Partnervest Advisory Services LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001532516

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 313

Partnervest Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 313 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 26.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.02
持倉穩定性: 25.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.16

Partnervest Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 313 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GBIL
-11.4%　-US$304.6萬
加碼 BBBY
-10.5%　US$279.1萬
加碼 SPY
+14.7%　US$1042.5萬
加碼 GLD
+215.3%　US$137.3萬
加碼 AAPL
+329.1%　US$271.2萬
加碼 XLK
+28.1%　US$174.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.39%	+0.46%	+14.66%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	7.46%	-2.56%	-11.42%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.29%	—	-3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.44%	+0.37%	+329.09%
5	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-其他	3.08%	—	-4.56%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	-0.16%	+10.85%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	+0.31%	+28.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+4.15%
9	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	1.57%	+0.75%	-10.47%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	+0.01%	+13.92%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.08%	+0.05%	+17.92%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	+0.13%	+18.41%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.02%	—	-7.42%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.02%	-0.03%	+10.14%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.03%	+12.81%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+13.50%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.85%	+0.20%	+41.70%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	-0.31%	+46.92%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+28.46%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.82%	—	-2.64%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+4.72%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	+0.09%	+27.42%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.72%	+0.08%	+21.52%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.17%	+57.05%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	—	+6.09%
26	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.66%	—	-9.92%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.66%	+0.26%	+393.35%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.05%	+16.96%
29	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.65%	+0.15%	+17.59%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.15%	+38.06%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	+19.93%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.62%	+0.40%	+215.32%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.62%	+0.02%	+10.29%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	—	+16.25%
35	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.58%	—	+8.45%
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+18.43%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	+17.98%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+141.37%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+18.88%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.51%	+0.07%	+18.79%
41	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.48%	—	-7.12%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.48%	—	-2.80%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-4.16%
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+1.86%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-11.34%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.06%	+17.71%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.43%	+0.13%	+30.11%
48	✓	Calavo Growers INC	股票-其他	0.43%	—	+6.87%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	+0.09%	+26.99%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.40%	—	+5.19%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	313	US$3.2億	26	1SPY 2GBIL 3USMV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GBIL 3.USMV 4.AAPL 5.VEGA 6.MSFT 7.XLK 8.AMZN 9.BBBY 10.VEA
2020-06-30	256	US$2.7億	31	1SPY 2GBIL 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.GBIL 3.USMV 4.VEGA 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.XLK 9.MINT 10.VEA
2020-03-31	254	US$2.2億	53	1SPY 2GBIL 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GBIL 3.USMV 4.VEGA 5.AAPL 6.MSFT 7.XLK 8.EFA 9.AMZN 10.MINT
2019-12-31	278	US$2.7億	24	1SPY 2USMV 3VEGA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.USMV 3.VEGA 4.GBIL 5.JPST 6.AAPL 7.EFA 8.MINT 9.XLK 10.JPM
2019-09-30	298	US$2.8億	26	1SPY 2USMV 3VEGA 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.USMV 3.VEGA 4.GBIL 5.JPST 6.AAPL 7.PEP 8.EFA 9.MINT 10.XLK
2019-06-30	311	US$2.5億	20	1SPY 2USMV 3VEGA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.USMV 3.VEGA 4.JPST 5.EFA 6.PEP 7.AAPL 8.MINT 9.XLK 10.SPHD
2019-03-31	306	US$2.4億	45	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.EFA 5.AAPL 6.MINT 7.PEP 8.XLK 9.XLV 10.SPHD
2018-12-31	234	US$2.1億	34	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.IWF 5.EFA 6.PEP 7.IWM 8.MINT 9.AAPL 10.IJR
2018-09-30	270	US$2.5億	23	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.IWM 5.GBIL 6.AAPL 7.EFA 8.MINT 9.IWF 10.CRCEUR
2018-06-30	221	US$2.2億	31	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.IWM 5.MINT 6.EFA 7.IWF 8.CRCEUR 9.AAPL 10.PEP
2018-03-31	242	US$2.1億	14	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.EFA 5.IWM 6.IWF 7.AAPL 8.IBM 9.PEP 10.MINT
2017-12-31	197	US$2.1億	21	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.EFA 5.AAPL 6.IWM 7.IWF 8.PEP 9.IBM 10.XLF
2017-09-30	198	US$2.1億	18	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.EFA 5.IWF 6.MINT 7.AAPL 8.IBM 9.IWM 10.PEP
2017-06-30	226	US$2.2億	11	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.RS 5.EFA 6.IBM 7.IWF 8.IWM 9.XLF 10.AAPL
2017-03-31	225	US$2.2億	22	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.USMV 5.EFA 6.IBM 7.IWM 8.IWF 9.XLF 10.MINT
2016-12-31	206	US$2.2億	21	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.IBM 5.USMV 6.EFA 7.IWF 8.MINT 9.PEP 10.AAPL
2016-09-30	203	US$2.1億	14	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.IBM 5.USMV 6.IWF 7.MINT 8.PEP 9.VNQ 10.EFA
2016-06-30	203	US$2.0億	17	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.IBM 5.USMV 6.EFA 7.VNQ 8.IWF 9.PEP 10.MINT
2016-03-31	188	US$1.9億	36	1SPY 2VEGA 3IBM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.IBM 4.RS 5.EFA 6.IWF 7.VNQ 8.PEP 9.USMV 10.MINT
2015-12-31	171	US$1.8億	36	1SPY 2VEGA 3IBM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.IBM 4.RS 5.EFA 6.AGG 7.IWF 8.IYF 9.USMV 10.IGIB
2015-09-30	181	US$1.8億	29	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.IBM 5.RS 6.EFA 7.XLF 8.IYF 9.IGIB 10.DHS
2015-06-30	201	US$2.0億	24	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.IBM 5.RS 6.EFA 7.EEM 8.HYG 9.IGIB 10.IYF
2015-03-31	177	US$1.9億	26	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.IBM 5.RS 6.EFA 7.HYG 8.ACWI 9.IGSB 10.IYF
2014-12-31	166	US$2.1億	26	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.IBM 5.RS 6.XLE 7.ACWI 8.EEM 9.EFA 10.IYR
2014-09-30	156	US$1.9億	38	1SPY 2VEGA 3IBM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.IBM 4.AGG 5.RS 6.EFA 7.ACWI 8.HYG 9.IGSB 10.IGIB
2014-06-30	1097	US$2.2億	24	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.RS 5.EFA 6.ACWI 7.IGSB 8.IBM 9.DIA 10.IEMG
2014-03-31	1109	US$2.2億	35	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.RS 5.IYR 6.EFA 7.IGSB 8.ACWI 9.DBPUSD 10.HYG
2013-12-31	1007	US$2.1億	67	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.EFA 5.IYR 6.ACWI 7.AGG 8.DIA 9.IGSB 10.VCSH
2013-09-30	1025	US$2.0億	34	1VEGA 2SPY 3IYR 主要持股2013-09-30 1.VEGA 2.SPY 3.IYR 4.EEM 5.XLE 6.RS 7.IWM 8.GLD 9.VCSH 10.AMJEUR
2013-06-30	971	US$2.2億	0	1SPY 2VEGA 3IYR 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.IYR 4.EEM 5.XLE 6.RS 7.IWM 8.DBPUSD 9.GLD 10.VCSH

本季持股變動

Partnervest Advisory Services LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP); 新建倉: Invesco Financial Preferred (PGF); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Partnervest Advisory Services LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	+0.8%	-10.47%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+14.66%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+215.32%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+329.09%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+28.11%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+141.37%	加碼
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+393.35%	加碼
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+283.00%	加碼
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+41.70%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+57.05%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+38.06%	加碼
12	TGT	Target CORP	+0.2%	+17.59%	加碼
13	PSQUSD	Proshares Short Qqq	+0.1%	+171.00%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+18.41%	加碼
15	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+30.11%	加碼
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+123.54%	加碼
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+28.46%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+27.42%	加碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+26.99%	加碼
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+21.52%	加碼
21	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+18.79%	加碼
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+17.71%	加碼
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+17.92%	加碼
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+16.96%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+13.50%	加碼
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+18.43%	加碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+10.29%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+13.92%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	—	+4.15%	加碼
30	PEP	Pepsico INC	0%	+10.14%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.81%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.85%	加碼
33	DOG	Proshares Short Dow30	-0.2%	-54.74%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-24.24%	減碼
35	SH1USD	Proshares Short S&p500	-0.3%	-43.21%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+46.92%	加碼
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-2.6%	-11.42%	減碼
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
40	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
41	PGF	Invesco Financial Preferred	—	NEW	新建倉
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
43	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
46	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
49	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清倉
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Partnervest Advisory Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Partnervest Advisory Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 313 個已申報部位之中。

Partnervest Advisory Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Partnervest Advisory Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5798.9萬 (18.4%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$2351.5萬 (7.5%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1351.6萬 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1086.0萬 (3.4%) 5. Advshrs Star Gbl Buy-write (VEGA) — US$969.7萬 (3.1%)

Partnervest Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Partnervest Advisory Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP); 新建倉: Invesco Financial Preferred (PGF); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Partnervest Advisory Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Partnervest Advisory Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Consumer Discretionary: 21.0% • Communication Services: 15.2% • Financials: 11.0% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 8.3%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Partnervest Advisory Services LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001532516

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 313

Partnervest Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 313 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 26.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.02
持倉穩定性: 25.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GBIL
-11.4%　-US$304.6萬
加碼 BBBY
-10.5%　US$279.1萬
加碼 SPY
+14.7%　US$1042.5萬
加碼 GLD
+215.3%　US$137.3萬
加碼 AAPL
+329.1%　US$271.2萬
加碼 XLK
+28.1%　US$174.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.39%	+0.46%	+14.66%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	7.46%	-2.56%	-11.42%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.29%	—	-3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.44%	+0.37%	+329.09%
5	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-其他	3.08%	—	-4.56%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	-0.16%	+10.85%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	+0.31%	+28.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+4.15%
9	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	1.57%	+0.75%	-10.47%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	+0.01%	+13.92%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.08%	+0.05%	+17.92%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	+0.13%	+18.41%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.02%	—	-7.42%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.02%	-0.03%	+10.14%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.03%	+12.81%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+13.50%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.85%	+0.20%	+41.70%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	-0.31%	+46.92%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+28.46%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.82%	—	-2.64%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+4.72%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	+0.09%	+27.42%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.72%	+0.08%	+21.52%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.17%	+57.05%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	—	+6.09%
26	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.66%	—	-9.92%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.66%	+0.26%	+393.35%
28	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.05%	+16.96%
29	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.65%	+0.15%	+17.59%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.15%	+38.06%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	+19.93%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.62%	+0.40%	+215.32%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.62%	+0.02%	+10.29%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	—	+16.25%
35	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.58%	—	+8.45%
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+18.43%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	+17.98%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+141.37%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+18.88%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.51%	+0.07%	+18.79%
41	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.48%	—	-7.12%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.48%	—	-2.80%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-4.16%
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+1.86%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-11.34%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.06%	+17.71%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.43%	+0.13%	+30.11%
48	✓	Calavo Growers INC	股票-其他	0.43%	—	+6.87%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	+0.09%	+26.99%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.40%	—	+5.19%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	313	US$3.2億	26	1SPY 2GBIL 3USMV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GBIL 3.USMV 4.AAPL 5.VEGA 6.MSFT 7.XLK 8.AMZN 9.BBBY 10.VEA
2020-06-30	256	US$2.7億	31	1SPY 2GBIL 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.GBIL 3.USMV 4.VEGA 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.XLK 9.MINT 10.VEA
2020-03-31	254	US$2.2億	53	1SPY 2GBIL 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GBIL 3.USMV 4.VEGA 5.AAPL 6.MSFT 7.XLK 8.EFA 9.AMZN 10.MINT
2019-12-31	278	US$2.7億	24	1SPY 2USMV 3VEGA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.USMV 3.VEGA 4.GBIL 5.JPST 6.AAPL 7.EFA 8.MINT 9.XLK 10.JPM
2019-09-30	298	US$2.8億	26	1SPY 2USMV 3VEGA 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.USMV 3.VEGA 4.GBIL 5.JPST 6.AAPL 7.PEP 8.EFA 9.MINT 10.XLK
2019-06-30	311	US$2.5億	20	1SPY 2USMV 3VEGA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.USMV 3.VEGA 4.JPST 5.EFA 6.PEP 7.AAPL 8.MINT 9.XLK 10.SPHD
2019-03-31	306	US$2.4億	45	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.EFA 5.AAPL 6.MINT 7.PEP 8.XLK 9.XLV 10.SPHD
2018-12-31	234	US$2.1億	34	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.IWF 5.EFA 6.PEP 7.IWM 8.MINT 9.AAPL 10.IJR
2018-09-30	270	US$2.5億	23	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.IWM 5.GBIL 6.AAPL 7.EFA 8.MINT 9.IWF 10.CRCEUR
2018-06-30	221	US$2.2億	31	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.IWM 5.MINT 6.EFA 7.IWF 8.CRCEUR 9.AAPL 10.PEP
2018-03-31	242	US$2.1億	14	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.EFA 5.IWM 6.IWF 7.AAPL 8.IBM 9.PEP 10.MINT
2017-12-31	197	US$2.1億	21	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.EFA 5.AAPL 6.IWM 7.IWF 8.PEP 9.IBM 10.XLF
2017-09-30	198	US$2.1億	18	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.EFA 5.IWF 6.MINT 7.AAPL 8.IBM 9.IWM 10.PEP
2017-06-30	226	US$2.2億	11	1SPY 2VEGA 3USMV 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.USMV 4.RS 5.EFA 6.IBM 7.IWF 8.IWM 9.XLF 10.AAPL
2017-03-31	225	US$2.2億	22	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.USMV 5.EFA 6.IBM 7.IWM 8.IWF 9.XLF 10.MINT
2016-12-31	206	US$2.2億	21	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.IBM 5.USMV 6.EFA 7.IWF 8.MINT 9.PEP 10.AAPL
2016-09-30	203	US$2.1億	14	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.IBM 5.USMV 6.IWF 7.MINT 8.PEP 9.VNQ 10.EFA
2016-06-30	203	US$2.0億	17	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.IBM 5.USMV 6.EFA 7.VNQ 8.IWF 9.PEP 10.MINT
2016-03-31	188	US$1.9億	36	1SPY 2VEGA 3IBM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.IBM 4.RS 5.EFA 6.IWF 7.VNQ 8.PEP 9.USMV 10.MINT
2015-12-31	171	US$1.8億	36	1SPY 2VEGA 3IBM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.IBM 4.RS 5.EFA 6.AGG 7.IWF 8.IYF 9.USMV 10.IGIB
2015-09-30	181	US$1.8億	29	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.IBM 5.RS 6.EFA 7.XLF 8.IYF 9.IGIB 10.DHS
2015-06-30	201	US$2.0億	24	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.IBM 5.RS 6.EFA 7.EEM 8.HYG 9.IGIB 10.IYF
2015-03-31	177	US$1.9億	26	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.IBM 5.RS 6.EFA 7.HYG 8.ACWI 9.IGSB 10.IYF
2014-12-31	166	US$2.1億	26	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.IBM 5.RS 6.XLE 7.ACWI 8.EEM 9.EFA 10.IYR
2014-09-30	156	US$1.9億	38	1SPY 2VEGA 3IBM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VEGA 3.IBM 4.AGG 5.RS 6.EFA 7.ACWI 8.HYG 9.IGSB 10.IGIB
2014-06-30	1097	US$2.2億	24	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.RS 5.EFA 6.ACWI 7.IGSB 8.IBM 9.DIA 10.IEMG
2014-03-31	1109	US$2.2億	35	1SPY 2VEGA 3AGG 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VEGA 3.AGG 4.RS 5.IYR 6.EFA 7.IGSB 8.ACWI 9.DBPUSD 10.HYG
2013-12-31	1007	US$2.1億	67	1SPY 2VEGA 3RS 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VEGA 3.RS 4.EFA 5.IYR 6.ACWI 7.AGG 8.DIA 9.IGSB 10.VCSH
2013-09-30	1025	US$2.0億	34	1VEGA 2SPY 3IYR 主要持股2013-09-30 1.VEGA 2.SPY 3.IYR 4.EEM 5.XLE 6.RS 7.IWM 8.GLD 9.VCSH 10.AMJEUR
2013-06-30	971	US$2.2億	0	1SPY 2VEGA 3IYR 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VEGA 3.IYR 4.EEM 5.XLE 6.RS 7.IWM 8.DBPUSD 9.GLD 10.VCSH

本季持股變動

Partnervest Advisory Services LLC 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	+0.8%	-10.47%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+14.66%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+215.32%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+329.09%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+28.11%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+141.37%	加碼
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+393.35%	加碼
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+283.00%	加碼
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+41.70%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+57.05%	加碼
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+38.06%	加碼
12	TGT	Target CORP	+0.2%	+17.59%	加碼
13	PSQUSD	Proshares Short Qqq	+0.1%	+171.00%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+18.41%	加碼
15	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+30.11%	加碼
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+123.54%	加碼
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+28.46%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+27.42%	加碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+26.99%	加碼
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+21.52%	加碼
21	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+18.79%	加碼
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+17.71%	加碼
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+17.92%	加碼
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+16.96%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+13.50%	加碼
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+18.43%	加碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+10.29%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+13.92%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	—	+4.15%	加碼
30	PEP	Pepsico INC	0%	+10.14%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.81%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.85%	加碼
33	DOG	Proshares Short Dow30	-0.2%	-54.74%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-24.24%	減碼
35	SH1USD	Proshares Short S&p500	-0.3%	-43.21%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+46.92%	加碼
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-2.6%	-11.42%	減碼
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
40	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
41	PGF	Invesco Financial Preferred	—	NEW	新建倉
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
43	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
46	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
49	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清倉
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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