CIK: 0002034579
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
Tumwater Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 4.7%。
Tumwater Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.179——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
+1.0% -US$184.3萬
加碼 DUSB
+18.1% US$144.0萬
加碼 DFAT
-0.4% US$169.0萬
加碼 DFLV
+0.4% US$145.9萬
減碼 DFAX
-3.6% US$4770.0
加碼 BIV
+6.5% US$84.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 29.35% | -0.39% | -3.64% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.22% | -1.03% | +0.98% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 15.79% | +0.48% | -0.37% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.85% | +0.42% | +0.38% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.48% | +0.26% | +6.52% | |
| 6 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.54% | +18.06% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.12% | — | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.58% | -0.02% | -3.30% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.26% | -4.72% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.04% | +2.69% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | -1.18% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.40% | +0.08% | +3.36% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.12% | -1.48% | |
| 16 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事業 | 0.29% | +0.03% | -0.14% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.02% | -2.51% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -13.10% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.05% | +0.20% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 23 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | -0.96% | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.02% | +0.40% | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | +1.61% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.72% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +0.49% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 34 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的18%）計算
Tumwater Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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