Wallace Advisory Group, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001932645

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9362.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 226

Wallace Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9362.3萬，季度換手率為 33.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.53
持倉穩定性: 33.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.96

Wallace Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 226 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+262.7%　US$540.8萬
加碼 CVX
-0.7%　US$224.0萬
加碼 MRK
-0.0%　US$173.2萬
減碼 SPEM
-79.5%　-US$197.9萬
減碼 STIP
-56.7%　-US$70.1萬
減碼 MSFT
-5.1%　-US$66.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 123 大持股（共 226 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	14.83%	+2.08%	-0.02%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	9.26%	+2.52%	-0.66%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	7.97%	+5.82%	+262.69%
4	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	3.33%	—	-0.12%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.50%	—	-2.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.17%	-0.63%	-15.72%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.25%	-6.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.66%	-5.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+15.12%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.61%	—	-8.64%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.53%	—	+3.57%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	-0.17%	-4.09%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	—	-2.30%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	—	-0.22%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.14%	-0.29%	-28.01%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.06%	—	-25.54%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.05%	—	-7.91%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	-0.17%	-8.29%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.02%	+0.23%	+3.14%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.38%	-21.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	+0.32%	+79.67%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	-0.50%	-41.42%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	—	-8.01%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	+0.24%	+71.98%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	-5.39%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.26%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	-0.31%	-8.60%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.71%	—	+7.34%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-5.86%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.22%	+1.15%
31	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.67%	—	+0.64%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-8.99%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	—	+51.81%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.60%	—	+1.30%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.59%	—	+12.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.59%	-0.25%	-7.43%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	—	+1.42%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.73%	-56.68%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	-0.39%	-32.19%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+0.75%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	-2.06%	-79.50%
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+3.71%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-5.09%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.51%	—	+57.44%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	—	-22.47%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.50%	—	-2.71%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+8.96%
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	-7.90%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.49
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.02
峰態: -0.91
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	226	US$9362.3萬	34	1MRK 2CVX 3BIL 主要持股2026-03-31 1.MRK 2.CVX 3.BIL 4.CI 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.JNJ
2025-12-31	239	US$9531.1萬	45	1MRK 2CVX 3CI 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.CVX 3.CI 4.AMZN 5.SPY 6.SPEM 7.MSFT 8.AAPL 9.BIL 10.BBJP
2025-09-30	275	US$1.2億	42	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.BIL 6.MSFT 7.SPEM 8.GLDM 9.SPY 10.AAPL
2025-06-30	172	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.TIP 9.BIL 10.SPY
2025-03-31	187	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.AAPL 5.CI 6.MSFT 7.IVV 8.BIL 9.GOOGL 10.SPY
2024-12-31	357	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.GLDM 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	348	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.IVV 7.XHLF 8.GLDM 9.AAPL 10.BBJP
2024-06-30	350	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.AAPL 7.IVV 8.XHLF 9.GLDM 10.BBJP
2024-03-31	334	US$1.3億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.EJAN 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.XHLF 10.AVUV
2023-12-31	455	US$1.3億	0	1MRK 2CVX 3XHLF 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.CVX 3.XHLF 4.FLJH 5.CI 6.AMZN 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.IEF
2023-09-30	335	US$1.4億	0	1MRK 2XHLF 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.XHLF 3.CVX 4.AMZN 5.IVV 6.CI 7.AAPL 8.GLDM 9.USFR 10.IEF
2023-06-30	323	US$1.3億	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2023-03-31	324	US$1.3億	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2022-12-31	291	US$1.3億	0	1MRK 2USFR 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.USFR 3.CVX 4.SGOV 5.CI 6.IVV 7.IEF 8.STIP 9.VUG 10.AAPL

本季持股變動

Wallace Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Netflix INC (NFLX).

Wallace Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.8%	+262.69%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+2.5%	-0.66%	減碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+2.1%	-0.02%	減碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+79.67%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+71.98%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.14%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.09%	減碼
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-8.29%	減碼
10	INTU	Intuit INC	-0.2%	-23.29%	減碼
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.46%	減碼
12	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-7.43%	減碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-28.01%	減碼
14	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-8.60%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-21.61%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-32.19%	減碼
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-41.42%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.72%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.07%	減碼
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	-56.68%	減碼
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2.1%	-79.50%	減碼
22	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清倉
23	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
24	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
26	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
27	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
28	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建倉
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
31	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
35	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
38	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
46	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
47	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wallace Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wallace Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9362.3萬，分佈在 226 個已申報部位之中。

Wallace Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1388.3萬 (14.8%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$866.6萬 (9.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$745.9萬 (8.0%) 4. THE Cigna Group (CI) — US$312.0萬 (3.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$234.1萬 (2.5%)

Wallace Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Netflix INC (NFLX)

Wallace Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wallace Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 35.8% • Information Technology: 17.9% • Energy: 16.5% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 7.0%

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Wallace Advisory Group, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001932645

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9362.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 226

Wallace Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9362.3萬，季度換手率為 33.7%。

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集中度: 17.53
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIL
+262.7%　US$540.8萬
加碼 CVX
-0.7%　US$224.0萬
加碼 MRK
-0.0%　US$173.2萬
減碼 SPEM
-79.5%　-US$197.9萬
減碼 STIP
-56.7%　-US$70.1萬
減碼 MSFT
-5.1%　-US$66.6萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 123 大持股（共 226 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	14.83%	+2.08%	-0.02%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	9.26%	+2.52%	-0.66%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	7.97%	+5.82%	+262.69%
4	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	3.33%	—	-0.12%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.50%	—	-2.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.17%	-0.63%	-15.72%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.25%	-6.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.66%	-5.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+15.12%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.61%	—	-8.64%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.53%	—	+3.57%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.45%	-0.17%	-4.09%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	—	-2.30%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	—	-0.22%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.14%	-0.29%	-28.01%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.06%	—	-25.54%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.05%	—	-7.91%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	-0.17%	-8.29%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.02%	+0.23%	+3.14%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.38%	-21.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	+0.32%	+79.67%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	-0.50%	-41.42%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	—	-8.01%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	+0.24%	+71.98%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	-5.39%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.26%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	-0.31%	-8.60%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.71%	—	+7.34%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-5.86%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.22%	+1.15%
31	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	0.67%	—	+0.64%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-8.99%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	—	+51.81%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.60%	—	+1.30%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.59%	—	+12.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.59%	-0.25%	-7.43%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	—	+1.42%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.73%	-56.68%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	-0.39%	-32.19%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+0.75%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	-2.06%	-79.50%
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+3.71%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-5.09%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.51%	—	+57.44%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.50%	—	-22.47%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.50%	—	-2.71%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+8.96%
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	-7.90%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.49
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +24.3%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.02
峰態: -0.91
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	226	US$9362.3萬	34	1MRK 2CVX 3BIL 主要持股2026-03-31 1.MRK 2.CVX 3.BIL 4.CI 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.JNJ
2025-12-31	239	US$9531.1萬	45	1MRK 2CVX 3CI 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.CVX 3.CI 4.AMZN 5.SPY 6.SPEM 7.MSFT 8.AAPL 9.BIL 10.BBJP
2025-09-30	275	US$1.2億	42	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.BIL 6.MSFT 7.SPEM 8.GLDM 9.SPY 10.AAPL
2025-06-30	172	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.TIP 9.BIL 10.SPY
2025-03-31	187	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.AAPL 5.CI 6.MSFT 7.IVV 8.BIL 9.GOOGL 10.SPY
2024-12-31	357	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.GLDM 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	348	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.IVV 7.XHLF 8.GLDM 9.AAPL 10.BBJP
2024-06-30	350	US$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.AAPL 7.IVV 8.XHLF 9.GLDM 10.BBJP
2024-03-31	334	US$1.3億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.EJAN 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.XHLF 10.AVUV
2023-12-31	455	US$1.3億	0	1MRK 2CVX 3XHLF 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.CVX 3.XHLF 4.FLJH 5.CI 6.AMZN 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.IEF
2023-09-30	335	US$1.4億	0	1MRK 2XHLF 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.XHLF 3.CVX 4.AMZN 5.IVV 6.CI 7.AAPL 8.GLDM 9.USFR 10.IEF
2023-06-30	323	US$1.3億	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2023-03-31	324	US$1.3億	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2022-12-31	291	US$1.3億	0	1MRK 2USFR 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.USFR 3.CVX 4.SGOV 5.CI 6.IVV 7.IEF 8.STIP 9.VUG 10.AAPL

本季持股變動

Wallace Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.8%	+262.69%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+2.5%	-0.66%	減碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+2.1%	-0.02%	減碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+79.67%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+71.98%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.14%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.09%	減碼
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-8.29%	減碼
10	INTU	Intuit INC	-0.2%	-23.29%	減碼
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.46%	減碼
12	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-7.43%	減碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-28.01%	減碼
14	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-8.60%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-21.61%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-32.19%	減碼
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-41.42%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.72%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.07%	減碼
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	-56.68%	減碼
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2.1%	-79.50%	減碼
22	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	清倉
23	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
24	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
26	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
27	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
28	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建倉
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
31	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
35	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
38	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
46	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
47	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看