Barr E S & Co SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001040210

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$17.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

BARR E S & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.2億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.11
持倉穩定性: 14.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.61

Barr E S & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 BRO
+126.1%　US$2455.8萬
減碼 02079k107
-11.2%　-US$3234.9萬
減碼 09260d107
-1.1%　-US$2003.2萬
減碼 02079k305
-21.7%　-US$1583.1萬
加碼 BRK-B
-2.3%　-US$1723.9萬
加碼 JNJ
-3.1%　US$368.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	13.65%	+0.54%	-2.28%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	8.60%	-0.12%	-0.96%
3	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	8.12%	-0.83%	-11.19%
4	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	7.00%	+0.30%	-2.89%
5	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	5.84%	—	-1.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.38%	—	-0.83%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.08%	+0.14%	-1.42%
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.06%	-0.24%	-1.23%
9	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	3.83%	+0.34%	+1.35%
10	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	3.28%	-0.69%	-1.13%
11	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.11%	+1.61%	+126.06%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.53%	-0.31%	-2.69%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	+0.06%	-1.53%
14	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.36%	-0.57%	-21.72%
15	✓	Brookfield CORP	股票-其他	2.12%	-0.07%	-1.63%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.86%	+0.12%	-3.98%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.69%	+0.37%	-3.06%
18	✓	American Tower Corporation	股票-其他	1.58%	-0.02%	-10.29%
19	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	1.52%	+0.03%	+3.87%
20	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	1.39%	+0.02%	+0.62%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.33%	-0.11%	-0.76%
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.30%	-0.20%	+0.32%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.21%	+0.07%	—
24	✓	O Reilly Automotive INC New	股票-其他	1.05%	—	-1.04%
25	CHCO	City Holding Co	股票-其他	0.90%	—	—
26	✓	Adobe Inc.	股票-其他	0.85%	-0.26%	-1.47%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.73%	—	-6.68%
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.63%	-0.04%	-3.62%
29	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.57%	+0.12%	-2.14%
30	✓	Gaming & Leisure Properties In	股票-其他	0.56%	+0.09%	+6.88%
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.52%	-0.16%	-1.39%
32	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	股票-其他	0.51%	-0.05%	-7.68%
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.50%	-0.05%	-2.51%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.47%	—	-2.84%
35	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.36%	—	+2.18%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.05%	+0.93%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.31%	-0.02%	-0.74%
38	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.24%	+0.08%	-4.59%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-0.65%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	-4.69%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.01%	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.01%	-0.15%
43	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.14%	—	-0.33%
44	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.13%	-0.03%	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.11%	—	-0.92%
46	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.11%	—	-0.44%
47	✓	CME Group Inc.	股票-其他	0.10%	—	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	—	+2.47%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	-6.41%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	—

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +18%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +11.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.2
產業分散度: +17.9%
偏態: +0.12
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$17.2億	15	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.SCHW 8.MCO 9.HOMB 10.09260d
2025-12-31	133	US$19.2億	9	1BRK-B202079k3MKL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MKL 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.SCHW 10.HOMB
2025-09-30	115	US$18.4億	17	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.SCHW 10.HOMB
2025-06-30	117	US$17.4億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.46625h 5.02079k 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.SCHW 10.HOMB
2025-03-31	106	US$16.5億	100	1BRK-B 2MKL346625h 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.HOMB 10.SCHW
2024-12-31	107	US$16.9億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.46625h 5.AMZN 6.38141g 7.09260d 8.MCO 9.HOMB 10.SCHW
2024-09-30	106	US$16.0億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.AMZN 6.09260d 7.MCO 8.46625h 9.HOMB 10.SCHW
2024-06-30	92	US$15.2億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.AMZN 6.46625h 7.MCO 8.09260d 9.HOMB 10.SCHW
2024-03-31	91	US$15.3億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.HOMB 10.SCHW
2023-12-31	94	US$14.7億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.09260d 7.MCO 8.AMZN 9.HOMB 10.SCHW
2023-09-30	89	US$13.8億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.09260d 7.AMZN 8.MCO 9.HOMB 10.NKE
2023-06-30	93	US$13.3億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.MCO 6.AMZN 7.HOMB 8.09260d 9.NKE 10.SCHW
2023-03-31	86	US$12.1億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.MCO 6.HOMB 7.09260d 8.NKE 9.AMZN 10.46625h
2022-12-31	88	US$12.0億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.02079k 6.SCHW 7.MCO 8.NKE 9.09260d 10.AMZN
2022-09-30	86	US$11.3億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.HOMB 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.SCHW 10.JNJ
2022-06-30	90	US$12.3億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.09260d 6.HOMB 7.MCO 8.AMZN 9.NKE 10.JNJ
2022-03-31	100	US$14.6億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.09260d 5.38141g 6.AMZN 7.HOMB 8.MCO 9.NKE 10.BAM
2021-12-31	111	US$15.0億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.09260d 5.38141g 6.MCO 7.NKE 8.HOMB 9.AMZN 10.SCHW
2021-09-30	100	US$13.9億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.09260d 6.MCO 7.HOMB 8.NKE 9.AMZN 10.SCHW
2021-06-30	103	US$13.9億	100	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.09260d 6.MCO 7.NKE 8.HOMB 9.AMZN 10.SCHW
2021-03-31	97	US$12.8億	13	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.HOMB 6.09260d 7.MCO 8.NKE 9.AMZN 10.DIS
2020-12-31	84	US$11.5億	15	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.NKE 5.02079k 6.MCO 7.AMZN 8.09260d 9.DIS 10.HOMB
2020-09-30	80	US$10.1億	9	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.NKE 5.AMZN 6.02079k 7.38141g 8.09260d 9.HOMB 10.JNJ
2020-06-30	83	US$9.7億	16	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.02079k 5.09260d 6.AMZN 7.38141g 8.NKE 9.HOMB 10.JNJ
2020-03-31	77	US$8.7億	33	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.02079k 5.09260d 6.NKE 7.38141g 8.JNJ 9.AMZN 10.HOMB
2019-12-31	82	US$10.4億	10	1BRK-B 2MKL309260d 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.09260d 4.38141g 5.HOMB 6.MCO 7.02079k 8.JNJ 9.BAM 10.SCHW
2019-09-30	81	US$10.1億	8	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.09260d 5.38141g 6.02079k 7.MCO 8.JNJ 9.BAM 10.SCHW
2019-06-30	82	US$10.2億	20	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.38141g 5.09260d 6.JNJ 7.MCO 8.02079k 9.WYNN 10.KMX
2019-03-31	83	US$9.7億	11	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.38141g 5.HOMB 6.02079k 7.MCO 8.09253u 9.WYNN 10.BAM
2018-12-31	79	US$9.0億	22	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.38141g 5.HOMB 6.02079k 7.09253u 8.WFC 9.WYNN 10.BAM
2018-09-30	90	US$10.2億	10	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.JNJ 6.09253u 7.WYNN 8.WFC 9.02079k 10.30231g
2018-06-30	87	US$9.7億	11	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.38141g 5.JNJ 6.WFC 7.09253u 8.WYNN 9.30231g 10.36467j
2018-03-31	88	US$9.5億	8	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.JNJ 6.WYNN 7.AMG 8.09253u 9.WFC 10.36467j
2017-12-31	93	US$9.8億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.WYNN 5.JNJ 6.WFC 7.HOMB 8.AMG 9.30231g 10.09253u
2017-09-30	86	US$9.4億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.WYNN 5.JNJ 6.30231g 7.WFC 8.AMG 9.09253u 10.g3075p
2017-06-30	86	US$9.0億	7	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.JNJ 5.WYNN 6.WFC 7.09253u 8.30231g 9.g3075p 10.36467j
2017-03-31	85	US$8.8億	8	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.JNJ 5.WFC 6.30231g 7.WYNN 8.g3075p 9.09253u 10.AMG
2016-12-31	90	US$8.5億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.30231g 5.JNJ 6.WFC 7.g3075p 8.SLB 9.AXP 10.VNO
2016-09-30	83	US$8.1億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.30231g 5.38141g 6.g3075p 7.SLB 8.WYNN 9.PEP 10.WFC
2016-06-30	83	US$8.3億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.30231g 5.g3075p 6.SLB 7.38141g 8.WFC 9.PEP 10.WYNN
2016-03-31	84	US$8.3億	13	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.JNJ 5.g3075p 6.SLB 7.38141g 8.WYNN 9.WFC 10.PEP
2015-12-31	87	US$8.2億	20	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.JNJ 5.38141g 6.g3075p 7.WFC 8.AXP 9.SLB 10.PEP
2015-09-30	86	US$7.8億	12	1BRK-B 2MKL3g3075p 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.g3075p 4.30231g 5.AXP 6.JNJ 7.527288 8.38141g 9.WFC 10.GAMI
2015-06-30	90	US$8.4億	8	1BRK-B 2MKL3527288 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.527288 4.g3075p 5.30231g 6.SLB 7.AXP 8.WFC 9.GAMI 10.38141g
2015-03-31	91	US$8.5億	8	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.g3075p 6.527288 7.SLB 8.WFC 9.AXP 10.AMG
2014-12-31	89	US$8.8億	14	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.AXP 6.g3075p 7.178566 8.527288 9.WFC 10.SLB
2014-09-30	94	US$8.2億	8	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.178566 5.AXP 6.g3075p 7.GAMI 8.WFC 9.AMG 10.JNJ
2014-06-30	95	US$8.3億	10	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.GAMI 5.g3075p 6.AXP 7.WYNN 8.WFC 9.178566 10.AMG
2014-03-31	97	US$8.0億	8	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.WYNN 5.GAMI 6.AXP 7.178566 8.g3075p 9.AMG 10.WFC
2013-12-31	98	US$8.1億	16	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.GAMI 5.AMG 6.AXP 7.WYNN 8.178566 9.WMT 10.527288
2013-09-30	93	US$7.4億	6	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.AMG 6.527288 7.WMT 8.g3075p 9.AXP 10.178566
2013-06-30	81	US$7.2億	—	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.AMG 5.WMT 6.g3075p 7.178566 8.527288 9.AXP 10.GAMI

本季持股變動

Barr E S & Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: AbbVie Inc.; 清倉: Diamond Hill Investment Group; 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Truist Financial CORP (TFC).

Barr E S & Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRO	Brown & Brown INC	+1.6%	+126.06%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	-2.28%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-3.06%	減碼
4	HOMB	Home Bancshares INC	+0.3%	+1.35%	加碼
5	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	+0.3%	-2.89%	減碼
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	-1.42%	減碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	-3.98%	減碼
8	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.1%	-2.14%	減碼
9	✓	Gaming & Leisure Properties In	+0.1%	+6.88%	加碼
10	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-4.59%	減碼
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.53%	減碼
13	✓	Mastercard Incorporated	0%	+3.87%	加碼
14	MTD	Mettler-toledo International	0%	+0.62%	加碼
15	✓	J P Morgan Chase And Co	—	-1.91%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.83%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.15%	減碼
19	✓	American Tower Corporation	0%	-10.29%	減碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.74%	減碼
21	KKR	Kkr & Co INC	0%	—	不變
22	F	Ford Motor Co	0%	-62.06%	減碼
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	0%	-3.62%	減碼
24	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	-0.1%	-7.68%	減碼
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.1%	-2.51%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.93%	加碼
27	✓	Brookfield CORP	-0.1%	-1.63%	減碼
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.76%	減碼
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-0.96%	減碼
30	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	-1.39%	減碼
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+0.32%	加碼
32	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-1.23%	減碼
33	✓	Adobe Inc.	-0.3%	-1.47%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.69%	減碼
35	✓	Alphabet Inc.	-0.6%	-21.72%	減碼
36	✓	Blackstone Inc.	-0.7%	-1.13%	減碼
37	✓	Alphabet Inc.	-0.8%	-11.19%	減碼
38	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	清倉
39	✓	Diamond Hill Investment Group	—	EXIT	清倉
40	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
43	ES	Eversource Energy	—	EXIT	清倉
44	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
46	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
48	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barr E S & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Barr E S & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.2億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Barr E S & Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Barr E S & Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.3億 (13.7%) 2. Markel Group INC (MKL) — US$1.5億 (8.6%) 3. Alphabet Inc. — US$1.4億 (8.1%) 4. The Goldman Sachs Group, Inc. — US$1.2億 (7.0%) 5. J P Morgan Chase And Co — US$1.0億 (5.8%)

Barr E S & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Barr E S & Co 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: AbbVie Inc.; 清倉: Diamond Hill Investment Group; 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Truist Financial CORP (TFC)

Barr E S & Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Barr E S & Co 的主要板塊分佈如下： • Financials: 62.4% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Information Technology: 4.8% • Health Care: 3.9% • Consumer Staples: 2.7%

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Barr E S & Co SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001040210

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$17.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

BARR E S & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.2億，季度換手率為 15.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.11
持倉穩定性: 14.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 BRO
+126.1%　US$2455.8萬
減碼 02079k107
-11.2%　-US$3234.9萬
減碼 09260d107
-1.1%　-US$2003.2萬
減碼 02079k305
-21.7%　-US$1583.1萬
加碼 BRK-B
-2.3%　-US$1723.9萬
加碼 JNJ
-3.1%　US$368.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	13.65%	+0.54%	-2.28%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	8.60%	-0.12%	-0.96%
3	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	8.12%	-0.83%	-11.19%
4	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	7.00%	+0.30%	-2.89%
5	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	5.84%	—	-1.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.38%	—	-0.83%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.08%	+0.14%	-1.42%
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.06%	-0.24%	-1.23%
9	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	3.83%	+0.34%	+1.35%
10	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	3.28%	-0.69%	-1.13%
11	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	3.11%	+1.61%	+126.06%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.53%	-0.31%	-2.69%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.44%	+0.06%	-1.53%
14	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.36%	-0.57%	-21.72%
15	✓	Brookfield CORP	股票-其他	2.12%	-0.07%	-1.63%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.86%	+0.12%	-3.98%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.69%	+0.37%	-3.06%
18	✓	American Tower Corporation	股票-其他	1.58%	-0.02%	-10.29%
19	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	1.52%	+0.03%	+3.87%
20	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	1.39%	+0.02%	+0.62%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.33%	-0.11%	-0.76%
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.30%	-0.20%	+0.32%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.21%	+0.07%	—
24	✓	O Reilly Automotive INC New	股票-其他	1.05%	—	-1.04%
25	CHCO	City Holding Co	股票-其他	0.90%	—	—
26	✓	Adobe Inc.	股票-其他	0.85%	-0.26%	-1.47%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.73%	—	-6.68%
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.63%	-0.04%	-3.62%
29	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.57%	+0.12%	-2.14%
30	✓	Gaming & Leisure Properties In	股票-其他	0.56%	+0.09%	+6.88%
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.52%	-0.16%	-1.39%
32	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	股票-其他	0.51%	-0.05%	-7.68%
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.50%	-0.05%	-2.51%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.47%	—	-2.84%
35	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.36%	—	+2.18%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.05%	+0.93%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.31%	-0.02%	-0.74%
38	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.24%	+0.08%	-4.59%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-0.65%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	-4.69%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.01%	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.01%	-0.15%
43	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.14%	—	-0.33%
44	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.13%	-0.03%	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.11%	—	-0.92%
46	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.11%	—	-0.44%
47	✓	CME Group Inc.	股票-其他	0.10%	—	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	—	+2.47%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	-6.41%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	—

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +18%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +11.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.2
產業分散度: +17.9%
偏態: +0.12
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$17.2億	15	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.SCHW 8.MCO 9.HOMB 10.09260d
2025-12-31	133	US$19.2億	9	1BRK-B202079k3MKL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MKL 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.SCHW 10.HOMB
2025-09-30	115	US$18.4億	17	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.SCHW 10.HOMB
2025-06-30	117	US$17.4億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.46625h 5.02079k 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.SCHW 10.HOMB
2025-03-31	106	US$16.5億	100	1BRK-B 2MKL346625h 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.HOMB 10.SCHW
2024-12-31	107	US$16.9億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.46625h 5.AMZN 6.38141g 7.09260d 8.MCO 9.HOMB 10.SCHW
2024-09-30	106	US$16.0億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.AMZN 6.09260d 7.MCO 8.46625h 9.HOMB 10.SCHW
2024-06-30	92	US$15.2億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.AMZN 6.46625h 7.MCO 8.09260d 9.HOMB 10.SCHW
2024-03-31	91	US$15.3億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.HOMB 10.SCHW
2023-12-31	94	US$14.7億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.09260d 7.MCO 8.AMZN 9.HOMB 10.SCHW
2023-09-30	89	US$13.8億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.09260d 7.AMZN 8.MCO 9.HOMB 10.NKE
2023-06-30	93	US$13.3億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.MCO 6.AMZN 7.HOMB 8.09260d 9.NKE 10.SCHW
2023-03-31	86	US$12.1億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.MCO 6.HOMB 7.09260d 8.NKE 9.AMZN 10.46625h
2022-12-31	88	US$12.0億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.02079k 6.SCHW 7.MCO 8.NKE 9.09260d 10.AMZN
2022-09-30	86	US$11.3億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.HOMB 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.SCHW 10.JNJ
2022-06-30	90	US$12.3億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.09260d 6.HOMB 7.MCO 8.AMZN 9.NKE 10.JNJ
2022-03-31	100	US$14.6億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.09260d 5.38141g 6.AMZN 7.HOMB 8.MCO 9.NKE 10.BAM
2021-12-31	111	US$15.0億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.09260d 5.38141g 6.MCO 7.NKE 8.HOMB 9.AMZN 10.SCHW
2021-09-30	100	US$13.9億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.09260d 6.MCO 7.HOMB 8.NKE 9.AMZN 10.SCHW
2021-06-30	103	US$13.9億	100	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.09260d 6.MCO 7.NKE 8.HOMB 9.AMZN 10.SCHW
2021-03-31	97	US$12.8億	13	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.HOMB 6.09260d 7.MCO 8.NKE 9.AMZN 10.DIS
2020-12-31	84	US$11.5億	15	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.NKE 5.02079k 6.MCO 7.AMZN 8.09260d 9.DIS 10.HOMB
2020-09-30	80	US$10.1億	9	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.NKE 5.AMZN 6.02079k 7.38141g 8.09260d 9.HOMB 10.JNJ
2020-06-30	83	US$9.7億	16	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.02079k 5.09260d 6.AMZN 7.38141g 8.NKE 9.HOMB 10.JNJ
2020-03-31	77	US$8.7億	33	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.02079k 5.09260d 6.NKE 7.38141g 8.JNJ 9.AMZN 10.HOMB
2019-12-31	82	US$10.4億	10	1BRK-B 2MKL309260d 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.09260d 4.38141g 5.HOMB 6.MCO 7.02079k 8.JNJ 9.BAM 10.SCHW
2019-09-30	81	US$10.1億	8	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.09260d 5.38141g 6.02079k 7.MCO 8.JNJ 9.BAM 10.SCHW
2019-06-30	82	US$10.2億	20	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.38141g 5.09260d 6.JNJ 7.MCO 8.02079k 9.WYNN 10.KMX
2019-03-31	83	US$9.7億	11	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.38141g 5.HOMB 6.02079k 7.MCO 8.09253u 9.WYNN 10.BAM
2018-12-31	79	US$9.0億	22	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.38141g 5.HOMB 6.02079k 7.09253u 8.WFC 9.WYNN 10.BAM
2018-09-30	90	US$10.2億	10	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.JNJ 6.09253u 7.WYNN 8.WFC 9.02079k 10.30231g
2018-06-30	87	US$9.7億	11	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.38141g 5.JNJ 6.WFC 7.09253u 8.WYNN 9.30231g 10.36467j
2018-03-31	88	US$9.5億	8	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.JNJ 6.WYNN 7.AMG 8.09253u 9.WFC 10.36467j
2017-12-31	93	US$9.8億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.WYNN 5.JNJ 6.WFC 7.HOMB 8.AMG 9.30231g 10.09253u
2017-09-30	86	US$9.4億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.WYNN 5.JNJ 6.30231g 7.WFC 8.AMG 9.09253u 10.g3075p
2017-06-30	86	US$9.0億	7	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.JNJ 5.WYNN 6.WFC 7.09253u 8.30231g 9.g3075p 10.36467j
2017-03-31	85	US$8.8億	8	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.JNJ 5.WFC 6.30231g 7.WYNN 8.g3075p 9.09253u 10.AMG
2016-12-31	90	US$8.5億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.30231g 5.JNJ 6.WFC 7.g3075p 8.SLB 9.AXP 10.VNO
2016-09-30	83	US$8.1億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.30231g 5.38141g 6.g3075p 7.SLB 8.WYNN 9.PEP 10.WFC
2016-06-30	83	US$8.3億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.30231g 5.g3075p 6.SLB 7.38141g 8.WFC 9.PEP 10.WYNN
2016-03-31	84	US$8.3億	13	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.JNJ 5.g3075p 6.SLB 7.38141g 8.WYNN 9.WFC 10.PEP
2015-12-31	87	US$8.2億	20	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.JNJ 5.38141g 6.g3075p 7.WFC 8.AXP 9.SLB 10.PEP
2015-09-30	86	US$7.8億	12	1BRK-B 2MKL3g3075p 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.g3075p 4.30231g 5.AXP 6.JNJ 7.527288 8.38141g 9.WFC 10.GAMI
2015-06-30	90	US$8.4億	8	1BRK-B 2MKL3527288 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.527288 4.g3075p 5.30231g 6.SLB 7.AXP 8.WFC 9.GAMI 10.38141g
2015-03-31	91	US$8.5億	8	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.g3075p 6.527288 7.SLB 8.WFC 9.AXP 10.AMG
2014-12-31	89	US$8.8億	14	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.AXP 6.g3075p 7.178566 8.527288 9.WFC 10.SLB
2014-09-30	94	US$8.2億	8	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.178566 5.AXP 6.g3075p 7.GAMI 8.WFC 9.AMG 10.JNJ
2014-06-30	95	US$8.3億	10	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.GAMI 5.g3075p 6.AXP 7.WYNN 8.WFC 9.178566 10.AMG
2014-03-31	97	US$8.0億	8	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.WYNN 5.GAMI 6.AXP 7.178566 8.g3075p 9.AMG 10.WFC
2013-12-31	98	US$8.1億	16	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.GAMI 5.AMG 6.AXP 7.WYNN 8.178566 9.WMT 10.527288
2013-09-30	93	US$7.4億	6	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.AMG 6.527288 7.WMT 8.g3075p 9.AXP 10.178566
2013-06-30	81	US$7.2億	—	1BRK-B 2MKL330231g 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.AMG 5.WMT 6.g3075p 7.178566 8.527288 9.AXP 10.GAMI

本季持股變動

Barr E S & Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRO	Brown & Brown INC	+1.6%	+126.06%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	-2.28%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-3.06%	減碼
4	HOMB	Home Bancshares INC	+0.3%	+1.35%	加碼
5	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	+0.3%	-2.89%	減碼
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	-1.42%	減碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	-3.98%	減碼
8	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.1%	-2.14%	減碼
9	✓	Gaming & Leisure Properties In	+0.1%	+6.88%	加碼
10	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-4.59%	減碼
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.53%	減碼
13	✓	Mastercard Incorporated	0%	+3.87%	加碼
14	MTD	Mettler-toledo International	0%	+0.62%	加碼
15	✓	J P Morgan Chase And Co	—	-1.91%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.83%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.15%	減碼
19	✓	American Tower Corporation	0%	-10.29%	減碼
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.74%	減碼
21	KKR	Kkr & Co INC	0%	—	不變
22	F	Ford Motor Co	0%	-62.06%	減碼
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	0%	-3.62%	減碼
24	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	-0.1%	-7.68%	減碼
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.1%	-2.51%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.93%	加碼
27	✓	Brookfield CORP	-0.1%	-1.63%	減碼
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.76%	減碼
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-0.96%	減碼
30	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	-1.39%	減碼
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+0.32%	加碼
32	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-1.23%	減碼
33	✓	Adobe Inc.	-0.3%	-1.47%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.69%	減碼
35	✓	Alphabet Inc.	-0.6%	-21.72%	減碼
36	✓	Blackstone Inc.	-0.7%	-1.13%	減碼
37	✓	Alphabet Inc.	-0.8%	-11.19%	減碼
38	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	清倉
39	✓	Diamond Hill Investment Group	—	EXIT	清倉
40	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
43	ES	Eversource Energy	—	EXIT	清倉
44	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
46	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
48	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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