Wealthspan Partners, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001909805

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

WEALTHSPAN PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.78
持倉穩定性: 11.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.1

Wealthspan Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-0.5%　-US$402.8萬
加碼 DE
-0.6%　US$269.6萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$136.4萬
加碼 SCHD
+10.3%　US$115.0萬
減碼 DUSB
-7.3%　-US$62.3萬
加碼 STIP
+23.0%　US$74.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.60%	-1.83%	-0.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.20%	+0.02%	+0.67%
3	DE	Deere & Co	股票-工業	5.64%	+0.80%	-0.63%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.68%	+0.19%	+0.04%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.22%	—	+0.36%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.84%	-0.32%	-7.27%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.74%	-0.20%	-1.83%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.65%	—	+2.14%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	+0.11%	+4.40%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.45%	—	+4.04%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.43%	—	-0.74%
12	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+11.42%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.14%	+0.36%	+10.34%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	+0.45%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.13%	+4.69%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.17%	+0.23%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.66%	+0.14%	+4.00%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.61%	+0.01%	+4.76%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	+0.01%	+3.09%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.55%	+0.21%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.51%	—	-0.54%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.40%	+0.02%	+2.15%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	—	-1.13%
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.33%	+0.22%	+23.03%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.13%	—	-0.25%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.05%	+0.18%	+0.07%
28	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+13.47%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.93%	+0.03%	+1.23%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.23%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	+0.06%	+0.03%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.76%	—	+0.03%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.02%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	-0.14%	+0.05%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+1.10%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	-0.07%	-2.40%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+0.41%
38	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.06%
39	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.53%	+0.05%	+0.35%
40	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	+0.65%
41	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+5.20%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+2.49%
43	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+9.97%
44	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.42%	—	-0.26%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.52%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.08%	-8.75%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.05%	+0.02%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.37%	—	+1.57%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.37%	—	+2.77%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.48%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.55
產業分散度: +11%
偏態: -0.41
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$2.8億	11	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.IAU 5.VCSH 6.DUSB 7.VIG 8.DFCF 9.VYM 10.FBND
2025-12-31	124	US$2.8億	11	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.IAU 5.VCSH 6.DUSB 7.VIG 8.DFCF 9.DFAI 10.FBND
2025-09-30	123	US$2.6億	23	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.DUSB 5.IAU 6.VIG 7.VCSH 8.DFCF 9.VYM 10.DFAI
2025-06-30	120	US$2.4億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.DUSB 5.VIG 6.IAU 7.DFCF 8.MSFT 9.VYM 10.DFAI
2025-03-31	113	US$2.2億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DUSB 6.IAU 7.DFCF 8.VYM 9.VCSH 10.DFAI
2024-12-31	109	US$2.1億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.IAU 7.VYM 8.MSFT 9.VCSH 10.AAPL
2024-09-30	107	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.IAU 7.MSFT 8.DFAI 9.VYM 10.AAPL
2024-06-30	103	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.MSFT 6.DFCF 7.DFAI 8.IAU 9.VYM 10.AAPL
2024-03-31	97	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.MSFT 6.DFCF 7.DFAI 8.IAU 9.VYM 10.IWD
2023-12-31	82	US$1.4億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.DFAI 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.VYM
2023-09-30	76	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.DFAI 10.IAU
2023-06-30	76	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.AAPL 6.IVW 7.IJH 8.MSFT 9.IAU 10.VYM
2023-03-31	72	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.IVW 6.IJH 7.IAU 8.VYM 9.MSFT 10.IWD
2022-12-31	70	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.IVW 6.IJH 7.VYM 8.IAU 9.IWD 10.MSFT
2022-09-30	65	US$9662.2萬	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.IVW 6.IJH 7.MSFT 8.IAU 9.IWD 10.AAPL
2022-06-30	64	US$9679.9萬	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.FNDF 6.IVW 7.IJH 8.MSFT 9.IAU 10.IWD
2022-03-31	68	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.IVW 6.FNDF 7.IJH 8.MSFT 9.IWD 10.AAPL
2021-12-31	68	US$1.1億	0	1VUG 2VIG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTV 4.DE 5.IVW 6.IJH 7.MSFT 8.IWD 9.FNDF 10.AAPL

本季持股變動

Wealthspan Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: PayPal Holdings, Inc. (PYPL); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建倉: At&t INC (T).

Wealthspan Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DE	Deere & Co	+0.8%	-0.63%	減碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+10.34%	加碼
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+23.03%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.04%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.07%	加碼
6	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.2%	+11.42%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+4.00%	加碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.40%	加碼
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+5.20%	加碼
10	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	+0.1%	+13.47%	加碼
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+31.86%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-8.75%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.03%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.85%	減碼
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
16	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.35%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.02%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+84.70%	加碼
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+10.45%	加碼
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+8.51%	加碼
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+1.23%	加碼
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+9.97%	加碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.67%	加碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.15%	加碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.09%	加碼
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.76%	加碼
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.04%	加碼
28	HNI	Hni CORP	-0.1%	—	不變
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.55%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.40%	減碼
31	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-0.1%	-25.57%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.69%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.05%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.23%	加碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-1.83%	減碼
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	-7.27%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.21%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.8%	-0.48%	減碼
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
40	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	EXIT	清倉
43	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
44	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthspan Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealthspan Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Wealthspan Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealthspan Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3293.0萬 (11.6%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2611.9萬 (9.2%) 3. Deere & Co (DE) — US$1602.0萬 (5.6%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1043.7萬 (3.7%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$913.8萬 (3.2%)

Wealthspan Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealthspan Partners, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: PayPal Holdings, Inc. (PYPL); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建倉: At&t INC (T)

Wealthspan Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealthspan Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 38.4% • Information Technology: 21.1% • Financials: 8.4% • Energy: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.7% • Health Care: 7.2%

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US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

WEALTHSPAN PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.78
持倉穩定性: 11.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-0.5%　-US$402.8萬
加碼 DE
-0.6%　US$269.6萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$136.4萬
加碼 SCHD
+10.3%　US$115.0萬
減碼 DUSB
-7.3%　-US$62.3萬
加碼 STIP
+23.0%　US$74.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.60%	-1.83%	-0.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.20%	+0.02%	+0.67%
3	DE	Deere & Co	股票-工業	5.64%	+0.80%	-0.63%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.68%	+0.19%	+0.04%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.22%	—	+0.36%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	2.84%	-0.32%	-7.27%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.74%	-0.20%	-1.83%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.65%	—	+2.14%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	+0.11%	+4.40%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.45%	—	+4.04%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.43%	—	-0.74%
12	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+11.42%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.14%	+0.36%	+10.34%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	—	+0.45%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.13%	+4.69%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	-0.17%	+0.23%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.66%	+0.14%	+4.00%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.61%	+0.01%	+4.76%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	+0.01%	+3.09%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.55%	+0.21%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.51%	—	-0.54%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.40%	+0.02%	+2.15%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	—	-1.13%
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.33%	+0.22%	+23.03%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.13%	—	-0.25%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.05%	+0.18%	+0.07%
28	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+13.47%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.93%	+0.03%	+1.23%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.23%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	+0.06%	+0.03%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.76%	—	+0.03%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.02%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	-0.14%	+0.05%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	+1.10%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	-0.07%	-2.40%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+0.41%
38	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.06%
39	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.53%	+0.05%	+0.35%
40	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	+0.65%
41	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+5.20%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+2.49%
43	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+9.97%
44	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.42%	—	-0.26%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.52%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.08%	-8.75%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.05%	+0.02%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.37%	—	+1.57%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.37%	—	+2.77%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.48%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.55
產業分散度: +11%
偏態: -0.41
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$2.8億	11	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.IAU 5.VCSH 6.DUSB 7.VIG 8.DFCF 9.VYM 10.FBND
2025-12-31	124	US$2.8億	11	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.IAU 5.VCSH 6.DUSB 7.VIG 8.DFCF 9.DFAI 10.FBND
2025-09-30	123	US$2.6億	23	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.DUSB 5.IAU 6.VIG 7.VCSH 8.DFCF 9.VYM 10.DFAI
2025-06-30	120	US$2.4億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.DUSB 5.VIG 6.IAU 7.DFCF 8.MSFT 9.VYM 10.DFAI
2025-03-31	113	US$2.2億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DUSB 6.IAU 7.DFCF 8.VYM 9.VCSH 10.DFAI
2024-12-31	109	US$2.1億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.IAU 7.VYM 8.MSFT 9.VCSH 10.AAPL
2024-09-30	107	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.IAU 7.MSFT 8.DFAI 9.VYM 10.AAPL
2024-06-30	103	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.MSFT 6.DFCF 7.DFAI 8.IAU 9.VYM 10.AAPL
2024-03-31	97	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.MSFT 6.DFCF 7.DFAI 8.IAU 9.VYM 10.IWD
2023-12-31	82	US$1.4億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.DFAI 7.AAPL 8.MSFT 9.IAU 10.VYM
2023-09-30	76	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.DFCF 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.DFAI 10.IAU
2023-06-30	76	US$1.3億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.AAPL 6.IVW 7.IJH 8.MSFT 9.IAU 10.VYM
2023-03-31	72	US$1.2億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.IVW 6.IJH 7.IAU 8.VYM 9.MSFT 10.IWD
2022-12-31	70	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3DE 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DE 4.VIG 5.IVW 6.IJH 7.VYM 8.IAU 9.IWD 10.MSFT
2022-09-30	65	US$9662.2萬	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.IVW 6.IJH 7.MSFT 8.IAU 9.IWD 10.AAPL
2022-06-30	64	US$9679.9萬	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.FNDF 6.IVW 7.IJH 8.MSFT 9.IAU 10.IWD
2022-03-31	68	US$1.1億	0	1VUG 2VTV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VIG 4.DE 5.IVW 6.FNDF 7.IJH 8.MSFT 9.IWD 10.AAPL
2021-12-31	68	US$1.1億	0	1VUG 2VIG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTV 4.DE 5.IVW 6.IJH 7.MSFT 8.IWD 9.FNDF 10.AAPL

本季持股變動

Wealthspan Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DE	Deere & Co	+0.8%	-0.63%	減碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+10.34%	加碼
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+23.03%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.04%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.07%	加碼
6	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	+0.2%	+11.42%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+4.00%	加碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.40%	加碼
9	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+5.20%	加碼
10	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	+0.1%	+13.47%	加碼
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+31.86%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-8.75%	減碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.03%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.85%	減碼
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
16	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.35%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.02%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+84.70%	加碼
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+10.45%	加碼
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+8.51%	加碼
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+1.23%	加碼
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+9.97%	加碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.67%	加碼
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.15%	加碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.09%	加碼
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.76%	加碼
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+4.04%	加碼
28	HNI	Hni CORP	-0.1%	—	不變
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.55%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.40%	減碼
31	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-0.1%	-25.57%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.69%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.05%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.23%	加碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-1.83%	減碼
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	-7.27%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.21%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.8%	-0.48%	減碼
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
40	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	EXIT	清倉
43	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
44	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看