United Advisor Group, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002004873

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 508

United Advisor Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 508 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.08
持倉穩定性: 18.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.11

United Advisor Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 130 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 508 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ET
-93.3%　-US$450.0萬
加碼 SCHG
+178.9%　US$411.8萬
減碼 QQQM
-38.9%　-US$352.1萬
減碼 AMZN
-6.3%　-US$289.2萬
減碼 PLTR
+3.9%　-US$245.0萬
減碼 QUAL
-72.1%　-US$241.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 508 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.11%	-0.20%	+1.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.21%	+0.41%
3	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	1.96%	—	+3.71%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.38%	-6.26%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.89%	—	+6.37%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.14%	+22.54%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.78%	-0.32%	+3.86%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.52%	—	+1.44%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.46%	—	+3.41%
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.34%	—	+0.70%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.31%	-0.12%	+1.31%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+5.73%
13	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.27%	+0.09%	+2.72%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.11%	-0.15%
15	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	—	+0.28%
16	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.99%	—	+5.97%
17	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.01%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.92%	—	-0.92%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	—	+2.27%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.87%	—	+4.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.17%	+2.03%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.85%	+0.51%	+178.91%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.21%	-3.37%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.13%	+16.51%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	+8.74%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.17%	-3.19%
27	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.81%	—	+2.57%
28	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+2.61%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.76%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+7.21%
31	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.93%
32	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.68%	+0.15%	+19.54%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.09%	+17.71%
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+15.37%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	—	+8.26%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+0.85%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+9.35%
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.60%	—	+8.42%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.58%	-0.45%	-38.90%
40	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.57%	—	+4.22%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	—	+1.62%
42	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.56%	—	+8.39%
43	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.56%	+0.19%	+49.01%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.01%
45	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	股票-其他	0.55%	—	-8.00%
46	ARDC	Ares Dynamic Credit All	股票-其他	0.54%	—	+2.53%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	+0.07%	+12.35%
48	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.28%
50	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.50%	—	-6.93%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.96
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.68
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.08
峰態: +0.1
上檔潛力: +5.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	508	US$8.1億	19	1NVDA 2AAPL 3STXF 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.STXF 4.AMZN 5.ACIO 6.MSFT 7.PLTR 8.DGRW 9.RDVY 10.DLN
2025-12-31	486	US$8.0億	19	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.PLTR 5.STXF 6.MSFT 7.ACIO 8.DHR 9.DGRW 10.RDVY
2025-09-30	450	US$7.4億	49	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.MSFT 5.AMZN 6.STXF 7.ACIO 8.DGRW 9.RDVY 10.SCHX
2025-06-30	381	US$5.8億	0	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.STXF 5.ACIO 6.PLTR 7.MSFT 8.AMZN 9.RDVY 10.DLN
2025-03-31	346	US$4.9億	0	1QQQM 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.AAPL 3.NVDA 4.DGRW 5.ACIO 6.STXF 7.AMZN 8.RDVY 9.MSFT 10.DLN
2024-12-31	363	US$5.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DGRW 5.MSFT 6.ACIO 7.STXF 8.RDVY 9.DLN 10.UPS
2024-09-30	342	US$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DGRW 5.MSFT 6.ACIO 7.UPS 8.RDVY 9.TDVG 10.DLN
2024-06-30	260	US$3.2億	0	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.UPS 5.MSFT 6.AMZN 7.ACIO 8.RDVY 9.SCHX 10.TDVG
2024-03-31	316	US$2.7億	0	1NVDA 2UPS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.UPS 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SCHX 7.DGRW 8.RDVY 9.TDVG 10.JPST
2023-12-31	170	US$8311.7萬	0	1SCHX 2UPS 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.UPS 3.MSFT 4.VEA 5.CBSH 6.PG 7.AMZN 8.FSK 9.SCHA 10.WMT

本季持股變動

United Advisor Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: Iren LTD F (IREN); 清倉: Opendoor Technologies INC (OPEN); 新建倉: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

United Advisor Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+178.91%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.37%	減碼
3	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+49.01%	加碼
4	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.2%	+19.54%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+72.69%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+276.32%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.51%	加碼
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+64.63%	加碼
9	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.1%	+2.61%	加碼
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+15.37%	加碼
11	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+241.66%	加碼
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+76.33%	加碼
13	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	+2.72%	加碼
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+17.71%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.12%	加碼
16	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+16.75%	加碼
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-2.26%	減碼
18	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+30.79%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+12.35%	加碼
20	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-0.1%	-44.30%	減碼
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+17.60%	加碼
22	CWS	Advisorshares Equity Focused	-0.1%	-57.34%	減碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.15%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.83%	減碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-22.64%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.54%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.19%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.03%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.86%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-36.36%	減碼
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-72.06%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.86%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.26%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-38.90%	減碼
37	ET	Energy Transfer LP	-0.6%	-93.29%	減碼
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
39	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建倉
40	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
43	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建倉
44	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
46	LST	Leuthold Sel Ind	—	NEW	新建倉
47	LCID	Lucid Group INC	—	EXIT	清倉
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

United Advisor Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

United Advisor Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 508 個已申報部位之中。

United Advisor Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，United Advisor Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2526.6萬 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2228.2萬 (2.8%) 3. Strive 500 ETF (STXF) — US$1592.7萬 (2.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1586.4萬 (2.0%) 5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1529.5萬 (1.9%)

United Advisor Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，United Advisor Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: Iren LTD F (IREN); 清倉: Opendoor Technologies INC (OPEN); 新建倉: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

United Advisor Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，United Advisor Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.5% • Consumer Discretionary: 12.1% • Communication Services: 11.8% • Financials: 8.2% • Consumer Staples: 7.1% • Health Care: 6.7%

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United Advisor Group, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002004873

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 508

United Advisor Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 508 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 18.6%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ET
-93.3%　-US$450.0萬
加碼 SCHG
+178.9%　US$411.8萬
減碼 QQQM
-38.9%　-US$352.1萬
減碼 AMZN
-6.3%　-US$289.2萬
減碼 PLTR
+3.9%　-US$245.0萬
減碼 QUAL
-72.1%　-US$241.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 508 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.11%	-0.20%	+1.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.21%	+0.41%
3	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	1.96%	—	+3.71%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.38%	-6.26%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.89%	—	+6.37%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.14%	+22.54%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.78%	-0.32%	+3.86%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.52%	—	+1.44%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.46%	—	+3.41%
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.34%	—	+0.70%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.31%	-0.12%	+1.31%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+5.73%
13	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.27%	+0.09%	+2.72%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.11%	-0.15%
15	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	—	+0.28%
16	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.99%	—	+5.97%
17	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.01%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.92%	—	-0.92%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	—	+2.27%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.87%	—	+4.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.17%	+2.03%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.85%	+0.51%	+178.91%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.21%	-3.37%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.13%	+16.51%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	+8.74%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.17%	-3.19%
27	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.81%	—	+2.57%
28	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+2.61%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.76%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+7.21%
31	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.93%
32	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.68%	+0.15%	+19.54%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.09%	+17.71%
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+15.37%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	—	+8.26%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+0.85%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+9.35%
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.60%	—	+8.42%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.58%	-0.45%	-38.90%
40	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.57%	—	+4.22%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	—	+1.62%
42	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.56%	—	+8.39%
43	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.56%	+0.19%	+49.01%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.01%
45	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	股票-其他	0.55%	—	-8.00%
46	ARDC	Ares Dynamic Credit All	股票-其他	0.54%	—	+2.53%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	+0.07%	+12.35%
48	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.28%
50	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.50%	—	-6.93%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.96
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.68
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.08
峰態: +0.1
上檔潛力: +5.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	508	US$8.1億	19	1NVDA 2AAPL 3STXF 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.STXF 4.AMZN 5.ACIO 6.MSFT 7.PLTR 8.DGRW 9.RDVY 10.DLN
2025-12-31	486	US$8.0億	19	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.PLTR 5.STXF 6.MSFT 7.ACIO 8.DHR 9.DGRW 10.RDVY
2025-09-30	450	US$7.4億	49	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.MSFT 5.AMZN 6.STXF 7.ACIO 8.DGRW 9.RDVY 10.SCHX
2025-06-30	381	US$5.8億	0	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.STXF 5.ACIO 6.PLTR 7.MSFT 8.AMZN 9.RDVY 10.DLN
2025-03-31	346	US$4.9億	0	1QQQM 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.AAPL 3.NVDA 4.DGRW 5.ACIO 6.STXF 7.AMZN 8.RDVY 9.MSFT 10.DLN
2024-12-31	363	US$5.1億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DGRW 5.MSFT 6.ACIO 7.STXF 8.RDVY 9.DLN 10.UPS
2024-09-30	342	US$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DGRW 5.MSFT 6.ACIO 7.UPS 8.RDVY 9.TDVG 10.DLN
2024-06-30	260	US$3.2億	0	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.UPS 5.MSFT 6.AMZN 7.ACIO 8.RDVY 9.SCHX 10.TDVG
2024-03-31	316	US$2.7億	0	1NVDA 2UPS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.UPS 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SCHX 7.DGRW 8.RDVY 9.TDVG 10.JPST
2023-12-31	170	US$8311.7萬	0	1SCHX 2UPS 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.UPS 3.MSFT 4.VEA 5.CBSH 6.PG 7.AMZN 8.FSK 9.SCHA 10.WMT

本季持股變動

United Advisor Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+178.91%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.37%	減碼
3	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+49.01%	加碼
4	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.2%	+19.54%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+72.69%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+276.32%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.51%	加碼
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+64.63%	加碼
9	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.1%	+2.61%	加碼
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+15.37%	加碼
11	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+241.66%	加碼
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+76.33%	加碼
13	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	+2.72%	加碼
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+17.71%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.12%	加碼
16	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+16.75%	加碼
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-2.26%	減碼
18	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+30.79%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+12.35%	加碼
20	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-0.1%	-44.30%	減碼
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+17.60%	加碼
22	CWS	Advisorshares Equity Focused	-0.1%	-57.34%	減碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.15%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.83%	減碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-22.64%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.54%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.19%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.03%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.86%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-36.36%	減碼
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-72.06%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.86%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.26%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-38.90%	減碼
37	ET	Energy Transfer LP	-0.6%	-93.29%	減碼
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
39	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建倉
40	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
43	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建倉
44	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
46	LST	Leuthold Sel Ind	—	NEW	新建倉
47	LCID	Lucid Group INC	—	EXIT	清倉
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看