Madrid Financial Services 13F 持倉明細

CIK: 0002135336

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Madrid Financial Services在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.68
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 52
倉位均衡度: 90.52

Madrid Financial Services 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	14.97%	—	—	—
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	10.34%	—	—	—
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	8.13%	—	—	—
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.99%	—	—	—
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	5.85%	—	—	—
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	5.64%	—	—	—
7	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	5.49%	—	—	—
8	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	5.27%	—	—	—
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	5.09%	—	—	—
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	5.05%	—	—	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.71%	—	—	—
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.67%	—	—	—
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.26%	—	—	—
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.07%	—	—	—
15	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	3.96%	—	—	—
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.44%	—	—	—
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.24%	—	—	—
18	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.47%	—	—	—
19	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.30%	—	—	—
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	—	—
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.15%	—	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	—	—	—
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	—	—
26	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.8%

近4個季度績效

-2.8%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +2%
貝塔係數: -1.91
阿爾法: -33.9%
最大回撤: -1.8%
年化績效: -15.8%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -3.32
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: -8.59
資訊比率: -2.64
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.99
夏普比率: -8.34
產業分散度: +2.3%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$1.7億	0	1MLPA 2AOR 3GDX 主要持股2026-03-31 1.MLPA 2.AOR 3.GDX 4.SPYV 5.XOP 6.MLPX 7.EWY 8.DXJ 9.NLR 10.PPA

本季持股變動

Madrid Financial Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madrid Financial Services 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Madrid Financial Services 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Madrid Financial Services 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Madrid Financial Services 按市值排列的前幾大持股為： 1. Global X Mlp ETF (MLPA) — US$2535.7萬 (15.0%) 2. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$1751.9萬 (10.3%) 3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$1377.3萬 (8.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1014.7萬 (6.0%) 5. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$990.9萬 (5.8%)

Madrid Financial Services 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Madrid Financial Services 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Madrid Financial Services 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Madrid Financial Services 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.6% • Consumer Staples: 34.4% • Consumer Discretionary: 30.1%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Madrid Financial Services在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	14.97%	—	—	—
2	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	10.34%	—	—	—
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	8.13%	—	—	—
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.99%	—	—	—
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	5.85%	—	—	—
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	5.64%	—	—	—
7	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	5.49%	—	—	—
8	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	5.27%	—	—	—
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	5.09%	—	—	—
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	5.05%	—	—	—
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.71%	—	—	—
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.67%	—	—	—
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.26%	—	—	—
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.07%	—	—	—
15	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	3.96%	—	—	—
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.44%	—	—	—
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.24%	—	—	—
18	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.47%	—	—	—
19	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.30%	—	—	—
20	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.17%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	—	—
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.15%	—	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	—	—	—
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	—	—
26	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—