Wills Financial Group LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002059579

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Wills Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 19.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.27
持倉穩定性: 19.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.72

Wills Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 DHR
-15.3%　-US$327.8萬
減碼 MSFT
-0.5%　-US$285.8萬
加碼 PANW
+2.1%　US$234.7萬
減碼 BRK-B
-2.0%　-US$120.7萬
加碼 AAPL
-0.7%　US$141.4萬
加碼 CVX
-1.3%　US$130.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.06%	-0.58%	-2.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	+0.45%	-0.68%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.38%	-1.17%	-0.55%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.20%	+0.31%	-16.10%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.86%	+0.30%	-0.59%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.25%	+0.84%	+2.11%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	4.04%	+0.12%	-2.82%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.83%	+0.44%	-1.89%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.27%	—	+1.28%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.89%	+0.45%	-1.34%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.81%	—	-2.02%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.67%	-0.13%	-2.68%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	—	-16.85%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.54%	+0.29%	-0.30%
15	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	2.18%	-0.13%	-2.81%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	—	+8.99%
17	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.97%	-1.28%	-15.31%
18	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	1.88%	+0.32%	-3.15%
19	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.74%	+0.08%	-0.61%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.71%	-0.15%	-1.64%
21	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.69%	-0.17%	-4.16%
22	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.58%	+0.38%	-17.18%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.57%	+0.07%	-0.68%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.52%	+0.22%	+4.72%
25	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.49%	+0.45%	+39.69%
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.29%	+0.42%	-1.60%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.23%	+0.17%	-0.47%
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.15%	—	-0.66%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.11%	+0.14%	+0.10%
30	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	1.09%	+0.22%	+22.48%
31	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
32	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.96%	+0.96%	NEW
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	-0.40%	-23.78%
34	BRC	Brady Corporation - Cl A	股票-其他	0.78%	—	+4.81%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	+0.09%	+0.82%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.75%	+0.20%	+23.03%
37	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.72%	+0.20%	+27.52%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.71%	—	-2.00%
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.70%	—	-4.42%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	+0.12%	-1.90%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.11%	-2.22%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.04%	+0.22%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.45%	+0.07%	+13.03%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.06%	+5.41%
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.44%	—	+1.42%
46	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.42%	-0.06%	+47.18%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+21.60%
48	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	+0.06%	+2.40%
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.32%	—	-1.46%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +10.9%
最大回撤: -4%
年化績效: +21%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.09
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.49
斯特林比率: +1.49
卡瑪比率: +5.2
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +18%
效率比率: +0.64
夏普比率: +2.05
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.78
峰態: -0.33
上檔潛力: +5.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.7億	20	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IAU 6.PANW 7.LMT 8.AMZN 9.JPST 10.CVX
2025-12-31	73	US$2.6億	20	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.IAU 6.LMT 7.PANW 8.AMZN 9.JPST 10.DHR
2025-09-30	67	US$2.4億	28	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.GOOGL 6.IAU 7.PANW 8.AMZN 9.JPST 10.PG
2025-06-30	69	US$2.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.PANW 6.AMZN 7.PG 8.DHR 9.GOOGL 10.IAU
2025-03-31	62	US$2.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.PG 6.DHR 7.PANW 8.PEP 9.AMZN 10.KVUE

本季持股變動

Wills Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC); 清倉: Oaktree Specialty Lending Co (OCSL); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST).

Wills Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	+2.11%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-0.68%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.34%	減碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+39.69%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-1.89%	減碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-1.60%	減碼
7	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.4%	-17.18%	減碼
8	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.3%	-3.15%	減碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-16.10%	減碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-0.59%	減碼
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	-0.30%	減碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+4.72%	加碼
13	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	+0.2%	+22.48%	加碼
14	NTAP	Netapp INC	+0.2%	+27.52%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+23.03%	加碼
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.47%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.10%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.82%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.90%	減碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.22%	減碼
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.82%	加碼
22	D	Dominion Energy INC	+0.1%	-0.61%	減碼
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.68%	減碼
24	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+13.03%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.40%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.41%	加碼
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-16.52%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.22%	加碼
29	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	+47.18%	加碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-2.68%	減碼
32	WTRG	Essential Utilities INC	-0.1%	-2.81%	減碼
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-1.64%	減碼
34	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-4.16%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-23.78%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-2.00%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-0.55%	減碼
38	DHR	Danaher CORP	-1.3%	-15.31%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
40	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
41	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	清倉
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
43	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建倉
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
46	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wills Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wills Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Wills Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wills Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2139.8萬 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1679.7萬 (6.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1428.8萬 (5.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1380.3萬 (5.2%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1290.0萬 (4.9%)

Wills Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wills Financial Group LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC); 清倉: Oaktree Specialty Lending Co (OCSL); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST)

Wills Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wills Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.3% • Financials: 15.6% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 9.6% • Utilities: 8.8% • Communication Services: 8.5%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 DHR
-15.3%　-US$327.8萬
減碼 MSFT
-0.5%　-US$285.8萬
加碼 PANW
+2.1%　US$234.7萬
減碼 BRK-B
-2.0%　-US$120.7萬
加碼 AAPL
-0.7%　US$141.4萬
加碼 CVX
-1.3%　US$130.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.06%	-0.58%	-2.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.33%	+0.45%	-0.68%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.38%	-1.17%	-0.55%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.20%	+0.31%	-16.10%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.86%	+0.30%	-0.59%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.25%	+0.84%	+2.11%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	4.04%	+0.12%	-2.82%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.83%	+0.44%	-1.89%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.27%	—	+1.28%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.89%	+0.45%	-1.34%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.81%	—	-2.02%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.67%	-0.13%	-2.68%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	—	-16.85%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.54%	+0.29%	-0.30%
15	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	2.18%	-0.13%	-2.81%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	—	+8.99%
17	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.97%	-1.28%	-15.31%
18	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	1.88%	+0.32%	-3.15%
19	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.74%	+0.08%	-0.61%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.71%	-0.15%	-1.64%
21	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.69%	-0.17%	-4.16%
22	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.58%	+0.38%	-17.18%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.57%	+0.07%	-0.68%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.52%	+0.22%	+4.72%
25	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.49%	+0.45%	+39.69%
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.29%	+0.42%	-1.60%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.23%	+0.17%	-0.47%
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.15%	—	-0.66%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.11%	+0.14%	+0.10%
30	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	1.09%	+0.22%	+22.48%
31	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
32	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.96%	+0.96%	NEW
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	-0.40%	-23.78%
34	BRC	Brady Corporation - Cl A	股票-其他	0.78%	—	+4.81%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	+0.09%	+0.82%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.75%	+0.20%	+23.03%
37	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.72%	+0.20%	+27.52%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.71%	—	-2.00%
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.70%	—	-4.42%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	+0.12%	-1.90%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.11%	-2.22%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.04%	+0.22%
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.45%	+0.07%	+13.03%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.06%	+5.41%
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.44%	—	+1.42%
46	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.42%	-0.06%	+47.18%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+21.60%
48	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.37%	+0.37%	NEW
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	+0.06%	+2.40%
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.32%	—	-1.46%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +10.9%
最大回撤: -4%
年化績效: +21%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +4.09
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.49
斯特林比率: +1.49
卡瑪比率: +5.2
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +18%
效率比率: +0.64
夏普比率: +2.05
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.78
峰態: -0.33
上檔潛力: +5.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.7億	20	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IAU 6.PANW 7.LMT 8.AMZN 9.JPST 10.CVX
2025-12-31	73	US$2.6億	20	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.IAU 6.LMT 7.PANW 8.AMZN 9.JPST 10.DHR
2025-09-30	67	US$2.4億	28	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.GOOGL 6.IAU 7.PANW 8.AMZN 9.JPST 10.PG
2025-06-30	69	US$2.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.PANW 6.AMZN 7.PG 8.DHR 9.GOOGL 10.IAU
2025-03-31	62	US$2.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.PG 6.DHR 7.PANW 8.PEP 9.AMZN 10.KVUE

本季持股變動

Wills Financial Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	+2.11%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-0.68%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.34%	減碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+39.69%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-1.89%	減碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-1.60%	減碼
7	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.4%	-17.18%	減碼
8	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.3%	-3.15%	減碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-16.10%	減碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-0.59%	減碼
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	-0.30%	減碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+4.72%	加碼
13	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	+0.2%	+22.48%	加碼
14	NTAP	Netapp INC	+0.2%	+27.52%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+23.03%	加碼
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.47%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.10%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-2.82%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.90%	減碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.22%	減碼
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.82%	加碼
22	D	Dominion Energy INC	+0.1%	-0.61%	減碼
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.68%	減碼
24	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+13.03%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.40%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.41%	加碼
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-16.52%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.22%	加碼
29	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	+47.18%	加碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-2.68%	減碼
32	WTRG	Essential Utilities INC	-0.1%	-2.81%	減碼
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-1.64%	減碼
34	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-4.16%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-23.78%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-2.00%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-0.55%	減碼
38	DHR	Danaher CORP	-1.3%	-15.31%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
40	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清倉
41	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	清倉
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
43	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建倉
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
46	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看