Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001800620

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Sound Financial Strategies Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 46.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.54
持倉穩定性: 46.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 33.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

Sound Financial Strategies Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TPIF
+64.8%　US$265.9萬
加碼 WWJD
+68.2%　US$265.5萬
加碼 AGG
+16.6%　US$218.7萬
加碼 IEF
+16.0%　US$209.1萬
加碼 TPSC
+71.5%　US$133.2萬
加碼 ISMD
+69.1%　US$133.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.89%	+1.16%	+16.59%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	10.83%	+1.10%	+16.04%
3	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	4.36%	+1.73%	+64.83%
4	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	4.31%	+1.72%	+68.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	+3.91%	NEW
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.78%	—	+1.01%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.15%	+0.36%	+20.90%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.75%	—	+0.53%
9	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	2.44%	+0.44%	+23.67%
10	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	2.44%	+0.38%	+20.93%
11	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	2.18%	+0.73%	+42.44%
12	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.17%	—	—
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.15%	+0.71%	+39.40%
14	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.12%	+0.87%	+69.09%
15	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	2.11%	+0.87%	+71.53%
16	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.09%	+0.59%	+33.88%
17	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-其他	2.08%	—	—
18	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.61%	—	-1.97%
19	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	1.59%	—	—
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.42%	-9.30%
21	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
22	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.01%	—	+19.17%
23	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.99%	—	+20.06%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.29%	+47.11%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	+16.97%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+19.12%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.83%	—	-14.79%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-15.50%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.78%	+0.30%	+68.31%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	+0.09%
31	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.69%	—	-28.82%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+27.49%
33	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.68%	—	-31.91%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	+39.73%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	+496400.00%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.63%	—	+24.71%
38	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.61%	+0.61%	NEW
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+59.27%
40	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.57%	—	-39.14%
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	—	-51.05%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	—	+52.92%
44	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.35%	—	-38.72%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.35%	+0.33%	+2391.36%
46	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.34%	-0.47%	-58.80%
47	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.34%	—	-39.93%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.33%	+0.33%	NEW
49	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.33%	-0.33%	-53.76%
50	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +7.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.55
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.3%
負報酬月份佔比: +36.7%
最佳12個月: +14.4%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
產業分散度: +4.5%
偏態: -0.55
峰態: +0.1
上檔潛力: +3.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.5億	46	1AGG 2IEF 3TPIF 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.IEF 3.TPIF 4.WWJD 5.VEA 6.SGOV 7.QUAL 8.MTUM 9.TPLC 10.PTL
2025-12-31	109	US$1.4億	23	1IEF 2AGG 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.AGG 3.SGOV 4.VWO 5.MTUM 6.QUAL 7.TPIF 8.WWJD 9.HEQT 10.KSPY
2025-09-30	108	US$1.4億	34	1AGG 2IEF 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.VWO 5.TPIF 6.WWJD 7.PTL 8.SPLV 9.VONG 10.TPLC
2025-06-30	95	US$1.2億	0	1AGG 2IEF 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.TPIF 5.WWJD 6.PTL 7.TPLC 8.VONG 9.QQEW 10.TPSC
2025-03-31	100	US$1.1億	100	1AGG 2IEF 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.TPIF 5.WWJD 6.TPLC 7.PTL 8.QQEW 9.VONG 10.TPSC
2024-12-31	91	US$1.2億	0	1AGG 2IEF 3TFPN 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IEF 3.TFPN 4.SGOV 5.KMLM 6.DBMF 7.TPIF 8.WWJD 9.TPSC 10.ISMD
2024-09-30	90	US$1.2億	0	1AGG 2IEF 3TFPN 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IEF 3.TFPN 4.SGOV 5.DBMF 6.KMLM 7.TPIF 8.WWJD 9.TPSC 10.ISMD
2024-06-30	90	US$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.TPIF 7.WWJD 8.TPSC 9.ISMD 10.NOBL
2024-03-31	69	US$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.887432 7.BIL 8.NOBL 9.DGRO 10.CAT
2023-12-31	68	US$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.887432 7.BIL 8.NOBL 9.DGRO 10.SHW
2023-09-30	72	US$1.2億	0	1SGOV 2COWZ 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.COWZ 3.IQLT 4.DGRO 5.887432 6.IGRO 7.SPLV 8.BILS 9.ECOW 10.CAT
2023-06-30	73	US$1.4億	0	1FALN 2SGOV 3VONG 主要持股2023-06-30 1.FALN 2.SGOV 3.VONG 4.BILS 5.HYMB 6.EFG 7.EFV 8.887432 9.CAH 10.PWS
2023-03-31	56	US$1.5億	0	1IEF 2SGOV 3VONG 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.SGOV 3.VONG 4.EFG 5.887432 6.DGRE 7.PWS 8.DOV 9.LIN 10.ITW
2022-12-31	61	US$1.4億	0	1ANGL 2MTUM 3HYD 主要持股2022-12-31 1.ANGL 2.MTUM 3.HYD 4.IQLT 5.EFV 6.887432 7.GPC 8.XOM 9.EELV 10.CAH
2022-09-30	28	US$6659.9萬	0	1BIL 2EFAV 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.EFAV 3.SPLV 4.VTWO 5.887432 6.EEMS 7.PWS 8.GPC 9.ALB 10.XOM
2022-06-30	44	US$1.3億	0	1VGSH 2PTBD 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.PTBD 3.SPLV 4.EFV 5.IEMG 6.887432 7.EELV 8.PWS 9.KO 10.ATO
2022-03-31	65	US$1.8億	0	1PTBD 2VGSH 3VONV 主要持股2022-03-31 1.PTBD 2.VGSH 3.VONV 4.EFV 5.SPLV 6.TPHD 7.AFL 8.CVX 9.XOM 10.GPC
2021-12-31	84	US$2.0億	0	1PTBD 2JNK 3VONG 主要持股2021-12-31 1.PTBD 2.JNK 3.VONG 4.66538H 5.HYD 6.EFG 7.TPIF 8.QUAL 9.WWJD 10.MTUM
2021-09-30	82	US$2.0億	0	1PTBD 2HYG 3VONG 主要持股2021-09-30 1.PTBD 2.HYG 3.VONG 4.66538H 5.MTUM 6.HYMB 7.SCHC 8.EFG 9.WWJD 10.TPIF
2021-06-30	86	US$2.0億	100	1PTBD 2HYG 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.PTBD 2.HYG 3.VTWO 4.IEFA 5.HYMB 6.SCHC 7.PIE 8.EFG 9.QUAL 10.VONV
2021-03-31	85	US$2.0億	80	1PTBD 2HYG 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.PTBD 2.HYG 3.VTWO 4.VONV 5.EFV 6.HYMB 7.EEMS 8.DGRO 9.SCHC 10.ITW
2020-12-31	79	US$1.8億	98	1PTBD 2HYG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.PTBD 2.HYG 3.AGG 4.IAUUSD 5.SCHC 6.HYMB 7.EEMS 8.VTEB 9.DGRO 10.NOBL
2020-09-30	65	US$1.6億	27	1AGG 2PTBD 3HYG 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.PTBD 3.HYG 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.IUSB 9.VTEB 10.IEFA
2020-06-30	62	US$1.5億	7	1AGG25007673PTBD 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.500767 3.PTBD 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.IUSB 9.VTEB 10.IEFA
2020-03-31	62	US$1.5億	100	1AGG 2PTBD3500767 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.PTBD 3.500767 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.DGRO 9.VTEB 10.IUSB
2019-12-31	64	US$1.6億	—	1DGRO 2NOBL 3AGG 主要持股2019-12-31 1.DGRO 2.NOBL 3.AGG 4.PWS 5.SHW 6.MKC 7.CTAS 8.ECL 9.VFC 10.SYY

本季持股變動

Sound Financial Strategies Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建倉: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW).

Sound Financial Strategies Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+1.7%	+64.83%	加碼
2	WWJD	Inspire International ETF	+1.7%	+68.19%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+16.59%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.1%	+16.04%	加碼
5	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.9%	+71.53%	加碼
6	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.9%	+69.09%	加碼
7	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.7%	+42.44%	加碼
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.7%	+39.40%	加碼
9	URA	Global X Uranium ETF	+0.7%	+496400.00%	加碼
10	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.6%	+33.88%	加碼
11	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	+0.4%	+23.67%	加碼
12	PTL	Inspire 500 ETF	+0.4%	+20.93%	加碼
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+20.90%	加碼
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+2391.36%	加碼
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+68.31%	加碼
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+47.11%	加碼
17	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-60.20%	減碼
18	AFL	Aflac INC	-0.3%	-58.90%	減碼
19	CB	Chubb Limited	-0.3%	-60.34%	減碼
20	ALB	Albemarle CORP	-0.3%	-64.71%	減碼
21	NDSN	Nordson CORP	-0.3%	-63.87%	減碼
22	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-62.52%	減碼
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.3%	-58.42%	減碼
24	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-63.02%	減碼
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.3%	-58.89%	減碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-59.87%	減碼
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.3%	-58.45%	減碼
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-54.68%	減碼
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	-0.3%	-53.76%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-57.95%	減碼
31	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-65.81%	減碼
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-9.30%	減碼
33	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.5%	-58.80%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-73.88%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
37	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建倉
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
39	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建倉
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
45	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	NEW	新建倉
49	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sound Financial Strategies Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sound Financial Strategies Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Sound Financial Strategies Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sound Financial Strategies Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1596.3萬 (10.9%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1587.3萬 (10.8%) 3. Timothy Plan Intl ETF (TPIF) — US$638.9萬 (4.4%) 4. Inspire International ETF (WWJD) — US$632.2萬 (4.3%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$573.2萬 (3.9%)

Sound Financial Strategies Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sound Financial Strategies Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建倉: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW)

Sound Financial Strategies Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sound Financial Strategies Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 17.9% • Information Technology: 15.1% • Real Estate: 13.0% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Materials: 8.1%

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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001800620

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Sound Financial Strategies Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 46.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.54
持倉穩定性: 46.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 33.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TPIF
+64.8%　US$265.9萬
加碼 WWJD
+68.2%　US$265.5萬
加碼 AGG
+16.6%　US$218.7萬
加碼 IEF
+16.0%　US$209.1萬
加碼 TPSC
+71.5%　US$133.2萬
加碼 ISMD
+69.1%　US$133.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.89%	+1.16%	+16.59%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	10.83%	+1.10%	+16.04%
3	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	4.36%	+1.73%	+64.83%
4	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	4.31%	+1.72%	+68.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	+3.91%	NEW
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.78%	—	+1.01%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.15%	+0.36%	+20.90%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.75%	—	+0.53%
9	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	2.44%	+0.44%	+23.67%
10	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	2.44%	+0.38%	+20.93%
11	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	2.18%	+0.73%	+42.44%
12	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.17%	—	—
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.15%	+0.71%	+39.40%
14	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.12%	+0.87%	+69.09%
15	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	2.11%	+0.87%	+71.53%
16	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.09%	+0.59%	+33.88%
17	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-其他	2.08%	—	—
18	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.61%	—	-1.97%
19	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	1.59%	—	—
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.42%	-9.30%
21	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
22	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.01%	—	+19.17%
23	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-其他	0.99%	—	+20.06%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.29%	+47.11%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	+16.97%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+19.12%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.83%	—	-14.79%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-15.50%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.78%	+0.30%	+68.31%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	+0.09%
31	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.69%	—	-28.82%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+27.49%
33	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.68%	—	-31.91%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	+39.73%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	+496400.00%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.63%	—	+24.71%
38	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.61%	+0.61%	NEW
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+59.27%
40	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.57%	—	-39.14%
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	—	-51.05%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	—	+52.92%
44	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.35%	—	-38.72%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.35%	+0.33%	+2391.36%
46	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.34%	-0.47%	-58.80%
47	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.34%	—	-39.93%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.33%	+0.33%	NEW
49	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.33%	-0.33%	-53.76%
50	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +7.3%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.55
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.3%
負報酬月份佔比: +36.7%
最佳12個月: +14.4%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
產業分散度: +4.5%
偏態: -0.55
峰態: +0.1
上檔潛力: +3.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.5億	46	1AGG 2IEF 3TPIF 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.IEF 3.TPIF 4.WWJD 5.VEA 6.SGOV 7.QUAL 8.MTUM 9.TPLC 10.PTL
2025-12-31	109	US$1.4億	23	1IEF 2AGG 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.AGG 3.SGOV 4.VWO 5.MTUM 6.QUAL 7.TPIF 8.WWJD 9.HEQT 10.KSPY
2025-09-30	108	US$1.4億	34	1AGG 2IEF 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.VWO 5.TPIF 6.WWJD 7.PTL 8.SPLV 9.VONG 10.TPLC
2025-06-30	95	US$1.2億	0	1AGG 2IEF 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.TPIF 5.WWJD 6.PTL 7.TPLC 8.VONG 9.QQEW 10.TPSC
2025-03-31	100	US$1.1億	100	1AGG 2IEF 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IEF 3.SGOV 4.TPIF 5.WWJD 6.TPLC 7.PTL 8.QQEW 9.VONG 10.TPSC
2024-12-31	91	US$1.2億	0	1AGG 2IEF 3TFPN 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IEF 3.TFPN 4.SGOV 5.KMLM 6.DBMF 7.TPIF 8.WWJD 9.TPSC 10.ISMD
2024-09-30	90	US$1.2億	0	1AGG 2IEF 3TFPN 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IEF 3.TFPN 4.SGOV 5.DBMF 6.KMLM 7.TPIF 8.WWJD 9.TPSC 10.ISMD
2024-06-30	90	US$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.TPIF 7.WWJD 8.TPSC 9.ISMD 10.NOBL
2024-03-31	69	US$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.887432 7.BIL 8.NOBL 9.DGRO 10.CAT
2023-12-31	68	US$1.2億	0	1SGOV 2AGG 3TFPN 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.AGG 3.TFPN 4.DBMF 5.KMLM 6.887432 7.BIL 8.NOBL 9.DGRO 10.SHW
2023-09-30	72	US$1.2億	0	1SGOV 2COWZ 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.COWZ 3.IQLT 4.DGRO 5.887432 6.IGRO 7.SPLV 8.BILS 9.ECOW 10.CAT
2023-06-30	73	US$1.4億	0	1FALN 2SGOV 3VONG 主要持股2023-06-30 1.FALN 2.SGOV 3.VONG 4.BILS 5.HYMB 6.EFG 7.EFV 8.887432 9.CAH 10.PWS
2023-03-31	56	US$1.5億	0	1IEF 2SGOV 3VONG 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.SGOV 3.VONG 4.EFG 5.887432 6.DGRE 7.PWS 8.DOV 9.LIN 10.ITW
2022-12-31	61	US$1.4億	0	1ANGL 2MTUM 3HYD 主要持股2022-12-31 1.ANGL 2.MTUM 3.HYD 4.IQLT 5.EFV 6.887432 7.GPC 8.XOM 9.EELV 10.CAH
2022-09-30	28	US$6659.9萬	0	1BIL 2EFAV 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.EFAV 3.SPLV 4.VTWO 5.887432 6.EEMS 7.PWS 8.GPC 9.ALB 10.XOM
2022-06-30	44	US$1.3億	0	1VGSH 2PTBD 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.PTBD 3.SPLV 4.EFV 5.IEMG 6.887432 7.EELV 8.PWS 9.KO 10.ATO
2022-03-31	65	US$1.8億	0	1PTBD 2VGSH 3VONV 主要持股2022-03-31 1.PTBD 2.VGSH 3.VONV 4.EFV 5.SPLV 6.TPHD 7.AFL 8.CVX 9.XOM 10.GPC
2021-12-31	84	US$2.0億	0	1PTBD 2JNK 3VONG 主要持股2021-12-31 1.PTBD 2.JNK 3.VONG 4.66538H 5.HYD 6.EFG 7.TPIF 8.QUAL 9.WWJD 10.MTUM
2021-09-30	82	US$2.0億	0	1PTBD 2HYG 3VONG 主要持股2021-09-30 1.PTBD 2.HYG 3.VONG 4.66538H 5.MTUM 6.HYMB 7.SCHC 8.EFG 9.WWJD 10.TPIF
2021-06-30	86	US$2.0億	100	1PTBD 2HYG 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.PTBD 2.HYG 3.VTWO 4.IEFA 5.HYMB 6.SCHC 7.PIE 8.EFG 9.QUAL 10.VONV
2021-03-31	85	US$2.0億	80	1PTBD 2HYG 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.PTBD 2.HYG 3.VTWO 4.VONV 5.EFV 6.HYMB 7.EEMS 8.DGRO 9.SCHC 10.ITW
2020-12-31	79	US$1.8億	98	1PTBD 2HYG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.PTBD 2.HYG 3.AGG 4.IAUUSD 5.SCHC 6.HYMB 7.EEMS 8.VTEB 9.DGRO 10.NOBL
2020-09-30	65	US$1.6億	27	1AGG 2PTBD 3HYG 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.PTBD 3.HYG 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.IUSB 9.VTEB 10.IEFA
2020-06-30	62	US$1.5億	7	1AGG25007673PTBD 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.500767 3.PTBD 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.IUSB 9.VTEB 10.IEFA
2020-03-31	62	US$1.5億	100	1AGG 2PTBD3500767 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.PTBD 3.500767 4.IEF 5.PWS 6.ILTB 7.IUSG 8.DGRO 9.VTEB 10.IUSB
2019-12-31	64	US$1.6億	—	1DGRO 2NOBL 3AGG 主要持股2019-12-31 1.DGRO 2.NOBL 3.AGG 4.PWS 5.SHW 6.MKC 7.CTAS 8.ECL 9.VFC 10.SYY

本季持股變動

Sound Financial Strategies Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+1.7%	+64.83%	加碼
2	WWJD	Inspire International ETF	+1.7%	+68.19%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+16.59%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.1%	+16.04%	加碼
5	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.9%	+71.53%	加碼
6	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.9%	+69.09%	加碼
7	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	+0.7%	+42.44%	加碼
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.7%	+39.40%	加碼
9	URA	Global X Uranium ETF	+0.7%	+496400.00%	加碼
10	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.6%	+33.88%	加碼
11	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	+0.4%	+23.67%	加碼
12	PTL	Inspire 500 ETF	+0.4%	+20.93%	加碼
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+20.90%	加碼
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+2391.36%	加碼
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.3%	+68.31%	加碼
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+47.11%	加碼
17	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-60.20%	減碼
18	AFL	Aflac INC	-0.3%	-58.90%	減碼
19	CB	Chubb Limited	-0.3%	-60.34%	減碼
20	ALB	Albemarle CORP	-0.3%	-64.71%	減碼
21	NDSN	Nordson CORP	-0.3%	-63.87%	減碼
22	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-62.52%	減碼
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.3%	-58.42%	減碼
24	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-63.02%	減碼
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.3%	-58.89%	減碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-59.87%	減碼
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.3%	-58.45%	減碼
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-54.68%	減碼
29	DTCR	Global X Data Center & Digit	-0.3%	-53.76%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-57.95%	減碼
31	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-65.81%	減碼
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-9.30%	減碼
33	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.5%	-58.80%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-73.88%	減碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
37	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新建倉
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
39	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建倉
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
44	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
45	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	NEW	新建倉
49	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看