Brown Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001987005

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.89
持倉穩定性: 12.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.77

Brown Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+20.4%　US$533.8萬
減碼 IVV
+1.3%　-US$235.5萬
加碼 BIV
+17.0%　US$368.6萬
減碼 AIQ
-42.2%　-US$283.4萬
減碼 JAAA
-33.3%　-US$271.2萬
加碼 VWO
+43.3%　US$278.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.27%	-1.03%	+1.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.21%	+1.23%	+20.37%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.87%	+0.80%	+17.03%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.97%	+0.42%	+8.90%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.81%	-0.29%	+7.93%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.60%	+0.17%	+7.27%
7	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	4.25%	+0.04%	+3.58%
8	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	2.77%	+0.06%	+7.47%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.50%	+0.30%	+14.80%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.48%	+0.01%	+3.08%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.34%	+0.68%	+43.33%
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.11%	+0.54%	+41.27%
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.70%	+0.06%	+3.81%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.68%	+0.09%	+9.38%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.67%	+0.02%	+4.12%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.18%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.38%	-0.75%	-33.28%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	-0.23%	-14.39%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	+0.31%	+44.33%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.27%	+0.01%	+0.46%
21	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.27%	—	+2.20%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	—	+6.96%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.20%	-0.14%	+3.17%
24	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.13%	-0.23%	-16.42%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.87%	+0.05%	+4.64%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.82%	-0.77%	-42.22%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.82%	—	-0.19%
28	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.82%	-0.68%	-47.54%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.77%	-0.09%	+18.10%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.93%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.64%	—	+6.50%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.61%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.69%
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.09%	+13.32%
36	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-7.36%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	-0.09%	+1.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+2.36%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	-0.23%	-33.99%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+2.69%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.44%	—	+2.97%
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.42%	—	-1.32%
43	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.41%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	+0.10%	+51.11%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.96%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+9.46%
47	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工業	0.29%	-0.21%	-29.47%
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.01%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.03%	+26.55%
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+24.88%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.97
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.2
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$3.9億	12	1IVV 2VEA 3BIV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.VUG 6.MUB 7.SUB 8.PSTP 9.IDEV 10.SCHO
2025-12-31	110	US$3.8億	49	1IVV 2BIV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.MUB 7.SUB 8.PSTP 9.SCHO 10.IDEV
2025-09-30	99	US$3.6億	34	1VTV 2VUG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IVV 4.BIV 5.MUB 6.SUB 7.VEA 8.SCHO 9.PSTP 10.EEM
2025-06-30	98	US$3.2億	0	1VTV 2VUG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IVV 4.BIV 5.VEA 6.SUB 7.MUB 8.SCHO 9.EEM 10.SCHH
2025-03-31	93	US$2.9億	0	1VTV 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IVV 3.VUG 4.SUB 5.MUB 6.BIV 7.SCHO 8.VEA 9.SCHH 10.EEM
2024-12-31	85	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.BIV 4.IVV 5.VEA 6.MUB 7.SCHO 8.SUB 9.IDEV 10.SCHH
2024-09-30	88	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.BIV 4.IVV 5.VEA 6.MUB 7.SUB 8.SCHO 9.IDEV 10.SCHH
2024-06-30	89	US$2.5億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.BIV 5.IVV 6.SUB 7.MUB 8.SCHO 9.SCHM 10.IDEV
2024-03-31	90	US$2.4億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.BIV 5.IVV 6.SUB 7.MUB 8.SCHO 9.SCHM 10.IDEV
2023-12-31	89	US$2.3億	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.SUB 5.MUB 6.POCT 7.VUG 8.VTV 9.QUAL 10.IDEV
2023-09-30	83	US$2.1億	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.MUB 5.IDEV 6.VUG 7.VTV 8.SUB 9.QUAL 10.LGLV
2023-06-30	93	US$1.9億	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.SUB 5.VTEB 6.MUB 7.USMV 8.VUG 9.VTV 10.VWO

本季持股變動

Brown Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新建倉: Ondas INC (ONDS); 新建倉: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov (DDFN); 清倉: Intuit INC (INTU).

Brown Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+20.37%	加碼
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+17.03%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+43.33%	加碼
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+41.27%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.90%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+44.33%	加碼
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+14.80%	加碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+7.27%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+270.68%	加碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+51.11%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+9.38%	加碼
12	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	+0.1%	+7.47%	加碼
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+3.81%	加碼
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+4.64%	加碼
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.58%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+40.46%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+31.69%	加碼
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+24.88%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+26.55%	加碼
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+4.12%	加碼
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+3.08%	加碼
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+0.46%	加碼
23	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.1%	-7.36%	減碼
24	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	-0.1%	-14.17%	減碼
25	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	-0.1%	-14.29%	減碼
26	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-0.1%	-14.24%	減碼
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-18.91%	減碼
28	ALT	Altimmune INC	-0.1%	-8.71%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.76%	減碼
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-29.88%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.32%	加碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+18.10%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.55%	加碼
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+10.63%	加碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+3.17%	加碼
36	JBTM	Jbt Marel CORP	-0.2%	-29.47%	減碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-33.99%	減碼
38	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.2%	-16.42%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-14.39%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+7.93%	加碼
41	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.7%	-47.54%	減碼
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-33.28%	減碼
43	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.8%	-42.22%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+1.31%	加碼
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
46	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
47	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
48	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	—	NEW	新建倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brown Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brown Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 116 個已申報部位之中。

Brown Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brown Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6721.3萬 (17.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2807.3萬 (7.2%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2675.8萬 (6.9%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1936.0萬 (5.0%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1872.6萬 (4.8%)

Brown Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brown Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Applied Optoelectronics INC (AAOI); 新建倉: Ondas INC (ONDS); 新建倉: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov (DDFN); 清倉: Intuit INC (INTU)

Brown Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brown Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.4% • Communication Services: 12.0% • Health Care: 11.9% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 4.9%

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Brown Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001987005

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 116

BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.89
持倉穩定性: 12.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.77

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+20.4%　US$533.8萬
減碼 IVV
+1.3%　-US$235.5萬
加碼 BIV
+17.0%　US$368.6萬
減碼 AIQ
-42.2%　-US$283.4萬
減碼 JAAA
-33.3%　-US$271.2萬
加碼 VWO
+43.3%　US$278.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.27%	-1.03%	+1.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.21%	+1.23%	+20.37%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.87%	+0.80%	+17.03%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.97%	+0.42%	+8.90%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.81%	-0.29%	+7.93%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.60%	+0.17%	+7.27%
7	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	4.25%	+0.04%	+3.58%
8	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	2.77%	+0.06%	+7.47%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.50%	+0.30%	+14.80%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.48%	+0.01%	+3.08%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.34%	+0.68%	+43.33%
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.11%	+0.54%	+41.27%
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.70%	+0.06%	+3.81%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.68%	+0.09%	+9.38%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.67%	+0.02%	+4.12%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.18%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.38%	-0.75%	-33.28%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.36%	-0.23%	-14.39%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	+0.31%	+44.33%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.27%	+0.01%	+0.46%
21	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.27%	—	+2.20%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	—	+6.96%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.20%	-0.14%	+3.17%
24	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.13%	-0.23%	-16.42%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.87%	+0.05%	+4.64%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.82%	-0.77%	-42.22%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.82%	—	-0.19%
28	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.82%	-0.68%	-47.54%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.77%	-0.09%	+18.10%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.93%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.64%	—	+6.50%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.61%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.69%
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.49%	—	-0.07%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.09%	+13.32%
36	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-7.36%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	-0.09%	+1.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+2.36%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	-0.23%	-33.99%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+2.69%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.44%	—	+2.97%
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.42%	—	-1.32%
43	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.41%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	+0.10%	+51.11%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.96%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+9.46%
47	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工業	0.29%	-0.21%	-29.47%
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.01%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	+0.03%	+26.55%
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+24.88%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.97
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.2
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	116	US$3.9億	12	1IVV 2VEA 3BIV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.VUG 6.MUB 7.SUB 8.PSTP 9.IDEV 10.SCHO
2025-12-31	110	US$3.8億	49	1IVV 2BIV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.MUB 7.SUB 8.PSTP 9.SCHO 10.IDEV
2025-09-30	99	US$3.6億	34	1VTV 2VUG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IVV 4.BIV 5.MUB 6.SUB 7.VEA 8.SCHO 9.PSTP 10.EEM
2025-06-30	98	US$3.2億	0	1VTV 2VUG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IVV 4.BIV 5.VEA 6.SUB 7.MUB 8.SCHO 9.EEM 10.SCHH
2025-03-31	93	US$2.9億	0	1VTV 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IVV 3.VUG 4.SUB 5.MUB 6.BIV 7.SCHO 8.VEA 9.SCHH 10.EEM
2024-12-31	85	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.BIV 4.IVV 5.VEA 6.MUB 7.SCHO 8.SUB 9.IDEV 10.SCHH
2024-09-30	88	US$2.8億	0	1VTV 2VUG 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.BIV 4.IVV 5.VEA 6.MUB 7.SUB 8.SCHO 9.IDEV 10.SCHH
2024-06-30	89	US$2.5億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.BIV 5.IVV 6.SUB 7.MUB 8.SCHO 9.SCHM 10.IDEV
2024-03-31	90	US$2.4億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.BIV 5.IVV 6.SUB 7.MUB 8.SCHO 9.SCHM 10.IDEV
2023-12-31	89	US$2.3億	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.SUB 5.MUB 6.POCT 7.VUG 8.VTV 9.QUAL 10.IDEV
2023-09-30	83	US$2.1億	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.MUB 5.IDEV 6.VUG 7.VTV 8.SUB 9.QUAL 10.LGLV
2023-06-30	93	US$1.9億	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.SUB 5.VTEB 6.MUB 7.USMV 8.VUG 9.VTV 10.VWO

本季持股變動

Brown Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+20.37%	加碼
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+17.03%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+43.33%	加碼
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+41.27%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.90%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+44.33%	加碼
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+14.80%	加碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+7.27%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+270.68%	加碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+51.11%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+9.38%	加碼
12	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	+0.1%	+7.47%	加碼
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+3.81%	加碼
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+4.64%	加碼
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.58%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+40.46%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+31.69%	加碼
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+24.88%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+26.55%	加碼
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+4.12%	加碼
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+3.08%	加碼
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+0.46%	加碼
23	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.1%	-7.36%	減碼
24	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	-0.1%	-14.17%	減碼
25	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	-0.1%	-14.29%	減碼
26	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	-0.1%	-14.24%	減碼
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-18.91%	減碼
28	ALT	Altimmune INC	-0.1%	-8.71%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.76%	減碼
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-29.88%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+13.32%	加碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+18.10%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.55%	加碼
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+10.63%	加碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+3.17%	加碼
36	JBTM	Jbt Marel CORP	-0.2%	-29.47%	減碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-33.99%	減碼
38	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	-0.2%	-16.42%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-14.39%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+7.93%	加碼
41	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.7%	-47.54%	減碼
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-33.28%	減碼
43	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.8%	-42.22%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+1.31%	加碼
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
46	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
47	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
48	DDFN	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov	—	NEW	新建倉
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看