CIK: 0001569292
申報總市值
US$8.0億
申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 793
Lenox Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 793 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 0.0%。
Lenox Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 793 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 793 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.60% | — | -0.04% | |
| 2 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 13.18% | — | +1.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.85% | — | -3.85% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.93% | — | -0.78% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.57% | — | +6.39% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 5.31% | — | +1.95% | |
| 7 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 5.25% | — | -1.30% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.44% | — | +9.23% | |
| 9 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 3.98% | — | +1.91% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.93% | — | -3.17% | |
| 11 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 3.02% | — | +11.19% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +89.39% | |
| 13 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.46% | — | +0.37% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | -4.19% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.13% | — | +2.44% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.86% | — | +1.55% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | +1.79% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +16.26% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.04% | |
| 20 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.76% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 22 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.35% | — | +47.09% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 24 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | +1.09% | |
| 26 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +4.28% | |
| 28 | ✓ | Osi ETF Tr | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.51% | |
| 30 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 32 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.98% | |
| 34 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.20% | — | — | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.09% | |
| 36 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -12.65% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +47.99% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +0.74% | |
| 39 | ✓ | Jp Morgan Exchange Traded Fd | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.25% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | — | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.15% | — | -8.10% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | +8.12% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | +30.37% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.13% | — | -63.38% | |
| 46 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | +6.69% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.12% | — | +16.93% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +2.65% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | — | -0.98% | |
| 50 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 股票-房地產 | 0.11% | — | +47.97% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 793 | US$8.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 996 | US$8.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 764 | US$7.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 739 | US$7.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 732 | US$7.3億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 651 | US$7.0億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 604 | US$6.7億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 613 | US$6.3億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 814 | US$5.4億 | 54 | |
| 2019-12-31 | 834 | US$6.4億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 644 | US$6.0億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 424 | US$5.7億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 620 | US$5.3億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 384 | US$4.7億 | 56 | |
| 2018-09-30 | 417 | US$4.9億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 564 | US$4.5億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 554 | US$4.3億 | 42 | |
| 2017-12-31 | 384 | US$3.6億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 272 | US$3.2億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 99 | US$3.1億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 87 | US$3.3億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 109 | US$3.1億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 206 | US$3.4億 | 5 | |
| 2016-06-30 | 206 | US$3.4億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 258 | US$3.3億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 508 | US$3.1億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 409 | US$2.8億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 302 | US$2.3億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 329 | US$2.5億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 332 | US$2.4億 | 56 | |
| 2014-09-30 | 286 | US$2.3億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 186 | US$2.2億 | 53 | |
| 2014-03-31 | 197 | US$1.7億 | 62 | |
| 2013-12-31 | 378 | US$1.4億 | 36 | |
| 2013-09-30 | 256 | US$1.1億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 235 | US$8880.5萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001418539
申報總市值
US$8.0億
1,089 stks
2021-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001722053
申報總市值
US$8.0億
464 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001632715
申報總市值
US$8.0億
7 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001086555
申報總市值
US$4.6億
1,075 stks
2018-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001426771
申報總市值
US$14.3億
39 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001551017
申報總市值
US$48.2億
1,649 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF