North Star Investment Management Corp. 13F 持股追蹤

CIK: 0001342857

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1700

North Star Investment Management Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 1700 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.71
持倉穩定性: 19.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.36

North Star Investment Management Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1700 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.9%　-US$1055.3萬
減碼 JPM
-0.3%　-US$766.0萬
減碼 IVW
-3.3%　-US$717.6萬
減碼 AAPL
-1.2%　-US$503.4萬
減碼 XLF
-56.5%　-US$584.8萬
減碼 BX
+6.2%　-US$511.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1700 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.71%	-0.65%	-0.29%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	-0.44%	-1.23%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.55%	+0.23%	+11.37%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.44%	-0.57%	-3.26%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.21%	+0.74%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.55%	-0.22%	+0.03%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	—	+3.85%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.73%	+0.86%
9	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.93%	-0.31%	+2.33%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	—	-0.63%
11	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.18%	-0.37%	+6.23%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	-0.18%	-2.59%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.00%	—	+0.45%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.99%	—	-1.42%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	—	+2.38%
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+28.37%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.11%	+0.26%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	-0.31%	+0.28%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-3.30%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.82%	—	+0.03%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.16%	-3.72%
22	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.00%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	—	-0.71%
24	ACU	Acme United CORP	股票-其他	0.69%	—	+0.01%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+2.76%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	+0.29%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	—	-3.50%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.68%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.15%	-0.55%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-0.12%
32	PSTL	Postal Realty Trust Inc- A	股票-其他	0.58%	—	-0.00%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.06%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	—	+11.81%
35	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.56%	-0.31%	-8.63%
36	SII	Sprott INC	股票-其他	0.56%	+0.13%	-8.52%
37	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	0.55%	—	-26.68%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+2.96%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.53%	+0.19%	+65.43%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+154.62%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.00%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	+0.09%	+0.31%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-1.61%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-2.12%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.21%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-2.33%
47	ESCA	Escalade INC	股票-其他	0.44%	—	-1.35%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	—	-0.24%
49	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	0.41%	+0.19%	+17.45%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.41%	—	-0.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1700	US$16.5億	19	1JPM 2AAPL 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.VCSH 4.IVW 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.MSFT 9.ORI 10.VOO
2025-12-31	1570	US$15.9億	12	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VCSH 5.VTI 6.MSFT 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.VOO
2025-09-30	1321	US$15.6億	22	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.VCSH 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.BX
2025-06-30	1214	US$14.3億	0	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.MSFT 5.VCSH 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.BX
2025-03-31	1204	US$13.7億	100	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VCSH 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.IVE 9.ORI 10.BX
2024-12-31	1221	US$14.4億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.VCSH 6.MSFT 7.SPY 8.IVE 9.BX 10.ORI
2024-09-30	1189	US$14.5億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.VCSH 9.ORI 10.BX
2024-06-30	1165	US$13.6億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VCSH
2024-03-31	1239	US$14.0億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VCSH
2023-12-31	1194	US$13.0億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.IVE 7.SPY 8.BX 9.ORI 10.BND
2023-09-30	1280	US$11.8億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.BND
2023-06-30	1296	US$12.3億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VTIP
2023-03-31	1311	US$12.1億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.VTIP 9.ORI 10.BX
2022-12-31	1316	US$11.3億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.VTIP 8.IVE 9.EVAUSD 10.ORI
2022-09-30	1186	US$10.2億	0	1AAPL 2VTIP 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTIP 3.JPM 4.IVW 5.VTI 6.MSFT 7.SPY 8.EVAUSD 9.IVE 10.BX
2022-06-30	1180	US$11.0億	0	1AAPL 2VTIP 3JPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTIP 3.JPM 4.IVW 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.EVAUSD 10.BX
2022-03-31	1177	US$12.8億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.VTIP 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.EVAUSD 9.BX 10.550424
2021-12-31	1204	US$14.3億	0	15504242AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.550424 2.AAPL 3.JPM 4.IVW 5.VTIP 6.MSFT 7.VTI 8.SPY 9.BX 10.IVE
2021-09-30	1145	US$12.3億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.VTIP 6.MSFT 7.SPY 8.550424 9.BX 10.IVE
2021-06-30	1118	US$12.6億	91	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.550424 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.VTIP 9.PRTSEUR 10.BX
2021-03-31	1073	US$10.6億	19	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.OESXUSD 8.IVE 9.VTIP 10.PRTSEUR
2020-12-31	1049	US$9.6億	21	1AAPL 2IVW 3OESXUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVW 3.OESXUSD 4.JPM 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.IVE 9.PRTSEUR 10.BX
2020-09-30	1029	US$8.5億	21	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.OESXUSD 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.PRTSEUR 9.IVE 10.UNP
2020-06-30	997	US$7.7億	28	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.VTI 6.MSFT 7.90343C 8.IVE 9.ORI 10.BX
2020-03-31	1030	US$6.8億	39	1JPM 2IVW 3SPY 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.IVW 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.OESXUSD 8.IVE 9.ORI 10.ACU
2019-12-31	1063	US$9.6億	17	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.IVE 5.SPY 6.VTI 7.MSFT 8.ORI 9.OESXUSD 10.ACU
2019-09-30	1119	US$9.0億	18	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AAPL 7.ORI 8.MSFT 9.JNJ 10.OESXUSD
2019-06-30	389	US$8.7億	17	1IVW 2JPM 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.JPM 3.IVE 4.AAPL 5.VTI 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.ACU 10.JNJ
2019-03-31	1081	US$8.6億	19	1IVW 2JPM 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.JPM 3.IVE 4.AAPL 5.VTI 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ACU
2018-12-31	1079	US$7.7億	20	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.ORI 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.TDF
2018-09-30	1102	US$8.9億	13	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.VTI 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ACU
2018-06-30	1114	US$8.6億	17	1JPM 2IVW 3VTI 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.IVW 3.VTI 4.IVE 5.AAPL 6.ORI 7.SPY 8.ACU 9.MSFT 10.SHY
2018-03-31	1099	US$8.4億	13	1JPM 2IVW 3VTI 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.IVW 3.VTI 4.IVE 5.DVY 6.ORI 7.AAPL 8.SPY 9.JNJ 10.ACU
2017-12-31	1086	US$8.2億	13	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.DVY 5.VTI 6.ORI 7.AAPL 8.ACU 9.JNJ 10.SPY
2017-09-30	1114	US$7.9億	15	1JPM 2IVW 3DVY 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.IVW 3.DVY 4.VTI 5.IVE 6.ORI 7.AAPL 8.ACU 9.SPY 10.JNJ
2017-06-30	1102	US$7.5億	15	1JPM 2DVY 3IVW 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.DVY 3.IVW 4.VTI 5.ACU 6.IVE 7.ORI 8.AAPL 9.SPY 10.JNJ
2017-03-31	1078	US$7.3億	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ACU 5.IVW 6.ORI 7.IVE 8.AAPL 9.SPY 10.JNJ
2016-12-31	980	US$6.6億	28	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.ACU 7.IVE 8.SPY 9.AAPL 10.JNJ
2016-09-30	810	US$5.6億	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.ORI 6.IVE 7.SPY 8.ACU 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	806	US$5.4億	12	1DVY 2JPM 3VTI 主要持股2016-06-30 1.DVY 2.JPM 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.JNJ 9.AEP 10.ACU
2016-03-31	773	US$5.2億	16	1DVY 2JPM 3VTI 主要持股2016-03-31 1.DVY 2.JPM 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.AEP 9.JNJ 10.ACU
2015-12-31	773	US$5.1億	19	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.AEP 9.JNJ 10.ACU
2015-09-30	860	US$4.9億	20	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.IVW 5.ORI 6.IVE 7.SPY 8.JNJ 9.ACU 10.AEP
2015-06-30	833	US$5.4億	12	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.KEX 9.JNJ 10.260412
2015-03-31	799	US$5.3億	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.JNJ 9.KEX 10.ACU
2014-12-31	797	US$5.2億	24	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.JNJ 9.KEX 10.ACU
2014-09-30	648	US$5.0億	12	1JPM 2VTI 3KEX 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.VTI 3.KEX 4.IVW 5.DVY 6.IVE 7.ORI 8.SPY 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	689	US$5.0億	14	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2014-06-30 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.JNJ 10.AEP
2014-03-31	685	US$4.8億	24	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.AEP 10.JNJ
2013-12-31	292	US$4.6億	28	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.AEP 9.SPY 10.JNJ
2013-09-30	273	US$3.7億	23	1DVY 2VTI 3IVW 主要持股2013-09-30 1.DVY 2.VTI 3.IVW 4.IVE 5.SPY 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.ORI 10.FFA
2013-06-30	284	US$3.9億	0	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ORI 5.KEX 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.AEP 10.JNJ

本季持股變動

North Star Investment Management Corp. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Avino Silver & Gold Mines (ASM); 新建倉: Ezcorp Inc-cl A (EZPW); 新建倉: Npk International INC (NPKI); 新建倉: Radiant Logistics INC (RLGT).

North Star Investment Management Corp. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+154.62%	加碼
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+28.37%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+11.37%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+379.07%	加碼
5	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+2733.71%	加碼
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+214.92%	加碼
7	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+65.43%	加碼
8	LINC	Lincoln Educational Services	+0.2%	+17.45%	加碼
9	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	+0.2%	+136.45%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.55%	減碼
11	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.1%	+2181.82%	加碼
12	SII	Sprott INC	+0.1%	-8.52%	減碼
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+414.26%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.26%	加碼
15	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	+0.1%	+55.52%	加碼
16	VTS	Vitesse Energy INC	+0.1%	+230.93%	加碼
17	MITK	Mitek Systems INC	+0.1%	+2930.40%	加碼
18	GENC	Gencor Industries INC	+0.1%	+631.25%	加碼
19	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+38.95%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.31%	加碼
21	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+32.72%	加碼
22	LYTS	Lsi Industries INC	+0.1%	+40.72%	加碼
23	GIS	General Mills INC	-0.1%	-43.52%	減碼
24	PENG	Penguin Solutions INC	-0.1%	-99.96%	減碼
25	OESX	Orion Energy Systems INC	-0.1%	+28.98%	加碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-20.30%	減碼
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-75.13%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.46%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.15%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.72%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.59%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.74%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.03%	加碼
34	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-8.63%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.28%	加碼
36	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	+2.33%	加碼
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-56.48%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+6.23%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.23%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-3.26%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.29%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.86%	加碼
43	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
44	ASM	Avino Silver & Gold Mines	—	NEW	新建倉
45	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	NPKI	Npk International INC	—	NEW	新建倉
47	RLGT	Radiant Logistics INC	—	NEW	新建倉
48	DENN	Denny's CORP	—	EXIT	清倉
49	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
50	ASUR	Asure Software INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

North Star Investment Management Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

North Star Investment Management Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.5億，分佈在 1700 個已申報部位之中。

North Star Investment Management Corp. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，North Star Investment Management Corp. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7768.4萬 (4.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5957.9萬 (3.6%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$5858.7萬 (3.5%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5673.4萬 (3.4%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4622.3萬 (2.8%)

North Star Investment Management Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，North Star Investment Management Corp. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Avino Silver & Gold Mines (ASM); 新建倉: Ezcorp Inc-cl A (EZPW); 新建倉: Npk International INC (NPKI); 新建倉: Radiant Logistics INC (RLGT)

North Star Investment Management Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，North Star Investment Management Corp. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Financials: 24.0% • Health Care: 14.4% • Communication Services: 7.6% • Consumer Staples: 7.3% • Industrials: 6.8%

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產業集中度44.1

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產業集中度52.0

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North Star Investment Management Corp. 13F 持股追蹤

CIK: 0001342857

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1700

North Star Investment Management Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 1700 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.5億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.71
持倉穩定性: 19.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.9%　-US$1055.3萬
減碼 JPM
-0.3%　-US$766.0萬
減碼 IVW
-3.3%　-US$717.6萬
減碼 AAPL
-1.2%　-US$503.4萬
減碼 XLF
-56.5%　-US$584.8萬
減碼 BX
+6.2%　-US$511.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1700 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.71%	-0.65%	-0.29%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	-0.44%	-1.23%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.55%	+0.23%	+11.37%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.44%	-0.57%	-3.26%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.21%	+0.74%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.55%	-0.22%	+0.03%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	—	+3.85%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.73%	+0.86%
9	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	1.93%	-0.31%	+2.33%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	—	-0.63%
11	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.18%	-0.37%	+6.23%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	-0.18%	-2.59%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.00%	—	+0.45%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.99%	—	-1.42%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	—	+2.38%
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+28.37%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.11%	+0.26%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	-0.31%	+0.28%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-3.30%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.82%	—	+0.03%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.16%	-3.72%
22	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.00%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	—	-0.71%
24	ACU	Acme United CORP	股票-其他	0.69%	—	+0.01%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	—	+2.76%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	+0.29%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	—	-3.50%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.68%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.15%	-0.55%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-0.12%
32	PSTL	Postal Realty Trust Inc- A	股票-其他	0.58%	—	-0.00%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.06%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	—	+11.81%
35	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.56%	-0.31%	-8.63%
36	SII	Sprott INC	股票-其他	0.56%	+0.13%	-8.52%
37	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	0.55%	—	-26.68%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+2.96%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.53%	+0.19%	+65.43%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+154.62%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.00%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	+0.09%	+0.31%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-1.61%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-2.12%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.21%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-2.33%
47	ESCA	Escalade INC	股票-其他	0.44%	—	-1.35%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	—	-0.24%
49	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	0.41%	+0.19%	+17.45%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.41%	—	-0.05%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1700	US$16.5億	19	1JPM 2AAPL 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.VCSH 4.IVW 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.MSFT 9.ORI 10.VOO
2025-12-31	1570	US$15.9億	12	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VCSH 5.VTI 6.MSFT 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.VOO
2025-09-30	1321	US$15.6億	22	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.VCSH 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.BX
2025-06-30	1214	US$14.3億	0	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.MSFT 5.VCSH 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.ORI 10.BX
2025-03-31	1204	US$13.7億	100	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VCSH 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.IVE 9.ORI 10.BX
2024-12-31	1221	US$14.4億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.VCSH 6.MSFT 7.SPY 8.IVE 9.BX 10.ORI
2024-09-30	1189	US$14.5億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.VCSH 9.ORI 10.BX
2024-06-30	1165	US$13.6億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VCSH
2024-03-31	1239	US$14.0億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VCSH
2023-12-31	1194	US$13.0億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.IVE 7.SPY 8.BX 9.ORI 10.BND
2023-09-30	1280	US$11.8億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.BND
2023-06-30	1296	US$12.3億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.ORI 9.BX 10.VTIP
2023-03-31	1311	US$12.1億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.MSFT 5.VTI 6.SPY 7.IVE 8.VTIP 9.ORI 10.BX
2022-12-31	1316	US$11.3億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.VTIP 8.IVE 9.EVAUSD 10.ORI
2022-09-30	1186	US$10.2億	0	1AAPL 2VTIP 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTIP 3.JPM 4.IVW 5.VTI 6.MSFT 7.SPY 8.EVAUSD 9.IVE 10.BX
2022-06-30	1180	US$11.0億	0	1AAPL 2VTIP 3JPM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTIP 3.JPM 4.IVW 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.IVE 9.EVAUSD 10.BX
2022-03-31	1177	US$12.8億	0	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.VTIP 5.MSFT 6.VTI 7.SPY 8.EVAUSD 9.BX 10.550424
2021-12-31	1204	US$14.3億	0	15504242AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.550424 2.AAPL 3.JPM 4.IVW 5.VTIP 6.MSFT 7.VTI 8.SPY 9.BX 10.IVE
2021-09-30	1145	US$12.3億	0	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.VTIP 6.MSFT 7.SPY 8.550424 9.BX 10.IVE
2021-06-30	1118	US$12.6億	91	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.550424 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.VTIP 9.PRTSEUR 10.BX
2021-03-31	1073	US$10.6億	19	1JPM 2AAPL 3IVW 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.IVW 4.VTI 5.SPY 6.MSFT 7.OESXUSD 8.IVE 9.VTIP 10.PRTSEUR
2020-12-31	1049	US$9.6億	21	1AAPL 2IVW 3OESXUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVW 3.OESXUSD 4.JPM 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.IVE 9.PRTSEUR 10.BX
2020-09-30	1029	US$8.5億	21	1AAPL 2JPM 3IVW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.IVW 4.OESXUSD 5.VTI 6.SPY 7.MSFT 8.PRTSEUR 9.IVE 10.UNP
2020-06-30	997	US$7.7億	28	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.VTI 6.MSFT 7.90343C 8.IVE 9.ORI 10.BX
2020-03-31	1030	US$6.8億	39	1JPM 2IVW 3SPY 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.IVW 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.OESXUSD 8.IVE 9.ORI 10.ACU
2019-12-31	1063	US$9.6億	17	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.IVE 5.SPY 6.VTI 7.MSFT 8.ORI 9.OESXUSD 10.ACU
2019-09-30	1119	US$9.0億	18	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AAPL 7.ORI 8.MSFT 9.JNJ 10.OESXUSD
2019-06-30	389	US$8.7億	17	1IVW 2JPM 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.JPM 3.IVE 4.AAPL 5.VTI 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.ACU 10.JNJ
2019-03-31	1081	US$8.6億	19	1IVW 2JPM 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.JPM 3.IVE 4.AAPL 5.VTI 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ACU
2018-12-31	1079	US$7.7億	20	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.ORI 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.TDF
2018-09-30	1102	US$8.9億	13	1JPM 2IVW 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.IVW 3.AAPL 4.VTI 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.MSFT 9.JNJ 10.ACU
2018-06-30	1114	US$8.6億	17	1JPM 2IVW 3VTI 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.IVW 3.VTI 4.IVE 5.AAPL 6.ORI 7.SPY 8.ACU 9.MSFT 10.SHY
2018-03-31	1099	US$8.4億	13	1JPM 2IVW 3VTI 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.IVW 3.VTI 4.IVE 5.DVY 6.ORI 7.AAPL 8.SPY 9.JNJ 10.ACU
2017-12-31	1086	US$8.2億	13	1JPM 2IVW 3IVE 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.IVW 3.IVE 4.DVY 5.VTI 6.ORI 7.AAPL 8.ACU 9.JNJ 10.SPY
2017-09-30	1114	US$7.9億	15	1JPM 2IVW 3DVY 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.IVW 3.DVY 4.VTI 5.IVE 6.ORI 7.AAPL 8.ACU 9.SPY 10.JNJ
2017-06-30	1102	US$7.5億	15	1JPM 2DVY 3IVW 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.DVY 3.IVW 4.VTI 5.ACU 6.IVE 7.ORI 8.AAPL 9.SPY 10.JNJ
2017-03-31	1078	US$7.3億	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ACU 5.IVW 6.ORI 7.IVE 8.AAPL 9.SPY 10.JNJ
2016-12-31	980	US$6.6億	28	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.ACU 7.IVE 8.SPY 9.AAPL 10.JNJ
2016-09-30	810	US$5.6億	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.ORI 6.IVE 7.SPY 8.ACU 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	806	US$5.4億	12	1DVY 2JPM 3VTI 主要持股2016-06-30 1.DVY 2.JPM 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.JNJ 9.AEP 10.ACU
2016-03-31	773	US$5.2億	16	1DVY 2JPM 3VTI 主要持股2016-03-31 1.DVY 2.JPM 3.VTI 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.AEP 9.JNJ 10.ACU
2015-12-31	773	US$5.1億	19	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.ORI 5.IVW 6.IVE 7.SPY 8.AEP 9.JNJ 10.ACU
2015-09-30	860	US$4.9億	20	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.IVW 5.ORI 6.IVE 7.SPY 8.JNJ 9.ACU 10.AEP
2015-06-30	833	US$5.4億	12	1JPM 2VTI 3DVY 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.VTI 3.DVY 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.KEX 9.JNJ 10.260412
2015-03-31	799	US$5.3億	14	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.JNJ 9.KEX 10.ACU
2014-12-31	797	US$5.2億	24	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2014-12-31 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.IVW 5.IVE 6.ORI 7.SPY 8.JNJ 9.KEX 10.ACU
2014-09-30	648	US$5.0億	12	1JPM 2VTI 3KEX 主要持股2014-09-30 1.JPM 2.VTI 3.KEX 4.IVW 5.DVY 6.IVE 7.ORI 8.SPY 9.JNJ 10.AEP
2014-06-30	689	US$5.0億	14	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2014-06-30 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.JNJ 10.AEP
2014-03-31	685	US$4.8億	24	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.AEP 10.JNJ
2013-12-31	292	US$4.6億	28	1JPM 2ORI 3KEX 主要持股2013-12-31 1.JPM 2.ORI 3.KEX 4.VTI 5.DVY 6.IVW 7.IVE 8.AEP 9.SPY 10.JNJ
2013-09-30	273	US$3.7億	23	1DVY 2VTI 3IVW 主要持股2013-09-30 1.DVY 2.VTI 3.IVW 4.IVE 5.SPY 6.JPM 7.JNJ 8.AEP 9.ORI 10.FFA
2013-06-30	284	US$3.9億	0	1JPM 2DVY 3VTI 主要持股2013-06-30 1.JPM 2.DVY 3.VTI 4.ORI 5.KEX 6.IVW 7.IVE 8.SPY 9.AEP 10.JNJ

本季持股變動

North Star Investment Management Corp. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+154.62%	加碼
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+28.37%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+11.37%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+379.07%	加碼
5	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.2%	+2733.71%	加碼
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+214.92%	加碼
7	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	+65.43%	加碼
8	LINC	Lincoln Educational Services	+0.2%	+17.45%	加碼
9	MDST	Westwd Sat Encd Mdstr In ETF	+0.2%	+136.45%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.55%	減碼
11	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.1%	+2181.82%	加碼
12	SII	Sprott INC	+0.1%	-8.52%	減碼
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+414.26%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.26%	加碼
15	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	+0.1%	+55.52%	加碼
16	VTS	Vitesse Energy INC	+0.1%	+230.93%	加碼
17	MITK	Mitek Systems INC	+0.1%	+2930.40%	加碼
18	GENC	Gencor Industries INC	+0.1%	+631.25%	加碼
19	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+38.95%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.31%	加碼
21	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+32.72%	加碼
22	LYTS	Lsi Industries INC	+0.1%	+40.72%	加碼
23	GIS	General Mills INC	-0.1%	-43.52%	減碼
24	PENG	Penguin Solutions INC	-0.1%	-99.96%	減碼
25	OESX	Orion Energy Systems INC	-0.1%	+28.98%	加碼
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-20.30%	減碼
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-75.13%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.46%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.15%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.72%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.59%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.74%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.03%	加碼
34	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-8.63%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.28%	加碼
36	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	+2.33%	加碼
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-56.48%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-0.4%	+6.23%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.23%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-3.26%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.29%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.86%	加碼
43	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
44	ASM	Avino Silver & Gold Mines	—	NEW	新建倉
45	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	NPKI	Npk International INC	—	NEW	新建倉
47	RLGT	Radiant Logistics INC	—	NEW	新建倉
48	DENN	Denny's CORP	—	EXIT	清倉
49	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
50	ASUR	Asure Software INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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