Wealth & Pension Services Group, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001697029

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 121

Wealth & Pension Services Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.34
持倉穩定性: 8.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.61

Wealth & Pension Services Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ITOT
-43.2%　-US$106.6萬
加碼 IDU
+254.0%　US$104.2萬
減碼 IVV
-19.7%　-US$62.7萬
加碼 IVE
+174.5%　US$43.1萬
減碼 26922A610
-28.6%　-US$39.5萬
減碼 IJH
-27.5%　-US$38.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.38%	+0.15%	+2.40%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.25%	-0.17%	-3.85%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.13%	+0.07%	+2.60%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.99%	+0.11%	+3.12%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.58%	+0.07%	+1.68%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.29%	+0.19%	+2.55%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.27%	+0.12%	+3.54%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	-0.24%	-5.59%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+1.62%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.00%	+0.02%	+0.43%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.47%	-19.74%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	+0.07%	+4.14%
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.60%	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.36%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.54%	—	+0.19%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.53%	—	-2.57%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.23%	+18.12%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.41%	+0.03%	-1.44%
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.65%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.34%	-0.05%	-2.89%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.28%	—	-0.14%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.26%	—	-1.18%
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.20%	—	-1.29%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.19%	-0.04%	+1.41%
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.15%	—	-1.27%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.11%	—	+1.29%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	—	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.08%	-0.20%	-10.45%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.03%	-0.78%	-43.15%
30	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.02%	+0.75%	+253.98%
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.91%	+0.16%	+17.91%
32	CLNCGBP	Brightspire Capital INC	股票-其他	0.90%	-0.13%	-6.31%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.89%	—	-0.96%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	—	—
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.55%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.00%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-5.63%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+0.80%
39	✓	ETF Ser Solutions	股票-其他	0.72%	-0.29%	-28.58%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.28%	-27.49%
41	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	0.72%	+0.05%	—
42	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.92%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-6.09%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.65%	+0.65%	NEW
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.07%	-0.38%
46	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.62%	—	-3.85%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.59%	—	-3.34%
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.80%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+65.65%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.30%

1–50 of 121

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	121	US$1.4億	9	1SPYM 2IWB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.IWB 3.SPDW 4.JPST 5.IWD 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.IUSG 10.IWF
2019-06-30	121	US$1.4億	11	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.JPST 5.IWD 6.VEA 7.VTV 8.VIG 9.IUSG 10.IVV
2019-03-31	116	US$1.3億	29	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.IWD 5.VEA 6.JPST 7.VIG 8.VTV 9.IVV 10.IUSG
2018-12-31	100	US$1.1億	78	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.IWD 5.VEA 6.VIG 7.VTV 8.IVV 9.26922A 10.IWF
2018-09-30	76	US$9960.8萬	66	1SPYM 2IWD 3VEA 主要持股2018-09-30 1.SPYM 2.IWD 3.VEA 4.VIG 5.IWF 6.IVV 7.VTV 8.VWO 9.AGG 10.IWV
2018-06-30	43	US$7880.2萬	0	1SPYM 2IWD 3VEA 主要持股2018-06-30 1.SPYM 2.IWD 3.VEA 4.IWB 5.VIG 6.IWF 7.DGRO 8.IVV 9.SCZ 10.VWO

本季持股變動

Wealth & Pension Services Group, Inc. 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 清倉: At&t INC (T); 新建倉: Ishares Tr; 清倉: Cerner CORP (CERNCHF).

Wealth & Pension Services Group, Inc. 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.8%	+253.98%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+174.49%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+18.12%	加碼
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+65.65%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+2.55%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+17.91%	加碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+2.40%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.54%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.12%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.60%	加碼
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.68%	加碼
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+4.14%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.38%	減碼
14	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+19.92%	加碼
15	HRL	Hormel Foods CORP	+0.1%	—	不變
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+1.62%	加碼
17	CB	Chubb Limited	0%	+7.50%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-0.18%	減碼
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-1.44%	減碼
20	LRCXEUR	Lam Research CORP	0%	-3.86%	減碼
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.43%	加碼
22	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-11.34%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-4.59%	減碼
25	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	0%	-4.97%	減碼
26	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	0%	-9.05%	減碼
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-9.11%	減碼
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.09%	減碼
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-5.63%	減碼
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.41%	加碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-13.01%	減碼
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-2.89%	減碼
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.1%	-14.12%	減碼
34	CLNCGBP	Brightspire Capital INC	-0.1%	-6.31%	減碼
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-3.85%	減碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.45%	減碼
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-5.59%	減碼
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-37.06%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-27.49%	減碼
40	✓	ETF Ser Solutions	-0.3%	-28.58%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-19.74%	減碼
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	-43.15%	減碼
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
44	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建倉
45	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
46	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
47	CERNCHF	Cerner CORP	—	EXIT	清倉
48	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉
49	TAUSD	Travelcenters Of America LLC	—	EXIT	清倉
50	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth & Pension Services Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth & Pension Services Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Wealth & Pension Services Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth & Pension Services Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$743.0萬 (5.4%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$724.5萬 (5.3%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$708.5萬 (5.1%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$550.3萬 (4.0%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$495.0萬 (3.6%)

Wealth & Pension Services Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth & Pension Services Group, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 清倉: At&t INC (T); 新建倉: Ishares Tr; 清倉: Cerner CORP (CERNCHF)

Wealth & Pension Services Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth & Pension Services Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 20.5% • Consumer Staples: 18.7% • Financials: 14.2%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ITOT
-43.2%　-US$106.6萬
加碼 IDU
+254.0%　US$104.2萬
減碼 IVV
-19.7%　-US$62.7萬
加碼 IVE
+174.5%　US$43.1萬
減碼 26922A610
-28.6%　-US$39.5萬
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-27.5%　-US$38.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.38%	+0.15%	+2.40%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.25%	-0.17%	-3.85%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.13%	+0.07%	+2.60%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.99%	+0.11%	+3.12%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.58%	+0.07%	+1.68%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.29%	+0.19%	+2.55%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.27%	+0.12%	+3.54%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	-0.24%	-5.59%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+1.62%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.00%	+0.02%	+0.43%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	-0.47%	-19.74%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	+0.07%	+4.14%
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.60%	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.36%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.54%	—	+0.19%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.53%	—	-2.57%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.23%	+18.12%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.41%	+0.03%	-1.44%
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.65%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.34%	-0.05%	-2.89%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.28%	—	-0.14%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.26%	—	-1.18%
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.20%	—	-1.29%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.19%	-0.04%	+1.41%
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.15%	—	-1.27%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.11%	—	+1.29%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	—	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.08%	-0.20%	-10.45%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.03%	-0.78%	-43.15%
30	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.02%	+0.75%	+253.98%
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.91%	+0.16%	+17.91%
32	CLNCGBP	Brightspire Capital INC	股票-其他	0.90%	-0.13%	-6.31%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.89%	—	-0.96%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	—	—
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.55%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.00%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-5.63%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+0.80%
39	✓	ETF Ser Solutions	股票-其他	0.72%	-0.29%	-28.58%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.28%	-27.49%
41	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	0.72%	+0.05%	—
42	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.92%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-6.09%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.65%	+0.65%	NEW
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.07%	-0.38%
46	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.62%	—	-3.85%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.59%	—	-3.34%
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.80%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+65.65%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.30%

1–50 of 121

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	121	US$1.4億	9	1SPYM 2IWB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.IWB 3.SPDW 4.JPST 5.IWD 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.IUSG 10.IWF
2019-06-30	121	US$1.4億	11	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.JPST 5.IWD 6.VEA 7.VTV 8.VIG 9.IUSG 10.IVV
2019-03-31	116	US$1.3億	29	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.IWD 5.VEA 6.JPST 7.VIG 8.VTV 9.IVV 10.IUSG
2018-12-31	100	US$1.1億	78	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.IWD 5.VEA 6.VIG 7.VTV 8.IVV 9.26922A 10.IWF
2018-09-30	76	US$9960.8萬	66	1SPYM 2IWD 3VEA 主要持股2018-09-30 1.SPYM 2.IWD 3.VEA 4.VIG 5.IWF 6.IVV 7.VTV 8.VWO 9.AGG 10.IWV
2018-06-30	43	US$7880.2萬	0	1SPYM 2IWD 3VEA 主要持股2018-06-30 1.SPYM 2.IWD 3.VEA 4.IWB 5.VIG 6.IWF 7.DGRO 8.IVV 9.SCZ 10.VWO

本季持股變動

Wealth & Pension Services Group, Inc. 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.8%	+253.98%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+174.49%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+18.12%	加碼
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+65.65%	加碼
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+2.55%	加碼
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+17.91%	加碼
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+2.40%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.54%	加碼
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.12%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.60%	加碼
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.68%	加碼
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+4.14%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.38%	減碼
14	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+19.92%	加碼
15	HRL	Hormel Foods CORP	+0.1%	—	不變
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+1.62%	加碼
17	CB	Chubb Limited	0%	+7.50%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-0.18%	減碼
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-1.44%	減碼
20	LRCXEUR	Lam Research CORP	0%	-3.86%	減碼
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.43%	加碼
22	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-11.34%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-4.59%	減碼
25	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	0%	-4.97%	減碼
26	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	0%	-9.05%	減碼
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-9.11%	減碼
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.09%	減碼
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-5.63%	減碼
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.41%	加碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-13.01%	減碼
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-2.89%	減碼
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.1%	-14.12%	減碼
34	CLNCGBP	Brightspire Capital INC	-0.1%	-6.31%	減碼
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-3.85%	減碼
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.45%	減碼
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-5.59%	減碼
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-37.06%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-27.49%	減碼
40	✓	ETF Ser Solutions	-0.3%	-28.58%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-19.74%	減碼
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	-43.15%	減碼
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
44	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建倉
45	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
46	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
47	CERNCHF	Cerner CORP	—	EXIT	清倉
48	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉
49	TAUSD	Travelcenters Of America LLC	—	EXIT	清倉
50	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看