Waddell & Associates, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001776757

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 451

WADDELL & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 451 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 33.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.5
持倉穩定性: 33.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.25

Waddell & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 451 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FDX
+18.0%　US$1.6億
減碼 CAPE
-84.1%　-US$5730.6萬
減碼 EWX
-91.7%　-US$3896.6萬
減碼 DGRW
+3.6%　US$153.9萬
減碼 SCHK
+3.4%　-US$85.5萬
減碼 MDY
+2.2%　US$404.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 451 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FDX	Fedex CORP	股票-工業	28.17%	+5.01%	+18.02%
2	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.64%	-0.54%	+2.66%
3	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	5.40%	+5.40%	NEW
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	5.34%	-0.78%	+2.18%
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	5.28%	-0.72%	+2.24%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.09%	-0.89%	+3.58%
7	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	4.60%	-0.39%	+5.76%
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.78%	-0.80%	+3.37%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.31%	-0.45%	+3.95%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.70%	-0.66%	+2.31%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.59%	-0.29%	+2.79%
12	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	2.38%	—	+3.94%
13	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新興市場	2.14%	+2.14%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+5.61%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	-0.03%	+22.18%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.05%	+45.18%
17	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	0.58%	-3.98%	-84.08%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+1.47%
19	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.42%	—	-1.47%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.40%	-0.14%	-13.60%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.10%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	-0.03%	+1.02%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	+12.53%
24	CGV	Conductor Global Eq Val ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.18%
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.34%	—	+1.99%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	-0.13%	-3.45%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.95%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+8.15%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+21.55%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.05%	+14.46%
32	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.20%	-2.67%	-91.72%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+15.76%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	-0.05%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.19%	—	-0.11%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	+0.04%	+67.94%
38	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+7.47%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	—	+5.12%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	+0.03%	+31.13%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.14%	—	+3.56%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	—	+21.56%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	+0.03%	+46.04%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+1.66%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.14%	+0.05%	+66.91%
46	RCAT	Red Cat Holdings INC	股票-其他	0.13%	+0.04%	+3.89%
47	GE	General Electric	股票-工業	0.13%	—	+46.99%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.13%	+0.05%	+39.08%
49	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.13%	+0.06%	+43.09%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.12%	—	+22.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
產業分散度: +18.3%
偏態: 0
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	451	US$17.7億	34	1FDX 2PAVE 3GCOW 主要持股2026-03-31 1.FDX 2.PAVE 3.GCOW 4.MDY 5.FNDA 6.DGRW 7.AUSF 8.SCHK 9.IEFA 10.QQQM
2025-12-31	379	US$14.8億	26	1FDX 2PAVE 3MDY 主要持股2025-12-31 1.FDX 2.PAVE 3.MDY 4.FNDA 5.DGRW 6.AUSF 7.SCHK 8.CAPE 9.IEFA 10.QQQM
2025-09-30	325	US$11.8億	48	1FDX 2PAVE 3MDY 主要持股2025-09-30 1.FDX 2.PAVE 3.MDY 4.DGRW 5.FNDA 6.AUSF 7.CAPE 8.SCHK 9.IEFA 10.QQQM
2025-06-30	243	US$9.4億	0	1MDY 2PAVE 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.MDY 2.PAVE 3.DGRW 4.FNDA 5.AUSF 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2025-03-31	159	US$8.2億	54	1MDY 2DGRW 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.MDY 2.DGRW 3.FNDA 4.WELD 5.AUSF 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-12-31	154	US$9.8億	100	1RCAT 2MDY 3FNDA 主要持股2024-12-31 1.RCAT 2.MDY 3.FNDA 4.DGRW 5.IOO 6.CAPE 7.VSS 8.SCHK 9.QQQM 10.IEFA
2024-09-30	150	US$8.2億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.VSS 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-06-30	138	US$7.6億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.VSS 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-03-31	140	US$7.4億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.CAPE 6.VSS 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.QQQE
2023-12-31	147	US$7.4億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.IOO 6.VSS 7.SCHK 8.IEFA 9.EWX 10.QQQM
2023-09-30	172	US$6.8億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IOO
2023-06-30	168	US$6.8億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2023-06-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2023-03-31	156	US$6.4億	0	1MDY 2FNDA 3CAPE 主要持股2023-03-31 1.MDY 2.FNDA 3.CAPE 4.DGRW 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IOO
2022-12-31	143	US$6.0億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IXUS
2022-09-30	140	US$5.2億	0	1MDY 2FNDA 3VT 主要持股2022-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.VT 4.DGRW 5.CAPE 6.SCHK 7.IEFA 8.IXUS 9.DGS 10.VWO
2022-06-30	142	US$4.9億	0	1MDY 2DGRW 3FNDA 主要持股2022-06-30 1.MDY 2.DGRW 3.FNDA 4.VT 5.IXUS 6.SCHK 7.IEFA 8.DGS 9.VWO 10.ISCF
2022-03-31	130	US$6.2億	0	1MDY 2VT 3VLUE 主要持股2022-03-31 1.MDY 2.VT 3.VLUE 4.CAPEUSD 5.IXUS 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-12-31	117	US$6.3億	0	1QUAL 2MDY 3VT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.MDY 3.VT 4.CAPEUSD 5.IXUS 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-09-30	109	US$5.9億	0	1QUAL 2MDY 3VT 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.MDY 3.VT 4.IXUS 5.CAPEUSD 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-06-30	116	US$6.6億	100	1HD246432f378467y 主要持股2021-06-30 1.HD 2.46432f 3.78467y 4.VT 5.46432f 6.CAPEUSD 7.FNDA 8.SCHK 9.IEFA 10.DGS
2021-03-31	22	US$4.9億	20	178467y246432f3VT 主要持股2021-03-31 1.78467y 2.46432f 3.VT 4.46432f 5.CAPEUSD 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.XSOE 10.VSS
2020-12-31	22	US$4.4億	40	146432f278467y3VT 主要持股2020-12-31 1.46432f 2.78467y 3.VT 4.46432f 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.FNDA 8.IEFA 9.XSOE 10.VWO
2020-09-30	33	US$3.7億	31	146432f2VT 3MDY 主要持股2020-09-30 1.46432f 2.VT 3.MDY 4.46432f 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.IEFA 8.XSOE 9.FNDA 10.GSIE
2020-06-30	24	US$3.4億	70	146432f2VT 3MDY 主要持股2020-06-30 1.46432f 2.VT 3.MDY 4.GLOF 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.IEFA 8.FNDA 9.XSOE 10.GSIE
2020-03-31	26	US$2.5億	100	1QUAL 2GLOF 3MDY 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.GLOF 3.MDY 4.CAPEUSD 5.IEFA 6.VT 7.FNDA 8.GSIE 9.VWO 10.DWSH
2019-12-31	19	US$3.4億	23	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要持股2019-12-31 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.QUAL 6.DBEF 7.SCHK 8.GSIE 9.78463x 10.VWO
2019-09-30	17	US$3.2億	22	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要持股2019-09-30 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.HDGEGBP 6.QUAL 7.DBEF 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2019-06-30	17	US$3.3億	5	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要持股2019-06-30 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.SPGM 5.PRFZ 6.QUAL 7.DBEF 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2019-03-31	14	US$3.1億	37	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要持股2019-03-31 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.SPGM 6.DBEF 7.QUAL 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2018-12-31	14	US$2.2億	—	1VTV 2PRFZ 3SPGM 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.PRFZ 3.SPGM 4.DBEF 5.QUAL 6.GLOF 7.SCHK 8.SPMD 9.ACWI 10.VWO

本季持股變動

Waddell & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新建倉: Abrdn Emerging Mar Div A ETF (AGEM); 新建倉: Blackrock INC (BLK); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Burlington Stores INC (BURL).

Waddell & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDX	Fedex CORP	+5%	+18.02%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+512.40%	加碼
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+43.09%	加碼
4	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+540.39%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.46%	加碼
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+66.91%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+39.08%	加碼
8	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+268.47%	加碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+29.88%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+67.94%	加碼
11	RCAT	Red Cat Holdings INC	0%	+3.89%	加碼
12	PCG	P G & E CORP	0%	+73.81%	加碼
13	EME	Emcor Group INC	0%	+253.55%	加碼
14	WDC	Western Digital CORP	0%	+44.76%	加碼
15	TER	Teradyne INC	0%	+77.31%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	0%	+31.13%	加碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+46.04%	加碼
18	EIX	Edison International	0%	+34.50%	加碼
19	FTI	TechnipFMC plc	0%	+22.56%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	+21.11%	加碼
21	PSX	Phillips 66	0%	+42.62%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+22.18%	加碼
23	WMT	Walmart INC	0%	+1.02%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+45.18%	加碼
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-26.39%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.45%	減碼
27	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-13.60%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-75.75%	減碼
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.3%	+2.79%	加碼
30	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.4%	+5.76%	加碼
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	+3.95%	加碼
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	+2.66%	加碼
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	+2.31%	加碼
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.7%	+2.24%	加碼
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.8%	+2.18%	加碼
36	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.8%	+3.37%	加碼
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	+3.58%	加碼
38	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-2.7%	-91.72%	減碼
39	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-4%	-84.08%	減碼
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新建倉
41	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	—	NEW	新建倉
42	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
45	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
46	ITT	Itt INC	—	NEW	新建倉
47	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建倉
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
49	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建倉
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Waddell & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waddell & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.7億，分佈在 451 個已申報部位之中。

Waddell & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waddell & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fedex CORP (FDX) — US$5.0億 (28.2%) 2. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1.0億 (5.6%) 3. Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW) — US$9565.6萬 (5.4%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$9473.6萬 (5.3%) 5. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$9362.8萬 (5.3%)

Waddell & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waddell & Associates, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 新建倉: Abrdn Emerging Mar Div A ETF (AGEM); 新建倉: Blackrock INC (BLK); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Burlington Stores INC (BURL)

Waddell & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Waddell & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 66.3% • Information Technology: 9.8% • Financials: 5.5% • Health Care: 4.4% • Consumer Discretionary: 4.4% • Consumer Staples: 2.5%

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產業集中度100.0

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產業集中度38.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap

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Waddell & Associates, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001776757

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 451

WADDELL & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 451 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 33.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.5
持倉穩定性: 33.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FDX
+18.0%　US$1.6億
減碼 CAPE
-84.1%　-US$5730.6萬
減碼 EWX
-91.7%　-US$3896.6萬
減碼 DGRW
+3.6%　US$153.9萬
減碼 SCHK
+3.4%　-US$85.5萬
減碼 MDY
+2.2%　US$404.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 451 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FDX	Fedex CORP	股票-工業	28.17%	+5.01%	+18.02%
2	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.64%	-0.54%	+2.66%
3	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	5.40%	+5.40%	NEW
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	5.34%	-0.78%	+2.18%
5	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	5.28%	-0.72%	+2.24%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.09%	-0.89%	+3.58%
7	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	4.60%	-0.39%	+5.76%
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.78%	-0.80%	+3.37%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.31%	-0.45%	+3.95%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.70%	-0.66%	+2.31%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.59%	-0.29%	+2.79%
12	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	2.38%	—	+3.94%
13	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新興市場	2.14%	+2.14%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+5.61%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	-0.03%	+22.18%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.05%	+45.18%
17	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	0.58%	-3.98%	-84.08%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+1.47%
19	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.42%	—	-1.47%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.40%	-0.14%	-13.60%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+0.10%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	-0.03%	+1.02%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	+12.53%
24	CGV	Conductor Global Eq Val ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.18%
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.34%	—	+1.99%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	-0.13%	-3.45%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.95%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+8.15%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	+21.55%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.05%	+14.46%
32	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.20%	-2.67%	-91.72%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+15.76%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	-0.05%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.19%	—	-0.11%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	+0.04%	+67.94%
38	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+7.47%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	—	+5.12%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	+0.03%	+31.13%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.14%	—	+3.56%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	—	+21.56%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	+0.03%	+46.04%
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+1.66%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.14%	+0.05%	+66.91%
46	RCAT	Red Cat Holdings INC	股票-其他	0.13%	+0.04%	+3.89%
47	GE	General Electric	股票-工業	0.13%	—	+46.99%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.13%	+0.05%	+39.08%
49	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.13%	+0.06%	+43.09%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.12%	—	+22.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
產業分散度: +18.3%
偏態: 0
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	451	US$17.7億	34	1FDX 2PAVE 3GCOW 主要持股2026-03-31 1.FDX 2.PAVE 3.GCOW 4.MDY 5.FNDA 6.DGRW 7.AUSF 8.SCHK 9.IEFA 10.QQQM
2025-12-31	379	US$14.8億	26	1FDX 2PAVE 3MDY 主要持股2025-12-31 1.FDX 2.PAVE 3.MDY 4.FNDA 5.DGRW 6.AUSF 7.SCHK 8.CAPE 9.IEFA 10.QQQM
2025-09-30	325	US$11.8億	48	1FDX 2PAVE 3MDY 主要持股2025-09-30 1.FDX 2.PAVE 3.MDY 4.DGRW 5.FNDA 6.AUSF 7.CAPE 8.SCHK 9.IEFA 10.QQQM
2025-06-30	243	US$9.4億	0	1MDY 2PAVE 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.MDY 2.PAVE 3.DGRW 4.FNDA 5.AUSF 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2025-03-31	159	US$8.2億	54	1MDY 2DGRW 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.MDY 2.DGRW 3.FNDA 4.WELD 5.AUSF 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-12-31	154	US$9.8億	100	1RCAT 2MDY 3FNDA 主要持股2024-12-31 1.RCAT 2.MDY 3.FNDA 4.DGRW 5.IOO 6.CAPE 7.VSS 8.SCHK 9.QQQM 10.IEFA
2024-09-30	150	US$8.2億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.VSS 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-06-30	138	US$7.6億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.VSS 6.CAPE 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2024-03-31	140	US$7.4億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.IOO 5.CAPE 6.VSS 7.SCHK 8.IEFA 9.QQQM 10.QQQE
2023-12-31	147	US$7.4億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.IOO 6.VSS 7.SCHK 8.IEFA 9.EWX 10.QQQM
2023-09-30	172	US$6.8億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IOO
2023-06-30	168	US$6.8億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2023-06-30 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.QQQM 10.EWX
2023-03-31	156	US$6.4億	0	1MDY 2FNDA 3CAPE 主要持股2023-03-31 1.MDY 2.FNDA 3.CAPE 4.DGRW 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IOO
2022-12-31	143	US$6.0億	0	1MDY 2FNDA 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.MDY 2.FNDA 3.DGRW 4.CAPE 5.SCHK 6.ISCF 7.VT 8.IEFA 9.EWX 10.IXUS
2022-09-30	140	US$5.2億	0	1MDY 2FNDA 3VT 主要持股2022-09-30 1.MDY 2.FNDA 3.VT 4.DGRW 5.CAPE 6.SCHK 7.IEFA 8.IXUS 9.DGS 10.VWO
2022-06-30	142	US$4.9億	0	1MDY 2DGRW 3FNDA 主要持股2022-06-30 1.MDY 2.DGRW 3.FNDA 4.VT 5.IXUS 6.SCHK 7.IEFA 8.DGS 9.VWO 10.ISCF
2022-03-31	130	US$6.2億	0	1MDY 2VT 3VLUE 主要持股2022-03-31 1.MDY 2.VT 3.VLUE 4.CAPEUSD 5.IXUS 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-12-31	117	US$6.3億	0	1QUAL 2MDY 3VT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.MDY 3.VT 4.CAPEUSD 5.IXUS 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-09-30	109	US$5.9億	0	1QUAL 2MDY 3VT 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.MDY 3.VT 4.IXUS 5.CAPEUSD 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.DGS 10.VSS
2021-06-30	116	US$6.6億	100	1HD246432f378467y 主要持股2021-06-30 1.HD 2.46432f 3.78467y 4.VT 5.46432f 6.CAPEUSD 7.FNDA 8.SCHK 9.IEFA 10.DGS
2021-03-31	22	US$4.9億	20	178467y246432f3VT 主要持股2021-03-31 1.78467y 2.46432f 3.VT 4.46432f 5.CAPEUSD 6.FNDA 7.SCHK 8.IEFA 9.XSOE 10.VSS
2020-12-31	22	US$4.4億	40	146432f278467y3VT 主要持股2020-12-31 1.46432f 2.78467y 3.VT 4.46432f 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.FNDA 8.IEFA 9.XSOE 10.VWO
2020-09-30	33	US$3.7億	31	146432f2VT 3MDY 主要持股2020-09-30 1.46432f 2.VT 3.MDY 4.46432f 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.IEFA 8.XSOE 9.FNDA 10.GSIE
2020-06-30	24	US$3.4億	70	146432f2VT 3MDY 主要持股2020-06-30 1.46432f 2.VT 3.MDY 4.GLOF 5.CAPEUSD 6.SCHK 7.IEFA 8.FNDA 9.XSOE 10.GSIE
2020-03-31	26	US$2.5億	100	1QUAL 2GLOF 3MDY 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.GLOF 3.MDY 4.CAPEUSD 5.IEFA 6.VT 7.FNDA 8.GSIE 9.VWO 10.DWSH
2019-12-31	19	US$3.4億	23	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要持股2019-12-31 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.QUAL 6.DBEF 7.SCHK 8.GSIE 9.78463x 10.VWO
2019-09-30	17	US$3.2億	22	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要持股2019-09-30 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.HDGEGBP 6.QUAL 7.DBEF 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2019-06-30	17	US$3.3億	5	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要持股2019-06-30 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.SPGM 5.PRFZ 6.QUAL 7.DBEF 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2019-03-31	14	US$3.1億	37	1SPMD 2GLOF 3VTV 主要持股2019-03-31 1.SPMD 2.GLOF 3.VTV 4.PRFZ 5.SPGM 6.DBEF 7.QUAL 8.SCHK 9.GSIE 10.VWO
2018-12-31	14	US$2.2億	—	1VTV 2PRFZ 3SPGM 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.PRFZ 3.SPGM 4.DBEF 5.QUAL 6.GLOF 7.SCHK 8.SPMD 9.ACWI 10.VWO

本季持股變動

Waddell & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FDX	Fedex CORP	+5%	+18.02%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+512.40%	加碼
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+43.09%	加碼
4	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+540.39%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.46%	加碼
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+66.91%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+39.08%	加碼
8	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+268.47%	加碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+29.88%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+67.94%	加碼
11	RCAT	Red Cat Holdings INC	0%	+3.89%	加碼
12	PCG	P G & E CORP	0%	+73.81%	加碼
13	EME	Emcor Group INC	0%	+253.55%	加碼
14	WDC	Western Digital CORP	0%	+44.76%	加碼
15	TER	Teradyne INC	0%	+77.31%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	0%	+31.13%	加碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+46.04%	加碼
18	EIX	Edison International	0%	+34.50%	加碼
19	FTI	TechnipFMC plc	0%	+22.56%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	+21.11%	加碼
21	PSX	Phillips 66	0%	+42.62%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+22.18%	加碼
23	WMT	Walmart INC	0%	+1.02%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+45.18%	加碼
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-26.39%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.45%	減碼
27	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-13.60%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-75.75%	減碼
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.3%	+2.79%	加碼
30	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.4%	+5.76%	加碼
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	+3.95%	加碼
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.5%	+2.66%	加碼
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	+2.31%	加碼
34	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.7%	+2.24%	加碼
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.8%	+2.18%	加碼
36	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.8%	+3.37%	加碼
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.9%	+3.58%	加碼
38	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-2.7%	-91.72%	減碼
39	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-4%	-84.08%	減碼
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新建倉
41	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	—	NEW	新建倉
42	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建倉
45	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
46	ITT	Itt INC	—	NEW	新建倉
47	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建倉
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
49	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建倉
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看