Wealthgarden F.s. LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002023633

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 165

WEALTHGARDEN F.S. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 165 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.7
持倉穩定性: 20.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.27

Wealthgarden F.s. LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 165 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-62.8%　-US$241.4萬
減碼 AVEM
-49.9%　-US$149.1萬
減碼 EFV
-42.4%　-US$105.1萬
加碼 IVV
+20.2%　US$52.6萬
減碼 NVDA
-10.8%　-US$80.3萬
減碼 DYNF
-14.3%　-US$77.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.16%	+0.45%	+20.17%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.76%	-0.44%	-10.78%
3	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	2.72%	—	+6.36%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.63%	-0.10%	+2.05%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.31%	-0.43%	-14.32%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.18%	-0.10%	-1.76%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	-0.27%	-11.75%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.73%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.00%	-0.41%	-10.95%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	-0.09%	+1.26%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.81%	-0.05%	-6.06%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.72%	—	+0.87%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+1.26%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.50%	-0.09%	-1.34%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.49%	-0.14%	-4.88%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.42%	-0.24%	-11.23%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.39%	-0.17%	+1.08%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.38%	-0.16%	-6.50%
19	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
20	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-7.05%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.18%	—	+9.26%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.32%	+45.84%
24	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	1.08%	—	+6.80%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+3.98%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	—	+3.25%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-42.36%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.96%	-0.95%	-49.91%
29	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.95%	—	—
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+9.25%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.92%	—	+0.59%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	-3.06%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.83%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.86%	-1.57%	-62.83%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+0.89%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+3.27%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.13%	+6.44%
38	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.55%
39	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-其他	0.80%	—	-0.09%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.79%	+0.25%	+52.14%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.77%	—	-7.82%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	—	+19.93%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	—	-0.33%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.71%	—	+17.08%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	—	+0.11%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-0.23%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	—	+0.39%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.67%	—	+4.25%
50	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	0.64%	—	—

1–50 of 165

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.09
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	165	US$1.5億	21	1IVV 2NVDA 3BDYN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.BDYN 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPYV 8.SJNK 9.SCHG 10.XLK
2025-12-31	159	US$1.5億	16	1NVDA 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.DYNF 3.IVW 4.IVV 5.BDYN 6.OEF 7.SCHG 8.SPYV 9.QUAL 10.XLK
2025-09-30	149	US$1.4億	42	1NVDA 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.DYNF 6.BDYN 7.SCHG 8.OEF 9.SPYV 10.JPST
2025-06-30	135	US$1.2億	0	1QUAL 2NVDA 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.NVDA 3.IVW 4.IVV 5.SCHG 6.DYNF 7.EFV 8.META 9.SPYV 10.JPST
2025-03-31	124	US$1.0億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHD 7.SCHG 8.JPST 9.SPYV 10.AAPL
2024-12-31	122	US$1.1億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQM 9.SPYM 10.AAPL
2024-09-30	624	US$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.VTV 7.NVDA 8.AMZN 9.BRK-B 10.IWF
2024-06-30	113	US$9493.6萬	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.GAUG 8.EFG 9.IEFA 10.SCHD

本季持股變動

Wealthgarden F.s. LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Innovator International Deve (IJUL); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).

Wealthgarden F.s. LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+20.17%	加碼
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	+142.37%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+45.84%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+52.14%	加碼
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.2%	+33.83%	加碼
6	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+88.26%	加碼
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+104.55%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+78.79%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.06%	減碼
10	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	-0.1%	-7.05%	減碼
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.26%	加碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-1.34%	減碼
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.05%	加碼
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.76%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.93%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.44%	加碼
17	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-35.14%	減碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-4.88%	減碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.50%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	加碼
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-37.06%	減碼
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-11.23%	減碼
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.75%	減碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	-58.24%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.95%	減碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.32%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.78%	減碼
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.36%	減碼
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1%	-49.91%	減碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-62.83%	減碼
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	IJUL	Innovator International Deve	—	EXIT	清倉
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
36	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
39	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	—	EXIT	清倉
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
45	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建倉
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
47	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthgarden F.s. LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealthgarden F.s. LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 165 個已申報部位之中。

Wealthgarden F.s. LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealthgarden F.s. LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$463.4萬 (3.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$404.7萬 (2.8%) 3. Ishares Dyn Act ETF (BDYN) — US$398.8萬 (2.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$384.9萬 (2.6%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$338.3萬 (2.3%)

Wealthgarden F.s. LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealthgarden F.s. LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清倉: Innovator International Deve (IJUL); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)

Wealthgarden F.s. LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealthgarden F.s. LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.5% • Communication Services: 25.0% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 8.1%

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集中度: 4.7
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-62.8%　-US$241.4萬
減碼 AVEM
-49.9%　-US$149.1萬
減碼 EFV
-42.4%　-US$105.1萬
加碼 IVV
+20.2%　US$52.6萬
減碼 NVDA
-10.8%　-US$80.3萬
減碼 DYNF
-14.3%　-US$77.4萬

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前十大持股佔比

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.16%	+0.45%	+20.17%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.76%	-0.44%	-10.78%
3	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	2.72%	—	+6.36%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.63%	-0.10%	+2.05%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.31%	-0.43%	-14.32%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.18%	-0.10%	-1.76%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	-0.27%	-11.75%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.73%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.00%	-0.41%	-10.95%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	-0.09%	+1.26%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.81%	-0.05%	-6.06%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.72%	—	+0.87%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+1.26%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.50%	-0.09%	-1.34%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.49%	-0.14%	-4.88%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.42%	-0.24%	-11.23%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.39%	-0.17%	+1.08%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.38%	-0.16%	-6.50%
19	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
20	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-7.05%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.18%	—	+9.26%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.32%	+45.84%
24	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	1.08%	—	+6.80%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+3.98%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	—	+3.25%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-42.36%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.96%	-0.95%	-49.91%
29	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.95%	—	—
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+9.25%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.92%	—	+0.59%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	-3.06%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.88%	+0.24%	+33.83%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.86%	-1.57%	-62.83%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+0.89%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+3.27%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.13%	+6.44%
38	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.55%
39	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-其他	0.80%	—	-0.09%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.79%	+0.25%	+52.14%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.77%	—	-7.82%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	—	+19.93%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.72%	—	-0.33%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.71%	—	+17.08%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	—	+0.11%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-0.23%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.69%	—	+0.39%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.67%	—	+4.25%
50	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	0.64%	—	—

1–50 of 165

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +60.9%
負報酬月份佔比: +39.1%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.09
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	165	US$1.5億	21	1IVV 2NVDA 3BDYN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.BDYN 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPYV 8.SJNK 9.SCHG 10.XLK
2025-12-31	159	US$1.5億	16	1NVDA 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.DYNF 3.IVW 4.IVV 5.BDYN 6.OEF 7.SCHG 8.SPYV 9.QUAL 10.XLK
2025-09-30	149	US$1.4億	42	1NVDA 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.DYNF 6.BDYN 7.SCHG 8.OEF 9.SPYV 10.JPST
2025-06-30	135	US$1.2億	0	1QUAL 2NVDA 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.NVDA 3.IVW 4.IVV 5.SCHG 6.DYNF 7.EFV 8.META 9.SPYV 10.JPST
2025-03-31	124	US$1.0億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHD 7.SCHG 8.JPST 9.SPYV 10.AAPL
2024-12-31	122	US$1.1億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQM 9.SPYM 10.AAPL
2024-09-30	624	US$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.VTV 7.NVDA 8.AMZN 9.BRK-B 10.IWF
2024-06-30	113	US$9493.6萬	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.GAUG 8.EFG 9.IEFA 10.SCHD

本季持股變動

Wealthgarden F.s. LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+20.17%	加碼
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	+142.37%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+45.84%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+52.14%	加碼
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.2%	+33.83%	加碼
6	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+88.26%	加碼
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+104.55%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+78.79%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.06%	減碼
10	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	-0.1%	-7.05%	減碼
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.26%	加碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-1.34%	減碼
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.05%	加碼
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.76%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.93%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.44%	加碼
17	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-35.14%	減碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-4.88%	減碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.50%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	加碼
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-37.06%	減碼
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-11.23%	減碼
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.75%	減碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	-58.24%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.95%	減碼
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.32%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.78%	減碼
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.36%	減碼
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1%	-49.91%	減碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-62.83%	減碼
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	IJUL	Innovator International Deve	—	EXIT	清倉
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
36	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
39	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	—	EXIT	清倉
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
45	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建倉
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
47	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看