Wealthspire Advisors, L.P. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001666612

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$28.4億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 484

Wealthspire Advisors, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 484 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$28.4億，季度換手率為 82.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.61
持倉穩定性: 82.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.35

Wealthspire Advisors, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 484 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ACN
-78.6%　-US$6012.6萬
加碼 GOVT
+10488.5%　US$1.3億
加碼 VTI
+1028.8%　US$1.1億
加碼 SPY
+435.0%　US$1.1億
加碼 VOO
+136.3%　US$2.0億
加碼 VEA
+201.0%　US$1.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 484 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.50%	+2.40%	+136.30%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.59%	+1.87%	+126.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.48%	+2.34%	+200.96%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.79%	+3.05%	+435.00%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.48%	+4.39%	+10488.47%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.15%	+3.46%	+1028.79%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.82%	+1.56%	+224.49%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.13%	+0.85%	+161.02%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.58%	+0.37%	+127.54%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	-1.72%	+10.23%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.27%	+0.21%	+117.01%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.84%	+0.97%	+291.96%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.65%	+1.47%	+1623.63%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.48%	-0.14%	+69.14%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.47%	—	-6.42%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.33%	+51.48%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	+1.19%	+7895.43%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	—	+199.73%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	+8.53%
20	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.01%	+0.95%	+3449.11%
21	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.00%	-0.56%	+35.99%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	—	-6.09%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	—	-2.53%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.57%	+545.76%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+2.90%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.62%	-4.93%	-78.60%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	-5.88%
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.54%	+0.51%	+3331.28%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	+93.67%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.05%	+63.48%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	+0.38%	+779.52%
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+86.62%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.28%	+451.93%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	+0.08%	+125.93%
35	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.40%	—	-0.24%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	+0.32%	+871.53%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.18%	+229.58%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.39%	—	+12.44%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.06%	+52.33%
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	+0.35%	NEW
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.34%	+0.29%	+1318.43%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.33%	—	-4.60%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+102.92%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	+20.64%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-6.99%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	+33.93%
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	-15.91%
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+409.22%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	484	US$28.4億	83	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.GOVT 6.VTI 7.SCHF 8.SCHD 9.IJH 10.VO
2020-06-30	448	US$14.0億	24	1VOO 2IVV 3ACN 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IVV 3.ACN 4.VEA 5.VO 6.SCHX 7.AAPL 8.SCHD 9.SCHF 10.IJH
2020-03-31	432	US$11.5億	32	1VOO 2IVV 3ACN 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.ACN 4.VEA 5.VO 6.SCHX 7.SCHF 8.IJR 9.IJH 10.SCHD
2019-12-31	499	US$14.9億	18	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.IJH 6.VO 7.IJR 8.SCHF 9.SCHX 10.IWM
2019-09-30	467	US$13.7億	7	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.SCHF 6.IJR 7.IJH 8.VO 9.EMLP 10.SCHX
2019-06-30	459	US$13.4億	16	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.IJR 6.VO 7.SCHF 8.IJH 9.EMLP 10.SCHX
2019-03-31	2601	US$13.3億	20	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.EMLP 9.IJH 10.IWM
2018-12-31	2566	US$11.2億	23	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.IWM 9.EMLP 10.SCHX
2018-09-30	2524	US$12.1億	14	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.ACN 5.IJR 6.SCHF 7.IWM 8.SCHX 9.VO 10.SCHA
2018-06-30	2581	US$11.0億	18	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.ACN 5.IJR 6.IWM 7.SCHF 8.SCHX 9.VO 10.SCHA
2018-03-31	2649	US$10.6億	14	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJR 5.SCHF 6.IWM 7.SCHX 8.BWB 9.VO 10.SCHA
2017-12-31	2578	US$10.3億	18	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.IWM 7.SCHX 8.EMLP 9.SCHA 10.SPY
2017-09-30	2531	US$9.2億	13	1VOO 2IVV 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHF 4.VEA 5.IWM 6.IJR 7.SCHX 8.EMLP 9.004337 10.SCHA
2017-06-30	2340	US$8.4億	23	1IVV 2VOO 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHF 4.IWM 5.VEA 6.IJR 7.SCHX 8.EMLP 9.004337 10.SCHA
2017-03-31	2073	US$7.0億	16	1VOO 2IVV 3IWM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWM 4.SCHF 5.VEA 6.IJR 7.SCHX 8.EMLP 9.SCHA 10.SPY
2016-12-31	1854	US$6.7億	13	1VOO 2IVV 3IWM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.SCHF 6.IJR 7.SCHX 8.EMLP 9.SCHA 10.SPY
2016-09-30	1853	US$6.4億	14	1IVV 2VOO 3IWM 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IWM 4.SCHF 5.VEA 6.SCHX 7.IJR 8.SCHA 9.SPY 10.EMLP
2016-06-30	1836	US$6.0億	13	1IVV 2VOO 3IWM 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IWM 4.VEA 5.SCHF 6.SCHX 7.IJR 8.SCHA 9.SPY 10.EMLP
2016-03-31	1872	US$5.7億	15	1IVV 2VOO 3IWM 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IWM 4.VEA 5.SCHF 6.SCHX 7.SCHA 8.SPY 9.IJR 10.EGBN
2015-12-31	1871	US$5.4億	0	1IVV 2VOO 3IWM 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IWM 4.SCHF 5.VEA 6.SCHX 7.SPY 8.SCHA 9.IJR 10.VZ

本季持股變動

Wealthspire Advisors, L.P. 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Eaton Vance New York Municip (XENWX).

Wealthspire Advisors, L.P. 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.4%	+10488.47%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.5%	+1028.79%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+435.00%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.4%	+136.30%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.3%	+200.96%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+126.99%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.6%	+224.49%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.5%	+1623.63%	加碼
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+7895.43%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1%	+291.96%	加碼
11	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+1%	+3449.11%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+161.02%	加碼
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.6%	+545.76%	加碼
14	CME	Cme Group INC	+0.5%	+3331.28%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+779.52%	加碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+127.54%	加碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+871.53%	加碼
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+1318.43%	加碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+451.93%	加碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+117.01%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+229.58%	加碼
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+501.04%	加碼
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+1628.09%	加碼
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1434.12%	加碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+125.93%	加碼
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+102.92%	加碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	+80.69%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	—	+409.22%	加碼
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+86.62%	加碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+93.67%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+63.48%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+52.33%	加碼
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	+69.14%	加碼
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.3%	-74.78%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	+51.48%	加碼
36	EMLP	First Trust North American E	-0.6%	+35.99%	加碼
37	SYK	Stryker CORP	-0.6%	-93.80%	減碼
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.7%	+10.23%	加碼
39	ACN	Accenture plc	-4.9%	-78.60%	減碼
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
44	XENWX	Eaton Vance New York Municip	—	NEW	新建倉
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
47	PRPL	Purple Innovation INC	—	NEW	新建倉
48	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	NEW	新建倉
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
50	TIFEUR	Tiffany & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthspire Advisors, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealthspire Advisors, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.4億，分佈在 484 個已申報部位之中。

Wealthspire Advisors, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealthspire Advisors, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.3億 (11.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.0億 (10.6%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.8億 (6.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.4億 (4.8%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1.3億 (4.5%)

Wealthspire Advisors, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealthspire Advisors, L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Eaton Vance New York Municip (XENWX)

Wealthspire Advisors, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealthspire Advisors, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.1% • Financials: 16.6% • Consumer Discretionary: 15.0% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 14.0% • Consumer Staples: 7.4%

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48 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度47.5

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Sargent Bickham Lagudis LLC

CIK 0001613939

申報總市值

US$12.2億

1,409 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度9.2

持倉穩定性0.0

產業集中度50.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Wealthspire Advisors, L.P. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001666612

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$28.4億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 484

Wealthspire Advisors, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 484 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$28.4億，季度換手率為 82.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.61
持倉穩定性: 82.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ACN
-78.6%　-US$6012.6萬
加碼 GOVT
+10488.5%　US$1.3億
加碼 VTI
+1028.8%　US$1.1億
加碼 SPY
+435.0%　US$1.1億
加碼 VOO
+136.3%　US$2.0億
加碼 VEA
+201.0%　US$1.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 484 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.50%	+2.40%	+136.30%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.59%	+1.87%	+126.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.48%	+2.34%	+200.96%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.79%	+3.05%	+435.00%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.48%	+4.39%	+10488.47%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.15%	+3.46%	+1028.79%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.82%	+1.56%	+224.49%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.13%	+0.85%	+161.02%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.58%	+0.37%	+127.54%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.41%	-1.72%	+10.23%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.27%	+0.21%	+117.01%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.84%	+0.97%	+291.96%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.65%	+1.47%	+1623.63%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.48%	-0.14%	+69.14%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.47%	—	-6.42%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.33%	+51.48%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	+1.19%	+7895.43%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	—	+199.73%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	+8.53%
20	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.01%	+0.95%	+3449.11%
21	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.00%	-0.56%	+35.99%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	—	-6.09%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.82%	—	-2.53%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.57%	+545.76%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+2.90%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.62%	-4.93%	-78.60%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	-5.88%
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.54%	+0.51%	+3331.28%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	+93.67%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.05%	+63.48%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	+0.38%	+779.52%
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+86.62%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.28%	+451.93%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.40%	+0.08%	+125.93%
35	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.40%	—	-0.24%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	+0.32%	+871.53%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.18%	+229.58%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.39%	—	+12.44%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.06%	+52.33%
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	+0.35%	NEW
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.34%	+0.29%	+1318.43%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.33%	—	-4.60%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+102.92%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	+20.64%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-6.99%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	+33.93%
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.29%	—	-15.91%
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+409.22%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	484	US$28.4億	83	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.GOVT 6.VTI 7.SCHF 8.SCHD 9.IJH 10.VO
2020-06-30	448	US$14.0億	24	1VOO 2IVV 3ACN 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IVV 3.ACN 4.VEA 5.VO 6.SCHX 7.AAPL 8.SCHD 9.SCHF 10.IJH
2020-03-31	432	US$11.5億	32	1VOO 2IVV 3ACN 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.ACN 4.VEA 5.VO 6.SCHX 7.SCHF 8.IJR 9.IJH 10.SCHD
2019-12-31	499	US$14.9億	18	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.IJH 6.VO 7.IJR 8.SCHF 9.SCHX 10.IWM
2019-09-30	467	US$13.7億	7	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.SCHF 6.IJR 7.IJH 8.VO 9.EMLP 10.SCHX
2019-06-30	459	US$13.4億	16	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.IJR 6.VO 7.SCHF 8.IJH 9.EMLP 10.SCHX
2019-03-31	2601	US$13.3億	20	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.EMLP 9.IJH 10.IWM
2018-12-31	2566	US$11.2億	23	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.ACN 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.IWM 9.EMLP 10.SCHX
2018-09-30	2524	US$12.1億	14	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.ACN 5.IJR 6.SCHF 7.IWM 8.SCHX 9.VO 10.SCHA
2018-06-30	2581	US$11.0億	18	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.ACN 5.IJR 6.IWM 7.SCHF 8.SCHX 9.VO 10.SCHA
2018-03-31	2649	US$10.6億	14	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJR 5.SCHF 6.IWM 7.SCHX 8.BWB 9.VO 10.SCHA
2017-12-31	2578	US$10.3億	18	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.IWM 7.SCHX 8.EMLP 9.SCHA 10.SPY
2017-09-30	2531	US$9.2億	13	1VOO 2IVV 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHF 4.VEA 5.IWM 6.IJR 7.SCHX 8.EMLP 9.004337 10.SCHA
2017-06-30	2340	US$8.4億	23	1IVV 2VOO 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHF 4.IWM 5.VEA 6.IJR 7.SCHX 8.EMLP 9.004337 10.SCHA
2017-03-31	2073	US$7.0億	16	1VOO 2IVV 3IWM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWM 4.SCHF 5.VEA 6.IJR 7.SCHX 8.EMLP 9.SCHA 10.SPY
2016-12-31	1854	US$6.7億	13	1VOO 2IVV 3IWM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.SCHF 6.IJR 7.SCHX 8.EMLP 9.SCHA 10.SPY
2016-09-30	1853	US$6.4億	14	1IVV 2VOO 3IWM 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IWM 4.SCHF 5.VEA 6.SCHX 7.IJR 8.SCHA 9.SPY 10.EMLP
2016-06-30	1836	US$6.0億	13	1IVV 2VOO 3IWM 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IWM 4.VEA 5.SCHF 6.SCHX 7.IJR 8.SCHA 9.SPY 10.EMLP
2016-03-31	1872	US$5.7億	15	1IVV 2VOO 3IWM 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IWM 4.VEA 5.SCHF 6.SCHX 7.SCHA 8.SPY 9.IJR 10.EGBN
2015-12-31	1871	US$5.4億	0	1IVV 2VOO 3IWM 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IWM 4.SCHF 5.VEA 6.SCHX 7.SPY 8.SCHA 9.IJR 10.VZ

本季持股變動

Wealthspire Advisors, L.P. 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.4%	+10488.47%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.5%	+1028.79%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+435.00%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.4%	+136.30%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.3%	+200.96%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+126.99%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.6%	+224.49%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.5%	+1623.63%	加碼
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+7895.43%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1%	+291.96%	加碼
11	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+1%	+3449.11%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+161.02%	加碼
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.6%	+545.76%	加碼
14	CME	Cme Group INC	+0.5%	+3331.28%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+779.52%	加碼
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+127.54%	加碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+871.53%	加碼
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+1318.43%	加碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+451.93%	加碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+117.01%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+229.58%	加碼
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+501.04%	加碼
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+1628.09%	加碼
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1434.12%	加碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+125.93%	加碼
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+102.92%	加碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	+80.69%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	—	+409.22%	加碼
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+86.62%	加碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+93.67%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+63.48%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+52.33%	加碼
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	+69.14%	加碼
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.3%	-74.78%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	+51.48%	加碼
36	EMLP	First Trust North American E	-0.6%	+35.99%	加碼
37	SYK	Stryker CORP	-0.6%	-93.80%	減碼
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.7%	+10.23%	加碼
39	ACN	Accenture plc	-4.9%	-78.60%	減碼
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
44	XENWX	Eaton Vance New York Municip	—	NEW	新建倉
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
47	PRPL	Purple Innovation INC	—	NEW	新建倉
48	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	NEW	新建倉
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
50	TIFEUR	Tiffany & Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看