Wayfinding Financial, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001898131

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

Wayfinding Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.09
持倉穩定性: 14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.63

Wayfinding Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.5%　-US$605.7萬
加碼 PYLD
+16.0%　US$117.8萬
加碼 AGG
+15.4%　US$114.9萬
加碼 PMBS
+44.2%　US$118.0萬
減碼 CORP
-21.9%　-US$95.3萬
減碼 NVDA
-1.9%　-US$113.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.44%	-2.38%	-3.48%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	6.65%	-0.29%	-5.35%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.42%	-0.34%	-1.94%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.67%	-0.21%	-2.16%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.34%	+0.61%	+16.00%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	-0.10%	+1.91%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.89%	+0.58%	+15.41%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.86%	-0.02%	-0.92%
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.75%	—	+5.98%
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.64%	+0.27%	+1.84%
11	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	2.41%	—	+0.95%
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.40%	—	-1.05%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.33%	—	-0.72%
14	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.83%	—	-1.67%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.70%	+0.32%	+21.08%
16	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.70%	+0.55%	+44.17%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	+0.21%	-3.21%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.44%	—	-2.11%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.39%	-0.13%	-1.39%
20	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	1.38%	-0.37%	-21.92%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	—	-1.56%
22	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	ETF-其他	1.18%	+0.12%	+1.35%
23	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	1.13%	+0.15%	-0.71%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.09%	—	+5.68%
25	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.90%	—	+10.28%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	—	+3.75%
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.84%	—	+3.47%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.20%	+30.62%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.15%	+5.29%
30	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.69%	—	+0.13%
31	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+4.91%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	+0.15%	+1.28%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.11%	-4.03%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	—	+5.78%
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-6.80%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.55%	—	-1.28%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.54%	-0.20%	-32.33%
38	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.31%
39	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.39%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-0.05%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	-2.48%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+1.70%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	+1.46%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	+2.51%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+1.72%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	+5.32%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	-1.69%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+4.00%
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.37%	—	+12.88%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+3.27%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7%
年化績效: +13%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$2.3億	14	1MSFT 2BOND 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.BOND 3.NVDA 4.IVV 5.PYLD 6.AAPL 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.JIVE
2025-12-31	154	US$2.4億	37	1MSFT 2BOND 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BOND 3.NVDA 4.IVV 5.AAPL 6.PYLD 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.ZECP
2025-09-30	150	US$2.3億	38	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.LQD 5.AAPL 6.SPIB 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.VXUS
2025-06-30	148	US$2.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.LQD 5.SPIB 6.AGG 7.AAPL 8.FDVV 9.VXUS 10.ZECP
2025-03-31	741	US$2.3億	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.AAPL 5.NVDA 6.LQD 7.AGG 8.FDVV 9.VXUS 10.BBUS
2024-12-31	137	US$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.SPIB 5.AAPL 6.LQD 7.AGG 8.VXUS 9.SMIZ 10.BBUS
2024-09-30	37	US$1.3億	0	1MSFT 2SPIB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPIB 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.VXUS 7.AGG 8.SMIZ 9.ZECP 10.CLOI
2024-06-30	126	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.SPIB 5.AAPL 6.VXUS 7.LQD 8.AGG 9.SMIZ 10.ZECP
2024-03-31	124	US$1.7億	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.NVDA 5.AAPL 6.VXUS 7.LQD 8.SMIZ 9.SPLB 10.ZECP
2023-12-31	114	US$1.5億	0	1MSFT 2IVV 3ZECP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.ZECP 4.AAPL 5.SPIB 6.NVDA 7.LQD 8.AGG 9.XLU 10.SPSB
2023-09-30	111	US$1.3億	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.AAPL 6.SPLB 7.NVDA 8.SPIB 9.XLU 10.GCC
2023-06-30	114	US$1.4億	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.AAPL 6.SPSB 7.NVDA 8.XLU 9.PFF 10.BA
2023-03-31	105	US$1.3億	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.SPSB 6.AAPL 7.XLU 8.PFF 9.SBUX 10.GCC
2022-12-31	86	US$1.2億	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.AAPL 5.SPIB 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.FPE 10.SBUX
2022-09-30	82	US$1.1億	0	1MSFT 2LQD 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.LQD 3.IVV 4.DGRO 5.AAPL 6.ZECP 7.XLRE 8.PFF 9.GCC 10.SBUX
2022-06-30	80	US$1.1億	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.IGIB 5.ZECP 6.AAPL 7.XLRE 8.TLT 9.GCC 10.CWB
2022-03-31	80	US$1.2億	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.DGRO 5.AAPL 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.ICVT 10.46435U
2021-12-31	86	US$1.2億	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.AAPL 5.SPIB 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.FPE 10.SBUX

本季持股變動

Wayfinding Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: GE Vernova INC (GEV).

Wayfinding Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+16.00%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+15.41%	加碼
3	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.6%	+44.17%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+21.08%	加碼
5	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.3%	+1.84%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.21%	減碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+30.62%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.32%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.28%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.29%	加碼
11	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	+0.2%	-0.71%	減碼
12	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	+0.1%	+1.35%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.71%	加碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	-0.92%	減碼
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-6.80%	減碼
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-14.12%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.91%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.03%	減碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-1.39%	減碼
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-50.04%	減碼
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-32.33%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.16%	減碼
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.3%	-5.35%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.94%	減碼
25	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.4%	-21.92%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-3.48%	減碼
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
28	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	EXIT	清倉
29	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
31	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
32	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
34	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清倉
35	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
36	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
37	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
38	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
40	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
42	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	NEW	新建倉
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
46	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wayfinding Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wayfinding Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 157 個已申報部位之中。

Wayfinding Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wayfinding Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1713.1萬 (7.4%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1531.0萬 (6.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1248.1萬 (5.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1074.5萬 (4.7%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$998.8萬 (4.3%)

Wayfinding Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wayfinding Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: GE Vernova INC (GEV)

Wayfinding Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wayfinding Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.5% • Industrials: 10.0% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 8.2% • Health Care: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.3%

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Wayfinding Financial, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001898131

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

Wayfinding Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 14.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.09
持倉穩定性: 14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.5%　-US$605.7萬
加碼 PYLD
+16.0%　US$117.8萬
加碼 AGG
+15.4%　US$114.9萬
加碼 PMBS
+44.2%　US$118.0萬
減碼 CORP
-21.9%　-US$95.3萬
減碼 NVDA
-1.9%　-US$113.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.44%	-2.38%	-3.48%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	6.65%	-0.29%	-5.35%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.42%	-0.34%	-1.94%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.67%	-0.21%	-2.16%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.34%	+0.61%	+16.00%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	-0.10%	+1.91%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.89%	+0.58%	+15.41%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.86%	-0.02%	-0.92%
9	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.75%	—	+5.98%
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.64%	+0.27%	+1.84%
11	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	2.41%	—	+0.95%
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	2.40%	—	-1.05%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.33%	—	-0.72%
14	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.83%	—	-1.67%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.70%	+0.32%	+21.08%
16	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.70%	+0.55%	+44.17%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	+0.21%	-3.21%
18	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.44%	—	-2.11%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.39%	-0.13%	-1.39%
20	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	1.38%	-0.37%	-21.92%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	—	-1.56%
22	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	ETF-其他	1.18%	+0.12%	+1.35%
23	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	1.13%	+0.15%	-0.71%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.09%	—	+5.68%
25	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.90%	—	+10.28%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	—	+3.75%
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.84%	—	+3.47%
28	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.20%	+30.62%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.15%	+5.29%
30	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.69%	—	+0.13%
31	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.69%	—	+4.91%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	+0.15%	+1.28%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.11%	-4.03%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	—	+5.78%
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-6.80%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.55%	—	-1.28%
37	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.54%	-0.20%	-32.33%
38	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.31%
39	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.39%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-0.05%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	-2.48%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+1.70%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	+1.46%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	+2.51%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+1.72%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	+5.32%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	-1.69%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	+4.00%
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.37%	—	+12.88%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+3.27%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7%
年化績效: +13%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$2.3億	14	1MSFT 2BOND 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.BOND 3.NVDA 4.IVV 5.PYLD 6.AAPL 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.JIVE
2025-12-31	154	US$2.4億	37	1MSFT 2BOND 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BOND 3.NVDA 4.IVV 5.AAPL 6.PYLD 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.ZECP
2025-09-30	150	US$2.3億	38	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.LQD 5.AAPL 6.SPIB 7.AGG 8.FDVV 9.BBUS 10.VXUS
2025-06-30	148	US$2.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.LQD 5.SPIB 6.AGG 7.AAPL 8.FDVV 9.VXUS 10.ZECP
2025-03-31	741	US$2.3億	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.AAPL 5.NVDA 6.LQD 7.AGG 8.FDVV 9.VXUS 10.BBUS
2024-12-31	137	US$1.9億	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.SPIB 5.AAPL 6.LQD 7.AGG 8.VXUS 9.SMIZ 10.BBUS
2024-09-30	37	US$1.3億	0	1MSFT 2SPIB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPIB 3.IVV 4.NVDA 5.AAPL 6.VXUS 7.AGG 8.SMIZ 9.ZECP 10.CLOI
2024-06-30	126	US$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.SPIB 5.AAPL 6.VXUS 7.LQD 8.AGG 9.SMIZ 10.ZECP
2024-03-31	124	US$1.7億	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.NVDA 5.AAPL 6.VXUS 7.LQD 8.SMIZ 9.SPLB 10.ZECP
2023-12-31	114	US$1.5億	0	1MSFT 2IVV 3ZECP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.ZECP 4.AAPL 5.SPIB 6.NVDA 7.LQD 8.AGG 9.XLU 10.SPSB
2023-09-30	111	US$1.3億	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.AAPL 6.SPLB 7.NVDA 8.SPIB 9.XLU 10.GCC
2023-06-30	114	US$1.4億	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.AAPL 6.SPSB 7.NVDA 8.XLU 9.PFF 10.BA
2023-03-31	105	US$1.3億	0	1MSFT 2IVV 3LQD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.LQD 4.ZECP 5.SPSB 6.AAPL 7.XLU 8.PFF 9.SBUX 10.GCC
2022-12-31	86	US$1.2億	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.AAPL 5.SPIB 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.FPE 10.SBUX
2022-09-30	82	US$1.1億	0	1MSFT 2LQD 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.LQD 3.IVV 4.DGRO 5.AAPL 6.ZECP 7.XLRE 8.PFF 9.GCC 10.SBUX
2022-06-30	80	US$1.1億	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.IGIB 5.ZECP 6.AAPL 7.XLRE 8.TLT 9.GCC 10.CWB
2022-03-31	80	US$1.2億	0	1MSFT 2IVV 3SPIB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPIB 4.DGRO 5.AAPL 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.ICVT 10.46435U
2021-12-31	86	US$1.2億	0	1MSFT 2IVV 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.DGRO 4.AAPL 5.SPIB 6.ZECP 7.XLRE 8.GCC 9.FPE 10.SBUX

本季持股變動

Wayfinding Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+16.00%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+15.41%	加碼
3	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.6%	+44.17%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+21.08%	加碼
5	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.3%	+1.84%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.21%	減碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+30.62%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.32%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.28%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.29%	加碼
11	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	+0.2%	-0.71%	減碼
12	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	+0.1%	+1.35%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.71%	加碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	-0.92%	減碼
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-6.80%	減碼
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-14.12%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.91%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.03%	減碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	-1.39%	減碼
20	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-50.04%	減碼
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-32.33%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.16%	減碼
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.3%	-5.35%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.94%	減碼
25	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.4%	-21.92%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-3.48%	減碼
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
28	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	EXIT	清倉
29	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
31	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
32	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
34	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清倉
35	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
36	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
37	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
38	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
39	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
40	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
42	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	NEW	新建倉
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
46	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看