Upper Left Wealth Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001911228

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Upper Left Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.91
持倉穩定性: 9.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.99

Upper Left Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BCI
+16.6%　US$278.7萬
減碼 IAU
-14.5%　-US$107.0萬
減碼 SPYM
+0.1%　-US$43.5萬
減碼 GLDM
-14.8%　-US$47.8萬
加碼 BWX
+17.1%　US$84.8萬
加碼 CTA
+11.7%　US$77.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	8.28%	-0.92%	-14.45%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.45%	-0.44%	+0.09%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.30%	+1.52%	+16.57%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.24%	+0.26%	+10.54%
5	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	4.05%	+0.39%	+17.12%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.56%	+0.21%	+2.16%
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.53%	+0.24%	+7.95%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.46%	-0.40%	-14.84%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	3.43%	+0.01%	+34.07%
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	3.12%	-0.13%	+5.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.10%	-0.05%	-1.35%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.97%	+0.07%	+5.27%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	—	-1.50%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.70%	-0.27%	-3.18%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.63%	—	-2.95%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.63%	-0.32%	-8.56%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.59%	+0.05%	+4.79%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.59%	+0.04%	+5.47%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.37%	+0.39%	+11.68%
20	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.36%	-0.19%	-1.90%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.11%	-0.19%	-7.30%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.97%	+0.01%	+3.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	—	+5.98%
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.77%	-0.12%	+0.09%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+2.71%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.64%	+0.12%	+8.80%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.53%	+0.05%	+5.05%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.03%	+10.99%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.84%	-0.16%	-20.06%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.75%	-0.06%	-7.35%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.68%	+0.07%	+9.86%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-6.90%
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	-4.80%
35	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-3.68%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.60%	-0.27%	-8.09%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.55%	+0.03%	+9.20%
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.53%	—	+29.24%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.18%
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.46%	—	+35.32%
41	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+13.42%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.45%	+0.12%	+39.99%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.05%	-1.68%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-15.88%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	+0.06%	+16.83%
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+15.19%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.40%	+0.06%	-6.93%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	-0.04%	-9.30%
49	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.34%	—	+10.63%
50	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.34%	+0.18%	+175.26%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
產業分散度: 0%
偏態: -0.44
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.7億	9	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.BWX 6.DBMF 7.SCHH 8.GLDM 9.IBIT 10.MCHI
2025-12-31	67	US$1.6億	6	1IAU 2SPYM 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.SPYM 3.BNDX 4.GLDM 5.BCI 6.BWX 7.IBIT 8.DBMF 9.SCHH 10.MCHI
2025-09-30	65	US$1.6億	15	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.GLDM 7.MCHI 8.BWX 9.DBMF 10.VNQI
2025-06-30	65	US$1.5億	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.BWX 7.GLDM 8.MCHI 9.VNQI 10.SCHE
2025-03-31	62	US$1.4億	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.GLDM 6.BWX 7.MCHI 8.SCHH 9.IBIT 10.VNQI
2024-12-31	57	US$1.2億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.SCHA 6.IBIT 7.GLDM 8.VNQI 9.SCHH 10.VEU
2024-09-30	59	US$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VNQI 5.SCHA 6.SPYM 7.SCHH 8.VEU 9.SCHF 10.GLDM
2024-06-30	61	US$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.WIP 6.VEU 7.BIL 8.SCHF 9.VNQI 10.SCHH
2024-03-31	57	US$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VEU 5.WIP 6.SPYM 7.BIL 8.VNQI 9.SCHA 10.EMLC
2023-12-31	61	US$1.0億	0	1IAU 2SCHE 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.SCHR 4.VEU 5.WIP 6.VNQI 7.SCHA 8.EMLC 9.SPYM 10.SCHH
2023-09-30	60	US$9612.7萬	0	1IAU 2SCHR 3SCHE 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.SCHR 3.SCHE 4.BCI 5.SCHA 6.VEU 7.EMLC 8.WIP 9.SPYM 10.SCHP
2023-06-30	56	US$8995.7萬	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.SCHF 5.VEU 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.SCHH 10.IVW
2023-03-31	53	US$8805.2萬	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.WIP 5.SCHF 6.VEU 7.FXE 8.EMLC 9.SCHP 10.SCHH
2022-12-31	53	US$8460.1萬	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.PDBC 5.SCHF 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.VEU 10.VNQI
2022-09-30	49	US$7695.1萬	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.FXE 5.SCHP 6.VEU 7.SCHF 8.SCHH 9.EMLC 10.GLDM
2022-06-30	50	US$8637.9萬	0	1IAU 2PDBC 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHP 4.SCHE 5.WIP 6.SCHF 7.FXE 8.VNQI 9.EMLC 10.SCHC
2022-03-31	52	US$9651.3萬	0	1PDBC 2SCHP 3SCHE 主要持股2022-03-31 1.PDBC 2.SCHP 3.SCHE 4.WIP 5.VNQI 6.SCHC 7.VEU 8.FXE 9.SCHF 10.SCHH
2021-12-31	50	US$1.0億	0	1IAU 2SCHP 3SCHE 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHE 4.PDBC 5.SCHF 6.SCHC 7.WIP 8.EMLC 9.SPY 10.SCHH

本季持股變動

Upper Left Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pegasystems INC (PEGA); 新建倉: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新建倉: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares International Develo (IFGL).

Upper Left Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.5%	+16.57%	加碼
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.4%	+17.12%	加碼
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+11.68%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.54%	加碼
5	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.95%	加碼
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+2.16%	加碼
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.2%	+175.26%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+8.80%	加碼
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+39.99%	加碼
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.27%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.86%	加碼
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-6.93%	減碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+16.83%	加碼
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+4.79%	加碼
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+5.05%	加碼
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+5.47%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.71%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+10.99%	加碼
19	IGOV	Ishares International Treasu	0%	+13.42%	加碼
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+15.19%	加碼
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+9.20%	加碼
22	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+6.30%	加碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+34.07%	加碼
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.32%	加碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.30%	減碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.35%	減碼
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-4.80%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.68%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-6.90%	減碼
30	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-7.35%	減碼
31	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-20.96%	減碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-15.88%	減碼
33	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-3.68%	減碼
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.1%	+0.09%	加碼
35	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.1%	+5.93%	加碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-20.06%	減碼
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-7.30%	減碼
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-1.90%	減碼
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.09%	減碼
40	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-3.18%	減碼
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-8.56%	減碼
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-14.84%	減碼
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.09%	加碼
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-14.45%	減碼
45	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清倉
46	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新建倉
48	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
49	IFGL	Ishares International Develo	—	NEW	新建倉
50	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Upper Left Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Upper Left Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Upper Left Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Upper Left Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1402.4萬 (8.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$922.7萬 (5.5%) 3. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$898.4萬 (5.3%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$717.8萬 (4.2%) 5. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — US$685.9萬 (4.0%)

Upper Left Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Upper Left Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pegasystems INC (PEGA); 新建倉: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新建倉: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares International Develo (IFGL)

Upper Left Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Upper Left Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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2026-03-31

集中度5.6

持倉穩定性25.2

產業集中度61.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

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Yeomans Consulting Group, Inc.

CIK 0002014739

申報總市值

US$3.4億

113 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度16.6

持倉穩定性76.6

產業集中度71.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

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Upper Left Wealth Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001911228

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Upper Left Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.91
持倉穩定性: 9.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.99

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BCI
+16.6%　US$278.7萬
減碼 IAU
-14.5%　-US$107.0萬
減碼 SPYM
+0.1%　-US$43.5萬
減碼 GLDM
-14.8%　-US$47.8萬
加碼 BWX
+17.1%　US$84.8萬
加碼 CTA
+11.7%　US$77.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	8.28%	-0.92%	-14.45%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.45%	-0.44%	+0.09%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.30%	+1.52%	+16.57%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.24%	+0.26%	+10.54%
5	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	4.05%	+0.39%	+17.12%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.56%	+0.21%	+2.16%
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.53%	+0.24%	+7.95%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.46%	-0.40%	-14.84%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	3.43%	+0.01%	+34.07%
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	3.12%	-0.13%	+5.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.10%	-0.05%	-1.35%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.97%	+0.07%	+5.27%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	—	-1.50%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.70%	-0.27%	-3.18%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.63%	—	-2.95%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.63%	-0.32%	-8.56%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.59%	+0.05%	+4.79%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.59%	+0.04%	+5.47%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.37%	+0.39%	+11.68%
20	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.36%	-0.19%	-1.90%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.11%	-0.19%	-7.30%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.97%	+0.01%	+3.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	—	+5.98%
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.77%	-0.12%	+0.09%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+2.71%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.64%	+0.12%	+8.80%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.53%	+0.05%	+5.05%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.03%	+10.99%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.84%	-0.16%	-20.06%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.75%	-0.06%	-7.35%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.68%	+0.07%	+9.86%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-6.90%
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	-4.80%
35	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-3.68%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.60%	-0.27%	-8.09%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.55%	+0.03%	+9.20%
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.53%	—	+29.24%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.18%
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.46%	—	+35.32%
41	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+13.42%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.45%	+0.12%	+39.99%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.05%	-1.68%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-15.88%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	+0.06%	+16.83%
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+15.19%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.40%	+0.06%	-6.93%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	-0.04%	-9.30%
49	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.34%	—	+10.63%
50	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.34%	+0.18%	+175.26%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
產業分散度: 0%
偏態: -0.44
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.7億	9	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.BWX 6.DBMF 7.SCHH 8.GLDM 9.IBIT 10.MCHI
2025-12-31	67	US$1.6億	6	1IAU 2SPYM 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.SPYM 3.BNDX 4.GLDM 5.BCI 6.BWX 7.IBIT 8.DBMF 9.SCHH 10.MCHI
2025-09-30	65	US$1.6億	15	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.GLDM 7.MCHI 8.BWX 9.DBMF 10.VNQI
2025-06-30	65	US$1.5億	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.BWX 7.GLDM 8.MCHI 9.VNQI 10.SCHE
2025-03-31	62	US$1.4億	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.GLDM 6.BWX 7.MCHI 8.SCHH 9.IBIT 10.VNQI
2024-12-31	57	US$1.2億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.SCHA 6.IBIT 7.GLDM 8.VNQI 9.SCHH 10.VEU
2024-09-30	59	US$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VNQI 5.SCHA 6.SPYM 7.SCHH 8.VEU 9.SCHF 10.GLDM
2024-06-30	61	US$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.WIP 6.VEU 7.BIL 8.SCHF 9.VNQI 10.SCHH
2024-03-31	57	US$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VEU 5.WIP 6.SPYM 7.BIL 8.VNQI 9.SCHA 10.EMLC
2023-12-31	61	US$1.0億	0	1IAU 2SCHE 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.SCHR 4.VEU 5.WIP 6.VNQI 7.SCHA 8.EMLC 9.SPYM 10.SCHH
2023-09-30	60	US$9612.7萬	0	1IAU 2SCHR 3SCHE 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.SCHR 3.SCHE 4.BCI 5.SCHA 6.VEU 7.EMLC 8.WIP 9.SPYM 10.SCHP
2023-06-30	56	US$8995.7萬	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.SCHF 5.VEU 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.SCHH 10.IVW
2023-03-31	53	US$8805.2萬	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.WIP 5.SCHF 6.VEU 7.FXE 8.EMLC 9.SCHP 10.SCHH
2022-12-31	53	US$8460.1萬	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.PDBC 5.SCHF 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.VEU 10.VNQI
2022-09-30	49	US$7695.1萬	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.FXE 5.SCHP 6.VEU 7.SCHF 8.SCHH 9.EMLC 10.GLDM
2022-06-30	50	US$8637.9萬	0	1IAU 2PDBC 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHP 4.SCHE 5.WIP 6.SCHF 7.FXE 8.VNQI 9.EMLC 10.SCHC
2022-03-31	52	US$9651.3萬	0	1PDBC 2SCHP 3SCHE 主要持股2022-03-31 1.PDBC 2.SCHP 3.SCHE 4.WIP 5.VNQI 6.SCHC 7.VEU 8.FXE 9.SCHF 10.SCHH
2021-12-31	50	US$1.0億	0	1IAU 2SCHP 3SCHE 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHE 4.PDBC 5.SCHF 6.SCHC 7.WIP 8.EMLC 9.SPY 10.SCHH

本季持股變動

Upper Left Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.5%	+16.57%	加碼
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.4%	+17.12%	加碼
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+11.68%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.54%	加碼
5	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.95%	加碼
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+2.16%	加碼
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.2%	+175.26%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+8.80%	加碼
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+39.99%	加碼
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.27%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.86%	加碼
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-6.93%	減碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+16.83%	加碼
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+4.79%	加碼
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+5.05%	加碼
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+5.47%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.71%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+10.99%	加碼
19	IGOV	Ishares International Treasu	0%	+13.42%	加碼
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+15.19%	加碼
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+9.20%	加碼
22	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+6.30%	加碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+34.07%	加碼
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.32%	加碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.30%	減碼
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.35%	減碼
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-4.80%	減碼
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.68%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-6.90%	減碼
30	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-7.35%	減碼
31	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-20.96%	減碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-15.88%	減碼
33	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-3.68%	減碼
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.1%	+0.09%	加碼
35	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.1%	+5.93%	加碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-20.06%	減碼
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-7.30%	減碼
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-1.90%	減碼
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.09%	減碼
40	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-3.18%	減碼
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-8.56%	減碼
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-14.84%	減碼
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.09%	加碼
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-14.45%	減碼
45	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清倉
46	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新建倉
48	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
49	IFGL	Ishares International Develo	—	NEW	新建倉
50	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看