TC
Tsai Capital Corp 13F 申報追蹤與分析
Tsai Capital CorpCIK: 0001574850
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19
Tsai Capital Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 24.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.14
- 持倉穩定性
- 24.89
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 57.69
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 89.48
Tsai Capital Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 TSLA
+1.0% -US$520.4萬
加碼 BRK-B
+36.6% US$153.7萬
加碼 QXO
-2.6% -US$49.3萬
減碼 MSFT
+3.2% -US$98.9萬
加碼 AAPL
+2.3% -US$58.7萬
加碼 AMZN
+4.4% -US$63.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 19.54% | -1.88% | +0.96% | |
| 2 | QXO | Qxo INC | 股票-工業 | 18.82% | +1.26% | -2.57% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.23% | +0.38% | +2.28% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 7.66% | +0.22% | +4.37% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 7.47% | -0.06% | +3.01% | |
| 6 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地產 | 6.81% | +6.81% | NEW | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.93% | +1.47% | +36.59% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.94% | -0.15% | +1.79% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.45% | +0.07% | +2.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | +0.15% | +2.64% | |
| 11 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 2.93% | +0.20% | +4.35% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.44% | +3.18% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.32% | -0.06% | +3.58% | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.24% | -0.01% | +4.15% | |
| 15 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-醫療保健 | 2.00% | -0.15% | +2.22% | |
| 16 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 1.77% | -0.09% | +15.06% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.6%
近4個季度績效
-3.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- -8.7%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化績效
- +8.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.09
- 斯圖澤指數
- +0.18
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡瑪比率
- +0.78
- 資訊比率
- -1.15
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +8.4%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +32.3%
- 最差12個月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.61
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- +0.18
- 上檔潛力
- +2.92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | US$1.3億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$1.5億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$1.4億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$9700.9萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$9509.6萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$6906.5萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 21 | US$9015.1萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | US$8429.4萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 17 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$1.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 18 | US$1.0億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 17 | US$9980.0萬 | 0 |
本季持股變動
Tsai Capital Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Costar Group INC (CSGP); 清倉: Markel Group INC (MKL); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | +36.59% | 加碼 |
| 2 | QXO | Qxo INC | +1.3% | -2.57% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +2.28% | 加碼 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +4.37% | 加碼 |
| 5 | MSCI | Msci INC | +0.2% | +4.35% | 加碼 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +2.64% | 加碼 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.04% | 加碼 |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 不變 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不變 |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +4.15% | 加碼 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | +3.01% | 加碼 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.58% | 加碼 |
| 13 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.1% | +15.06% | 加碼 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.79% | 加碼 |
| 15 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.2% | +2.22% | 加碼 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +3.18% | 加碼 |
| 17 | TSLA | Tesla INC | -1.9% | +0.96% | 加碼 |
| 18 | CSGP | Costar Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | MKL | Markel Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Tsai Capital Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tsai Capital Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Tsai Capital Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tsai Capital Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla INC (TSLA) — US$2626.0萬 (19.5%)
2. Qxo INC (QXO) — US$2529.5萬 (18.8%)
3. Apple INC (AAPL) — US$1240.6萬 (9.2%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1029.3萬 (7.7%)
5. Brookfield CORP (BN) — US$1004.1萬 (7.5%)
Tsai Capital Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tsai Capital Corp 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Costar Group INC (CSGP); 清倉: Markel Group INC (MKL); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ)
Tsai Capital Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tsai Capital Corp 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 27.7%
• Financials: 20.0%
• Industrials: 18.9%
• Information Technology: 17.1%
• Communication Services: 7.4%
• Real Estate: 6.8%
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