Welch Financial Planning, LLC 13F 持倉總覽（67 檔）

CIK: 0002085141

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Welch Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.73
持倉穩定性: 8.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.7

Welch Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BA
-0.3%　-US$111.4萬
減碼 JGRO
+2.8%　-US$79.4萬
加碼 IDMO
+21.4%　US$96.4萬
減碼 JTEK
+3.7%　-US$64.6萬
加碼 EYLD
+3.5%　US$70.7萬
加碼 LST
+3.9%　US$37.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	8.98%	+0.14%	+1.35%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.83%	-0.15%	+7.87%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工業	8.52%	-0.92%	-0.29%
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	8.40%	-0.69%	+2.81%
5	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	5.97%	+0.20%	+3.94%
6	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	5.06%	-0.54%	+3.73%
7	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	4.83%	-0.04%	+1.12%
8	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	4.81%	+0.46%	+3.51%
9	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.19%	+0.65%	+21.43%
10	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	4.01%	+0.08%	+2.60%
11	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	2.93%	+0.19%	+3.06%
12	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.54%	+0.07%	+3.47%
13	DDFS	Innovato Equ Du Di 15 Bu ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.70%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.14%	—
15	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	ETF-其他	2.26%	-0.12%	+2.79%
16	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	1.83%	—	-0.45%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.07%	+4.42%
18	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新興市場	1.51%	-0.13%	—
19	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	1.29%	+0.02%	+3.95%
20	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	ETF-其他	1.09%	—	+3.72%
21	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.71%
22	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.85%	+0.04%	-4.09%
23	XBOC	Innovator US Eqy Acc 9 Buff	ETF-其他	0.62%	—	+0.23%
24	SMCF	Themes US S/c Csh Flw Champ	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+1.66%
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-4.68%
26	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-12.62%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.12%	+9.74%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.05%	+1.81%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+16.60%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+9.46%
31	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.54%	-0.10%	-3.25%
32	WISE	Themes Generat Artif Intel	ETF-其他	0.53%	-0.12%	-1.00%
33	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+6.41%
34	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	ETF-其他	0.48%	—	+5.52%
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+2.50%
36	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.39%	+0.02%	-5.16%
37	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+8.82%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	+0.09%	+14.45%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.04%	+21.97%
40	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-17.06%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-12.55%
42	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.31%	—	—
43	XTJA	Innovator US Eq Acc Plus - J	ETF-其他	0.28%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.08%	+59.14%
46	QTJA	Innovator Growth Acc Plus-j	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.27%	-0.04%	-11.97%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	+0.06%	+12.01%
49	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +21.8%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -2.7%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.49
資訊比率: -2.31
追蹤誤差: +1.8%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
產業分散度: +15.1%
偏態: +0.41
峰態: -1.24
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.4億	8	1DIVB 2XLK 3BA 主要持股2026-03-31 1.DIVB 2.XLK 3.BA 4.JGRO 5.LST 6.JTEK 7.XBJL 8.EYLD 9.IDMO 10.EWX
2025-12-31	60	US$1.4億	0	1BA 2JGRO 3XLK 主要持股2025-12-31 1.BA 2.JGRO 3.XLK 4.DIVB 5.LST 6.JTEK 7.XBJL 8.EYLD 9.EWX 10.IDMO

本季持股變動

Welch Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator Growth Acc Plus-j (QTJA); 新建倉: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新建倉: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).

Welch Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+21.43%	加碼
2	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.5%	+3.51%	加碼
3	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+3.94%	加碼
4	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+3.06%	加碼
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+1.35%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.45%	加碼
7	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+2.60%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+59.14%	加碼
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.47%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.01%	加碼
11	ABBV	Abbvie INC	0%	+21.97%	加碼
12	BPRE	Bluerock Private Real Estate	0%	-4.09%	減碼
13	SMCF	Themes US S/c Csh Flw Champ	0%	+1.66%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+16.60%	加碼
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+2.50%	加碼
16	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	0%	+3.95%	加碼
17	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	0%	+6.41%	加碼
18	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	0%	+8.82%	加碼
19	BALL	Ball CORP	0%	-5.16%	減碼
20	USB	US Bancorp	0%	-11.97%	減碼
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-12.55%	減碼
22	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	0%	+1.12%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.81%	加碼
24	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.68%	減碼
25	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	-0.1%	-17.06%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.42%	加碼
27	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.1%	-12.62%	減碼
28	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-3.25%	減碼
29	WISE	Themes Generat Artif Intel	-0.1%	-1.00%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.74%	加碼
31	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	-0.1%	+2.79%	加碼
32	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+7.87%	加碼
35	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.5%	+3.73%	加碼
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.7%	+2.81%	加碼
37	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-0.29%	減碼
38	QTJA	Innovator Growth Acc Plus-j	—	NEW	新建倉
39	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建倉
40	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
43	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建倉
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
46	QTAP	Innovator Grw 100 Accl Plus	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	清倉
50	API	Agora Inc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Welch Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Welch Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Welch Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Welch Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1249.2萬 (9.0%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1227.7萬 (8.8%) 3. Boeing Co/the (BA) — US$1184.3萬 (8.5%) 4. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$1168.1萬 (8.4%) 5. Leuthold Sel Ind (LST) — US$829.9萬 (6.0%)

Welch Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Welch Financial Planning, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator Growth Acc Plus-j (QTJA); 新建倉: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新建倉: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY)

Welch Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Welch Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 49.7% • Information Technology: 17.8% • Financials: 14.4% • Communication Services: 6.6% • Health Care: 5.4% • Consumer Staples: 3.6%

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持倉穩定性: 8.12
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倉位均衡度: 84.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BA
-0.3%　-US$111.4萬
減碼 JGRO
+2.8%　-US$79.4萬
加碼 IDMO
+21.4%　US$96.4萬
減碼 JTEK
+3.7%　-US$64.6萬
加碼 EYLD
+3.5%　US$70.7萬
加碼 LST
+3.9%　US$37.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	8.98%	+0.14%	+1.35%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.83%	-0.15%	+7.87%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工業	8.52%	-0.92%	-0.29%
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	8.40%	-0.69%	+2.81%
5	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	5.97%	+0.20%	+3.94%
6	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	5.06%	-0.54%	+3.73%
7	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	ETF-其他	4.83%	-0.04%	+1.12%
8	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	4.81%	+0.46%	+3.51%
9	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.19%	+0.65%	+21.43%
10	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	4.01%	+0.08%	+2.60%
11	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	2.93%	+0.19%	+3.06%
12	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.54%	+0.07%	+3.47%
13	DDFS	Innovato Equ Du Di 15 Bu ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.70%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.14%	—
15	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	ETF-其他	2.26%	-0.12%	+2.79%
16	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	1.83%	—	-0.45%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.07%	+4.42%
18	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新興市場	1.51%	-0.13%	—
19	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	1.29%	+0.02%	+3.95%
20	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	ETF-其他	1.09%	—	+3.72%
21	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.71%
22	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.85%	+0.04%	-4.09%
23	XBOC	Innovator US Eqy Acc 9 Buff	ETF-其他	0.62%	—	+0.23%
24	SMCF	Themes US S/c Csh Flw Champ	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+1.66%
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-4.68%
26	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-12.62%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.12%	+9.74%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.05%	+1.81%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+16.60%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+9.46%
31	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.54%	-0.10%	-3.25%
32	WISE	Themes Generat Artif Intel	ETF-其他	0.53%	-0.12%	-1.00%
33	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+6.41%
34	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	ETF-其他	0.48%	—	+5.52%
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+2.50%
36	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.39%	+0.02%	-5.16%
37	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+8.82%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	+0.09%	+14.45%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.04%	+21.97%
40	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-17.06%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-12.55%
42	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	ETF-其他	0.31%	—	—
43	XTJA	Innovator US Eq Acc Plus - J	ETF-其他	0.28%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.08%	+59.14%
46	QTJA	Innovator Growth Acc Plus-j	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.27%	-0.04%	-11.97%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	+0.06%	+12.01%
49	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +21.8%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -2.7%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.49
資訊比率: -2.31
追蹤誤差: +1.8%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
產業分散度: +15.1%
偏態: +0.41
峰態: -1.24
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.4億	8	1DIVB 2XLK 3BA 主要持股2026-03-31 1.DIVB 2.XLK 3.BA 4.JGRO 5.LST 6.JTEK 7.XBJL 8.EYLD 9.IDMO 10.EWX
2025-12-31	60	US$1.4億	0	1BA 2JGRO 3XLK 主要持股2025-12-31 1.BA 2.JGRO 3.XLK 4.DIVB 5.LST 6.JTEK 7.XBJL 8.EYLD 9.EWX 10.IDMO

本季持股變動

Welch Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+0.7%	+21.43%	加碼
2	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.5%	+3.51%	加碼
3	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+3.94%	加碼
4	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+3.06%	加碼
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+1.35%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.45%	加碼
7	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+2.60%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+59.14%	加碼
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+3.47%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.01%	加碼
11	ABBV	Abbvie INC	0%	+21.97%	加碼
12	BPRE	Bluerock Private Real Estate	0%	-4.09%	減碼
13	SMCF	Themes US S/c Csh Flw Champ	0%	+1.66%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+16.60%	加碼
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+2.50%	加碼
16	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	0%	+3.95%	加碼
17	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	0%	+6.41%	加碼
18	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	0%	+8.82%	加碼
19	BALL	Ball CORP	0%	-5.16%	減碼
20	USB	US Bancorp	0%	-11.97%	減碼
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-12.55%	減碼
22	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	0%	+1.12%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.81%	加碼
24	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.68%	減碼
25	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	-0.1%	-17.06%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.42%	加碼
27	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.1%	-12.62%	減碼
28	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-3.25%	減碼
29	WISE	Themes Generat Artif Intel	-0.1%	-1.00%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.74%	加碼
31	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	-0.1%	+2.79%	加碼
32	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	—	不變
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+7.87%	加碼
35	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.5%	+3.73%	加碼
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.7%	+2.81%	加碼
37	BA	Boeing Co/the	-0.9%	-0.29%	減碼
38	QTJA	Innovator Growth Acc Plus-j	—	NEW	新建倉
39	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建倉
40	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
43	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建倉
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
46	QTAP	Innovator Grw 100 Accl Plus	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
49	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	清倉
50	API	Agora Inc-adr	—	NEW	新建倉