BTC Capital Management, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001611848

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 508

BTC Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 508 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.15
持倉穩定性: 22.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.54

BTC Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 508 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 MU
減碼 XOM
-5.1%　-US$718.6萬
減碼 INTU
-91.8%　-US$814.6萬
減碼 UHS
-95.6%　-US$775.6萬
加碼 PH
+96.0%　US$832.1萬
新建倉 AMD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 508 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.66%	+0.27%	+2.98%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.38%	-0.23%	+6.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	+0.19%	+2.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	+0.13%	+14.13%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.78%	-0.08%	-12.22%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.39%	+0.02%	+4.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.71%	+0.17%	+306.67%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.62%	+0.06%	-6.68%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.54%	+0.30%	+10.39%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.03%	+0.31%	+14.06%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.96%	+0.08%	+490.17%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.73%	—	+3.18%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	+0.27%	+16.42%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.55%	-0.43%	-3.95%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.46%	+0.15%	+2.60%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	—	-3.70%
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.41%	+0.39%	-20.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	-0.65%	-5.12%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.35%	+0.02%	+2.39%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.02%	-1.16%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.16%	+0.07%	+2.05%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.11%	—	-2.15%
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.04%	+0.40%	-26.63%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.02%	-1.11%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.03%	+0.02%	+11.66%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.03%	—	-20.95%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	+0.20%	+6.62%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-5.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.03%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.24%	+30.95%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.95%	+0.46%	+96.04%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+1.42%
34	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.85%	—	-15.63%
35	DE	Deere & Co	股票-工業	0.85%	+0.13%	+17.07%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	—	+0.78%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+18.46%
38	OUT	Outfront Media INC	股票-其他	0.79%	+0.44%	+106.74%
39	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.76%	—	-6.06%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-0.11%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.67%	—	+2.13%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.08%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.66%	—	-1.24%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.66%	—	+2.51%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	+0.14%	+2.71%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.64%	—	-16.09%
47	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.64%	+0.08%	-0.19%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	+0.07%	-0.26%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	+3.60%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.57%	—	+0.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	508	US$16.5億	23	1NVDA 2BND 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.BND 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.EFA 7.IWF 8.AVGO 9.AMZN 10.IWB
2026-03-31	530	US$14.8億	11	1BND 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BND 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.EFA 7.AVGO 8.IWF 9.AMZN 10.XOM
2025-12-31	523	US$14.3億	15	1NVDA 2BND 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.EFA 7.IWF 8.AVGO 9.AMZN 10.META
2025-09-30	509	US$14.5億	39	1NVDA 2BND 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.WMT 6.EFA 7.IWF 8.GOOGL 9.AVGO 10.META
2025-06-30	514	US$12.3億	0	1BND 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.MSFT 3.NVDA 4.EFA 5.AAPL 6.IWF 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	531	US$10.9億	100	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.NVDA 6.IWF 7.GOOGL 8.AMZN 9.VUG 10.IWB
2024-12-31	521	US$10.8億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.EFA 6.IWF 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.IWB
2024-09-30	546	US$11.2億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.EFA 6.IWF 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.IWB
2024-06-30	555	US$10.8億	0	1BND 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BND 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.IWF 6.EFA 7.GOOGL 8.IWB 9.AMZN 10.AVGO
2024-03-31	571	US$10.9億	0	1BND 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BND 2.MSFT 3.AAPL 4.EFA 5.IWF 6.NVDA 7.GOOGL 8.IWB 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	605	US$8.7億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.GOOGL 7.IWB 8.JPM 9.WMT 10.AMZN
2023-06-30	616	US$9.3億	0	1AAPL 2BND 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BND 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.IWB 7.GOOGL 8.AMZN 9.WMT 10.AVGO
2023-03-31	589	US$8.7億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.IWB 7.GOOGL 8.WMT 9.AVGO 10.JPM
2022-12-31	638	US$8.3億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.CVX 7.IWB 8.JNJ 9.GOOGL 10.AVGO
2022-09-30	638	US$7.7億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.IWF 7.IWD 8.AMZN 9.JNJ 10.WMT
2022-06-30	645	US$8.2億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWD 6.GOOGL 7.IWF 8.JNJ 9.IWB 10.AMZN
2022-03-31	746	US$10.1億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.STLD 6.GOOGL 7.NSC 8.IWF 9.AMZN 10.IWB
2021-12-31	673	US$10.1億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.AVGO 7.IWF 8.IWB 9.AMZN 10.IWD
2021-09-30	431	US$8.9億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.IWF 7.AMZN 8.IWB 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	431	US$8.8億	100	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.AMZN 7.GOOGL 8.IWB 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	451	US$9.0億	15	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.IWB 5.EFA 6.IVV 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.IWD
2020-12-31	447	US$8.4億	24	1BND 2IWB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BND 2.IWB 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.IVV 7.AMZN 8.IWM 9.VWO 10.IWD
2020-09-30	409	US$7.2億	17	1BND 2IWB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BND 2.IWB 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.AMZN 7.IVV 8.IWD 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	377	US$6.5億	29	1BND 2MSFT 3IWB 主要持股2020-06-30 1.BND 2.MSFT 3.IWB 4.AAPL 5.EFA 6.AMZN 7.IVV 8.IWM 9.IWD 10.VWO
2020-03-31	348	US$5.2億	31	1BND 2MSFT 3EFA 主要持股2020-03-31 1.BND 2.MSFT 3.EFA 4.IWB 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.IWM
2019-12-31	376	US$7.0億	17	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.MSFT 5.AAPL 6.MDPUSD 7.IVV 8.JPM 9.IWM 10.IWD
2019-09-30	382	US$6.3億	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.JPM 9.IWD 10.CVX
2019-06-30	391	US$6.2億	15	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.JPM 9.HON 10.VWO
2019-03-31	383	US$6.3億	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.HON 9.VWO 10.IWF
2018-12-31	376	US$5.6億	21	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2018-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.IWM 7.AAPL 8.JPM 9.IWF 10.IWD
2018-09-30	364	US$5.9億	50	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2018-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IWM 8.HON 9.JPM 10.VWO
2018-06-30	329	US$4.2億	48	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.JPM 5.HON 6.AMZN 7.GD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.PNC
2018-03-31	395	US$6.1億	20	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2018-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.VWO 9.IWF 10.CVX
2017-12-31	372	US$5.8億	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.CVX 8.MSFT 9.BLKCHF 10.HON
2017-09-30	448	US$5.6億	12	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.CVX 9.MSFT 10.GD
2017-06-30	391	US$5.5億	12	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.GD 9.MSFT 10.CVX
2017-03-31	380	US$5.4億	15	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.CVX 9.GD 10.MSFT
2016-12-31	382	US$5.1億	13	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2016-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.VNQ 7.CVX 8.AAPL 9.MSFT 10.PNC
2016-09-30	369	US$4.8億	31	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.IWM 6.VNQ 7.AAPL 8.CVX 9.MSFT 10.BLKCHF
2016-06-30	359	US$4.6億	28	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2016-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.CVX 7.AAPL 8.AWK 9.PG 10.JNJ
2016-03-31	373	US$4.3億	19	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.AAPL 6.WBA 7.CVX 8.IWM 9.PNC 10.CVS
2015-12-31	384	US$4.3億	20	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2015-12-31 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.WBA 6.AAPL 7.IWM 8.PNC 9.MSFT 10.VLO
2015-09-30	390	US$4.2億	23	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2015-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.AAPL 7.IWM 8.PNC 9.WBA 10.BXUSD
2015-06-30	370	US$4.3億	25	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2015-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IJH 6.IWM 7.AAPL 8.PNC 9.BXUSD 10.VWO
2015-03-31	360	US$4.3億	28	1EFA 2BND 3IWB 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.BND 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.IJH 7.AAPL 8.VWO 9.PNC 10.USB
2014-12-31	330	US$4.0億	22	1EFA 2BND 3IWB 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.BND 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VWO 8.JPM 9.PNC 10.USB
2014-09-30	339	US$3.9億	0	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2014-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.VWO 7.AAPL 8.JPM 9.MET 10.VZ

本季持股變動

BTC Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 清倉: Honeywell International INC (HON).

BTC Capital Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新建倉
2	PH	Parker Hannifin CORP	+0.5%	+96.04%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建倉
4	OUT	Outfront Media INC	+0.4%	+106.74%	加碼
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	-26.63%	減碼
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.4%	-20.62%	減碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	NEW	新建倉
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	NEW	新建倉
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	+14.06%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+10.39%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.98%	加碼
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+16.42%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+30.95%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+6.62%	加碼
15	AAPL	Apple INC	+0.2%	+2.09%	加碼
16	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+306.67%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+2.60%	加碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+2.71%	加碼
20	IX	Orix - Sponsored Adr	+0.1%	+104.07%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+14.13%	加碼
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+17.07%	加碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+42.04%	加碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+490.17%	加碼
25	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.1%	-0.19%	減碼
26	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+2.05%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.26%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.68%	減碼
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+18.46%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.76%	加碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.39%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.16%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.11%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+11.66%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.22%	減碼
37	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-92.60%	減碼
38	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+3.77%	加碼
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+6.31%	加碼
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-89.59%	減碼
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	EXIT	清倉
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	EXIT	清倉
43	CTRA	Coterra Energy INC	-0.4%	EXIT	清倉
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	EXIT	清倉
45	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-93.90%	減碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	-0.4%	-3.95%	減碼
48	UHS	Universal Health Services-b	-0.5%	-95.59%	減碼
49	INTU	Intuit INC	-0.6%	-91.83%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-5.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BTC Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BTC Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.5億，分佈在 508 個已申報部位之中。

BTC Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BTC Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7667.4萬 (4.7%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7218.7萬 (4.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7113.8萬 (4.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6451.2萬 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6233.8萬 (3.8%)

BTC Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BTC Capital Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 清倉: Honeywell International INC (HON)

BTC Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BTC Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 9.6% • Industrials: 9.2% • Health Care: 8.8%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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申報總市值

US$14.9億

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持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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BTC Capital Management, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001611848

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 508

BTC Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 508 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.15
持倉穩定性: 22.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 MU
減碼 XOM
-5.1%　-US$718.6萬
減碼 INTU
-91.8%　-US$814.6萬
減碼 UHS
-95.6%　-US$775.6萬
加碼 PH
+96.0%　US$832.1萬
新建倉 AMD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 508 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.66%	+0.27%	+2.98%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.38%	-0.23%	+6.31%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	+0.19%	+2.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	+0.13%	+14.13%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.78%	-0.08%	-12.22%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.39%	+0.02%	+4.76%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.71%	+0.17%	+306.67%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.62%	+0.06%	-6.68%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.54%	+0.30%	+10.39%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.03%	+0.31%	+14.06%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.96%	+0.08%	+490.17%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.73%	—	+3.18%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	+0.27%	+16.42%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.55%	-0.43%	-3.95%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.46%	+0.15%	+2.60%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	—	-3.70%
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.41%	+0.39%	-20.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	-0.65%	-5.12%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.35%	+0.02%	+2.39%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.02%	-1.16%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.16%	+0.07%	+2.05%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.11%	—	-2.15%
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.04%	+0.40%	-26.63%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.02%	-1.11%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.03%	+0.02%	+11.66%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.03%	—	-20.95%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	+0.20%	+6.62%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-5.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.03%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.24%	+30.95%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.95%	+0.46%	+96.04%
33	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+1.42%
34	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.85%	—	-15.63%
35	DE	Deere & Co	股票-工業	0.85%	+0.13%	+17.07%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	—	+0.78%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+18.46%
38	OUT	Outfront Media INC	股票-其他	0.79%	+0.44%	+106.74%
39	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.76%	—	-6.06%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.67%	—	-0.11%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.67%	—	+2.13%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.08%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.66%	—	-1.24%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.66%	—	+2.51%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.65%	+0.14%	+2.71%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.64%	—	-16.09%
47	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.64%	+0.08%	-0.19%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	+0.07%	-0.26%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	+3.60%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.57%	—	+0.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	508	US$16.5億	23	1NVDA 2BND 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.BND 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.EFA 7.IWF 8.AVGO 9.AMZN 10.IWB
2026-03-31	530	US$14.8億	11	1BND 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BND 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.EFA 7.AVGO 8.IWF 9.AMZN 10.XOM
2025-12-31	523	US$14.3億	15	1NVDA 2BND 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.EFA 7.IWF 8.AVGO 9.AMZN 10.META
2025-09-30	509	US$14.5億	39	1NVDA 2BND 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.BND 3.MSFT 4.AAPL 5.WMT 6.EFA 7.IWF 8.GOOGL 9.AVGO 10.META
2025-06-30	514	US$12.3億	0	1BND 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.MSFT 3.NVDA 4.EFA 5.AAPL 6.IWF 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	531	US$10.9億	100	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.NVDA 6.IWF 7.GOOGL 8.AMZN 9.VUG 10.IWB
2024-12-31	521	US$10.8億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.EFA 6.IWF 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.IWB
2024-09-30	546	US$11.2億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.EFA 6.IWF 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.IWB
2024-06-30	555	US$10.8億	0	1BND 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BND 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.IWF 6.EFA 7.GOOGL 8.IWB 9.AMZN 10.AVGO
2024-03-31	571	US$10.9億	0	1BND 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BND 2.MSFT 3.AAPL 4.EFA 5.IWF 6.NVDA 7.GOOGL 8.IWB 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	605	US$8.7億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.GOOGL 7.IWB 8.JPM 9.WMT 10.AMZN
2023-06-30	616	US$9.3億	0	1AAPL 2BND 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BND 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.IWB 7.GOOGL 8.AMZN 9.WMT 10.AVGO
2023-03-31	589	US$8.7億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.IWB 7.GOOGL 8.WMT 9.AVGO 10.JPM
2022-12-31	638	US$8.3億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.CVX 7.IWB 8.JNJ 9.GOOGL 10.AVGO
2022-09-30	638	US$7.7億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.IWF 7.IWD 8.AMZN 9.JNJ 10.WMT
2022-06-30	645	US$8.2億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWD 6.GOOGL 7.IWF 8.JNJ 9.IWB 10.AMZN
2022-03-31	746	US$10.1億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.STLD 6.GOOGL 7.NSC 8.IWF 9.AMZN 10.IWB
2021-12-31	673	US$10.1億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.AVGO 7.IWF 8.IWB 9.AMZN 10.IWD
2021-09-30	431	US$8.9億	0	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.GOOGL 6.IWF 7.AMZN 8.IWB 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	431	US$8.8億	100	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.IWF 6.AMZN 7.GOOGL 8.IWB 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	451	US$9.0億	15	1BND 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BND 2.AAPL 3.MSFT 4.IWB 5.EFA 6.IVV 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWM 10.IWD
2020-12-31	447	US$8.4億	24	1BND 2IWB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BND 2.IWB 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.IVV 7.AMZN 8.IWM 9.VWO 10.IWD
2020-09-30	409	US$7.2億	17	1BND 2IWB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BND 2.IWB 3.AAPL 4.MSFT 5.EFA 6.AMZN 7.IVV 8.IWD 9.VWO 10.IWM
2020-06-30	377	US$6.5億	29	1BND 2MSFT 3IWB 主要持股2020-06-30 1.BND 2.MSFT 3.IWB 4.AAPL 5.EFA 6.AMZN 7.IVV 8.IWM 9.IWD 10.VWO
2020-03-31	348	US$5.2億	31	1BND 2MSFT 3EFA 主要持股2020-03-31 1.BND 2.MSFT 3.EFA 4.IWB 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.IWM
2019-12-31	376	US$7.0億	17	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.MSFT 5.AAPL 6.MDPUSD 7.IVV 8.JPM 9.IWM 10.IWD
2019-09-30	382	US$6.3億	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.JPM 9.IWD 10.CVX
2019-06-30	391	US$6.2億	15	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.JPM 9.HON 10.VWO
2019-03-31	383	US$6.3億	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.AAPL 7.IWM 8.HON 9.VWO 10.IWF
2018-12-31	376	US$5.6億	21	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2018-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.MSFT 6.IWM 7.AAPL 8.JPM 9.IWF 10.IWD
2018-09-30	364	US$5.9億	50	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2018-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.AAPL 6.MSFT 7.IWM 8.HON 9.JPM 10.VWO
2018-06-30	329	US$4.2億	48	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.JPM 5.HON 6.AMZN 7.GD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.PNC
2018-03-31	395	US$6.1億	20	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2018-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.VWO 9.IWF 10.CVX
2017-12-31	372	US$5.8億	16	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.CVX 8.MSFT 9.BLKCHF 10.HON
2017-09-30	448	US$5.6億	12	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.CVX 9.MSFT 10.GD
2017-06-30	391	US$5.5億	12	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.GD 9.MSFT 10.CVX
2017-03-31	380	US$5.4億	15	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2017-03-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VNQ 8.CVX 9.GD 10.MSFT
2016-12-31	382	US$5.1億	13	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2016-12-31 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.VNQ 7.CVX 8.AAPL 9.MSFT 10.PNC
2016-09-30	369	US$4.8億	31	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.IWM 6.VNQ 7.AAPL 8.CVX 9.MSFT 10.BLKCHF
2016-06-30	359	US$4.6億	28	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2016-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.CVX 7.AAPL 8.AWK 9.PG 10.JNJ
2016-03-31	373	US$4.3億	19	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.AAPL 6.WBA 7.CVX 8.IWM 9.PNC 10.CVS
2015-12-31	384	US$4.3億	20	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2015-12-31 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.WBA 6.AAPL 7.IWM 8.PNC 9.MSFT 10.VLO
2015-09-30	390	US$4.2億	23	1BND 2EFA 3IVV 主要持股2015-09-30 1.BND 2.EFA 3.IVV 4.IWB 5.IJH 6.AAPL 7.IWM 8.PNC 9.WBA 10.BXUSD
2015-06-30	370	US$4.3億	25	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2015-06-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IJH 6.IWM 7.AAPL 8.PNC 9.BXUSD 10.VWO
2015-03-31	360	US$4.3億	28	1EFA 2BND 3IWB 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.BND 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.IJH 7.AAPL 8.VWO 9.PNC 10.USB
2014-12-31	330	US$4.0億	22	1EFA 2BND 3IWB 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.BND 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.VWO 8.JPM 9.PNC 10.USB
2014-09-30	339	US$3.9億	0	1BND 2EFA 3IWB 主要持股2014-09-30 1.BND 2.EFA 3.IWB 4.IVV 5.IWM 6.VWO 7.AAPL 8.JPM 9.MET 10.VZ

本季持股變動

BTC Capital Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新建倉
2	PH	Parker Hannifin CORP	+0.5%	+96.04%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	NEW	新建倉
4	OUT	Outfront Media INC	+0.4%	+106.74%	加碼
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	-26.63%	減碼
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.4%	-20.62%	減碼
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	NEW	新建倉
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	NEW	新建倉
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	+14.06%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+10.39%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.98%	加碼
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+16.42%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+30.95%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+6.62%	加碼
15	AAPL	Apple INC	+0.2%	+2.09%	加碼
16	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+306.67%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+2.60%	加碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+2.71%	加碼
20	IX	Orix - Sponsored Adr	+0.1%	+104.07%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+14.13%	加碼
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+17.07%	加碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+42.04%	加碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+490.17%	加碼
25	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.1%	-0.19%	減碼
26	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+2.05%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.26%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.68%	減碼
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+18.46%	加碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.76%	加碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.39%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.16%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.11%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+11.66%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.22%	減碼
37	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-92.60%	減碼
38	NFLX	Netflix INC	-0.2%	+3.77%	加碼
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+6.31%	加碼
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-89.59%	減碼
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	EXIT	清倉
42	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	EXIT	清倉
43	CTRA	Coterra Energy INC	-0.4%	EXIT	清倉
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	EXIT	清倉
45	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-93.90%	減碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	-0.4%	-3.95%	減碼
48	UHS	Universal Health Services-b	-0.5%	-95.59%	減碼
49	INTU	Intuit INC	-0.6%	-91.83%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-5.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看