United Capital Management of KS, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001753219

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

United Capital Management of KS, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 41.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「U」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.6
持倉穩定性: 41.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.04

United Capital Management of KS, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PLTR
-30.0%　-US$2593.0萬
減碼 PANW
-92.2%　-US$1537.7萬
減碼 IWP
-97.6%　-US$1368.9萬
加碼 IBM
+289.8%　US$1047.5萬
減碼 MSFT
-89.9%　-US$1142.6萬
減碼 NEM
-92.2%　-US$1017.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.33%	-3.23%	-30.03%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	5.04%	-0.92%	+0.97%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.31%	+0.46%	+4.04%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.75%	—	+4.37%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.59%	-0.59%	-3.84%
6	IESC	Ies Holdings INC	股票-工業	3.21%	+0.74%	-1.74%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.19%	+1.24%	-0.15%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	+0.97%	+44.73%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	+0.01%	+2.81%
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.74%	-0.44%	-23.98%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.69%	-0.05%	-0.93%
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.63%	+1.03%	+10.17%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.45%	+0.53%	+6.00%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.75%	-24.93%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.31%	+1.64%	+289.85%
16	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	2.17%	—	+0.75%
17	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	2.09%	—	+0.20%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.07%	+0.47%	+3.70%
19	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	2.04%	-0.10%	+2.20%
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.87%	-0.21%	+5.19%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.78%	+0.71%	+2.54%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.74%	-0.14%	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.64%	+0.26%	-1.41%
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	1.61%	-0.33%	+8.63%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	—	+6.91%
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.46%	+0.50%	+3.87%
30	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.46%	—	+1.06%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.34%	—	+2.79%
32	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.33%	+1.33%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.32%	-0.03%	+4.25%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	+0.68%	+122.76%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.07%	-2.42%
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.99%	+0.37%	+1.16%
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.96%	—	+7.82%
38	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.94%	+0.80%	+442.73%
39	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	—	+1.49%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.91%	+0.21%	-3.58%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.15%
42	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.89%	+0.28%	-0.06%
43	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.83%	—	+0.44%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.73%	—	+2.53%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.59%	—	+56.69%
47	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.59%	—	-6.06%
48	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.56%	-0.40%	-17.68%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.51%	—	-0.77%
50	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.47%	—	-0.55%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.1%

近4個季度績效

+5.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +47.8%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.42
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$6.6億	42	1PLTR 2FBTC 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.FBTC 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.IESC 7.VLO 8.NVDA 9.AMZN 10.XBI
2025-12-31	107	US$7.1億	21	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.XBI 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.IESC
2025-09-30	117	US$7.4億	54	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.AAPL 7.FETH 8.XBI 9.IESC 10.AMZN
2025-06-30	108	US$6.4億	0	1FBTC 2PLTR 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.PLTR 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.AMZN 7.PANW 8.ARM 9.AAPL 10.XLF
2025-03-31	92	US$4.8億	100	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.XLF 8.XBI 9.PANW 10.IWP
2024-12-31	88	US$5.5億	0	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.TSLA 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.XBI 9.MSFT 10.PANW
2024-09-30	83	US$4.6億	0	1SCHO 2FBTC 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SCHO 2.FBTC 3.NVDA 4.AAPL 5.XBI 6.TSLA 7.PLTR 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2024-06-30	74	US$4.5億	0	1SCHO 2NVDA 3SMCIUSD 主要持股2024-06-30 1.SCHO 2.NVDA 3.SMCIUSD 4.AAPL 5.FBTC 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.PLTR 10.ARM
2024-03-31	80	US$4.4億	0	1SCHO 2SMCIUSD 3FBTC 主要持股2024-03-31 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.FBTC 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.PLTR 9.BITO 10.TSLA
2023-12-31	76	US$3.3億	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SMCIUSD 7.PLTR 8.XBI 9.VLO 10.TSLA
2023-09-30	73	US$2.9億	0	1SCHO 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.AMZN 7.VLO 8.PLTR 9.TSLA 10.XBI
2023-06-30	79	US$3.1億	0	1SCHO 2SMCIUSD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.PLTR 8.XBI 9.PHM 10.VLO
2023-03-31	83	US$2.7億	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SMCIUSD 6.VLO 7.XBI 8.RS 9.EOG 10.AMZN
2022-12-31	84	US$2.4億	0	1SCHO 2AAPL 3VLO 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.VLO 4.MSFT 5.RS 6.XBI 7.EOG 8.GOOGL 9.DE 10.LOW
2022-09-30	86	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.GOOGL 5.RS 6.EOG 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.DE
2022-06-30	85	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.RS 5.EOG 6.GOOGL 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.CRWD
2022-03-31	91	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RS 6.GOOGL 7.TGT 8.EOG 9.CRWD 10.XBI
2021-12-31	91	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.QRVO 7.TGT 8.QQQ 9.SHW 10.ZS
2021-09-30	92	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT326924G 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.26924G 4.PLTR 5.QRVO 6.AMZN 7.TGT 8.QQQ 9.CRWD 10.VZ
2021-06-30	94	US$2.4億	100	1AAPL226924G3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.26924G 3.MSFT 4.QRVO 5.PLTR 6.AMZN 7.QQQ 8.CRWD 9.VZ 10.PYPL
2021-03-31	89	US$2.2億	31	1AAPL226924G3QRVO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.26924G 3.QRVO 4.MSFT 5.QQQ 6.023135 7.PLTR 8.VZ 9.IVV 10.PYPL
2020-12-31	93	US$2.2億	33	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.QRVO 5.023135 6.CRWD 7.HD 8.V 9.ZS 10.IVV
2020-09-30	88	US$1.9億	26	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.V 9.GDXJ 10.VZ
2020-06-30	83	US$1.7億	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.HD 6.QQQ 7.META 8.V 9.GDXJ 10.SLV
2020-03-31	70	US$1.2億	51	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.HD 7.VZ 8.T 9.META 10.SLV
2019-12-31	111	US$1.6億	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.T 6.MSFT 7.GDX 8.JNK 9.META 10.VZ
2019-09-30	105	US$1.4億	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.GDX 6.T 7.JNK 8.MSFT 9.VZ 10.META
2019-06-30	105	US$1.3億	15	1IVV 2HD 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.GDX 6.QNDX 7.MSFT 8.AMZN 9.T 10.META
2019-03-31	104	US$1.3億	25	1IVV 2HD 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.WM 6.QNDX 7.AMZN 8.PFF 9.T 10.META
2018-12-31	102	US$1.1億	22	1IVV 2HD 3WM 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.HD 3.WM 4.QNDX 5.PFF 6.AAPL 7.VZ 8.QQQ 9.T 10.AMZN
2018-09-30	117	US$1.2億	—	1IVV 2HD 3CVCO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.HD 3.CVCO 4.AAPL 5.WM 6.QNDX 7.SCHO 8.PFF 9.AMZN 10.T

本季持股變動

United Capital Management of KS, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Williams-sonoma INC (WSM); 清倉: Bank Of America CORP (BAC).

United Capital Management of KS, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+289.85%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	-0.15%	減碼
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+10.17%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+44.73%	加碼
5	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.8%	+442.73%	加碼
6	IESC	Ies Holdings INC	+0.7%	-1.74%	減碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+2.54%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+122.76%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+6.00%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.87%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+3.70%	加碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+4.04%	加碼
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+1.16%	加碼
14	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	-0.06%	減碼
15	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.41%	減碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.58%	減碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+47.47%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.81%	加碼
19	RKLB	Rocket Lab CORP	—	+0.20%	加碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.25%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.93%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	減碼
23	SANM	Sanmina CORP	-0.1%	+2.20%	加碼
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-79.67%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
26	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+5.19%	加碼
27	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.3%	+8.63%	加碼
28	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-17.68%	減碼
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-23.98%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.84%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	-24.93%	減碼
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.9%	+0.97%	加碼
33	SCCO	Southern Copper CORP	-1%	-81.28%	減碼
34	NEM	Newmont CORP	-1.4%	-92.24%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-89.88%	減碼
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.9%	-97.58%	減碼
37	PANW	Palo Alto Networks INC	-2.1%	-92.18%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.2%	-30.03%	減碼
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
40	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
42	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建倉
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
45	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清倉
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	ABTC	American Bitcoin Corp-a	—	EXIT	清倉
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

United Capital Management of KS, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

United Capital Management of KS, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 111 個已申報部位之中。

United Capital Management of KS, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，United Capital Management of KS, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$3520.6萬 (5.3%) 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$3327.8萬 (5.0%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2848.2萬 (4.3%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2474.2萬 (3.8%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$2371.4萬 (3.6%)

United Capital Management of KS, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，United Capital Management of KS, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Williams-sonoma INC (WSM); 清倉: Bank Of America CORP (BAC)

United Capital Management of KS, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，United Capital Management of KS, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.0% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Energy: 11.0% • Utilities: 7.8% • Communication Services: 5.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Arosa Capital Management LP

CIK 0001596053

申報總市值

US$6.6億

68 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Affinity Wealth Management LLC

CIK 0000810672

申報總市值

US$6.6億

103 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Freemont Management S.A.

CIK 0001609120

申報總市值

US$6.6億

136 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Blue Sky Capital Consultants Group, Inc.

CIK 0002057054

申報總市值

US$2.1億

76 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性24.2

產業集中度73.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Tesla INC

查看詳情

Hudson Bay Capital Management LP

CIK 0001393825

申報總市值

US$289.8億

1,607 stks

2026-03-31

集中度9.9

持倉穩定性63.4

產業集中度62.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Tesla INC

查看詳情

Two Sigma Securities, LLC

CIK 0001450144

申報總市值

US$8.6億

1,599 stks

2026-03-31

集中度0.9

持倉穩定性100.0

產業集中度37.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 7-10 Year Treasury B

查看詳情

United Capital Management of KS, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001753219

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

United Capital Management of KS, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 41.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「U」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.6
持倉穩定性: 41.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PLTR
-30.0%　-US$2593.0萬
減碼 PANW
-92.2%　-US$1537.7萬
減碼 IWP
-97.6%　-US$1368.9萬
加碼 IBM
+289.8%　US$1047.5萬
減碼 MSFT
-89.9%　-US$1142.6萬
減碼 NEM
-92.2%　-US$1017.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.33%	-3.23%	-30.03%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	5.04%	-0.92%	+0.97%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.31%	+0.46%	+4.04%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.75%	—	+4.37%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.59%	-0.59%	-3.84%
6	IESC	Ies Holdings INC	股票-工業	3.21%	+0.74%	-1.74%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.19%	+1.24%	-0.15%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	+0.97%	+44.73%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	+0.01%	+2.81%
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.74%	-0.44%	-23.98%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.69%	-0.05%	-0.93%
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.63%	+1.03%	+10.17%
13	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.45%	+0.53%	+6.00%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.75%	-24.93%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.31%	+1.64%	+289.85%
16	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	2.17%	—	+0.75%
17	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	2.09%	—	+0.20%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.07%	+0.47%	+3.70%
19	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	2.04%	-0.10%	+2.20%
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.87%	-0.21%	+5.19%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.78%	+0.71%	+2.54%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.74%	-0.14%	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.64%	+0.26%	-1.41%
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	1.61%	-0.33%	+8.63%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	—	+6.91%
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.46%	+0.50%	+3.87%
30	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.46%	—	+1.06%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.34%	—	+2.79%
32	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.33%	+1.33%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.32%	-0.03%	+4.25%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	+0.68%	+122.76%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.07%	-2.42%
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.99%	+0.37%	+1.16%
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.96%	—	+7.82%
38	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.94%	+0.80%	+442.73%
39	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	—	+1.49%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.91%	+0.21%	-3.58%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+1.15%
42	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.89%	+0.28%	-0.06%
43	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.83%	—	+0.44%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.73%	—	+2.53%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.59%	—	+56.69%
47	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.59%	—	-6.06%
48	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.56%	-0.40%	-17.68%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.51%	—	-0.77%
50	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.47%	—	-0.55%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.1%

近4個季度績效

+5.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +47.8%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.42
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$6.6億	42	1PLTR 2FBTC 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.FBTC 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.IESC 7.VLO 8.NVDA 9.AMZN 10.XBI
2025-12-31	107	US$7.1億	21	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.XBI 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.IESC
2025-09-30	117	US$7.4億	54	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.AAPL 7.FETH 8.XBI 9.IESC 10.AMZN
2025-06-30	108	US$6.4億	0	1FBTC 2PLTR 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.PLTR 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.AMZN 7.PANW 8.ARM 9.AAPL 10.XLF
2025-03-31	92	US$4.8億	100	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.XLF 8.XBI 9.PANW 10.IWP
2024-12-31	88	US$5.5億	0	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.TSLA 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.XBI 9.MSFT 10.PANW
2024-09-30	83	US$4.6億	0	1SCHO 2FBTC 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SCHO 2.FBTC 3.NVDA 4.AAPL 5.XBI 6.TSLA 7.PLTR 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2024-06-30	74	US$4.5億	0	1SCHO 2NVDA 3SMCIUSD 主要持股2024-06-30 1.SCHO 2.NVDA 3.SMCIUSD 4.AAPL 5.FBTC 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.PLTR 10.ARM
2024-03-31	80	US$4.4億	0	1SCHO 2SMCIUSD 3FBTC 主要持股2024-03-31 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.FBTC 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.PLTR 9.BITO 10.TSLA
2023-12-31	76	US$3.3億	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SMCIUSD 7.PLTR 8.XBI 9.VLO 10.TSLA
2023-09-30	73	US$2.9億	0	1SCHO 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.AMZN 7.VLO 8.PLTR 9.TSLA 10.XBI
2023-06-30	79	US$3.1億	0	1SCHO 2SMCIUSD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.PLTR 8.XBI 9.PHM 10.VLO
2023-03-31	83	US$2.7億	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SMCIUSD 6.VLO 7.XBI 8.RS 9.EOG 10.AMZN
2022-12-31	84	US$2.4億	0	1SCHO 2AAPL 3VLO 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.VLO 4.MSFT 5.RS 6.XBI 7.EOG 8.GOOGL 9.DE 10.LOW
2022-09-30	86	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.GOOGL 5.RS 6.EOG 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.DE
2022-06-30	85	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.RS 5.EOG 6.GOOGL 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.CRWD
2022-03-31	91	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RS 6.GOOGL 7.TGT 8.EOG 9.CRWD 10.XBI
2021-12-31	91	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.QRVO 7.TGT 8.QQQ 9.SHW 10.ZS
2021-09-30	92	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT326924G 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.26924G 4.PLTR 5.QRVO 6.AMZN 7.TGT 8.QQQ 9.CRWD 10.VZ
2021-06-30	94	US$2.4億	100	1AAPL226924G3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.26924G 3.MSFT 4.QRVO 5.PLTR 6.AMZN 7.QQQ 8.CRWD 9.VZ 10.PYPL
2021-03-31	89	US$2.2億	31	1AAPL226924G3QRVO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.26924G 3.QRVO 4.MSFT 5.QQQ 6.023135 7.PLTR 8.VZ 9.IVV 10.PYPL
2020-12-31	93	US$2.2億	33	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.QRVO 5.023135 6.CRWD 7.HD 8.V 9.ZS 10.IVV
2020-09-30	88	US$1.9億	26	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.V 9.GDXJ 10.VZ
2020-06-30	83	US$1.7億	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.HD 6.QQQ 7.META 8.V 9.GDXJ 10.SLV
2020-03-31	70	US$1.2億	51	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.HD 7.VZ 8.T 9.META 10.SLV
2019-12-31	111	US$1.6億	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.T 6.MSFT 7.GDX 8.JNK 9.META 10.VZ
2019-09-30	105	US$1.4億	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.GDX 6.T 7.JNK 8.MSFT 9.VZ 10.META
2019-06-30	105	US$1.3億	15	1IVV 2HD 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.GDX 6.QNDX 7.MSFT 8.AMZN 9.T 10.META
2019-03-31	104	US$1.3億	25	1IVV 2HD 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.WM 6.QNDX 7.AMZN 8.PFF 9.T 10.META
2018-12-31	102	US$1.1億	22	1IVV 2HD 3WM 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.HD 3.WM 4.QNDX 5.PFF 6.AAPL 7.VZ 8.QQQ 9.T 10.AMZN
2018-09-30	117	US$1.2億	—	1IVV 2HD 3CVCO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.HD 3.CVCO 4.AAPL 5.WM 6.QNDX 7.SCHO 8.PFF 9.AMZN 10.T

本季持股變動

United Capital Management of KS, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+289.85%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	-0.15%	減碼
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+10.17%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+44.73%	加碼
5	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.8%	+442.73%	加碼
6	IESC	Ies Holdings INC	+0.7%	-1.74%	減碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+2.54%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+122.76%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+6.00%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.87%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+3.70%	加碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+4.04%	加碼
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+1.16%	加碼
14	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	-0.06%	減碼
15	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.41%	減碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.58%	減碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+47.47%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.81%	加碼
19	RKLB	Rocket Lab CORP	—	+0.20%	加碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.25%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.93%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	減碼
23	SANM	Sanmina CORP	-0.1%	+2.20%	加碼
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-79.67%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
26	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+5.19%	加碼
27	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.3%	+8.63%	加碼
28	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-17.68%	減碼
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-23.98%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.84%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	-24.93%	減碼
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.9%	+0.97%	加碼
33	SCCO	Southern Copper CORP	-1%	-81.28%	減碼
34	NEM	Newmont CORP	-1.4%	-92.24%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-89.88%	減碼
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.9%	-97.58%	減碼
37	PANW	Palo Alto Networks INC	-2.1%	-92.18%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.2%	-30.03%	減碼
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
40	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
42	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建倉
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
45	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清倉
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
49	ABTC	American Bitcoin Corp-a	—	EXIT	清倉
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看