.IDXX 6.PAYC 7.ISRG 8.MSCI 9.ADBE 10.MS
2021-12-31	115	US$7.3億	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMZN 5.IDXX 6.PAYC 7.ISRG 8.MSCI 9.ADBE 10.NFLX
2021-09-30	110	US$7.0億	0	1PAYC 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.PAYC 2.AAPL 3.AMZN 4.IDXX 5.FTNT 6.NVDA 7.ISRG 8.MSCI 9.ADBE 10.NFLX
2021-06-30	106	US$6.9億	97	1AMZN 2AAPL 3IDXX 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.IDXX 4.PAYC 5.NVDA 6.FTNT 7.ISRG 8.ADBE 9.MSCI 10.NFLX
2021-03-31	101	US$6.5億	14	1AMZN 2PAYC 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.PAYC 3.AAPL 4.IDXX 5.TDOC 6.FTNT 7.ISRG 8.ADBE 9.NFLX 10.NVDA
2020-12-31	99	US$6.6億	20	1PAYC 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.PAYC 2.AAPL 3.AMZN 4.IDXX 5.TDOC 6.ISRG 7.NFLX 8.ADBE 9.NVDA 10.MSCI
2020-09-30	92	US$5.7億	17	1AMZN 2AAPL 3TDOC 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.TDOC 4.PAYC 5.IDXX 6.ADBE 7.NVDA 8.CRM 9.ISRG 10.NFLX
2020-06-30	87	US$5.3億	32	1AMZN 2PAYC 3TDOC 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.PAYC 3.TDOC 4.AAPL 5.ADBE 6.IDXX 7.NFLX 8.FTNT 9.ISRG 10.CRM
2020-03-31	80	US$3.9億	48	1AMZN 2TDOC 3PAYC 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.TDOC 3.PAYC 4.AAPL 5.NFLX 6.ISRG 7.ADBE 8.IDXX 9.FTNT 10.MSCI
2019-12-31	118	US$5.5億	18	1PAYC 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.PAYC 2.AAPL 3.AMZN 4.ISRG 5.IDXX 6.ADBE 7.CRM 8.TDOC 9.FTNT 10.MA
2019-09-30	119	US$4.8億	16	1PAYC 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.PAYC 2.AMZN 3.AAPL 4.IDXX 5.ISRG 6.CRM 7.ADBE 8.MA 9.NFLX 10.EW
2019-06-30	110	US$4.8億	13	1PAYC 2AMZN 3IDXX 主要持股2019-06-30 1.PAYC 2.AMZN 3.IDXX 4.ISRG 5.AAPL 6.NFLX 7.ADBE 8.CRM 9.MA 10.M2682V
2019-03-31	113	US$4.7億	23	1PAYC 2AMZN 3ISRG 主要持股2019-03-31 1.PAYC 2.AMZN 3.ISRG 4.AAPL 5.NFLX 6.CRM 7.IDXX 8.ADBE 9.MA 10.M2682V
2018-12-31	102	US$3.7億	33	1AMZN 2PAYC 3ISRG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.PAYC 3.ISRG 4.AAPL 5.CRM 6.IDXX 7.NFLX 8.ADBE 9.MA 10.FTNT
2018-09-30	117	US$5.0億	19	1AMZN 2PAYC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.PAYC 3.AAPL 4.ISRG 5.NFLX 6.IDXX 7.CRM 8.ADBE 9.TDOC 10.FTNT
2018-06-30	116	US$4.6億	19	1AMZN 2NFLX 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.NFLX 3.AAPL 4.ISRG 5.PAYC 6.IDXX 7.CRM 8.ADBE 9.OKE 10.WYNN
2018-03-31	116	US$4.4億	23	1AMZN 2PAYC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.PAYC 3.AAPL 4.NFLX 5.ISRG 6.IDXX 7.WYNN 8.MS 9.CRM 10.ADBE
2017-12-31	113	US$4.3億	22	1AAPL 2AMZN 3PAYC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PAYC 4.ISRG 5.WYNN 6.MS 7.IDXX 8.BA 9.CRM 10.BLKCHF
2017-09-30	105	US$3.7億	20	1AAPL 2AMZN 3ISRG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ISRG 4.WYNN 5.PAYC 6.MS 7.IDXX 8.BA 9.CRM 10.OKE
2017-06-30	106	US$3.7億	17	1AAPL 2AMZN 3WYNN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WYNN 4.PAYC 5.ISRG 6.IDXX 7.MS 8.CRM 9.BLKCHF 10.WMB
2017-03-31	107	US$3.7億	17	1AAPL 2AMZN 3IDXX 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IDXX 4.WYNN 5.PAYC 6.MS 7.ISRG 8.WEP 9.CRM 10.WMB
2016-12-31	103	US$3.5億	18	1AAPL 2AMZN 3MS 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MS 4.WEP 5.IDXX 6.BGS 7.ISRG 8.PAYC 9.GS 10.UAA
2016-09-30	101	US$3.3億	16	1AAPL 2AMZN 3BGS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BGS 4.WEP 5.ISRG 6.IDXX 7.UAA 8.PAYC 9.PANW 10.WYNN
2016-06-30	89	US$3.3億	19	1OKE 2AAPL 3BGS 主要持股2016-06-30 1.OKE 2.AAPL 3.BGS 4.WEP 5.AMZN 6.ISRG 7.IDXX 8.UAA 9.MO 10.WYNN
2016-03-31	87	US$3.1億	16	1AAPL 2UAA 3WEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.UAA 3.WEP 4.WYNN 5.PANW 6.MO 7.ISRG 8.SO 9.AMZN 10.NKE
2015-12-31	88	US$3.1億	23	1AAPL 2WEP 3UAA 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.WEP 3.UAA 4.AMZN 5.PANW 6.MA 7.NKE 8.CRM 9.BGS 10.SBUX
2015-09-30	93	US$3.4億	27	1UAA 2AAPL 3NKE 主要持股2015-09-30 1.UAA 2.AAPL 3.NKE 4.WEP 5.BGS 6.PANW 7.AMZN 8.MA 9.MO 10.CRM
2015-06-30	107	US$4.0億	12	1AAPL 2UAA 3BXUSD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UAA 3.BXUSD 4.WEP 5.PANW 6.MA 7.NKE 8.CERNCHF 9.CRM 10.MO
2015-03-31	109	US$4.2億	34	1AAPL 2UAA 3WEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UAA 3.WEP 4.BXUSD 5.CERNCHF 6.PANW 7.MA 8.MO 9.IDXX 10.NKE
2014-12-31	103	US$3.8億	27	1WEP 2AAPL 3UAA 主要持股2014-12-31 1.WEP 2.AAPL 3.UAA 4.BXUSD 5.MA 6.MO 7.IDXX 8.WELL 9.BGS 10.BLKCHF
2014-09-30	106	US$3.7億	12	1UAA 2WEP 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UAA 2.WEP 3.AAPL 4.BXUSD 5.MO 6.WYNN 7.HP 8.MA 9.G60754 10.BGS
2014-06-30	107	US$3.8億	21	1WEP 2BXUSD 3UAA 主要持股2014-06-30 1.WEP 2.BXUSD 3.UAA 4.AAPL 5.HP 6.G60754 7.WYNN 8.BGS 9.SOXL 10.MO
2014-03-31	104	US$3.4億	94	1BXUSD 2UAA 3WEP 主要持股2014-03-31 1.BXUSD 2.UAA 3.WEP 4.G60754 5.HP 6.WYNN 7.AAPL 8.BGS 9.MA 10.VMWEUR
2013-12-31	105	US$3.3億	100	109253u2WEP305508r 主要持股2013-12-31 1.09253u 2.WEP 3.05508r 4.AAPL 5.57636q 6.UAA 7.g60754 8.WYNN 9.30231g 10.HP
2013-09-30	197	US$3.4億	30	1QNDX 2LQD 3WEP 主要持股2013-09-30 1.QNDX 2.LQD 3.WEP 4.BGS 5.BXUSD 6.AGG 7.MVO 8.UAA 9.G60754 10.TNHUSD
2013-06-30	184	US$3.0億	0	1QNDX 2LQD 3AGG 主要持股2013-06-30 1.QNDX 2.LQD 3.AGG 4.MVO 5.BGS 6.BXUSD 7.XOM 8.SNH1EUR 9.MO 10.PENN

本季持股變動

Bridgecreek Investment Management, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bridgecreek Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bridgecreek Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Bridgecreek Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bridgecreek Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4615.9萬 (8.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3500.2萬 (6.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2966.2萬 (5.8%) 4. Idexx Laboratories INC (IDXX) — US$2524.9萬 (4.9%) 5. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$2317.2萬 (4.5%)

Bridgecreek Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Bridgecreek Investment Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Bridgecreek Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bridgecreek Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.0% • Financials: 18.9% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Energy: 10.1% • Consumer Staples: 3.5%

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集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Bridgecreek Investment Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001370629

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 95

Bridgecreek Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.33
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.94%	—	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.78%	—	-9.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.75%	—	-0.61%
4	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	4.89%	—	-4.31%
5	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.49%	—	-4.93%
6	ADBE	Adobe INC	股票-科技	4.05%	—	-3.11%
7	CRM	Salesforce INC	股票-科技	3.49%	—	-2.56%
8	MSCI	Msci INC	股票-金融	3.29%	—	-6.85%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.93%	—	-5.15%
10	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.79%	—	-1.05%
11	SUN	Sunoco LP	股票-其他	2.75%	—	-4.44%
12	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	2.65%	—	-3.23%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.62%	—	-0.58%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.57%	—	-2.97%
15	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.28%	—	+2.00%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.10%	—	-10.11%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.92%	—	-5.24%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.74%	—	-6.49%
19	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.63%	—	-13.22%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	-0.69%
21	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	1.34%	—	-2.19%
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.28%	—	-1.78%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	+8.54%
24	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	1.22%	—	+12.18%
25	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.17%	—	-4.58%
26	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	—	+3.99%
27	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.03%	—	-0.78%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.02%	—	+0.09%
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.01%	—	-17.61%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.99%	—	-7.31%
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	0.97%	—	-5.94%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.96%	—	-10.69%
33	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.90%	—	+10.68%
34	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.90%	—	-8.32%
35	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-1.25%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.87%	—	—
37	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.85%	—	-5.06%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.85%	—	-15.85%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	—	-0.46%
40	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-18.63%
41	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.76%	—	-1.42%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.73%	—	-1.34%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.71%	—	+7.73%
44	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.70%	—	-1.57%
45	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.60%	—	-2.32%
46	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.56%	—	+4.37%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	+3.53%
48	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地產	0.42%	—	-10.84%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.41%	—	—
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	-34.03%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -6.5%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.35
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.55
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.77
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.11
峰態: -0.53
上檔潛力: +3.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	95	US$5.2億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.IDXX 5.ISRG 6.ADBE 7.CRM 8.MSCI 9.MS 10.APO
2023-09-30	96	US$4.9億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.ISRG 5.IDXX 6.ADBE 7.PAYC 8.MSCI 9.CRM 10.APO
2023-06-30	97	US$5.2億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.ISRG 5.IDXX 6.PAYC 7.ADBE 8.MSCI 9.CRM 10.MS
2023-03-31	96	US$4.9億	0	1AAPL 2NVDA 3IDXX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IDXX 4.PAYC 5.AMZN 6.ISRG 7.MSCI 8.MS 9.CRM 10.ADBE
2022-12-31	98	US$4.5億	0	1AAPL 2PAYC 3IDXX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PAYC 3.IDXX 4.ISRG 5.AMZN 6.MSCI 7.MS 8.NVDA 9.UNH 10.ADBE
2022-09-30	108	US$4.7億	0	1AAPL 2PAYC 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PAYC 3.AMZN 4.FTNT 5.IDXX 6.MSCI 7.ISRG 8.MS 9.NVDA 10.UNH
2022-06-30	104	US$4.8億	0	1AAPL 2FTNT 3PAYC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTNT 3.PAYC 4.AMZN 5.IDXX 6.NVDA 7.ISRG 8.MSCI 9.ADBE 10.UNH
2022-03-31	117	US$6.7億	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMZN 5.IDXX 6.PAYC 7.ISRG 8.MSCI 9.ADBE 10.MS
2021-12-31	115	US$7.3億	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMZN 5.IDXX 6.PAYC 7.ISRG 8.MSCI 9.ADBE 10.NFLX
2021-09-30	110	US$7.0億	0	1PAYC 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.PAYC 2.AAPL 3.AMZN 4.IDXX 5.FTNT 6.NVDA 7.ISRG 8.MSCI 9.ADBE 10.NFLX
2021-06-30	106	US$6.9億	97	1AMZN 2AAPL 3IDXX 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.IDXX 4.PAYC 5.NVDA 6.FTNT 7.ISRG 8.ADBE 9.MSCI 10.NFLX
2021-03-31	101	US$6.5億	14	1AMZN 2PAYC 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.PAYC 3.AAPL 4.IDXX 5.TDOC 6.FTNT 7.ISRG 8.ADBE 9.NFLX 10.NVDA
2020-12-31	99	US$6.6億	20	1PAYC 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.PAYC 2.AAPL 3.AMZN 4.IDXX 5.TDOC 6.ISRG 7.NFLX 8.ADBE 9.NVDA 10.MSCI
2020-09-30	92	US$5.7億	17	1AMZN 2AAPL 3TDOC 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.TDOC 4.PAYC 5.IDXX 6.ADBE 7.NVDA 8.CRM 9.ISRG 10.NFLX
2020-06-30	87	US$5.3億	32	1AMZN 2PAYC 3TDOC 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.PAYC 3.TDOC 4.AAPL 5.ADBE 6.IDXX 7.NFLX 8.FTNT 9.ISRG 10.CRM
2020-03-31	80	US$3.9億	48	1AMZN 2TDOC 3PAYC 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.TDOC 3.PAYC 4.AAPL 5.NFLX 6.ISRG 7.ADBE 8.IDXX 9.FTNT 10.MSCI
2019-12-31	118	US$5.5億	18	1PAYC 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.PAYC 2.AAPL 3.AMZN 4.ISRG 5.IDXX 6.ADBE 7.CRM 8.TDOC 9.FTNT 10.MA
2019-09-30	119	US$4.8億	16	1PAYC 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.PAYC 2.AMZN 3.AAPL 4.IDXX 5.ISRG 6.CRM 7.ADBE 8.MA 9.NFLX 10.EW
2019-06-30	110	US$4.8億	13	1PAYC 2AMZN 3IDXX 主要持股2019-06-30 1.PAYC 2.AMZN 3.IDXX 4.ISRG 5.AAPL 6.NFLX 7.ADBE 8.CRM 9.MA 10.M2682V
2019-03-31	113	US$4.7億	23	1PAYC 2AMZN 3ISRG 主要持股2019-03-31 1.PAYC 2.AMZN 3.ISRG 4.AAPL 5.NFLX 6.CRM 7.IDXX 8.ADBE 9.MA 10.M2682V
2018-12-31	102	US$3.7億	33	1AMZN 2PAYC 3ISRG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.PAYC 3.ISRG 4.AAPL 5.CRM 6.IDXX 7.NFLX 8.ADBE 9.MA 10.FTNT
2018-09-30	117	US$5.0億	19	1AMZN 2PAYC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.PAYC 3.AAPL 4.ISRG 5.NFLX 6.IDXX 7.CRM 8.ADBE 9.TDOC 10.FTNT
2018-06-30	116	US$4.6億	19	1AMZN 2NFLX 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.NFLX 3.AAPL 4.ISRG 5.PAYC 6.IDXX 7.CRM 8.ADBE 9.OKE 10.WYNN
2018-03-31	116	US$4.4億	23	1AMZN 2PAYC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.PAYC 3.AAPL 4.NFLX 5.ISRG 6.IDXX 7.WYNN 8.MS 9.CRM 10.ADBE
2017-12-31	113	US$4.3億	22	1AAPL 2AMZN 3PAYC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PAYC 4.ISRG 5.WYNN 6.MS 7.IDXX 8.BA 9.CRM 10.BLKCHF
2017-09-30	105	US$3.7億	20	1AAPL 2AMZN 3ISRG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ISRG 4.WYNN 5.PAYC 6.MS 7.IDXX 8.BA 9.CRM 10.OKE
2017-06-30	106	US$3.7億	17	1AAPL 2AMZN 3WYNN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.WYNN 4.PAYC 5.ISRG 6.IDXX 7.MS 8.CRM 9.BLKCHF 10.WMB
2017-03-31	107	US$3.7億	17	1AAPL 2AMZN 3IDXX 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IDXX 4.WYNN 5.PAYC 6.MS 7.ISRG 8.WEP 9.CRM 10.WMB
2016-12-31	103	US$3.5億	18	1AAPL 2AMZN 3MS 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MS 4.WEP 5.IDXX 6.BGS 7.ISRG 8.PAYC 9.GS 10.UAA
2016-09-30	101	US$3.3億	16	1AAPL 2AMZN 3BGS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BGS 4.WEP 5.ISRG 6.IDXX 7.UAA 8.PAYC 9.PANW 10.WYNN
2016-06-30	89	US$3.3億	19	1OKE 2AAPL 3BGS 主要持股2016-06-30 1.OKE 2.AAPL 3.BGS 4.WEP 5.AMZN 6.ISRG 7.IDXX 8.UAA 9.MO 10.WYNN
2016-03-31	87	US$3.1億	16	1AAPL 2UAA 3WEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.UAA 3.WEP 4.WYNN 5.PANW 6.MO 7.ISRG 8.SO 9.AMZN 10.NKE
2015-12-31	88	US$3.1億	23	1AAPL 2WEP 3UAA 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.WEP 3.UAA 4.AMZN 5.PANW 6.MA 7.NKE 8.CRM 9.BGS 10.SBUX
2015-09-30	93	US$3.4億	27	1UAA 2AAPL 3NKE 主要持股2015-09-30 1.UAA 2.AAPL 3.NKE 4.WEP 5.BGS 6.PANW 7.AMZN 8.MA 9.MO 10.CRM
2015-06-30	107	US$4.0億	12	1AAPL 2UAA 3BXUSD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UAA 3.BXUSD 4.WEP 5.PANW 6.MA 7.NKE 8.CERNCHF 9.CRM 10.MO
2015-03-31	109	US$4.2億	34	1AAPL 2UAA 3WEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UAA 3.WEP 4.BXUSD 5.CERNCHF 6.PANW 7.MA 8.MO 9.IDXX 10.NKE
2014-12-31	103	US$3.8億	27	1WEP 2AAPL 3UAA 主要持股2014-12-31 1.WEP 2.AAPL 3.UAA 4.BXUSD 5.MA 6.MO 7.IDXX 8.WELL 9.BGS 10.BLKCHF
2014-09-30	106	US$3.7億	12	1UAA 2WEP 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UAA 2.WEP 3.AAPL 4.BXUSD 5.MO 6.WYNN 7.HP 8.MA 9.G60754 10.BGS
2014-06-30	107	US$3.8億	21	1WEP 2BXUSD 3UAA 主要持股2014-06-30 1.WEP 2.BXUSD 3.UAA 4.AAPL 5.HP 6.G60754 7.WYNN 8.BGS 9.SOXL 10.MO
2014-03-31	104	US$3.4億	94	1BXUSD 2UAA 3WEP 主要持股2014-03-31 1.BXUSD 2.UAA 3.WEP 4.G60754 5.HP 6.WYNN 7.AAPL 8.BGS 9.MA 10.VMWEUR
2013-12-31	105	US$3.3億	100	109253u2WEP305508r 主要持股2013-12-31 1.09253u 2.WEP 3.05508r 4.AAPL 5.57636q 6.UAA 7.g60754 8.WYNN 9.30231g 10.HP
2013-09-30	197	US$3.4億	30	1QNDX 2LQD 3WEP 主要持股2013-09-30 1.QNDX 2.LQD 3.WEP 4.BGS 5.BXUSD 6.AGG 7.MVO 8.UAA 9.G60754 10.TNHUSD
2013-06-30	184	US$3.0億	0	1QNDX 2LQD 3AGG 主要持股2013-06-30 1.QNDX 2.LQD 3.AGG 4.MVO 5.BGS 6.BXUSD 7.XOM 8.SNH1EUR 9.MO 10.PENN

本季持股變動

Bridgecreek Investment Management, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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