Weitzel Financial Services, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001846789

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Weitzel Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 7.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.38
持倉穩定性: 7.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.98

Weitzel Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ETN
+6726.3%　US$380.3萬
減碼 EMXC
-93.9%　-US$334.5萬
減碼 SPTM
+1.1%　-US$149.4萬
加碼 SCHD
+3.9%　US$272.1萬
加碼 DE
+0.0%　US$93.4萬
加碼 VDC
+2.6%　US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	20.35%	-1.13%	+1.15%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.93%	-0.04%	-0.40%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.90%	+0.84%	+3.94%
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.84%	-0.08%	+2.39%
5	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	5.59%	+0.01%	+3.92%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.91%	+0.07%	+5.52%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.73%	+0.06%	+4.62%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.04%	-0.16%	+4.25%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.85%	-0.09%	+2.29%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.74%	-0.10%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.56%	-0.10%	+4.10%
12	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.25%	+0.19%	+2.56%
13	DE	Deere & Co	股票-工業	1.99%	+0.31%	+0.01%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.65%	+0.11%	+6.26%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.02%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.54%	-0.07%	-1.69%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.53%	+1.44%	+6726.34%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.02%	-0.48%
19	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-2.44%
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+14.16%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+8.04%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+3.26%
23	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	-0.02%	—
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-5.75%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.02%	+0.08%
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+8.88%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.24%	+0.01%	+0.56%
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.84%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+1.50%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.19%	+0.01%	—
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.03%	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.83%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.14%	—	+4.83%
36	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.14%	—	+2.58%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.14%	-1.30%	-93.94%
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.14%	—	+2.03%
39	✓	Spdr Nuveen Bloomberg High Yie	股票-其他	0.13%	-0.03%	-14.10%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	+0.01%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.45%
42	FLXS	Flexsteel Inds	股票-其他	0.12%	+0.01%	+0.50%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.37%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.10%	—	+9.35%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	-0.01%	-0.69%
46	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.01%	+8.22%
48	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
49	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
50	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17%

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +38.6%
偏態: -0.22
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.7億	7	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.SPAB 5.AOM 6.LMBS 7.BNDX 8.QQQ 9.RDVY 10.MUB
2025-12-31	47	US$2.6億	5	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.SPAB 5.AOM 6.LMBS 7.BNDX 8.QQQ 9.RDVY 10.MUB
2025-09-30	48	US$2.5億	16	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.AOM 6.BNDX 7.LMBS 8.QQQ 9.MUB 10.RDVY
2025-06-30	48	US$2.4億	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.AOM 6.BNDX 7.LMBS 8.MUB 9.QQQ 10.RDVY
2025-03-31	38	US$2.1億	100	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.LMBS 6.AOM 7.BNDX 8.MUB 9.VDC 10.RDVY
2024-12-31	41	US$2.1億	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VTI
2024-09-30	41	US$2.1億	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2024-06-30	42	US$2.0億	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2024-03-31	41	US$2.0億	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2023-12-31	39	US$1.9億	0	1SPTM 2VEA 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.BNDX 4.LMBS 5.SCHD 6.SPAB 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2023-09-30	38	US$1.7億	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.BNDX 5.SCHD 6.SPAB 7.AOM 8.MUB 9.FLOT 10.RDVY
2023-06-30	38	US$1.8億	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2023-03-31	38	US$1.7億	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2022-12-31	31	US$1.6億	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.MUB 8.AOM 9.FLOT 10.RDVY
2022-09-30	35	US$1.4億	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.VDC 5.BNDX 6.MUB 7.FTSM 8.AOM 9.RDVY 10.SPAB
2022-06-30	34	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.VDC 5.BNDX 6.MUB 7.FTSM 8.RDVY 9.SPAB 10.AOM
2022-03-31	33	US$1.6億	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.BNDX 5.LMBS 6.MUB 7.EMB 8.SPYV 9.RDVY 10.AOM
2021-12-31	32	US$1.7億	0	1SPYV 2VEA 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPAB 4.SPTM 5.LMBS 6.92203j 7.MUB 8.EMB 9.VO 10.SPDW
2021-09-30	28	US$1.5億	0	1SPYV 2VEA 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPAB 4.SPTM 5.LMBS 6.92203j 7.EMB 8.MUB 9.VO 10.SPDW
2021-06-30	29	US$28.4億	10	1SPYV 2SPAB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.VEA 4.SPTM 5.LMBS 6.BNDX 7.SPDW 8.EMB 9.SPEM 10.MUB
2021-03-31	27	US$1.4億	8	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SPYV 5.LMBS 6.BNDX 7.EMB 8.MUB 9.VO 10.SPEM
2020-12-31	27	US$1.3億	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SPYV 5.LMBS 6.EMB 7.BNDX 8.MUB 9.VO 10.SPDW

本季持股變動

Weitzel Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM); 新建倉: Invesco Preferred ETF (PGX); 新建倉: Ford Motor Co (F).

Weitzel Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ETN	Eaton Corporation plc	+1.4%	+6726.34%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+3.94%	加碼
3	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.01%	加碼
4	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+2.56%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+6.26%	加碼
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+5.52%	加碼
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.62%	加碼
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+14.16%	加碼
9	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	+3.92%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.26%	加碼
11	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+0.56%	加碼
12	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+8.88%	加碼
13	FLXS	Flexsteel Inds	0%	+0.50%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
15	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不變
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+1.02%	加碼
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+8.04%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+9.35%	加碼
19	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	+2.03%	加碼
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+4.83%	加碼
21	SHYM	Ishares Short Duration High	—	+2.58%	加碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.45%	加碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.37%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.69%	減碼
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-0.84%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+8.22%	加碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.50%	加碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.83%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.08%	加碼
31	USB	US Bancorp	0%	—	不變
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.48%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
34	✓	Spdr Nuveen Bloomberg High Yie	0%	-14.10%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.40%	減碼
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-5.75%	減碼
37	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-2.44%	減碼
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-1.69%	減碼
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	+2.39%	加碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+2.29%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+4.10%	加碼
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+0.97%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+4.25%	加碼
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.1%	+1.15%	加碼
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-1.3%	-93.94%	減碼
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
49	PGX	Invesco Preferred ETF	—	NEW	新建倉
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Weitzel Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Weitzel Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 50 個已申報部位之中。

Weitzel Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Weitzel Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$5400.0萬 (20.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3962.8萬 (14.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2095.5萬 (7.9%) 4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1815.9萬 (6.8%) 5. Ishares Core 40/60 Moderate (AOM) — US$1484.6萬 (5.6%)

Weitzel Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Weitzel Financial Services, Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Howmet Aerospace INC (HWM); 新建倉: Invesco Preferred ETF (PGX); 新建倉: Ford Motor Co (F)

Weitzel Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Weitzel Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 87.9% • Consumer Discretionary: 7.9% • Information Technology: 4.2%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wills Financial Group LLC

CIK 0002059579

申報總市值

US$2.7億

75 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Alta Fundamental Advisers LLC

CIK 0001641604

申報總市值

US$2.7億

23 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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Legacy Private Trust Co.

CIK 0001352547

申報總市值

US$16.3億

361 stks

2026-03-31

集中度15.1

持倉穩定性9.9

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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LVW Advisors, LLC

CIK 0001576053

申報總市值

US$10.5億

436 stks

2026-03-31

集中度11.1

持倉穩定性28.5

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Hillview Capital Advisors, LLC

CIK 0001631615

申報總市值

US$1875.2萬

6 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性1.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Weitzel Financial Services, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001846789

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Weitzel Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 7.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.38
持倉穩定性: 7.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ETN
+6726.3%　US$380.3萬
減碼 EMXC
-93.9%　-US$334.5萬
減碼 SPTM
+1.1%　-US$149.4萬
加碼 SCHD
+3.9%　US$272.1萬
加碼 DE
+0.0%　US$93.4萬
加碼 VDC
+2.6%　US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	20.35%	-1.13%	+1.15%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.93%	-0.04%	-0.40%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.90%	+0.84%	+3.94%
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.84%	-0.08%	+2.39%
5	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	5.59%	+0.01%	+3.92%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.91%	+0.07%	+5.52%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.73%	+0.06%	+4.62%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.04%	-0.16%	+4.25%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.85%	-0.09%	+2.29%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.74%	-0.10%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.56%	-0.10%	+4.10%
12	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.25%	+0.19%	+2.56%
13	DE	Deere & Co	股票-工業	1.99%	+0.31%	+0.01%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.65%	+0.11%	+6.26%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.02%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.54%	-0.07%	-1.69%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.53%	+1.44%	+6726.34%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.02%	-0.48%
19	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-2.44%
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+14.16%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+8.04%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+3.26%
23	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	-0.02%	—
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-5.75%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.02%	+0.08%
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+8.88%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.24%	+0.01%	+0.56%
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.84%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+1.50%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.19%	+0.01%	—
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.03%	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.83%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.14%	—	+4.83%
36	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.14%	—	+2.58%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.14%	-1.30%	-93.94%
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.14%	—	+2.03%
39	✓	Spdr Nuveen Bloomberg High Yie	股票-其他	0.13%	-0.03%	-14.10%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	+0.01%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.45%
42	FLXS	Flexsteel Inds	股票-其他	0.12%	+0.01%	+0.50%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.37%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.10%	—	+9.35%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	-0.01%	-0.69%
46	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.01%	+8.22%
48	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
49	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
50	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17%

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +38.6%
偏態: -0.22
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.7億	7	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.SPAB 5.AOM 6.LMBS 7.BNDX 8.QQQ 9.RDVY 10.MUB
2025-12-31	47	US$2.6億	5	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.SPAB 5.AOM 6.LMBS 7.BNDX 8.QQQ 9.RDVY 10.MUB
2025-09-30	48	US$2.5億	16	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.AOM 6.BNDX 7.LMBS 8.QQQ 9.MUB 10.RDVY
2025-06-30	48	US$2.4億	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.AOM 6.BNDX 7.LMBS 8.MUB 9.QQQ 10.RDVY
2025-03-31	38	US$2.1億	100	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.LMBS 6.AOM 7.BNDX 8.MUB 9.VDC 10.RDVY
2024-12-31	41	US$2.1億	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VTI
2024-09-30	41	US$2.1億	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2024-06-30	42	US$2.0億	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2024-03-31	41	US$2.0億	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2023-12-31	39	US$1.9億	0	1SPTM 2VEA 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.BNDX 4.LMBS 5.SCHD 6.SPAB 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2023-09-30	38	US$1.7億	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.BNDX 5.SCHD 6.SPAB 7.AOM 8.MUB 9.FLOT 10.RDVY
2023-06-30	38	US$1.8億	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2023-03-31	38	US$1.7億	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2022-12-31	31	US$1.6億	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.MUB 8.AOM 9.FLOT 10.RDVY
2022-09-30	35	US$1.4億	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.VDC 5.BNDX 6.MUB 7.FTSM 8.AOM 9.RDVY 10.SPAB
2022-06-30	34	US$1.5億	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.VDC 5.BNDX 6.MUB 7.FTSM 8.RDVY 9.SPAB 10.AOM
2022-03-31	33	US$1.6億	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.BNDX 5.LMBS 6.MUB 7.EMB 8.SPYV 9.RDVY 10.AOM
2021-12-31	32	US$1.7億	0	1SPYV 2VEA 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPAB 4.SPTM 5.LMBS 6.92203j 7.MUB 8.EMB 9.VO 10.SPDW
2021-09-30	28	US$1.5億	0	1SPYV 2VEA 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPAB 4.SPTM 5.LMBS 6.92203j 7.EMB 8.MUB 9.VO 10.SPDW
2021-06-30	29	US$28.4億	10	1SPYV 2SPAB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.VEA 4.SPTM 5.LMBS 6.BNDX 7.SPDW 8.EMB 9.SPEM 10.MUB
2021-03-31	27	US$1.4億	8	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SPYV 5.LMBS 6.BNDX 7.EMB 8.MUB 9.VO 10.SPEM
2020-12-31	27	US$1.3億	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SPYV 5.LMBS 6.EMB 7.BNDX 8.MUB 9.VO 10.SPDW

本季持股變動

Weitzel Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ETN	Eaton Corporation plc	+1.4%	+6726.34%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+3.94%	加碼
3	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.01%	加碼
4	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+2.56%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+6.26%	加碼
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+5.52%	加碼
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.62%	加碼
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+14.16%	加碼
9	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	+3.92%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.26%	加碼
11	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+0.56%	加碼
12	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+8.88%	加碼
13	FLXS	Flexsteel Inds	0%	+0.50%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
15	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不變
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+1.02%	加碼
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+8.04%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+9.35%	加碼
19	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	+2.03%	加碼
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+4.83%	加碼
21	SHYM	Ishares Short Duration High	—	+2.58%	加碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.45%	加碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.37%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.69%	減碼
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-0.84%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+8.22%	加碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.50%	加碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.83%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.08%	加碼
31	USB	US Bancorp	0%	—	不變
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.48%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
34	✓	Spdr Nuveen Bloomberg High Yie	0%	-14.10%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.40%	減碼
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-5.75%	減碼
37	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-2.44%	減碼
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-1.69%	減碼
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	+2.39%	加碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+2.29%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+4.10%	加碼
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+0.97%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+4.25%	加碼
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.1%	+1.15%	加碼
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-1.3%	-93.94%	減碼
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
49	PGX	Invesco Preferred ETF	—	NEW	新建倉
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看