Verdence Capital Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001719305

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 653

Verdence Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 653 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.2億，季度換手率為 25.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.57
持倉穩定性: 24.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.31

Verdence Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 112 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 653 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAAA
+213.3%　US$2650.5萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$1023.3萬
減碼 VONV
-28.0%　-US$938.2萬
減碼 MU
-34.8%　-US$601.9萬
加碼 XOM
-3.1%　US$565.6萬
減碼 AVGO
-9.6%　-US$507.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 653 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.13%	+0.06%	+3.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.28%	-0.13%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.30%	-0.18%	-1.05%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.29%	—	+0.57%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.27%	+1.53%	+213.34%
6	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.14%	+0.18%	+11.41%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.64%	+0.30%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.48%	-0.59%	-28.00%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.48%	+0.24%	+19.48%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.21%	-2.79%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.22%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.14%	-3.31%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.29%	-0.21%	-4.84%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.32%	-9.56%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.32%	-3.06%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	—	+10.95%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.18%	-0.38%	-34.83%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.11%	+7.76%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.11%	-0.17%	-1.08%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.01%	—	-0.86%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.01%	+0.11%	+9.55%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	+6.25%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.95%	+0.19%	+14.29%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-9.05%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.89%	+0.15%	-8.58%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-24.01%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.83%	+0.11%	+1.26%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.12%	+3.10%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.80%	-0.16%	-2.15%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-3.29%
32	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	-8.21%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.02%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.03%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.55%	—	-4.97%
36	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.54%	—	-7.59%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.10%	-10.22%
38	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.52%	-0.15%	-10.11%
39	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.50%	—	-14.22%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+11.32%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	—	+3.05%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.46%	—	+1.06%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	-11.89%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+4.78%
45	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.10%	-9.88%
46	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.43%	—	+2.01%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.13%	+2.99%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.93%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.10%	-1.23%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+2.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+25.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.6%
偏態: 0
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	653	US$17.2億	25	1BIL 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.SPY 4.FLOT 5.JAAA 6.MGNR 7.AGG 8.MSFT 9.VONV 10.QAI
2025-12-31	656	US$16.9億	17	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SPY 5.FLOT 6.VONV 7.AGG 8.JPM 9.AVGO 10.MU
2025-09-30	704	US$17.4億	38	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SPY 5.FLOT 6.AGG 7.AVGO 8.JPM 9.VOO 10.EFA
2025-06-30	672	US$14.6億	0	1MSFT 2FLOT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FLOT 3.AAPL 4.BIL 5.SPY 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.EFA
2025-03-31	651	US$13.1億	100	1AAPL 2FLOT 3BIL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.BIL 4.MSFT 5.SPY 6.AGG 7.VOO 8.JPM 9.EFA 10.V
2024-12-31	633	US$12.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VONV 5.VOO 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.BIL 10.AMZN
2024-09-30	638	US$12.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VOO 5.AGG 6.BIL 7.JPM 8.AVGO 9.EFA 10.AMZN
2024-06-30	591	US$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VOO 5.JPM 6.AGG 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.EFA
2024-03-31	586	US$11.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.VOO 6.AGG 7.AVGO 8.AMZN 9.MU 10.EFA
2023-12-31	566	US$10.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VONV 5.JPM 6.VOO 7.EFA 8.AGG 9.AVGO 10.AMZN
2023-09-30	559	US$9.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AGG 6.VOO 7.AVGO 8.EFA 9.XOM 10.JNJ
2023-06-30	534	US$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AGG 6.EFA 7.AVGO 8.XOM 9.JNJ 10.VONV
2023-03-31	538	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.EFA 6.XOM 7.AVGO 8.AGG 9.SCHG 10.VONV
2022-12-31	496	US$8.1億	0	1VONV 2EFA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VONV 2.EFA 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWR 9.AGG 10.XOM
2022-09-30	518	US$7.3億	0	1AAPL 2FLOT 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.MSFT 4.SPY 5.EFA 6.JPM 7.JNJ 8.AGG 9.XOM 10.AVGO
2022-06-30	509	US$7.7億	0	1AAPL 2EFA 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.FLOT 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.JNJ 8.AGG 9.XOM 10.AVGO
2022-03-31	510	US$8.8億	0	1AAPL 2FLOT 3EFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.EFA 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.CVX 8.AVGO 9.JNJ 10.AGG
2021-12-31	506	US$8.5億	0	1AAPL 2EFA 3FLOT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.FLOT 4.SPY 5.MSFT 6.VONV 7.JPM 8.AGG 9.AVGO 10.SCHG
2021-09-30	494	US$7.6億	0	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EFA 5.MSFT 6.JPM 7.AGG 8.VONV 9.JNJ 10.EEM
2021-06-30	476	US$7.2億	90	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EFA 5.MSFT 6.JPM 7.AGG 8.VONV 9.JNJ 10.EEM
2021-03-31	431	US$5.9億	23	1AAPL 2SPY 3EFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.EFA 4.VONV 5.AGG 6.JNJ 7.JPM 8.MSFT 9.IWM 10.EEM
2020-12-31	412	US$5.3億	28	1AAPL 2VONV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VONV 3.EFA 4.SPY 5.AGG 6.JNJ 7.AVGO 8.JPM 9.MSFT 10.IWM
2020-09-30	370	US$4.4億	21	1AAPL 2AGG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.VONV 6.JNJ 7.MSFT 8.AVGO 9.VZ 10.CSCO
2020-06-30	350	US$4.1億	36	1AAPL 2SPY 3AGG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.VONV 6.JNJ 7.CSCO 8.CVX 9.VZ 10.MSFT
2020-03-31	319	US$3.3億	37	1SCZ 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCZ 2.AAPL 3.SPY 4.JNJ 5.EFA 6.VONV 7.VZ 8.CSCO 9.AGG 10.PFE
2019-12-31	324	US$4.1億	31	1SPY 2SCZ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCZ 3.AAPL 4.EFA 5.JPM 6.JNJ 7.VZ 8.VONV 9.TFC 10.C
2019-09-30	305	US$3.6億	16	1SCZ 2AAPL 3XOM 主要持股2019-09-30 1.SCZ 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.VZ 7.SPY 8.CVX 9.CSCO 10.C
2019-06-30	290	US$3.5億	27	1SCZ 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.SCZ 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.CSCO 8.VZ 9.SPY 10.PFE
2019-03-31	269	US$3.7億	44	1AAPL 2SCZ 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SCZ 3.JNJ 4.FLOT 5.XOM 6.CSCO 7.CVX 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2018-12-31	240	US$3.6億	30	1FLOT 2PFE 3IWD 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.PFE 3.IWD 4.JNJ 5.CSCO 6.CVX 7.VZ 8.PG 9.MSFT 10.XOM
2018-09-30	264	US$4.0億	23	1FLOT 2PFE 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.PFE 3.JNJ 4.CSCO 5.CVX 6.XOM 7.MSFT 8.FDX 9.AAPL 10.QCOM
2018-06-30	293	US$4.1億	20	1FLOT 2PFE 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.PFE 3.CSCO 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.FDX 8.VZ 9.TROW 10.ORCL
2018-03-31	300	US$4.2億	29	1FLOT 2CSCO 3PFE 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.CSCO 3.PFE 4.MSFT 5.FDX 6.JNJ 7.VZ 8.MET 9.XOM 10.TROW
2017-12-31	291	US$4.2億	0	1FLOT 2VZ 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.VZ 3.MSFT 4.PFE 5.CSCO 6.QCOM 7.FDX 8.PG 9.XOM 10.MET

本季持股變動

Verdence Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Natural Resource Partners LP (NRP); 新建倉: Climb Global Solutions INC (CLMB).

Verdence Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.5%	+213.34%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.06%	減碼
3	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.2%	+19.48%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+14.29%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+11.41%	加碼
6	WD	Walker & Dunlop INC	+0.2%	+245.23%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-8.58%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.78%	加碼
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+7.76%	加碼
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+9.55%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.26%	加碼
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+81.93%	加碼
13	AZO	Autozone INC	+0.1%	+37.18%	加碼
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+499.04%	加碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+3.44%	加碼
16	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-9.98%	減碼
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-31.33%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.23%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.22%	減碼
20	COR	Cencora INC	-0.1%	-9.88%	減碼
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-9.05%	減碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-17.98%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-40.92%	減碼
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-2.44%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.10%	加碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.92%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.99%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.31%	減碼
29	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	-10.11%	減碼
30	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-7.65%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.15%	減碼
32	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-8.16%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.08%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.05%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.84%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.79%	減碼
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-87.00%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.13%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-9.56%	減碼
40	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-34.83%	減碼
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.6%	-28.00%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.30%	加碼
43	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	NRP	Natural Resource Partners LP	—	NEW	新建倉
47	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	NEW	新建倉
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
49	TPB	Turning Point Brands INC	—	NEW	新建倉
50	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Verdence Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Verdence Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.2億，分佈在 653 個已申報部位之中。

Verdence Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Verdence Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$5386.4萬 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5127.8萬 (3.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3953.4萬 (2.3%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$3934.8萬 (2.3%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3900.5萬 (2.3%)

Verdence Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Verdence Capital Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Natural Resource Partners LP (NRP); 新建倉: Climb Global Solutions INC (CLMB)

Verdence Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Verdence Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.6% • Financials: 14.8% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 6.9%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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US$4.0億

1,021 stks

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Verdence Capital Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001719305

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 653

Verdence Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 653 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.2億，季度換手率為 25.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.57
持倉穩定性: 24.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAAA
+213.3%　US$2650.5萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$1023.3萬
減碼 VONV
-28.0%　-US$938.2萬
減碼 MU
-34.8%　-US$601.9萬
加碼 XOM
-3.1%　US$565.6萬
減碼 AVGO
-9.6%　-US$507.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 653 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.13%	+0.06%	+3.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.28%	-0.13%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.30%	-0.18%	-1.05%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.29%	—	+0.57%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.27%	+1.53%	+213.34%
6	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.14%	+0.18%	+11.41%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.64%	+0.30%
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.48%	-0.59%	-28.00%
10	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.48%	+0.24%	+19.48%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.21%	-2.79%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.22%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.14%	-3.31%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.29%	-0.21%	-4.84%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.32%	-9.56%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.32%	-3.06%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	—	+10.95%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.18%	-0.38%	-34.83%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.11%	+7.76%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.11%	-0.17%	-1.08%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.01%	—	-0.86%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.01%	+0.11%	+9.55%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	+6.25%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.95%	+0.19%	+14.29%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-9.05%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.89%	+0.15%	-8.58%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-24.01%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.83%	+0.11%	+1.26%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.12%	+3.10%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.80%	-0.16%	-2.15%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-3.29%
32	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	-8.21%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.02%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.03%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.55%	—	-4.97%
36	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.54%	—	-7.59%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.10%	-10.22%
38	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.52%	-0.15%	-10.11%
39	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.50%	—	-14.22%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+11.32%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	—	+3.05%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.46%	—	+1.06%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	-11.89%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+4.78%
45	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.10%	-9.88%
46	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.43%	—	+2.01%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.13%	+2.99%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+3.93%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.10%	-1.23%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+2.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+25.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.6%
偏態: 0
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	653	US$17.2億	25	1BIL 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.SPY 4.FLOT 5.JAAA 6.MGNR 7.AGG 8.MSFT 9.VONV 10.QAI
2025-12-31	656	US$16.9億	17	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SPY 5.FLOT 6.VONV 7.AGG 8.JPM 9.AVGO 10.MU
2025-09-30	704	US$17.4億	38	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SPY 5.FLOT 6.AGG 7.AVGO 8.JPM 9.VOO 10.EFA
2025-06-30	672	US$14.6億	0	1MSFT 2FLOT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FLOT 3.AAPL 4.BIL 5.SPY 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.EFA
2025-03-31	651	US$13.1億	100	1AAPL 2FLOT 3BIL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.BIL 4.MSFT 5.SPY 6.AGG 7.VOO 8.JPM 9.EFA 10.V
2024-12-31	633	US$12.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VONV 5.VOO 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.BIL 10.AMZN
2024-09-30	638	US$12.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VOO 5.AGG 6.BIL 7.JPM 8.AVGO 9.EFA 10.AMZN
2024-06-30	591	US$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VOO 5.JPM 6.AGG 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.EFA
2024-03-31	586	US$11.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.VOO 6.AGG 7.AVGO 8.AMZN 9.MU 10.EFA
2023-12-31	566	US$10.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VONV 5.JPM 6.VOO 7.EFA 8.AGG 9.AVGO 10.AMZN
2023-09-30	559	US$9.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AGG 6.VOO 7.AVGO 8.EFA 9.XOM 10.JNJ
2023-06-30	534	US$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AGG 6.EFA 7.AVGO 8.XOM 9.JNJ 10.VONV
2023-03-31	538	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.EFA 6.XOM 7.AVGO 8.AGG 9.SCHG 10.VONV
2022-12-31	496	US$8.1億	0	1VONV 2EFA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VONV 2.EFA 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWR 9.AGG 10.XOM
2022-09-30	518	US$7.3億	0	1AAPL 2FLOT 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.MSFT 4.SPY 5.EFA 6.JPM 7.JNJ 8.AGG 9.XOM 10.AVGO
2022-06-30	509	US$7.7億	0	1AAPL 2EFA 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.FLOT 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.JNJ 8.AGG 9.XOM 10.AVGO
2022-03-31	510	US$8.8億	0	1AAPL 2FLOT 3EFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.EFA 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.CVX 8.AVGO 9.JNJ 10.AGG
2021-12-31	506	US$8.5億	0	1AAPL 2EFA 3FLOT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.FLOT 4.SPY 5.MSFT 6.VONV 7.JPM 8.AGG 9.AVGO 10.SCHG
2021-09-30	494	US$7.6億	0	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EFA 5.MSFT 6.JPM 7.AGG 8.VONV 9.JNJ 10.EEM
2021-06-30	476	US$7.2億	90	1AAPL 2FLOT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FLOT 3.SPY 4.EFA 5.MSFT 6.JPM 7.AGG 8.VONV 9.JNJ 10.EEM
2021-03-31	431	US$5.9億	23	1AAPL 2SPY 3EFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.EFA 4.VONV 5.AGG 6.JNJ 7.JPM 8.MSFT 9.IWM 10.EEM
2020-12-31	412	US$5.3億	28	1AAPL 2VONV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VONV 3.EFA 4.SPY 5.AGG 6.JNJ 7.AVGO 8.JPM 9.MSFT 10.IWM
2020-09-30	370	US$4.4億	21	1AAPL 2AGG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.VONV 6.JNJ 7.MSFT 8.AVGO 9.VZ 10.CSCO
2020-06-30	350	US$4.1億	36	1AAPL 2SPY 3AGG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.VONV 6.JNJ 7.CSCO 8.CVX 9.VZ 10.MSFT
2020-03-31	319	US$3.3億	37	1SCZ 2AAPL 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCZ 2.AAPL 3.SPY 4.JNJ 5.EFA 6.VONV 7.VZ 8.CSCO 9.AGG 10.PFE
2019-12-31	324	US$4.1億	31	1SPY 2SCZ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCZ 3.AAPL 4.EFA 5.JPM 6.JNJ 7.VZ 8.VONV 9.TFC 10.C
2019-09-30	305	US$3.6億	16	1SCZ 2AAPL 3XOM 主要持股2019-09-30 1.SCZ 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.VZ 7.SPY 8.CVX 9.CSCO 10.C
2019-06-30	290	US$3.5億	27	1SCZ 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.SCZ 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.CSCO 8.VZ 9.SPY 10.PFE
2019-03-31	269	US$3.7億	44	1AAPL 2SCZ 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SCZ 3.JNJ 4.FLOT 5.XOM 6.CSCO 7.CVX 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2018-12-31	240	US$3.6億	30	1FLOT 2PFE 3IWD 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.PFE 3.IWD 4.JNJ 5.CSCO 6.CVX 7.VZ 8.PG 9.MSFT 10.XOM
2018-09-30	264	US$4.0億	23	1FLOT 2PFE 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.PFE 3.JNJ 4.CSCO 5.CVX 6.XOM 7.MSFT 8.FDX 9.AAPL 10.QCOM
2018-06-30	293	US$4.1億	20	1FLOT 2PFE 3CSCO 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.PFE 3.CSCO 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.FDX 8.VZ 9.TROW 10.ORCL
2018-03-31	300	US$4.2億	29	1FLOT 2CSCO 3PFE 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.CSCO 3.PFE 4.MSFT 5.FDX 6.JNJ 7.VZ 8.MET 9.XOM 10.TROW
2017-12-31	291	US$4.2億	0	1FLOT 2VZ 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.VZ 3.MSFT 4.PFE 5.CSCO 6.QCOM 7.FDX 8.PG 9.XOM 10.MET

本季持股變動

Verdence Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.5%	+213.34%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.06%	減碼
3	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	+0.2%	+19.48%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+14.29%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+11.41%	加碼
6	WD	Walker & Dunlop INC	+0.2%	+245.23%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-8.58%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.78%	加碼
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+7.76%	加碼
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+9.55%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.26%	加碼
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+81.93%	加碼
13	AZO	Autozone INC	+0.1%	+37.18%	加碼
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+499.04%	加碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+3.44%	加碼
16	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-9.98%	減碼
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-31.33%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.23%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.22%	減碼
20	COR	Cencora INC	-0.1%	-9.88%	減碼
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-9.05%	減碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-17.98%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-40.92%	減碼
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-2.44%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.10%	加碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.92%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.99%	加碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.31%	減碼
29	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	-10.11%	減碼
30	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-7.65%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.15%	減碼
32	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-8.16%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.08%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.05%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.84%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.79%	減碼
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-87.00%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.13%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-9.56%	減碼
40	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-34.83%	減碼
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.6%	-28.00%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.30%	加碼
43	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	—	NEW	新建倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	NRP	Natural Resource Partners LP	—	NEW	新建倉
47	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	NEW	新建倉
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
49	TPB	Turning Point Brands INC	—	NEW	新建倉
50	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看