Northstar Asset Management INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0000869304

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 34.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.5
持倉穩定性: 34.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.13

Northstar Asset Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 DSI
+107.3%　US$1253.4萬
加碼 VSGX
+69.8%　US$544.6萬
減碼 INTU
-37.9%　-US$818.3萬
減碼 NVO
-64.1%　-US$716.7萬
減碼 UL
-45.6%　-US$603.9萬
減碼 DLR
-60.0%　-US$471.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	7.89%	+4.48%	+107.32%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.62%	+0.01%	-8.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.47%	-0.04%	-10.53%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.58%	-1.65%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.73%	—	-13.88%
6	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.46%	-0.12%	-21.23%
7	LIN	Linde plc	股票-原物料	4.07%	+0.30%	-21.84%
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	4.06%	+2.05%	+69.79%
9	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.61%	-0.24%	-15.62%
10	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.19%	-0.54%	-8.93%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.09%	+0.36%	—
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.90%	-0.05%	-26.40%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.64%	+0.06%	-9.90%
14	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	2.54%	+0.20%	-12.05%
15	XYL	Xylem INC	股票-工業	2.39%	-0.47%	-19.95%
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	2.19%	-0.66%	-22.05%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	+0.21%	—
18	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	1.72%	-0.42%	-23.44%
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.71%	-1.84%	-37.91%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.67%	-1.29%	-45.61%
21	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	1.56%	-0.01%	-21.50%
22	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.50%	+0.06%	+0.33%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.45%	+0.40%	+4.89%
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.26%	-1.02%	-60.03%
25	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	1.18%	—	-3.95%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.14%	-0.99%	-35.85%
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
28	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	1.11%	+0.24%	+26.21%
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.11%	+0.67%	+107.70%
30	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.03%	+0.03%	—
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.00%	+0.55%	+118.88%
32	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.89%	-0.96%	-44.57%
33	WINA	Winmark CORP	股票-其他	0.85%	-0.01%	-21.15%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	+0.45%	+91.66%
35	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事業	0.83%	-0.10%	-27.61%
36	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.77%	-0.03%	-13.27%
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.77%	-1.73%	-64.11%
38	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.71%	-0.99%	-57.37%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	+0.49%	+326.17%
40	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.64%	—	-0.82%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	—
42	MSEX	Middlesex Water Co	股票-其他	0.61%	—	-18.87%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	-0.52%
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.54%	-0.36%	-47.40%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	+0.21%	+41.35%
46	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.37%	-0.20%	-41.31%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	—	-9.03%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.26%	-0.12%	-52.14%
49	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.23%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+5.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -8.4%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +7.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.05
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.38
卡瑪比率: +0.66
資訊比率: -1.8
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: -2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.63
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.15
峰態: +0.18
上檔潛力: +2.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.3億	34	1DSI 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DSI 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.TJX 7.LIN 8.VSGX 9.SYK 10.ADP
2025-12-31	88	US$3.9億	28	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.TJX 5.COST 6.SYK 7.LIN 8.ADP 9.INTU 10.DSI
2025-09-30	70	US$3.8億	24	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.TJX 5.ADP 6.COST 7.LIN 8.UL 9.SYK 10.INTU
2025-06-30	61	US$3.6億	0	1MSFT 2COST 3ADP 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.ADP 4.SYK 5.UL 6.INTU 7.AAPL 8.GOOGL 9.LIN 10.TJX
2025-03-31	58	US$3.4億	0	1AAPL 2ADP 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ADP 3.COST 4.MSFT 5.UL 6.LIN 7.SYK 8.TJX 9.GOOGL 10.INTU
2024-12-31	58	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SYK 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SYK 4.COST 5.GOOGL 6.ADP 7.LIN 8.TJX 9.UL 10.INTU
2024-09-30	58	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LIN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LIN 4.SYK 5.COST 6.UL 7.NVO 8.ADP 9.GOOGL 10.TJX
2024-06-30	58	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVO 4.COST 5.LIN 6.GOOGL 7.SYK 8.UL 9.TJX 10.ADP
2024-03-31	57	US$5.7億	0	1BRK-A 2MSFT 3LIN 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.LIN 4.NVO 5.SYK 6.AAPL 7.GOOGL 8.COST 9.UL 10.ADP
2023-12-31	56	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.SYK 6.INTU 7.NVO 8.UL 9.ADP 10.CRM
2023-09-30	52	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UL 5.SYK 6.ADP 7.NVO 8.COST 9.INTU 10.TJX
2023-06-30	54	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LIN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LIN 4.UL 5.SYK 6.GOOGL 7.NVO 8.COST 9.ADP 10.INTU
2023-03-31	59	US$3.2億	0	1NVO 2MSFT 3SYK 主要持股2023-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.SYK 4.AAPL 5.UL 6.LIN 7.GOOGL 8.COST 9.ADP 10.INTU
2022-12-31	67	US$3.0億	0	1NVO 2UL 3LIN 主要持股2022-12-31 1.NVO 2.UL 3.LIN 4.MSFT 5.SYK 6.ADP 7.AAPL 8.GOOGL 9.CNI 10.COST
2022-09-30	72	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3UL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UL 4.ADP 5.LIN 6.BEPC 7.SYK 8.NVO 9.GOOGL 10.COST
2022-06-30	81	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LIN 5.ADP 6.BEPC 7.UL 8.SYK 9.NVO 10.COST
2022-03-31	78	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SYK 5.BEPC 6.ADP 7.COST 8.LIN 9.CNI 10.PYPL
2021-12-31	81	US$4.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.COST 5.ADP 6.INTU 7.SYK 8.LIN 9.UL 10.NVO
2021-09-30	82	US$3.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.SYK 6.PYPL 7.UL 8.COST 9.ADP 10.CRM
2021-06-30	85	US$3.7億	—	1GOOGL 2MSFT 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.PYPL 4.AAPL 5.INTU 6.SYK 7.UL 8.ADP 9.IDXX 10.LIN
2021-03-31	70	US$3.2億	—	1GOOGL 2PYPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.PYPL 3.MSFT 4.DDOG 5.SYK 6.AAPL 7.UL 8.LIN 9.INTU 10.ADP

本季持股變動

Northstar Asset Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清倉: Figma Inc-cl A (FIG); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG).

Northstar Asset Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+4.5%	+107.32%	加碼
2	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+2.1%	+69.79%	加碼
3	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.7%	+107.70%	加碼
4	MELI	Mercadolibre INC	+0.6%	+118.88%	加碼
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+326.17%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+91.66%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.89%	加碼
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.4%	—	不變
9	LIN	Linde plc	+0.3%	-21.84%	減碼
10	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.2%	+26.21%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+41.35%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不變
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	-12.05%	減碼
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	-9.90%	減碼
15	NDAQ	Nasdaq INC	+0.1%	+0.33%	加碼
16	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	—	不變
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.25%	減碼
18	BMI	Badger Meter INC	—	-3.95%	減碼
19	MSEX	Middlesex Water Co	—	-18.87%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-9.03%	減碼
21	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	-21.50%	減碼
22	WINA	Winmark CORP	0%	-21.15%	減碼
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-13.27%	減碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-10.53%	減碼
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-26.40%	減碼
26	CWT	California Water Service Grp	-0.1%	-27.61%	減碼
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-21.23%	減碼
28	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-52.14%	減碼
29	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-41.31%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-15.62%	減碼
31	IEX	Idex CORP	-0.3%	-76.85%	減碼
32	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.4%	-47.40%	減碼
33	VLTO	Veralto CORP	-0.4%	-23.44%	減碼
34	XYL	Xylem INC	-0.5%	-19.95%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	-8.93%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.65%	減碼
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.7%	-22.05%	減碼
38	BR	Broadridge Financial Solutio	-1%	-44.57%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-35.85%	減碼
40	DHR	Danaher CORP	-1%	-57.37%	減碼
41	DLR	Digital Realty Trust INC	-1%	-60.03%	減碼
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.3%	-45.61%	減碼
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.7%	-64.11%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-1.8%	-37.91%	減碼
45	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
46	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
49	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	—	EXIT	清倉
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northstar Asset Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northstar Asset Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Northstar Asset Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northstar Asset Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI) — US$2572.5萬 (7.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2156.9萬 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1783.3萬 (5.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1602.2萬 (4.9%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1541.7萬 (4.7%)

Northstar Asset Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northstar Asset Management INC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清倉: Figma Inc-cl A (FIG); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG)

Northstar Asset Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northstar Asset Management INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 14.9% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.5% • Consumer Staples: 9.7% • Communication Services: 9.2%

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CIK 0002016217

申報總市值

US$3.3億

109 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

TFR Capital, LLC.

CIK 0002059325

申報總市值

US$3.3億

190 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Clifford Swan Investment Counsel LLC

CIK 0001034642

申報總市值

US$29.4億

401 stks

2026-03-31

集中度6.3

持倉穩定性14.1

產業集中度42.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Kcm Investment Advisors LLC

CIK 0001109228

申報總市值

US$30.1億

393 stks

2026-03-31

集中度7.9

持倉穩定性13.5

產業集中度42.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Violich Capital Management, Inc.

CIK 0001326766

申報總市值

US$8.6億

118 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.4

產業集中度52.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Northstar Asset Management INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0000869304

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 34.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.5
持倉穩定性: 34.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 DSI
+107.3%　US$1253.4萬
加碼 VSGX
+69.8%　US$544.6萬
減碼 INTU
-37.9%　-US$818.3萬
減碼 NVO
-64.1%　-US$716.7萬
減碼 UL
-45.6%　-US$603.9萬
減碼 DLR
-60.0%　-US$471.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	7.89%	+4.48%	+107.32%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.62%	+0.01%	-8.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.47%	-0.04%	-10.53%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.58%	-1.65%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.73%	—	-13.88%
6	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	4.46%	-0.12%	-21.23%
7	LIN	Linde plc	股票-原物料	4.07%	+0.30%	-21.84%
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	4.06%	+2.05%	+69.79%
9	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.61%	-0.24%	-15.62%
10	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.19%	-0.54%	-8.93%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.09%	+0.36%	—
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.90%	-0.05%	-26.40%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.64%	+0.06%	-9.90%
14	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	2.54%	+0.20%	-12.05%
15	XYL	Xylem INC	股票-工業	2.39%	-0.47%	-19.95%
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	2.19%	-0.66%	-22.05%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	+0.21%	—
18	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	1.72%	-0.42%	-23.44%
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.71%	-1.84%	-37.91%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.67%	-1.29%	-45.61%
21	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	1.56%	-0.01%	-21.50%
22	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.50%	+0.06%	+0.33%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.45%	+0.40%	+4.89%
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.26%	-1.02%	-60.03%
25	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	1.18%	—	-3.95%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.14%	-0.99%	-35.85%
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
28	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	1.11%	+0.24%	+26.21%
29	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.11%	+0.67%	+107.70%
30	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.03%	+0.03%	—
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.00%	+0.55%	+118.88%
32	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.89%	-0.96%	-44.57%
33	WINA	Winmark CORP	股票-其他	0.85%	-0.01%	-21.15%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	+0.45%	+91.66%
35	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事業	0.83%	-0.10%	-27.61%
36	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.77%	-0.03%	-13.27%
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.77%	-1.73%	-64.11%
38	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.71%	-0.99%	-57.37%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	+0.49%	+326.17%
40	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.64%	—	-0.82%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	—
42	MSEX	Middlesex Water Co	股票-其他	0.61%	—	-18.87%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	-0.52%
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.54%	-0.36%	-47.40%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	+0.21%	+41.35%
46	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.37%	-0.20%	-41.31%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	—	-9.03%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.26%	-0.12%	-52.14%
49	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.23%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+5.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -8.4%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +7.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.05
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.38
卡瑪比率: +0.66
資訊比率: -1.8
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: -2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.63
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.15
峰態: +0.18
上檔潛力: +2.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.3億	34	1DSI 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DSI 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.TJX 7.LIN 8.VSGX 9.SYK 10.ADP
2025-12-31	88	US$3.9億	28	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.TJX 5.COST 6.SYK 7.LIN 8.ADP 9.INTU 10.DSI
2025-09-30	70	US$3.8億	24	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.TJX 5.ADP 6.COST 7.LIN 8.UL 9.SYK 10.INTU
2025-06-30	61	US$3.6億	0	1MSFT 2COST 3ADP 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.ADP 4.SYK 5.UL 6.INTU 7.AAPL 8.GOOGL 9.LIN 10.TJX
2025-03-31	58	US$3.4億	0	1AAPL 2ADP 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ADP 3.COST 4.MSFT 5.UL 6.LIN 7.SYK 8.TJX 9.GOOGL 10.INTU
2024-12-31	58	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SYK 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SYK 4.COST 5.GOOGL 6.ADP 7.LIN 8.TJX 9.UL 10.INTU
2024-09-30	58	US$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LIN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LIN 4.SYK 5.COST 6.UL 7.NVO 8.ADP 9.GOOGL 10.TJX
2024-06-30	58	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVO 4.COST 5.LIN 6.GOOGL 7.SYK 8.UL 9.TJX 10.ADP
2024-03-31	57	US$5.7億	0	1BRK-A 2MSFT 3LIN 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.LIN 4.NVO 5.SYK 6.AAPL 7.GOOGL 8.COST 9.UL 10.ADP
2023-12-31	56	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.COST 5.SYK 6.INTU 7.NVO 8.UL 9.ADP 10.CRM
2023-09-30	52	US$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UL 5.SYK 6.ADP 7.NVO 8.COST 9.INTU 10.TJX
2023-06-30	54	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LIN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LIN 4.UL 5.SYK 6.GOOGL 7.NVO 8.COST 9.ADP 10.INTU
2023-03-31	59	US$3.2億	0	1NVO 2MSFT 3SYK 主要持股2023-03-31 1.NVO 2.MSFT 3.SYK 4.AAPL 5.UL 6.LIN 7.GOOGL 8.COST 9.ADP 10.INTU
2022-12-31	67	US$3.0億	0	1NVO 2UL 3LIN 主要持股2022-12-31 1.NVO 2.UL 3.LIN 4.MSFT 5.SYK 6.ADP 7.AAPL 8.GOOGL 9.CNI 10.COST
2022-09-30	72	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3UL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UL 4.ADP 5.LIN 6.BEPC 7.SYK 8.NVO 9.GOOGL 10.COST
2022-06-30	81	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LIN 5.ADP 6.BEPC 7.UL 8.SYK 9.NVO 10.COST
2022-03-31	78	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SYK 5.BEPC 6.ADP 7.COST 8.LIN 9.CNI 10.PYPL
2021-12-31	81	US$4.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.COST 5.ADP 6.INTU 7.SYK 8.LIN 9.UL 10.NVO
2021-09-30	82	US$3.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.SYK 6.PYPL 7.UL 8.COST 9.ADP 10.CRM
2021-06-30	85	US$3.7億	—	1GOOGL 2MSFT 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.PYPL 4.AAPL 5.INTU 6.SYK 7.UL 8.ADP 9.IDXX 10.LIN
2021-03-31	70	US$3.2億	—	1GOOGL 2PYPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.PYPL 3.MSFT 4.DDOG 5.SYK 6.AAPL 7.UL 8.LIN 9.INTU 10.ADP

本季持股變動

Northstar Asset Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+4.5%	+107.32%	加碼
2	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+2.1%	+69.79%	加碼
3	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.7%	+107.70%	加碼
4	MELI	Mercadolibre INC	+0.6%	+118.88%	加碼
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+326.17%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+91.66%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.89%	加碼
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.4%	—	不變
9	LIN	Linde plc	+0.3%	-21.84%	減碼
10	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.2%	+26.21%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+41.35%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不變
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	-12.05%	減碼
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	-9.90%	減碼
15	NDAQ	Nasdaq INC	+0.1%	+0.33%	加碼
16	DDOG	Datadog INC - Class A	0%	—	不變
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.25%	減碼
18	BMI	Badger Meter INC	—	-3.95%	減碼
19	MSEX	Middlesex Water Co	—	-18.87%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-9.03%	減碼
21	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	-21.50%	減碼
22	WINA	Winmark CORP	0%	-21.15%	減碼
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-13.27%	減碼
24	AAPL	Apple INC	0%	-10.53%	減碼
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-26.40%	減碼
26	CWT	California Water Service Grp	-0.1%	-27.61%	減碼
27	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-21.23%	減碼
28	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-52.14%	減碼
29	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-41.31%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-15.62%	減碼
31	IEX	Idex CORP	-0.3%	-76.85%	減碼
32	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.4%	-47.40%	減碼
33	VLTO	Veralto CORP	-0.4%	-23.44%	減碼
34	XYL	Xylem INC	-0.5%	-19.95%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	-8.93%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.65%	減碼
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.7%	-22.05%	減碼
38	BR	Broadridge Financial Solutio	-1%	-44.57%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-35.85%	減碼
40	DHR	Danaher CORP	-1%	-57.37%	減碼
41	DLR	Digital Realty Trust INC	-1%	-60.03%	減碼
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.3%	-45.61%	減碼
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.7%	-64.11%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-1.8%	-37.91%	減碼
45	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
46	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
49	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	—	EXIT	清倉
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看