Waterford Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001960657

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Waterford Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 27.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.44
持倉穩定性: 27.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.18

Waterford Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+2.7%　-US$295.4萬
減碼 VUG
+1.3%　-US$383.7萬
減碼 VTV
+2.5%　US$105.5萬
減碼 VEA
+2.0%　US$30.0萬
減碼 DFNM
+1.7%　US$165.4萬
減碼 VWO
+1.9%　-US$7.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.42%	-5.42%	+2.65%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.57%	-1.81%	+2.53%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.33%	-3.43%	+1.35%
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	8.09%	-1.22%	+1.72%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.82%	-1.69%	+1.95%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.10%	—	+1.50%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.00%	+6.00%	NEW
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.78%	+4.78%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.44%	-0.83%	+1.88%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.37%	-0.56%	+2.07%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.60%	-0.54%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.61%	-0.38%	-0.42%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.40%	-0.31%	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.90%	-0.18%	—
18	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.82%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.21%	-1.00%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.68%	-0.20%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.24%	-1.06%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
23	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.45%	-0.18%	—
24	KEY	Keycorp	股票-金融	0.43%	-0.25%	-16.82%
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	-0.10%	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.01%	+27.03%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	-0.13%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.21%	+0.44%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-2.01%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-0.08%	-4.37%
31	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.23%	—	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.23%	-0.10%	-5.17%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.08%	—
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-8.13%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	-0.01%	—
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	—
37	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.16%	-0.07%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.05%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	-11.10%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	-0.06%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.11%	—	-3.94%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.10%	-0.06%	-6.36%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.10%	-0.01%	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	—	+14.37%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
46	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.02%	+3.63%
48	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.09%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	—	-0.88%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.12
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.2億	28	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.DFNM 5.VEA 6.SCHA 7.BSV 8.BLV 9.BND 10.VWO
2025-12-31	48	US$2.6億	53	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.DFNM 6.SCHA 7.VWO 8.DFSV 9.VOT 10.SCHF
2025-09-30	54	US$2.9億	18	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.BLV 10.FNDE
2025-06-30	53	US$2.7億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.BLV 10.FNDE
2025-03-31	51	US$2.4億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.BNDX 6.SCHA 7.BSV 8.BLV 9.VWO 10.FNDE
2024-12-31	46	US$2.0億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.VWO 7.FNDE 8.REET 9.MGC 10.SCHF
2024-09-30	50	US$2.0億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.BSV 6.VWO 7.BND 8.REET 9.MGC 10.SCHF
2024-06-30	54	US$2.4億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.FNDF 6.BNDX 7.SCHA 8.BSV 9.SCHZ 10.VWO
2024-03-31	55	US$2.4億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.FNDF 6.SCHA 7.BNDX 8.BSV 9.SCHZ 10.VWO
2023-12-31	51	US$2.1億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.FNDF 6.SCHA 7.BNDX 8.SCHZ 9.BSV 10.VWO
2023-09-30	47	US$1.8億	0	1IVV 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.FNDF 9.MUB 10.SCHF
2023-06-30	52	US$2.1億	0	1IVV 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.VWO 9.FNDF 10.MUB
2023-03-31	51	US$1.8億	0	1IVV 2SCHZ 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.VWO 9.FNDF 10.FNDE
2022-12-31	50	US$1.7億	0	1IVV 2SCHZ 3VTV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHZ 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.SCHA 7.VWO 8.BNDX 9.FNDF 10.FNDE

本季持股變動

Waterford Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Schwab US Reit ETF (SCHH); 新建倉: Ishares Global Reit ETF (REET).

Waterford Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	0%	+3.63%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-11.10%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.88%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+27.03%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
6	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-17.48%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不變
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不變
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-6.36%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不變
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-8.13%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.37%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.01%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-5.17%	減碼
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
23	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	不變
24	RTX	Rtx CORP	-0.2%	—	不變
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.44%	加碼
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.00%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.06%	減碼
29	KEY	Keycorp	-0.3%	-16.82%	減碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	—	不變
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-0.42%	減碼
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.6%	+2.07%	加碼
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-0.54%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.8%	+1.88%	加碼
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-1.2%	+1.72%	加碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.7%	+1.95%	加碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	+2.53%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.4%	+1.35%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.4%	+2.65%	加碼
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
43	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
44	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建倉
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
46	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	—	NEW	新建倉
47	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	—	NEW	新建倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建倉
50	VUZI	Vuzix CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waterford Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waterford Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Waterford Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waterford Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5807.2萬 (18.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3018.1萬 (9.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2625.9萬 (8.3%) 4. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$2549.2萬 (8.1%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2464.2萬 (7.8%)

Waterford Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waterford Advisors, LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Schwab US Reit ETF (SCHH); 新建倉: Ishares Global Reit ETF (REET)

Waterford Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Waterford Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 32.7% • Industrials: 25.0% • Information Technology: 24.6% • Health Care: 4.9% • Consumer Discretionary: 4.8% • Energy: 3.7%

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Waterford Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001960657

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Waterford Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 27.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.44
持倉穩定性: 27.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+2.7%　-US$295.4萬
減碼 VUG
+1.3%　-US$383.7萬
減碼 VTV
+2.5%　US$105.5萬
減碼 VEA
+2.0%　US$30.0萬
減碼 DFNM
+1.7%　US$165.4萬
減碼 VWO
+1.9%　-US$7.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.42%	-5.42%	+2.65%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.57%	-1.81%	+2.53%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.33%	-3.43%	+1.35%
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	8.09%	-1.22%	+1.72%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.82%	-1.69%	+1.95%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.10%	—	+1.50%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.00%	+6.00%	NEW
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.78%	+4.78%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.44%	-0.83%	+1.88%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.37%	-0.56%	+2.07%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-0.60%	-0.54%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.61%	-0.38%	-0.42%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.40%	-0.31%	—
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.90%	-0.18%	—
18	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.82%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.21%	-1.00%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.68%	-0.20%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.24%	-1.06%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
23	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.45%	-0.18%	—
24	KEY	Keycorp	股票-金融	0.43%	-0.25%	-16.82%
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	-0.10%	—
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.01%	+27.03%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	-0.13%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.21%	+0.44%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-2.01%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-0.08%	-4.37%
31	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.23%	—	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.23%	-0.10%	-5.17%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.08%	—
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-8.13%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	-0.01%	—
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	—
37	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.16%	-0.07%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.05%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	-11.10%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	-0.06%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.11%	—	-3.94%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.10%	-0.06%	-6.36%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.10%	-0.01%	—
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	—	+14.37%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
46	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.02%	+3.63%
48	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.09%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	—	-0.88%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.12
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$3.2億	28	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.DFNM 5.VEA 6.SCHA 7.BSV 8.BLV 9.BND 10.VWO
2025-12-31	48	US$2.6億	53	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.DFNM 6.SCHA 7.VWO 8.DFSV 9.VOT 10.SCHF
2025-09-30	54	US$2.9億	18	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.BLV 10.FNDE
2025-06-30	53	US$2.7億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.BNDX 7.BSV 8.VWO 9.BLV 10.FNDE
2025-03-31	51	US$2.4億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.BNDX 6.SCHA 7.BSV 8.BLV 9.VWO 10.FNDE
2024-12-31	46	US$2.0億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.SCHA 6.VWO 7.FNDE 8.REET 9.MGC 10.SCHF
2024-09-30	50	US$2.0億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.BSV 6.VWO 7.BND 8.REET 9.MGC 10.SCHF
2024-06-30	54	US$2.4億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.FNDF 6.BNDX 7.SCHA 8.BSV 9.SCHZ 10.VWO
2024-03-31	55	US$2.4億	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.FNDF 6.SCHA 7.BNDX 8.BSV 9.SCHZ 10.VWO
2023-12-31	51	US$2.1億	0	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.VEA 5.FNDF 6.SCHA 7.BNDX 8.SCHZ 9.BSV 10.VWO
2023-09-30	47	US$1.8億	0	1IVV 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.FNDF 9.MUB 10.SCHF
2023-06-30	52	US$2.1億	0	1IVV 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.VWO 9.FNDF 10.MUB
2023-03-31	51	US$1.8億	0	1IVV 2SCHZ 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.SCHA 7.BNDX 8.VWO 9.FNDF 10.FNDE
2022-12-31	50	US$1.7億	0	1IVV 2SCHZ 3VTV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHZ 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.SCHA 7.VWO 8.BNDX 9.FNDF 10.FNDE

本季持股變動

Waterford Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	0%	+3.63%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	—	-11.10%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.88%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+27.03%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
6	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	—	不變
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-17.48%	減碼
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不變
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不變
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-6.36%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不變
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-8.13%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.37%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.01%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-5.17%	減碼
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
23	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	不變
24	RTX	Rtx CORP	-0.2%	—	不變
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.44%	加碼
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-1.00%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.06%	減碼
29	KEY	Keycorp	-0.3%	-16.82%	減碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	—	不變
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-0.42%	減碼
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.6%	+2.07%	加碼
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-0.54%	減碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.8%	+1.88%	加碼
35	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-1.2%	+1.72%	加碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.7%	+1.95%	加碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-1.8%	+2.53%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.4%	+1.35%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.4%	+2.65%	加碼
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
43	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
44	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建倉
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
46	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	—	NEW	新建倉
47	LDEM	Ishares Esg Msci Em Leaders	—	NEW	新建倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建倉
50	VUZI	Vuzix CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看