Avail Investment Partners, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002134779

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9362.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Avail Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9362.4萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.29
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.39

Avail Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.25%	—	—	—
3	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	5.12%	—	—	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.85%	—	—	—
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.62%	—	—	—
6	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.84%	—	—	—
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.72%	—	—	—
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.55%	—	—	—
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.36%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	—	—	—
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.95%	—	—	—
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.77%	—	—	—
13	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.64%	—	—	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	—	—	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.34%	—	—	—
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	—	—	—
18	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.26%	—	—	—
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.24%	—	—	—
20	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.23%	—	—	—
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.20%	—	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	—	—	—
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.99%	—	—	—
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	—	—
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.92%	—	—	—
28	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.86%	—	—	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.85%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	—	—
31	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	—	—	—
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	—	—
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.74%	—	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
35	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.65%	—	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—	—
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.61%	—	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	—	—
40	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	—	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	—	—
43	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.54%	—	—	—
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.54%	—	—	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	—	—
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.54%	—	—	—
47	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.53%	—	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	—	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	—	—
50	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.47%	—	—	—

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.6%

近4個季度績效

-1.6%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +1.4%
貝塔係數: -1.3
阿爾法: -21.1%
最大回撤: -1.1%
年化績效: -9.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -3.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: —
卡瑪比率: -8.5
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -6.96
產業分散度: +9.7%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$9362.4萬	0	1NVDA 2IVV 3SUB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.SUB 4.AGG 5.ACWX 6.BCI 7.RSP 8.ISTB 9.MUB 10.AAPL

本季持股變動

Avail Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avail Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avail Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9362.4萬，分佈在 137 個已申報部位之中。

Avail Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avail Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$572.0萬 (6.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$491.2萬 (5.3%) 3. Ishares Short-term National (SUB) — US$479.3萬 (5.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$454.2萬 (4.8%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$338.9萬 (3.6%)

Avail Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Avail Investment Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Avail Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avail Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Health Care: 12.6% • Industrials: 12.0% • Financials: 10.1% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 6.3%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Avail Investment Partners, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002134779

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9362.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Avail Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9362.4萬，季度換手率為 0.0%。

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倉位均衡度: 86.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.25%	—	—	—
3	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	5.12%	—	—	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.85%	—	—	—
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.62%	—	—	—
6	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.84%	—	—	—
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.72%	—	—	—
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.55%	—	—	—
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.36%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	—	—	—
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.95%	—	—	—
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.77%	—	—	—
13	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.64%	—	—	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	—	—	—
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.34%	—	—	—
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	—	—	—
18	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.26%	—	—	—
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.24%	—	—	—
20	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.23%	—	—	—
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.20%	—	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	—	—	—
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
24	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.99%	—	—	—
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	—	—
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.92%	—	—	—
28	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.86%	—	—	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.85%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	—	—
31	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	—	—	—
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	—	—
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.74%	—	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
35	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.65%	—	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—	—
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.61%	—	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	—	—
40	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.58%	—	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	—	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	—	—
43	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.54%	—	—	—
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.54%	—	—	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	—	—
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.54%	—	—	—
47	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.53%	—	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	—	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	—	—
50	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.47%	—	—	—