Unio Capital LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730565

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

UNIO CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 26.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「U」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 31.88
持倉穩定性: 26.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.9
多樣化: 42
倉位均衡度: 91.59

Unio Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 AXP
+71.7%　US$727.5萬
加碼 COST
-10.3%　US$180.1萬
加碼 ASML
-6.0%　US$431.0萬
加碼 MSFT
+32.4%　US$58.8萬
加碼 GOOGL
+6.8%　-US$80.9萬
加碼 AAPL
+1.9%　-US$217.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	11.79%	-0.01%	-16.04%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	10.92%	+1.68%	-10.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.61%	+1.29%	+32.39%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.16%	+0.97%	+6.82%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.15%	+0.71%	+1.93%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	7.52%	+0.24%	+0.81%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	6.67%	+1.63%	-5.97%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	6.55%	+0.38%	+14.37%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.52%	-0.41%	-4.62%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	5.42%	+2.03%	+71.66%
11	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.77%	+0.06%	+3.98%
12	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	4.75%	-0.44%	-21.15%
13	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.95%	+3.95%	NEW
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.75%	+0.10%	-6.32%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	-15.87%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.03%	—
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.06%	—	—
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.05%	—	—
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	+0.01%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.34
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.7億	26	1CB 2COST 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.CB 2.COST 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.CTAS 7.ASML 8.ISRG 9.LLY 10.AXP
2025-12-31	25	US$5.3億	61	1CB 2COST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CB 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.SAP 7.CTAS 8.ISRG 9.LLY 10.PH
2025-09-30	21	US$4.2億	61	1CI 2CB 3COST 主要持股2025-09-30 1.CI 2.CB 3.COST 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.LLY 8.CTAS 9.ISRG 10.GE
2025-06-30	21	US$3.4億	0	1CI 2CB 3COST 主要持股2025-06-30 1.CI 2.CB 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.LLY 7.CTAS 8.ISRG 9.AMZN 10.GE
2025-03-31	23	US$2.6億	100	1CI 2CB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.CI 2.CB 3.MSFT 4.LLY 5.COST 6.GOOGL 7.GE 8.AON 9.CTAS 10.ISRG
2024-12-31	27	US$2.8億	0	1CB 2CI 3INTU 主要持股2024-12-31 1.CB 2.CI 3.INTU 4.GOOGL 5.MSFT 6.LLY 7.ISRG 8.COST 9.AMZN 10.AON
2024-09-30	35	US$2.5億	0	1CB 2GM 3CI 主要持股2024-09-30 1.CB 2.GM 3.CI 4.PH 5.ISRG 6.MSFT 7.COST 8.AON 9.GE 10.GOOGL
2024-06-30	33	US$2.4億	0	1GM 2CB 3CI 主要持股2024-06-30 1.GM 2.CB 3.CI 4.ISRG 5.PH 6.ASML 7.MSFT 8.GOOGL 9.COST 10.AON
2024-03-31	35	US$2.3億	0	1GM 2CI 3CB 主要持股2024-03-31 1.GM 2.CI 3.CB 4.PH 5.ASML 6.MSFT 7.GE 8.COST 9.GOOGL 10.AON
2023-12-31	39	US$2.0億	0	1GM 2CI 3CB 主要持股2023-12-31 1.GM 2.CI 3.CB 4.PH 5.MSFT 6.COST 7.ASML 8.CTAS 9.GOOGL 10.FAST
2023-09-30	40	US$1.8億	0	1CI 2GM 3CB 主要持股2023-09-30 1.CI 2.GM 3.CB 4.PH 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.FAST 9.CTAS 10.ASML
2023-06-30	63	US$2.0億	0	1MSFT 2GM 3CI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GM 3.CI 4.PH 5.ASML 6.GOOGL 7.FAST 8.COST 9.ISRG 10.CTAS
2023-03-31	62	US$1.9億	0	1MSFT 2PH 3GM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PH 3.GM 4.CI 5.ASML 6.FAST 7.CTAS 8.COST 9.ISRG 10.ADI
2022-12-31	67	US$1.8億	0	1CI 2PH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.CI 2.PH 3.MSFT 4.GM 5.ISRG 6.CTAS 7.ASML 8.FAST 9.LLY 10.COST
2022-09-30	66	US$1.7億	0	1CI 2MSFT 3PH 主要持股2022-09-30 1.CI 2.MSFT 3.PH 4.GM 5.COST 6.CTAS 7.FAST 8.DHR 9.LLY 10.GOOGL
2022-06-30	72	US$1.7億	0	1CI 2MSFT 3PH 主要持股2022-06-30 1.CI 2.MSFT 3.PH 4.GM 5.V 6.FAST 7.COST 8.GOOGL 9.CTAS 10.DHR
2022-03-31	83	US$189.1億	0	1CI 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.CI 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.CTAS 6.PH 7.V 8.GM 9.DHR 10.FAST
2021-12-31	82	US$204.6億	0	1CI 2MSFT 3GM 主要持股2021-12-31 1.CI 2.MSFT 3.GM 4.FAST 5.COST 6.GOOGL 7.CTAS 8.PH 9.V 10.AMZN
2021-09-30	79	US$2.2億	0	1MSFT 2BX 3COST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.COST 4.CI 5.GOOGL 6.GM 7.INTU 8.V 9.ASML 10.ISRG
2021-06-30	77	US$2.2億	97	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2021-06-30 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.COST 5.GM 6.V 7.GOOGL 8.INTU 9.ASML 10.GILD
2021-03-31	74	US$2.1億	16	1CI 2MSFT 3GM 主要持股2021-03-31 1.CI 2.MSFT 3.GM 4.COST 5.BX 6.V 7.GOOGL 8.FAST 9.ASML 10.GILD
2020-12-31	76	US$2.0億	38	1CI 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.CI 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BX 7.GM 8.FAST 9.GOOGL 10.ASML
2020-09-30	74	US$1.8億	15	1MSFT 2AMZN 3SAP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SAP 4.CI 5.COST 6.V 7.ISRG 8.QCOM 9.FAST 10.GM
2020-06-30	74	US$1.7億	42	1MSFT 2AMZN 3CI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.CI 4.SAP 5.V 6.FAST 7.BX 8.GOOGL 9.COST 10.GILD
2020-03-31	74	US$1.4億	42	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2020-03-31 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.GILD 5.GM 6.SAP 7.QCOM 8.AMZN 9.GOOGL 10.FAST
2019-12-31	78	US$1.7億	12	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2019-12-31 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.QCOM 5.GM 6.SAP 7.GILD 8.BP 9.RCL 10.FAST
2019-09-30	81	US$1.6億	27	1MSFT 2GM 3BX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GM 3.BX 4.CI 5.QCOM 6.BP 7.SAP 8.GILD 9.FAST 10.GOOGL
2019-06-30	79	US$1.6億	22	1MSFT 2GM 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GM 3.QCOM 4.BXUSD 5.SAP 6.CI 7.BP 8.GILD 9.FAST 10.DIS
2019-03-31	72	US$1.4億	15	1GM 2MSFT 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.GM 2.MSFT 3.BXUSD 4.QCOM 5.BP 6.SAP 7.FAST 8.GILD 9.RCL 10.DIS
2018-12-31	84	US$1.3億	33	1GM 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.GM 2.MSFT 3.QCOM 4.BXUSD 5.BP 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.CI 10.DIS
2018-09-30	89	US$1.5億	19	1QCOM 2MSFT 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.MSFT 3.BXUSD 4.GM 5.BP 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.HPQ 10.AMZN
2018-06-30	71	US$1.3億	14	1MSFT 2GM 3BP 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GM 3.BP 4.BXUSD 5.QCOM 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.UNH 10.HPQ
2018-03-31	71	US$1.2億	25	1MSFT 2BXUSD 3GM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BXUSD 3.GM 4.BP 5.QCOM 6.GILD 7.SAP 8.FAST 9.HPQ 10.UNH
2017-12-31	86	US$1.2億	0	1MSFT 2GM 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GM 3.QCOM 4.BP 5.BXUSD 6.SAP 7.FAST 8.GILD 9.AAPL 10.MAR

本季持股變動

Unio Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Gartner INC (IT); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Mastercard INC - A (MA).

Unio Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AXP	American Express Co	+2%	+71.66%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.7%	-10.28%	減碼
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.6%	-5.97%	減碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+32.39%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+6.82%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.7%	+1.93%	加碼
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+14.37%	加碼
8	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+0.81%	加碼
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-6.32%	減碼
10	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+3.98%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
13	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
15	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不變
16	CB	Chubb Limited	0%	-16.04%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-15.87%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-4.62%	減碼
19	PH	Parker Hannifin CORP	-0.4%	-21.15%	減碼
20	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
21	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
22	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
23	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
24	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
26	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
27	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unio Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Unio Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 21 個已申報部位之中。

Unio Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Unio Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Chubb Limited (CB) — US$5499.8萬 (11.8%) 2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$5093.2萬 (10.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4481.2萬 (9.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4272.3萬 (9.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$4269.0萬 (9.2%)

Unio Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Unio Capital LLC 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清倉: Gartner INC (IT); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Mastercard INC - A (MA)

Unio Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Unio Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 25.7% • Industrials: 12.3% • Health Care: 12.2% • Consumer Staples: 11.0% • Communication Services: 9.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Jones Hill Capital LP

CIK 0002102314

申報總市值

US$4.7億

26 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hartree Partners, LP

CIK 0001597857

申報總市值

US$4.7億

126 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

O'Dell Group, LLC

CIK 0001742569

申報總市值

US$4.7億

42 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Northstar Asset Management INC

CIK 0000869304

申報總市值

US$3.3億

86 stks

2026-03-31

集中度13.5

持倉穩定性34.0

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Clifford Swan Investment Counsel LLC

CIK 0001034642

申報總市值

US$29.4億

401 stks

2026-03-31

集中度6.3

持倉穩定性14.1

產業集中度42.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Kcm Investment Advisors LLC

CIK 0001109228

申報總市值

US$30.1億

393 stks

2026-03-31

集中度7.9

持倉穩定性13.5

產業集中度42.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Unio Capital LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730565

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

UNIO CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 26.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「U」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 31.88
持倉穩定性: 26.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.9
多樣化: 42
倉位均衡度: 91.59

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 AXP
+71.7%　US$727.5萬
加碼 COST
-10.3%　US$180.1萬
加碼 ASML
-6.0%　US$431.0萬
加碼 MSFT
+32.4%　US$58.8萬
加碼 GOOGL
+6.8%　-US$80.9萬
加碼 AAPL
+1.9%　-US$217.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	11.79%	-0.01%	-16.04%
2	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	10.92%	+1.68%	-10.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.61%	+1.29%	+32.39%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.16%	+0.97%	+6.82%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.15%	+0.71%	+1.93%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	7.52%	+0.24%	+0.81%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	6.67%	+1.63%	-5.97%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	6.55%	+0.38%	+14.37%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.52%	-0.41%	-4.62%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	5.42%	+2.03%	+71.66%
11	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.77%	+0.06%	+3.98%
12	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	4.75%	-0.44%	-21.15%
13	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.95%	+3.95%	NEW
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.75%	+0.10%	-6.32%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	-15.87%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.03%	—
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.06%	—	—
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.05%	—	—
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	+0.01%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.34
峰態: -0.56
上檔潛力: +3.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.7億	26	1CB 2COST 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.CB 2.COST 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.CTAS 7.ASML 8.ISRG 9.LLY 10.AXP
2025-12-31	25	US$5.3億	61	1CB 2COST 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CB 2.COST 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.SAP 7.CTAS 8.ISRG 9.LLY 10.PH
2025-09-30	21	US$4.2億	61	1CI 2CB 3COST 主要持股2025-09-30 1.CI 2.CB 3.COST 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.LLY 8.CTAS 9.ISRG 10.GE
2025-06-30	21	US$3.4億	0	1CI 2CB 3COST 主要持股2025-06-30 1.CI 2.CB 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.LLY 7.CTAS 8.ISRG 9.AMZN 10.GE
2025-03-31	23	US$2.6億	100	1CI 2CB 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.CI 2.CB 3.MSFT 4.LLY 5.COST 6.GOOGL 7.GE 8.AON 9.CTAS 10.ISRG
2024-12-31	27	US$2.8億	0	1CB 2CI 3INTU 主要持股2024-12-31 1.CB 2.CI 3.INTU 4.GOOGL 5.MSFT 6.LLY 7.ISRG 8.COST 9.AMZN 10.AON
2024-09-30	35	US$2.5億	0	1CB 2GM 3CI 主要持股2024-09-30 1.CB 2.GM 3.CI 4.PH 5.ISRG 6.MSFT 7.COST 8.AON 9.GE 10.GOOGL
2024-06-30	33	US$2.4億	0	1GM 2CB 3CI 主要持股2024-06-30 1.GM 2.CB 3.CI 4.ISRG 5.PH 6.ASML 7.MSFT 8.GOOGL 9.COST 10.AON
2024-03-31	35	US$2.3億	0	1GM 2CI 3CB 主要持股2024-03-31 1.GM 2.CI 3.CB 4.PH 5.ASML 6.MSFT 7.GE 8.COST 9.GOOGL 10.AON
2023-12-31	39	US$2.0億	0	1GM 2CI 3CB 主要持股2023-12-31 1.GM 2.CI 3.CB 4.PH 5.MSFT 6.COST 7.ASML 8.CTAS 9.GOOGL 10.FAST
2023-09-30	40	US$1.8億	0	1CI 2GM 3CB 主要持股2023-09-30 1.CI 2.GM 3.CB 4.PH 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.FAST 9.CTAS 10.ASML
2023-06-30	63	US$2.0億	0	1MSFT 2GM 3CI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GM 3.CI 4.PH 5.ASML 6.GOOGL 7.FAST 8.COST 9.ISRG 10.CTAS
2023-03-31	62	US$1.9億	0	1MSFT 2PH 3GM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PH 3.GM 4.CI 5.ASML 6.FAST 7.CTAS 8.COST 9.ISRG 10.ADI
2022-12-31	67	US$1.8億	0	1CI 2PH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.CI 2.PH 3.MSFT 4.GM 5.ISRG 6.CTAS 7.ASML 8.FAST 9.LLY 10.COST
2022-09-30	66	US$1.7億	0	1CI 2MSFT 3PH 主要持股2022-09-30 1.CI 2.MSFT 3.PH 4.GM 5.COST 6.CTAS 7.FAST 8.DHR 9.LLY 10.GOOGL
2022-06-30	72	US$1.7億	0	1CI 2MSFT 3PH 主要持股2022-06-30 1.CI 2.MSFT 3.PH 4.GM 5.V 6.FAST 7.COST 8.GOOGL 9.CTAS 10.DHR
2022-03-31	83	US$189.1億	0	1CI 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.CI 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.CTAS 6.PH 7.V 8.GM 9.DHR 10.FAST
2021-12-31	82	US$204.6億	0	1CI 2MSFT 3GM 主要持股2021-12-31 1.CI 2.MSFT 3.GM 4.FAST 5.COST 6.GOOGL 7.CTAS 8.PH 9.V 10.AMZN
2021-09-30	79	US$2.2億	0	1MSFT 2BX 3COST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.COST 4.CI 5.GOOGL 6.GM 7.INTU 8.V 9.ASML 10.ISRG
2021-06-30	77	US$2.2億	97	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2021-06-30 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.COST 5.GM 6.V 7.GOOGL 8.INTU 9.ASML 10.GILD
2021-03-31	74	US$2.1億	16	1CI 2MSFT 3GM 主要持股2021-03-31 1.CI 2.MSFT 3.GM 4.COST 5.BX 6.V 7.GOOGL 8.FAST 9.ASML 10.GILD
2020-12-31	76	US$2.0億	38	1CI 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.CI 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BX 7.GM 8.FAST 9.GOOGL 10.ASML
2020-09-30	74	US$1.8億	15	1MSFT 2AMZN 3SAP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SAP 4.CI 5.COST 6.V 7.ISRG 8.QCOM 9.FAST 10.GM
2020-06-30	74	US$1.7億	42	1MSFT 2AMZN 3CI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.CI 4.SAP 5.V 6.FAST 7.BX 8.GOOGL 9.COST 10.GILD
2020-03-31	74	US$1.4億	42	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2020-03-31 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.GILD 5.GM 6.SAP 7.QCOM 8.AMZN 9.GOOGL 10.FAST
2019-12-31	78	US$1.7億	12	1CI 2MSFT 3BX 主要持股2019-12-31 1.CI 2.MSFT 3.BX 4.QCOM 5.GM 6.SAP 7.GILD 8.BP 9.RCL 10.FAST
2019-09-30	81	US$1.6億	27	1MSFT 2GM 3BX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GM 3.BX 4.CI 5.QCOM 6.BP 7.SAP 8.GILD 9.FAST 10.GOOGL
2019-06-30	79	US$1.6億	22	1MSFT 2GM 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GM 3.QCOM 4.BXUSD 5.SAP 6.CI 7.BP 8.GILD 9.FAST 10.DIS
2019-03-31	72	US$1.4億	15	1GM 2MSFT 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.GM 2.MSFT 3.BXUSD 4.QCOM 5.BP 6.SAP 7.FAST 8.GILD 9.RCL 10.DIS
2018-12-31	84	US$1.3億	33	1GM 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.GM 2.MSFT 3.QCOM 4.BXUSD 5.BP 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.CI 10.DIS
2018-09-30	89	US$1.5億	19	1QCOM 2MSFT 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.MSFT 3.BXUSD 4.GM 5.BP 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.HPQ 10.AMZN
2018-06-30	71	US$1.3億	14	1MSFT 2GM 3BP 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GM 3.BP 4.BXUSD 5.QCOM 6.SAP 7.GILD 8.FAST 9.UNH 10.HPQ
2018-03-31	71	US$1.2億	25	1MSFT 2BXUSD 3GM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BXUSD 3.GM 4.BP 5.QCOM 6.GILD 7.SAP 8.FAST 9.HPQ 10.UNH
2017-12-31	86	US$1.2億	0	1MSFT 2GM 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.GM 3.QCOM 4.BP 5.BXUSD 6.SAP 7.FAST 8.GILD 9.AAPL 10.MAR

本季持股變動

Unio Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AXP	American Express Co	+2%	+71.66%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.7%	-10.28%	減碼
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.6%	-5.97%	減碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+32.39%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+6.82%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.7%	+1.93%	加碼
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+14.37%	加碼
8	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+0.81%	加碼
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-6.32%	減碼
10	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+3.98%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
12	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
13	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
15	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不變
16	CB	Chubb Limited	0%	-16.04%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-15.87%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-4.62%	減碼
19	PH	Parker Hannifin CORP	-0.4%	-21.15%	減碼
20	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
21	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
22	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
23	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
24	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
26	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
27	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看