Usca Ria LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001525212

高頻交易型

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 570

USCA RIA LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 570 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 96.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.99
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.91
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Usca Ria LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 168 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 570 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 AAPL
清倉 MSFT
清倉 EPD
清倉 CSCO
清倉 QQQ
清倉 GOOG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 570 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-1.99%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-1.82%	EXIT
3	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.60%	-1.57%	EXIT
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.49%	-1.34%	EXIT
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.49%	-1.33%	EXIT
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.47%	-1.19%	EXIT
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	-1.28%	EXIT
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.36%	-1.31%	EXIT
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	-1.38%	EXIT
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-1.26%	EXIT
11	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.20%	-1.08%	EXIT
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.11%	-1.12%	EXIT
13	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.11%	-1.01%	EXIT
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	-1.17%	EXIT
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	-1.15%	EXIT
16	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.91%	-1.08%	EXIT
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.89%	-1.10%	EXIT
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.87%	-0.88%	EXIT
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.84%	EXIT
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.84%	-0.81%	EXIT
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.82%	-0.76%	EXIT
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	-0.85%	EXIT
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.80%	-0.85%	EXIT
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.76%	EXIT
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.78%	-0.95%	EXIT
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	-0.80%	EXIT
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	-0.69%	EXIT
28	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.73%	-0.72%	EXIT
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	-0.66%	EXIT
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.73%	EXIT
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.59%	EXIT
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.63%	-0.57%	EXIT
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	-0.58%	EXIT
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	-0.67%	EXIT
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	-0.63%	EXIT
36	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.58%	-0.59%	EXIT
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.57%	-0.61%	EXIT
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.57%	-0.56%	EXIT
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.57%	-0.54%	EXIT
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	-0.61%	EXIT
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.53%	EXIT
42	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.54%	—	+3.08%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.55%	EXIT
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.56%	EXIT
45	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.54%	-0.52%	EXIT
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	-0.57%	EXIT
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.52%	—	—
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.51%	-0.58%	EXIT
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.63%	EXIT
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.50%	—	+1.93%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	570	US$16.5億	96	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.SPY 8.VTI 9.CSCO 10.JPM
2021-03-31	525	US$15.2億	52	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.CSCO 5.QQQ 6.GOOG 7.VTI 8.SPY 9.JPM 10.AMZN
2020-12-31	488	US$14.2億	28	1SPY 2QQQ 3AGG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AGG 4.AAPL 5.VTI 6.MSFT 7.EPD 8.AMZN 9.GOOG 10.CSCO
2020-09-30	464	US$12.8億	28	1QQQ 2SPY 3AGG 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.EPD 8.VTI 9.DGRW 10.CSCO
2020-06-30	451	US$11.3億	100	1QQQ 2SPY 3AGG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AGG 4.MSFT 5.AAPL 6.EPD 7.CSCO 8.ABBV 9.VTI 10.AMZN
2020-03-31	551	US$16.0億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BABA 9.JPM 10.V
2019-12-31	466	US$11.2億	28	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.EPD 6.KMI 7.GOOG 8.JPM 9.CSCO 10.INTC
2019-09-30	453	US$10.2億	20	1AGG 2MSFT 3T 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.T 4.EPD 5.AAPL 6.PFE 7.ABBV 8.JPM 9.GOOG 10.UPS
2019-06-30	449	US$9.9億	28	1AGG 2MSFT 3EPD 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.EPD 4.T 5.PFE 6.ABBV 7.QCOM 8.AAPL 9.MAIN 10.XOM
2019-03-31	428	US$9.2億	41	1AGG 2MSFT 3EPD 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.EPD 4.PFE 5.T 6.AAPL 7.MAIN 8.GIS 9.CSCO 10.QCOM
2018-12-31	418	US$7.5億	39	1AGG 2MSFT 3T 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.T 4.EPD 5.PFE 6.SPY 7.MAIN 8.AAPL 9.MO 10.QCOM
2018-09-30	470	US$9.8億	29	1AGG 2MSFT 3T 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.T 4.EPD 5.SPY 6.AAPL 7.MAIN 8.PFE 9.MO 10.CVS
2018-06-30	449	US$9.3億	31	1AGG 2PFE 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.PFE 3.MSFT 4.SPY 5.T 6.EPD 7.MAIN 8.ABBV 9.MO 10.IBM
2018-03-31	436	US$9.1億	31	1AGG 2MSFT 3LQD 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.LQD 4.SPY 5.CSCO 6.PFE 7.MAIN 8.ABBV 9.EPD 10.MO
2017-12-31	427	US$9.1億	43	1AGG 2LQD 3MAIN 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.MAIN 4.CSCO 5.MSFT 6.SPY 7.PFE 8.EPD 9.MO 10.QCOM
2017-09-30	405	US$7.7億	1	1AGG 2MAIN 3EPD 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.MAIN 3.EPD 4.MSFT 5.SPY 6.T 7.CSCO 8.ABBV 9.PFE 10.INTC
2017-06-30	411	US$7.8億	34	1AGG 2MAIN 3EPD 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.MAIN 3.EPD 4.MSFT 5.SPY 6.T 7.CSCO 8.ABBV 9.PFE 10.INTC
2017-03-31	395	US$6.8億	31	1AGG 2EPD 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.EPD 3.SPY 4.MSFT 5.CSCO 6.PFE 7.WMT 8.ABBV 9.HPQ 10.XOM
2016-12-31	376	US$6.5億	33	1IGSB 2AGG 3EPD 主要持股2016-12-31 1.IGSB 2.AGG 3.EPD 4.SPY 5.MSFT 6.CSCO 7.XOM 8.PFE 9.DOW 10.ABBV
2016-09-30	374	US$6.0億	37	1IGSB 2AGG 3EPD 主要持股2016-09-30 1.IGSB 2.AGG 3.EPD 4.SPY 5.MSFT 6.XOM 7.CSCO 8.PFE 9.INTC 10.WMT
2016-06-30	364	US$6.0億	28	1AGG 2TLT 3TLH 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.TLT 3.TLH 4.EPD 5.XOM 6.PFE 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.MO
2016-03-31	898	US$132.9億	0	1GTE2EUR 2EPD 3F 主要持股2016-03-31 1.GTE2EUR 2.EPD 3.F 4.CSCO 5.AGG 6.PFE 7.INTC 8.MSFT 9.T 10.TLT
2015-12-31	366	US$4.6億	34	1EPD 2AGG 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.AGG 3.MSFT 4.MO 5.PFE 6.CSCO 7.JNJ 8.LQD 9.AEP 10.XOM
2015-09-30	374	US$4.0億	42	1EPD 2MSFT 3AEP 主要持股2015-09-30 1.EPD 2.MSFT 3.AEP 4.MO 5.CSCO 6.JNJ 7.XOM 8.WMT 9.PSK 10.SPY
2015-06-30	342	US$3.8億	28	1EPD 2SPY 3LQD 主要持股2015-06-30 1.EPD 2.SPY 3.LQD 4.AEP 5.MO 6.IWM 7.MAIN 8.T 9.PSK 10.XOM
2015-03-31	333	US$3.7億	35	1EPD 2LQD 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EPD 2.LQD 3.SPY 4.PFE 5.AEP 6.IWM 7.MO 8.IWS 9.MAIN 10.XOM
2014-12-31	326	US$3.6億	40	1EPD 2LQD 3SPY 主要持股2014-12-31 1.EPD 2.LQD 3.SPY 4.IWS 5.XOM 6.IWM 7.AEP 8.MAIN 9.CSCO 10.PFE
2014-09-30	325	US$3.3億	30	1EPD 2MAIN 3PAA 主要持股2014-09-30 1.EPD 2.MAIN 3.PAA 4.AEP 5.XOM 6.MO 7.EQMUSD 8.MSFT 9.PFE 10.CSCO
2014-06-30	291	US$3.0億	30	1EPD 2MAIN 3XOM 主要持股2014-06-30 1.EPD 2.MAIN 3.XOM 4.GTE2EUR 5.MSFT 6.PAA 7.EQMUSD 8.AEP 9.INTC 10.WMT
2014-03-31	270	US$2.8億	24	1EPD 2MAIN 3XOM 主要持股2014-03-31 1.EPD 2.MAIN 3.XOM 4.GTE2EUR 5.MSFT 6.MO 7.PAA 8.AEP 9.GOOG 10.WMT
2013-12-31	254	US$2.5億	35	1EPD 2MAIN 3XOM 主要持股2013-12-31 1.EPD 2.MAIN 3.XOM 4.MO 5.GTE2EUR 6.WMT 7.AEP 8.GOOG 9.PAA 10.847235
2013-09-30	246	US$2.2億	29	1EPD 2MAIN 3GTE2EUR 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.MAIN 3.GTE2EUR 4.XOM 5.PAA 6.MO 7.WMT 8.847235 9.AEP 10.KMI
2013-06-30	234	US$2.0億	0	1EPD 2XOM 3MAIN 主要持股2013-06-30 1.EPD 2.XOM 3.MAIN 4.PAA 5.WMT 6.536020 7.MO 8.GTE2EUR 9.KMI 10.TBF

本季持股變動

Usca Ria LLC 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Enterprise Products Partners (EPD); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Usca Ria LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
3	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
4	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
12	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
15	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
16	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
17	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
18	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
20	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
21	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
23	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
24	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
25	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
27	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
28	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
29	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清倉
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
31	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
35	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
37	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
38	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
39	DOW	Dow INC	—	EXIT	清倉
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
41	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
44	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
45	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
49	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Usca Ria LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Usca Ria LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.5億，分佈在 570 個已申報部位之中。

Usca Ria LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Usca Ria LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3515.5萬 (2.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3149.7萬 (1.9%) 3. Enterprise Products Partners (EPD) — US$2633.9萬 (1.6%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2461.3萬 (1.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2456.4萬 (1.5%)

Usca Ria LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Usca Ria LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Enterprise Products Partners (EPD); 清倉: Cisco Systems INC (CSCO); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Usca Ria LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Usca Ria LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.0% • Health Care: 16.9% • Financials: 15.1% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Consumer Staples: 7.1%

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Usca Ria LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001525212

高頻交易型

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 570

USCA RIA LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 570 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 96.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 95.99
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.91
多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 AAPL
清倉 MSFT
清倉 EPD
清倉 CSCO
清倉 QQQ
清倉 GOOG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 570 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-1.99%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-1.82%	EXIT
3	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.60%	-1.57%	EXIT
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.49%	-1.34%	EXIT
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.49%	-1.33%	EXIT
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.47%	-1.19%	EXIT
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	-1.28%	EXIT
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.36%	-1.31%	EXIT
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	-1.38%	EXIT
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-1.26%	EXIT
11	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.20%	-1.08%	EXIT
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.11%	-1.12%	EXIT
13	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.11%	-1.01%	EXIT
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	-1.17%	EXIT
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	-1.15%	EXIT
16	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.91%	-1.08%	EXIT
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.89%	-1.10%	EXIT
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.87%	-0.88%	EXIT
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.84%	EXIT
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.84%	-0.81%	EXIT
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.82%	-0.76%	EXIT
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	-0.85%	EXIT
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.80%	-0.85%	EXIT
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.76%	EXIT
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.78%	-0.95%	EXIT
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	-0.80%	EXIT
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	-0.69%	EXIT
28	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.73%	-0.72%	EXIT
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	-0.66%	EXIT
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.73%	EXIT
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.59%	EXIT
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.63%	-0.57%	EXIT
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	-0.58%	EXIT
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	-0.67%	EXIT
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	-0.63%	EXIT
36	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.58%	-0.59%	EXIT
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.57%	-0.61%	EXIT
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.57%	-0.56%	EXIT
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.57%	-0.54%	EXIT
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	-0.61%	EXIT
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.53%	EXIT
42	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.54%	—	+3.08%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.55%	EXIT
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.56%	EXIT
45	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.54%	-0.52%	EXIT
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	-0.57%	EXIT
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.52%	—	—
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.51%	-0.58%	EXIT
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.63%	EXIT
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.50%	—	+1.93%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	570	US$16.5億	96	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.SPY 8.VTI 9.CSCO 10.JPM
2021-03-31	525	US$15.2億	52	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.CSCO 5.QQQ 6.GOOG 7.VTI 8.SPY 9.JPM 10.AMZN
2020-12-31	488	US$14.2億	28	1SPY 2QQQ 3AGG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AGG 4.AAPL 5.VTI 6.MSFT 7.EPD 8.AMZN 9.GOOG 10.CSCO
2020-09-30	464	US$12.8億	28	1QQQ 2SPY 3AGG 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.EPD 8.VTI 9.DGRW 10.CSCO
2020-06-30	451	US$11.3億	100	1QQQ 2SPY 3AGG 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AGG 4.MSFT 5.AAPL 6.EPD 7.CSCO 8.ABBV 9.VTI 10.AMZN
2020-03-31	551	US$16.0億	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BABA 9.JPM 10.V
2019-12-31	466	US$11.2億	28	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.EPD 6.KMI 7.GOOG 8.JPM 9.CSCO 10.INTC
2019-09-30	453	US$10.2億	20	1AGG 2MSFT 3T 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.T 4.EPD 5.AAPL 6.PFE 7.ABBV 8.JPM 9.GOOG 10.UPS
2019-06-30	449	US$9.9億	28	1AGG 2MSFT 3EPD 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.EPD 4.T 5.PFE 6.ABBV 7.QCOM 8.AAPL 9.MAIN 10.XOM
2019-03-31	428	US$9.2億	41	1AGG 2MSFT 3EPD 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.EPD 4.PFE 5.T 6.AAPL 7.MAIN 8.GIS 9.CSCO 10.QCOM
2018-12-31	418	US$7.5億	39	1AGG 2MSFT 3T 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.T 4.EPD 5.PFE 6.SPY 7.MAIN 8.AAPL 9.MO 10.QCOM
2018-09-30	470	US$9.8億	29	1AGG 2MSFT 3T 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.T 4.EPD 5.SPY 6.AAPL 7.MAIN 8.PFE 9.MO 10.CVS
2018-06-30	449	US$9.3億	31	1AGG 2PFE 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.PFE 3.MSFT 4.SPY 5.T 6.EPD 7.MAIN 8.ABBV 9.MO 10.IBM
2018-03-31	436	US$9.1億	31	1AGG 2MSFT 3LQD 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.LQD 4.SPY 5.CSCO 6.PFE 7.MAIN 8.ABBV 9.EPD 10.MO
2017-12-31	427	US$9.1億	43	1AGG 2LQD 3MAIN 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.MAIN 4.CSCO 5.MSFT 6.SPY 7.PFE 8.EPD 9.MO 10.QCOM
2017-09-30	405	US$7.7億	1	1AGG 2MAIN 3EPD 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.MAIN 3.EPD 4.MSFT 5.SPY 6.T 7.CSCO 8.ABBV 9.PFE 10.INTC
2017-06-30	411	US$7.8億	34	1AGG 2MAIN 3EPD 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.MAIN 3.EPD 4.MSFT 5.SPY 6.T 7.CSCO 8.ABBV 9.PFE 10.INTC
2017-03-31	395	US$6.8億	31	1AGG 2EPD 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.EPD 3.SPY 4.MSFT 5.CSCO 6.PFE 7.WMT 8.ABBV 9.HPQ 10.XOM
2016-12-31	376	US$6.5億	33	1IGSB 2AGG 3EPD 主要持股2016-12-31 1.IGSB 2.AGG 3.EPD 4.SPY 5.MSFT 6.CSCO 7.XOM 8.PFE 9.DOW 10.ABBV
2016-09-30	374	US$6.0億	37	1IGSB 2AGG 3EPD 主要持股2016-09-30 1.IGSB 2.AGG 3.EPD 4.SPY 5.MSFT 6.XOM 7.CSCO 8.PFE 9.INTC 10.WMT
2016-06-30	364	US$6.0億	28	1AGG 2TLT 3TLH 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.TLT 3.TLH 4.EPD 5.XOM 6.PFE 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.MO
2016-03-31	898	US$132.9億	0	1GTE2EUR 2EPD 3F 主要持股2016-03-31 1.GTE2EUR 2.EPD 3.F 4.CSCO 5.AGG 6.PFE 7.INTC 8.MSFT 9.T 10.TLT
2015-12-31	366	US$4.6億	34	1EPD 2AGG 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.AGG 3.MSFT 4.MO 5.PFE 6.CSCO 7.JNJ 8.LQD 9.AEP 10.XOM
2015-09-30	374	US$4.0億	42	1EPD 2MSFT 3AEP 主要持股2015-09-30 1.EPD 2.MSFT 3.AEP 4.MO 5.CSCO 6.JNJ 7.XOM 8.WMT 9.PSK 10.SPY
2015-06-30	342	US$3.8億	28	1EPD 2SPY 3LQD 主要持股2015-06-30 1.EPD 2.SPY 3.LQD 4.AEP 5.MO 6.IWM 7.MAIN 8.T 9.PSK 10.XOM
2015-03-31	333	US$3.7億	35	1EPD 2LQD 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EPD 2.LQD 3.SPY 4.PFE 5.AEP 6.IWM 7.MO 8.IWS 9.MAIN 10.XOM
2014-12-31	326	US$3.6億	40	1EPD 2LQD 3SPY 主要持股2014-12-31 1.EPD 2.LQD 3.SPY 4.IWS 5.XOM 6.IWM 7.AEP 8.MAIN 9.CSCO 10.PFE
2014-09-30	325	US$3.3億	30	1EPD 2MAIN 3PAA 主要持股2014-09-30 1.EPD 2.MAIN 3.PAA 4.AEP 5.XOM 6.MO 7.EQMUSD 8.MSFT 9.PFE 10.CSCO
2014-06-30	291	US$3.0億	30	1EPD 2MAIN 3XOM 主要持股2014-06-30 1.EPD 2.MAIN 3.XOM 4.GTE2EUR 5.MSFT 6.PAA 7.EQMUSD 8.AEP 9.INTC 10.WMT
2014-03-31	270	US$2.8億	24	1EPD 2MAIN 3XOM 主要持股2014-03-31 1.EPD 2.MAIN 3.XOM 4.GTE2EUR 5.MSFT 6.MO 7.PAA 8.AEP 9.GOOG 10.WMT
2013-12-31	254	US$2.5億	35	1EPD 2MAIN 3XOM 主要持股2013-12-31 1.EPD 2.MAIN 3.XOM 4.MO 5.GTE2EUR 6.WMT 7.AEP 8.GOOG 9.PAA 10.847235
2013-09-30	246	US$2.2億	29	1EPD 2MAIN 3GTE2EUR 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.MAIN 3.GTE2EUR 4.XOM 5.PAA 6.MO 7.WMT 8.847235 9.AEP 10.KMI
2013-06-30	234	US$2.0億	0	1EPD 2XOM 3MAIN 主要持股2013-06-30 1.EPD 2.XOM 3.MAIN 4.PAA 5.WMT 6.536020 7.MO 8.GTE2EUR 9.KMI 10.TBF

本季持股變動

Usca Ria LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
3	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉
4	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
12	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
15	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
16	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
17	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
18	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
20	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
21	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
23	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
24	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
25	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
27	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
28	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
29	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清倉
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
31	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
35	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
37	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
38	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
39	DOW	Dow INC	—	EXIT	清倉
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
41	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
44	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
45	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
49	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
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