Sachem Hill LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001994333

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

SACHEM HILL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 4.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.8
持倉穩定性: 4.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.93

Sachem Hill LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-0.4%　-US$263.4萬
減碼 IVV
-1.6%　-US$234.9萬
減碼 IWB
-2.5%　-US$232.3萬
加碼 DFUV
-0.4%　US$179.4萬
加碼 DFLV
+5.2%　US$136.2萬
加碼 VCRB
+4.8%　US$122.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.86%	-0.55%	-0.40%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	9.96%	+0.32%	-0.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.94%	-0.48%	-1.59%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.85%	+0.08%	-1.17%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.09%	-0.47%	-2.47%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.08%	+0.22%	+4.75%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.86%	+0.12%	-3.20%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.82%	+0.20%	+4.68%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.70%	+0.11%	-0.37%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.45%	+0.11%	-0.94%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.39%	+0.08%	+2.52%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.96%	+0.26%	+5.19%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.15%	-0.53%
14	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.96%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.69%	-0.03%	-2.71%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.65%	—	-3.29%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.60%	+0.03%	-1.40%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.42%	+0.04%	-1.30%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-10.18%
20	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.13%	+0.04%	-2.55%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.12%	+0.09%	+6.58%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.92%	+0.07%	+1.62%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.77%	—	-2.63%
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.57%	—	+5.17%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.56%	+0.01%	+0.46%
26	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.34%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-1.12%
29	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.47%	+0.01%	+2.04%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-0.22%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.37%	-0.02%	-3.73%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.37%	+0.01%	-0.62%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.00%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.29%	-0.01%	-6.67%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-1.20%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.30%
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.21%	—	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.04%	+41.40%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.15%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	+0.01%	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.53%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.11%	+0.05%	+84.17%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-0.77%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.09%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.04%
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.09%	—	-0.49%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12.4%
偏態: -0.26
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$5.2億	4	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.DFIV 8.IEF 9.HEFA 10.DFEM
2025-12-31	66	US$5.1億	3	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.DFIV 8.IEF 9.HEFA 10.DFEM
2025-09-30	65	US$5.0億	10	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.IEF 8.DFIV 9.HEFA 10.VNQ
2025-06-30	63	US$4.9億	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.IEF 8.DFIV 9.HEFA 10.VNQ
2025-03-31	74	US$5.1億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.VCRB 8.HEFA 9.DFIV 10.VNQ
2024-12-31	68	US$4.8億	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.IWB 5.DBEF 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-09-30	68	US$4.9億	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-06-30	66	US$4.7億	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.HEFA 7.IEF 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	65	US$4.3億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2023-12-31	65	US$4.0億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2023-09-30	75	US$3.5億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2023-06-30	77	US$3.6億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2023-03-31	62	US$3.5億	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEF 6.IWB 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2022-12-31	60	US$3.2億	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEF 6.IWB 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2022-09-30	54	US$2.9億	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.HEFA 6.IEF 7.IWB 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2022-06-30	52	US$3.1億	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEI 6.HEFA 7.DFIV 8.IWB 9.VNQ 10.VOO
2022-03-31	57	US$3.2億	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.IWB 5.IEI 6.DFIV 7.HEFA 8.VNQ 9.VOO 10.SCZ
2021-12-31	52	US$3.3億	—	1QUAL 2IWB 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.IWB 3.HEFA 4.IVV 5.IEI 6.DBEF 7.DFIV 8.VNQ 9.VOO 10.IEMG
2021-09-30	52	US$3.0億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.HEFA 5.IEI 6.DBEF 7.DFIV 8.VNQ 9.VOO 10.IEMG
2021-06-30	53	US$2.8億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.IEI 5.HEFA 6.DBEF 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.IWC
2021-03-31	51	US$2.5億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.IEI 5.DBEF 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.IWC
2020-12-31	49	US$2.4億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.DBEF 5.IEI 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.SCZ
2020-09-30	47	US$2.1億	—	1QUAL 2IVV 3IEI 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.IEI 4.IWB 5.DBEF 6.HEFA 7.VOO 8.VNQ 9.IEMG 10.SCZ
2020-06-30	48	US$2.0億	—	1QUAL 2IVV 3IEI 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IEI 4.DBEF 5.IWB 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.SCZ
2020-03-31	55	US$1.6億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.DBEF 5.HEFA 6.VNQ 7.VOO 8.IEMG 9.VGSH 10.VEA
2019-12-31	66	US$2.0億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.HEFA 5.DBEF 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VGSH
2019-09-30	56	US$1.7億	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2019-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.HEFA 5.IWB 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VGSH 10.VEA
2019-06-30	55	US$1.7億	—	1QUAL 2IVV 3HEFA 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.HEFA 4.IWB 5.DBEF 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VGSH
2019-03-31	45	US$1.6億	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2019-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.IWB 5.HEFA 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VB

本季持股變動

Sachem Hill LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 減碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 -0.40%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -1.59%.

Sachem Hill LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	-0.38%	減碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+5.19%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+4.75%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.68%	加碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.20%	減碼
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	-0.37%	減碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.94%	減碼
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+6.58%	加碼
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	-1.17%	減碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.52%	加碼
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+1.62%	加碼
12	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+84.17%	加碼
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.30%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+41.40%	加碼
15	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	0%	-2.55%	減碼
16	DISV	Dimensional International Sm	0%	-1.40%	減碼
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不變
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.46%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.62%	減碼
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-0.22%	減碼
23	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+2.04%	加碼
24	RWX	State Street Spdr Dow Jones	0%	+6.34%	加碼
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-0.77%	減碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-3.29%	減碼
29	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-0.96%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-4.78%	減碼
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-11.20%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
35	UNP	Union Pacific CORP	0%	-6.67%	減碼
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.20%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-31.45%	減碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.73%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.30%	減碼
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.71%	減碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.18%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.53%	減碼
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-2.47%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.59%	減碼
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-0.40%	減碼
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sachem Hill LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sachem Hill LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Sachem Hill LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sachem Hill LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6636.7萬 (12.9%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$5141.0萬 (10.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3582.6萬 (6.9%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$3536.9萬 (6.8%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3146.0萬 (6.1%)

Sachem Hill LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sachem Hill LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 減碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 -0.40%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -1.59%

Sachem Hill LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sachem Hill LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 36.5% • Industrials: 31.4% • Consumer Staples: 10.0% • Health Care: 9.5% • Information Technology: 6.5% • Energy: 6.2%

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Sachem Hill LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001994333

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

SACHEM HILL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 4.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.8
持倉穩定性: 4.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-0.4%　-US$263.4萬
減碼 IVV
-1.6%　-US$234.9萬
減碼 IWB
-2.5%　-US$232.3萬
加碼 DFUV
-0.4%　US$179.4萬
加碼 DFLV
+5.2%　US$136.2萬
加碼 VCRB
+4.8%　US$122.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.86%	-0.55%	-0.40%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	9.96%	+0.32%	-0.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.94%	-0.48%	-1.59%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.85%	+0.08%	-1.17%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.09%	-0.47%	-2.47%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.08%	+0.22%	+4.75%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.86%	+0.12%	-3.20%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.82%	+0.20%	+4.68%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.70%	+0.11%	-0.37%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.45%	+0.11%	-0.94%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.39%	+0.08%	+2.52%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.96%	+0.26%	+5.19%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.15%	-0.53%
14	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.87%	—	-0.96%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.69%	-0.03%	-2.71%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.65%	—	-3.29%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.60%	+0.03%	-1.40%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.42%	+0.04%	-1.30%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-10.18%
20	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.13%	+0.04%	-2.55%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.12%	+0.09%	+6.58%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.92%	+0.07%	+1.62%
23	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.77%	—	-2.63%
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.57%	—	+5.17%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.56%	+0.01%	+0.46%
26	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.34%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-1.12%
29	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.47%	+0.01%	+2.04%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-0.22%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.37%	-0.02%	-3.73%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.37%	+0.01%	-0.62%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.00%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.29%	-0.01%	-6.67%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-1.20%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.30%
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.21%	—	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.04%	+41.40%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.15%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	+0.01%	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.53%
46	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.11%	+0.05%	+84.17%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-0.77%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.09%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.04%
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.09%	—	-0.49%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12.4%
偏態: -0.26
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$5.2億	4	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.DFIV 8.IEF 9.HEFA 10.DFEM
2025-12-31	66	US$5.1億	3	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.DFIV 8.IEF 9.HEFA 10.DFEM
2025-09-30	65	US$5.0億	10	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.IEF 8.DFIV 9.HEFA 10.VNQ
2025-06-30	63	US$4.9億	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.VCRB 7.IEF 8.DFIV 9.HEFA 10.VNQ
2025-03-31	74	US$5.1億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.VCRB 8.HEFA 9.DFIV 10.VNQ
2024-12-31	68	US$4.8億	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.IWB 5.DBEF 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-09-30	68	US$4.9億	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-06-30	66	US$4.7億	0	1QUAL 2DFUV 3IVV 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.IVV 4.DBEF 5.IWB 6.HEFA 7.IEF 8.DFIV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	65	US$4.3億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2023-12-31	65	US$4.0億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.HEFA 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2023-09-30	75	US$3.5億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2023-06-30	77	US$3.6億	0	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IWB 6.IEF 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2023-03-31	62	US$3.5億	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEF 6.IWB 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2022-12-31	60	US$3.2億	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEF 6.IWB 7.DFIV 8.HEFA 9.VNQ 10.VOO
2022-09-30	54	US$2.9億	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.HEFA 6.IEF 7.IWB 8.DFIV 9.VNQ 10.VOO
2022-06-30	52	US$3.1億	—	1QUAL 2DFUV 3DBEF 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.DFUV 3.DBEF 4.IVV 5.IEI 6.HEFA 7.DFIV 8.IWB 9.VNQ 10.VOO
2022-03-31	57	US$3.2億	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.IWB 5.IEI 6.DFIV 7.HEFA 8.VNQ 9.VOO 10.SCZ
2021-12-31	52	US$3.3億	—	1QUAL 2IWB 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.IWB 3.HEFA 4.IVV 5.IEI 6.DBEF 7.DFIV 8.VNQ 9.VOO 10.IEMG
2021-09-30	52	US$3.0億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.HEFA 5.IEI 6.DBEF 7.DFIV 8.VNQ 9.VOO 10.IEMG
2021-06-30	53	US$2.8億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.IEI 5.HEFA 6.DBEF 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.IWC
2021-03-31	51	US$2.5億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.IEI 5.DBEF 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.IWC
2020-12-31	49	US$2.4億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.DBEF 5.IEI 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.SCZ
2020-09-30	47	US$2.1億	—	1QUAL 2IVV 3IEI 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.IEI 4.IWB 5.DBEF 6.HEFA 7.VOO 8.VNQ 9.IEMG 10.SCZ
2020-06-30	48	US$2.0億	—	1QUAL 2IVV 3IEI 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IEI 4.DBEF 5.IWB 6.HEFA 7.VNQ 8.VOO 9.IEMG 10.SCZ
2020-03-31	55	US$1.6億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.DBEF 5.HEFA 6.VNQ 7.VOO 8.IEMG 9.VGSH 10.VEA
2019-12-31	66	US$2.0億	—	1QUAL 2IVV 3IWB 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IWB 4.HEFA 5.DBEF 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VGSH
2019-09-30	56	US$1.7億	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2019-09-30 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.HEFA 5.IWB 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VGSH 10.VEA
2019-06-30	55	US$1.7億	—	1QUAL 2IVV 3HEFA 主要持股2019-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.HEFA 4.IWB 5.DBEF 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VGSH
2019-03-31	45	US$1.6億	—	1QUAL 2IVV 3DBEF 主要持股2019-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.DBEF 4.IWB 5.HEFA 6.VNQ 7.IEMG 8.VOO 9.VEA 10.VB

本季持股變動

Sachem Hill LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	-0.38%	減碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+5.19%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+4.75%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+4.68%	加碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.20%	減碼
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	-0.37%	減碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.94%	減碼
8	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+6.58%	加碼
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	-1.17%	減碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.52%	加碼
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+1.62%	加碼
12	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+84.17%	加碼
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.30%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+41.40%	加碼
15	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	0%	-2.55%	減碼
16	DISV	Dimensional International Sm	0%	-1.40%	減碼
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不變
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.46%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.62%	減碼
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-0.22%	減碼
23	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+2.04%	加碼
24	RWX	State Street Spdr Dow Jones	0%	+6.34%	加碼
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-0.77%	減碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-3.29%	減碼
29	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	-0.96%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-4.78%	減碼
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-11.20%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
35	UNP	Union Pacific CORP	0%	-6.67%	減碼
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.20%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-31.45%	減碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.73%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.30%	減碼
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-2.71%	減碼
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.18%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.53%	減碼
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-2.47%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.59%	減碼
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-0.40%	減碼
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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