Telligent Fund, LP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001470723

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9361.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Telligent Fund, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9361.9萬，季度換手率為 64.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.01
持倉穩定性: 64.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 93.7

Telligent Fund, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 ANET
-37.1%　-US$188.5萬
加碼 VRT
0.0%　US$221.4萬
加碼 GEV
0.0%　US$219.3萬
減碼 LLY
0.0%　-US$102.2萬
加碼 HWM
+37.5%　US$134.2萬
加碼 GE
+90.5%　US$97.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	9.32%	+2.05%	—
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	9.26%	-0.74%	+7.69%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.94%	-0.18%	+9.09%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.35%	+0.37%	+20.00%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	6.69%	+2.19%	—
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.48%	-1.41%	—
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.52%	+0.23%	—
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.40%	-0.31%	+5.26%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.33%	+4.33%	NEW
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.15%	+0.54%	—
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	4.06%	+1.32%	+37.50%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.44%	+0.28%	+37.50%
13	MSTR	Strategy INC	股票-科技	3.12%	+3.12%	NEW
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.89%	-2.21%	-37.14%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.83%	+2.83%	NEW
16	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	股票-其他	2.70%	+2.70%	NEW
17	GE	General Electric	股票-工業	2.42%	+0.98%	+90.48%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.23%	+2.23%	NEW
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.80%	+1.80%	NEW
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
21	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW
22	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
23	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	1.14%	+1.14%	NEW
24	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.1%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +31.1%
貝塔係數: +1.93
阿爾法: -6.2%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +27.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: +0.51
追蹤誤差: +20.6%
下方標準差: +15.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +63.4%
最差12個月: +18.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.92
產業分散度: +20.9%
偏態: +0.78
峰態: +1.19
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$9361.9萬	65	1GEV 2AVGO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOG 5.VRT 6.LLY 7.GLD 8.APH 9.MU 10.INTC
2025-12-31	21	US$8995.2萬	51	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.GEV 6.GOOG 7.APH 8.GLD 9.META 10.ANET
2025-09-30	31	US$1.2億	83	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.GEV 5.META 6.LLY 7.ANET 8.ORCL 9.APH 10.COST
2025-06-30	34	US$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LLY 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GEV 8.ARM 9.COST 10.AJG
2025-03-31	27	US$9003.0萬	0	1LLY 2FXI 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.FXI 3.AVGO 4.NVDA 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.AJG 10.INTC
2024-12-31	26	US$1.1億	0	1NVDA 2AVGO 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.LLY 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.MU 8.COST 9.ANET 10.ARM

本季持股變動

Telligent Fund, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Oracle CORP (ORCL).

Telligent Fund, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.2%	—	不變
2	GEV	GE Vernova INC	+2.1%	—	不變
3	HWM	Howmet Aerospace INC	+1.3%	+37.50%	加碼
4	GE	General Electric	+1%	+90.48%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.5%	—	不變
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+20.00%	加碼
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+37.50%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不變
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+9.09%	加碼
10	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	+5.26%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+7.69%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	-1.4%	—	不變
13	ANET	Arista Networks INC	-2.2%	-37.14%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
16	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
18	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
19	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
20	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
21	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建倉
22	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
23	SMNEY	Siemens Energy Ag-unsp Adr	—	EXIT	清倉
24	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
25	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
27	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
28	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
29	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉
30	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建倉
31	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Telligent Fund, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Telligent Fund, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9361.9萬，分佈在 24 個已申報部位之中。

Telligent Fund, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Telligent Fund, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. GE Vernova INC (GEV) — US$872.9萬 (9.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$866.6萬 (9.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$837.1萬 (8.9%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$688.5萬 (7.3%) 5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$626.5萬 (6.7%)

Telligent Fund, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Telligent Fund, LP 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Oracle CORP (ORCL)

Telligent Fund, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Telligent Fund, LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.7% • Industrials: 26.0% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 7.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Telligent Fund, LP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001470723

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9361.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Telligent Fund, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9361.9萬，季度換手率為 64.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.01
持倉穩定性: 64.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 93.7

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 ANET
-37.1%　-US$188.5萬
加碼 VRT
0.0%　US$221.4萬
加碼 GEV
0.0%　US$219.3萬
減碼 LLY
0.0%　-US$102.2萬
加碼 HWM
+37.5%　US$134.2萬
加碼 GE
+90.5%　US$97.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	9.32%	+2.05%	—
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	9.26%	-0.74%	+7.69%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.94%	-0.18%	+9.09%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.35%	+0.37%	+20.00%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	6.69%	+2.19%	—
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.48%	-1.41%	—
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.52%	+0.23%	—
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.40%	-0.31%	+5.26%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.33%	+4.33%	NEW
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.15%	+0.54%	—
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	4.06%	+1.32%	+37.50%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.44%	+0.28%	+37.50%
13	MSTR	Strategy INC	股票-科技	3.12%	+3.12%	NEW
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.89%	-2.21%	-37.14%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.83%	+2.83%	NEW
16	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	股票-其他	2.70%	+2.70%	NEW
17	GE	General Electric	股票-工業	2.42%	+0.98%	+90.48%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.23%	+2.23%	NEW
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.80%	+1.80%	NEW
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
21	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW
22	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
23	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	1.14%	+1.14%	NEW
24	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.1%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +31.1%
貝塔係數: +1.93
阿爾法: -6.2%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +27.3%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: +0.51
追蹤誤差: +20.6%
下方標準差: +15.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +63.4%
最差12個月: +18.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.92
產業分散度: +20.9%
偏態: +0.78
峰態: +1.19
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$9361.9萬	65	1GEV 2AVGO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOG 5.VRT 6.LLY 7.GLD 8.APH 9.MU 10.INTC
2025-12-31	21	US$8995.2萬	51	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.GEV 6.GOOG 7.APH 8.GLD 9.META 10.ANET
2025-09-30	31	US$1.2億	83	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.GEV 5.META 6.LLY 7.ANET 8.ORCL 9.APH 10.COST
2025-06-30	34	US$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LLY 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GEV 8.ARM 9.COST 10.AJG
2025-03-31	27	US$9003.0萬	0	1LLY 2FXI 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.FXI 3.AVGO 4.NVDA 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.AJG 10.INTC
2024-12-31	26	US$1.1億	0	1NVDA 2AVGO 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.LLY 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.MU 8.COST 9.ANET 10.ARM

本季持股變動

Telligent Fund, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.2%	—	不變
2	GEV	GE Vernova INC	+2.1%	—	不變
3	HWM	Howmet Aerospace INC	+1.3%	+37.50%	加碼
4	GE	General Electric	+1%	+90.48%	加碼
5	INTC	Intel CORP	+0.5%	—	不變
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+20.00%	加碼
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+37.50%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不變
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+9.09%	加碼
10	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	+5.26%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+7.69%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	-1.4%	—	不變
13	ANET	Arista Networks INC	-2.2%	-37.14%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
16	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
18	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
19	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
20	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
21	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建倉
22	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
23	SMNEY	Siemens Energy Ag-unsp Adr	—	EXIT	清倉
24	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
25	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
27	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
28	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
29	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉
30	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建倉
31	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看