CIK: 0001339908
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 238
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN在最新一期 13F 報告中揭露了 238 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 22.2%。
First National Bank & Trust Co Of Newtown 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 238 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
-19.4% -US$3306.4萬
減碼 NVDA
-71.8% -US$647.8萬
減碼 MSFT
-25.6% -US$754.2萬
加碼 BINC
+72.0% US$318.9萬
減碼 AAPL
-17.0% -US$849.8萬
加碼 JNJ
-7.7% US$93.8萬
僅顯示前 142 大持股（共 238 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.06% | -2.45% | -19.39% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.89% | -0.08% | -15.33% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.31% | -0.61% | -17.00% | |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.53% | -11.28% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.86% | +0.17% | -11.02% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.05% | -15.12% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.43% | +0.54% | -7.66% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | -1.06% | -25.63% | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | -14.10% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.68% | +0.84% | +71.99% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.02% | -9.74% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.55% | +0.42% | -17.12% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.02% | -12.43% | |
| 14 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -15.39% | |
| 15 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -11.99% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.12% | — | -18.36% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.36% | -5.95% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.93% | +0.05% | -16.62% | |
| 19 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.89% | +0.29% | -17.73% | |
| 20 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.82% | — | -17.42% | |
| 21 | WTRG | Essential Utilities INC | 股票-公用事業 | 0.81% | — | -10.00% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.32% | +48.93% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.13% | -20.74% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.10% | -25.69% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -15.17% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.15% | -8.81% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.63% | +0.15% | -2.84% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.59% | — | -4.01% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.01% | -18.74% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -0.71% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.12% | -23.76% | |
| 33 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | -38.08% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +1.93% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | -1.11% | -71.84% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.15% | -24.29% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -13.88% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.47% | -0.05% | -15.90% | |
| 39 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.46% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.04% | -17.92% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.05% | -8.28% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.38% | +0.12% | +0.38% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | -6.57% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | -20.23% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.33% | — | +4.71% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | -16.41% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.32% | — | -9.22% | |
| 48 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | -5.88% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.31% | — | -8.85% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -5.69% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+18.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 238 | US$4.6億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 237 | US$5.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 227 | US$5.3億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 229 | US$5.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 227 | US$4.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 228 | US$4.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 232 | US$5.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 225 | US$4.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 229 | US$4.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 224 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 217 | US$4.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 222 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 218 | US$4.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 216 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 211 | US$4.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 212 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 221 | US$4.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 225 | US$5.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 220 | US$4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 223 | US$4.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 215 | US$4.6億 | 6 | |
| 2020-12-31 | 210 | US$4.5億 | 9 | |
| 2020-09-30 | 205 | US$4.1億 | 7 | |
| 2020-06-30 | 201 | US$3.9億 | 12 | |
| 2020-03-31 | 199 | US$3.5億 | 21 | |
| 2019-12-31 | 215 | US$4.1億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 214 | US$3.7億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 209 | US$3.6億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 207 | US$3.6億 | 9 | |
| 2018-12-31 | 204 | US$3.4億 | 13 | |
| 2018-09-30 | 219 | US$3.8億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 219 | US$3.7億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 218 | US$3.6億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 216 | US$3.7億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 211 | US$3.6億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 208 | US$3.4億 | 4 | |
| 2017-03-31 | 205 | US$3.4億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 204 | US$3.3億 | 5 | |
| 2016-09-30 | 201 | US$3.2億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 201 | US$3.1億 | 4 | |
| 2016-03-31 | 200 | US$3.1億 | 5 | |
| 2015-12-31 | 198 | US$3.0億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 198 | US$2.9億 | 7 | |
| 2015-06-30 | 197 | US$3.1億 | 5 | |
| 2015-03-31 | 199 | US$3.2億 | 7 | |
| 2014-12-31 | 202 | US$3.2億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 197 | US$3.0億 | 4 | |
| 2014-06-30 | 194 | US$3.0億 | 6 | |
| 2014-03-31 | 195 | US$2.9億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 190 | US$2.8億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 184 | US$2.7億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 185 | US$2.6億 | 0 |
First National Bank & Trust Co Of Newtown 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: THE Cigna Group (CI); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Moody's CORP (MCO); 清倉: Fiserv INC (FISV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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