Foguth Wealth Management, LLC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002016322

分散型投資策略產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 175

Foguth Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 76.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.39
持倉穩定性: 76.12
動能／逆勢: 40.63
產業集中度: 92.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.61

Foguth Wealth Management, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-30.3%　-US$849.4萬
加碼 XLK
+590.6%　US$2345.3萬
減碼 DIVB
-1.9%　-US$429.6萬
減碼 SPY
-12.4%　-US$359.6萬
減碼 AGG
+6.4%　-US$341.6萬
減碼 SPYV
+41.6%　-US$261.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.70%	+1.42%	+37.72%
2	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	4.18%	-3.40%	-1.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.91%	-3.09%	-12.41%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.88%	+3.50%	+590.56%
5	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	3.41%	+2.12%	-27.66%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.37%	-2.54%	+41.59%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.17%	-2.61%	+6.45%
8	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.84%	-3.66%	-30.25%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.62%	+0.24%	+42.85%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.52%	+1.22%	+43.22%
11	PJFV	Pgim Jennison Focused Value	ETF-其他	2.43%	+2.43%	NEW
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.37%	+2.04%	+287.23%
13	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	2.03%	+2.03%	NEW
14	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	2.00%	+2.00%	NEW
15	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	1.96%	+1.96%	NEW
16	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
17	JUNP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	1.86%	+1.86%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.84%	+1.55%	+187.86%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.75%	—	+27.88%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.55%	—	+4.79%
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.43%	-39.63%
22	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-其他	1.49%	+1.16%	-26.17%
23	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.45%	+1.05%	+176.13%
24	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.26%	+58.23%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	+0.63%	+47.60%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.25%	+0.69%	+56.76%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.24%	+0.82%	+37.76%
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.17%	+1.00%	+42.69%
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.01%	—	-57.17%
31	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.00%	+1.00%	NEW
32	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.96%	NEW
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.95%	+0.63%	+291.17%
34	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.94%	—	+6.10%
35	IBLC	Ishares Blockchain & Tech	ETF-科技型	0.91%	+0.49%	+110.48%
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.91%	-1.71%	-0.98%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	+0.66%	+156.71%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
39	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.87%	NEW
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.85%	+0.19%	+4.05%
41	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.84%	-1.05%	-58.33%
42	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公債	0.84%	-1.58%	-11.85%
43	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.82%	—	+104.74%
44	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股與成長	0.82%	+0.82%	NEW
45	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.81%	-0.96%	-59.17%
46	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.79%	—	-59.66%
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	+0.70%	+711.38%
48	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	0.72%	-1.44%	-10.14%
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.70%	—	+121.35%
50	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.69%	+0.52%	+146.37%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.82
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.01
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	175	US$6.5億	76	1QQQM 2DIVB 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.DIVB 3.SPY 4.XLK 5.QYLD 6.SPYV 7.AGG 8.MOAT 9.SPSM 10.SPYG
2025-06-30	139	US$4.7億	0	1QYLD 2SPY 3DIVB 主要持股2025-06-30 1.QYLD 2.SPY 3.DIVB 4.QQQM 5.MOAT 6.AGG 7.KNG 8.SPYV 9.FJAN 10.DJUL
2025-03-31	149	US$4.1億	0	1DIVB 2SPY 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.DIVB 2.SPY 3.MOAT 4.SPYV 5.AGG 6.QQQM 7.LQD 8.TLT 9.JEPI 10.UFIV
2024-12-31	148	US$3.8億	0	1SPY 2DIVB 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DIVB 3.MOAT 4.QQQM 5.JEPI 6.DIVO 7.UFIV 8.SPYV 9.AGG 10.SPYG
2024-09-30	134	US$2.8億	0	1SPY 2QQQM 3DIVB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQM 3.DIVB 4.MOAT 5.JEPI 6.DIVO 7.SPYG 8.DAUG 9.AGG 10.UFIV
2024-06-30	132	US$2.3億	0	1SPY 2QQQM 3UFIV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQM 3.UFIV 4.DIVB 5.MOAT 6.UTEN 7.JEPI 8.SPYG 9.DIVO 10.QQQ
2024-03-31	128	US$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3UFIV 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.UFIV 4.UTEN 5.JEPI 6.DIVO 7.SPYG 8.MOAT 9.IAU 10.VUG

本季持股變動

Foguth Wealth Management, LLC. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Jennison Focused Value (PJFV); 新建倉: Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - (JANP); 新建倉: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新建倉: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBOC); 新建倉: Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF (PBQQ).

Foguth Wealth Management, LLC. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.5%	+590.56%	加碼
2	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+2.1%	-27.66%	加碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+2%	+287.23%	加碼
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+1.6%	+187.86%	加碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.4%	+37.72%	加碼
6	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.3%	+58.23%	加碼
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+43.22%	加碼
8	SDIV	Global X Superdividend ETF	+1.2%	-26.17%	加碼
9	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+1.1%	+176.13%	加碼
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+1%	+42.69%	加碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.8%	+37.76%	加碼
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+711.38%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+56.76%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+156.71%	加碼
15	AAPL	Apple INC	+0.6%	+47.60%	加碼
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	+0.6%	+291.17%	加碼
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.5%	+146.37%	加碼
18	IBLC	Ishares Blockchain & Tech	+0.5%	+110.48%	加碼
19	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.4%	-39.63%	加碼
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	—	加碼
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+42.85%	加碼
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+4.05%	加碼
23	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.6%	-20.64%	減碼
24	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.8%	+82.89%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-6.82%	減碼
26	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-1%	-59.17%	減碼
27	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-1%	-18.94%	減碼
28	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-1.1%	-58.33%	減碼
29	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1.4%	-10.14%	減碼
30	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	-1.6%	-11.85%	減碼
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.7%	-0.98%	減碼
32	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-2.3%	-57.78%	減碼
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	+41.59%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	+6.45%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	-12.41%	減碼
36	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-3.4%	-1.93%	減碼
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3.7%	-30.25%	減碼
38	PJFV	Pgim Jennison Focused Value	—	NEW	新建倉
39	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
40	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建倉
41	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建倉
42	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	—	NEW	新建倉
43	JUNP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
44	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建倉
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
46	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
47	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建倉
48	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	—	NEW	新建倉
49	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	—	NEW	新建倉
50	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Foguth Wealth Management, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Foguth Wealth Management, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 175 個已申報部位之中。

Foguth Wealth Management, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3674.3萬 (5.7%) 2. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$2695.2萬 (4.2%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2525.3萬 (3.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2500.4萬 (3.9%) 5. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$2200.6萬 (3.4%)

Foguth Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Jennison Focused Value (PJFV); 新建倉: Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - (JANP); 新建倉: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新建倉: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBOC); 新建倉: Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF (PBQQ)

Foguth Wealth Management, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Foguth Wealth Management, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.9% • Consumer Discretionary: 19.1% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.7% • Health Care: 4.0% • Financials: 3.6%

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CIK: 0002016322

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申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 175

Foguth Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 76.1%。

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集中度: 8.39
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多樣化: 100
倉位均衡度: 83.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-30.3%　-US$849.4萬
加碼 XLK
+590.6%　US$2345.3萬
減碼 DIVB
-1.9%　-US$429.6萬
減碼 SPY
-12.4%　-US$359.6萬
減碼 AGG
+6.4%　-US$341.6萬
減碼 SPYV
+41.6%　-US$261.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.70%	+1.42%	+37.72%
2	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	4.18%	-3.40%	-1.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.91%	-3.09%	-12.41%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.88%	+3.50%	+590.56%
5	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	3.41%	+2.12%	-27.66%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.37%	-2.54%	+41.59%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.17%	-2.61%	+6.45%
8	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.84%	-3.66%	-30.25%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.62%	+0.24%	+42.85%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.52%	+1.22%	+43.22%
11	PJFV	Pgim Jennison Focused Value	ETF-其他	2.43%	+2.43%	NEW
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.37%	+2.04%	+287.23%
13	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	2.03%	+2.03%	NEW
14	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	2.00%	+2.00%	NEW
15	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	1.96%	+1.96%	NEW
16	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
17	JUNP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	1.86%	+1.86%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.84%	+1.55%	+187.86%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.75%	—	+27.88%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.55%	—	+4.79%
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.43%	-39.63%
22	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-其他	1.49%	+1.16%	-26.17%
23	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.45%	+1.05%	+176.13%
24	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.26%	+58.23%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	+0.63%	+47.60%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.25%	+0.69%	+56.76%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.24%	+0.82%	+37.76%
28	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.17%	+1.00%	+42.69%
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.01%	—	-57.17%
31	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.00%	+1.00%	NEW
32	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.96%	NEW
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.95%	+0.63%	+291.17%
34	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.94%	—	+6.10%
35	IBLC	Ishares Blockchain & Tech	ETF-科技型	0.91%	+0.49%	+110.48%
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.91%	-1.71%	-0.98%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	+0.66%	+156.71%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
39	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.87%	NEW
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.85%	+0.19%	+4.05%
41	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.84%	-1.05%	-58.33%
42	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公債	0.84%	-1.58%	-11.85%
43	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.82%	—	+104.74%
44	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股與成長	0.82%	+0.82%	NEW
45	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.81%	-0.96%	-59.17%
46	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.79%	—	-59.66%
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	+0.70%	+711.38%
48	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公債	0.72%	-1.44%	-10.14%
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.70%	—	+121.35%
50	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.69%	+0.52%	+146.37%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.82
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.01
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	175	US$6.5億	76	1QQQM 2DIVB 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.DIVB 3.SPY 4.XLK 5.QYLD 6.SPYV 7.AGG 8.MOAT 9.SPSM 10.SPYG
2025-06-30	139	US$4.7億	0	1QYLD 2SPY 3DIVB 主要持股2025-06-30 1.QYLD 2.SPY 3.DIVB 4.QQQM 5.MOAT 6.AGG 7.KNG 8.SPYV 9.FJAN 10.DJUL
2025-03-31	149	US$4.1億	0	1DIVB 2SPY 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.DIVB 2.SPY 3.MOAT 4.SPYV 5.AGG 6.QQQM 7.LQD 8.TLT 9.JEPI 10.UFIV
2024-12-31	148	US$3.8億	0	1SPY 2DIVB 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DIVB 3.MOAT 4.QQQM 5.JEPI 6.DIVO 7.UFIV 8.SPYV 9.AGG 10.SPYG
2024-09-30	134	US$2.8億	0	1SPY 2QQQM 3DIVB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQM 3.DIVB 4.MOAT 5.JEPI 6.DIVO 7.SPYG 8.DAUG 9.AGG 10.UFIV
2024-06-30	132	US$2.3億	0	1SPY 2QQQM 3UFIV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQM 3.UFIV 4.DIVB 5.MOAT 6.UTEN 7.JEPI 8.SPYG 9.DIVO 10.QQQ
2024-03-31	128	US$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3UFIV 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.UFIV 4.UTEN 5.JEPI 6.DIVO 7.SPYG 8.MOAT 9.IAU 10.VUG

本季持股變動

Foguth Wealth Management, LLC. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.5%	+590.56%	加碼
2	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+2.1%	-27.66%	加碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+2%	+287.23%	加碼
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+1.6%	+187.86%	加碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.4%	+37.72%	加碼
6	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+1.3%	+58.23%	加碼
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+43.22%	加碼
8	SDIV	Global X Superdividend ETF	+1.2%	-26.17%	加碼
9	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+1.1%	+176.13%	加碼
10	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+1%	+42.69%	加碼
11	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.8%	+37.76%	加碼
12	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+711.38%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+56.76%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+156.71%	加碼
15	AAPL	Apple INC	+0.6%	+47.60%	加碼
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	+0.6%	+291.17%	加碼
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.5%	+146.37%	加碼
18	IBLC	Ishares Blockchain & Tech	+0.5%	+110.48%	加碼
19	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.4%	-39.63%	加碼
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	—	加碼
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+42.85%	加碼
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+4.05%	加碼
23	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.6%	-20.64%	減碼
24	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.8%	+82.89%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-6.82%	減碼
26	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-1%	-59.17%	減碼
27	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-1%	-18.94%	減碼
28	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-1.1%	-58.33%	減碼
29	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1.4%	-10.14%	減碼
30	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	-1.6%	-11.85%	減碼
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.7%	-0.98%	減碼
32	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-2.3%	-57.78%	減碼
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	+41.59%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	+6.45%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	-12.41%	減碼
36	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-3.4%	-1.93%	減碼
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3.7%	-30.25%	減碼
38	PJFV	Pgim Jennison Focused Value	—	NEW	新建倉
39	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
40	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建倉
41	PBOC	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建倉
42	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	—	NEW	新建倉
43	JUNP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
44	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建倉
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
46	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
47	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建倉
48	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	—	NEW	新建倉
49	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	—	NEW	新建倉
50	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看