Trust Co 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001632554

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 908

Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 908 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.42
持倉穩定性: 11.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.73

Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 908 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+487.8%　US$947.7萬
減碼 AAPL
-50.3%　-US$634.9萬
加碼 VOT
-0.7%　US$748.3萬
加碼 IWB
-0.9%　US$606.9萬
加碼 JGRO
-0.4%　US$576.2萬
加碼 VTV
-1.6%　US$585.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 908 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.03%	-0.15%	+2.02%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.50%	-0.16%	+1.61%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.22%	+0.64%	+487.84%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.19%	+0.31%	-1.56%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.03%	-0.16%	+1.47%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.31%	+0.09%	-2.08%
7	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	5.18%	-0.04%	-0.72%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.12%	+0.30%	-0.85%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.64%	+0.13%	-0.18%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.50%	+0.40%	-0.86%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.38%	+0.53%	-0.67%
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.74%	+0.40%	-0.42%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.09%	-0.04%	+0.92%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.45%	-0.04%	+2.27%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.09%	—	+1.54%
16	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.70%	-0.01%	+0.86%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.09%	+0.04%	-2.57%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.05%	+0.26%	-3.38%
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.02%	—	+0.41%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	+2.19%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.10%	+1.54%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.90%	—	+0.64%
23	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.86%	—	+0.98%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	-0.62%	-50.26%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.05%	-2.42%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	+0.06%	-0.72%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	+0.05%	+2.99%
28	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.58%	—	-1.71%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.08%	+5.97%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.12%	+6.35%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	-4.98%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.56%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.41%	+0.09%	-5.64%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	-0.27%	-42.74%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	-1.99%
37	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+51.55%
38	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+27.02%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	—	-12.48%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.31%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	-3.32%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-18.43%
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.25%	—	-2.84%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+24.15%
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.23%	—	-3.41%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.22%	—	-3.80%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.21%	—	-9.55%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.06%	-27.50%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	-6.01%
50	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.18%	—	+38.93%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	908	US$11.1億	11	1SHV 2BND 3VUG 主要持股2026-06-30 1.SHV 2.BND 3.VUG 4.VTV 5.AGG 6.FNDF 7.EDIV 8.VEA 9.VOE 10.IWB
2026-03-31	907	US$10.7億	5	1SHV 2BND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.BND 3.AGG 4.VTV 5.VUG 6.FNDF 7.EDIV 8.VEA 9.VOE 10.IWB
2025-12-31	889	US$10.7億	10	1SHV 2BND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.BND 3.AGG 4.VUG 5.VTV 6.EDIV 7.FNDF 8.VEA 9.VOE 10.IWB
2025-09-30	398	US$9.8億	21	1SHV 2BND 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.BND 3.AGG 4.VUG 5.VTV 6.EDIV 7.FNDF 8.VEA 9.IWB 10.VOE
2025-06-30	414	US$8.9億	0	1SHV 2AGG 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.AGG 3.VUG 4.VTV 5.BND 6.EDIV 7.FNDF 8.VEA 9.VOT 10.IWB
2025-03-31	446	US$8.4億	100	1SHV 2AGG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.AGG 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.FNDF 7.EDIV 8.VOE 9.VOT 10.VEA
2024-12-31	413	US$8.7億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VWO 6.EEM 7.SHV 8.VOT 9.FNDF 10.VOE
2024-09-30	394	US$8.3億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.FNDF 6.SHV 7.VOE 8.VEA 9.VOT 10.EEM
2024-06-30	339	US$7.7億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.SHV 6.VOE 7.FNDF 8.VEA 9.EEM 10.VOT
2024-03-31	337	US$7.6億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VOE 6.SHV 7.FNDF 8.VEA 9.EEM 10.VOT
2023-12-31	304	US$7.8億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.BND 6.MUB 7.VOE 8.SHV 9.FNDF 10.VEA
2023-09-30	316	US$6.2億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.SHV 6.VOE 7.FNDF 8.VEA 9.EEM 10.VWO
2023-06-30	322	US$6.7億	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.AGG 5.VOT 6.VEA 7.VOE 8.FNDF 9.EEM 10.JMST
2023-03-31	312	US$6.6億	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.AGG 5.VOT 6.VEA 7.FNDF 8.VOE 9.EEM 10.JMST
2022-12-31	313	US$6.2億	0	1SHV 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.VTV 3.VUG 4.GSY 5.VOT 6.VEA 7.VOE 8.FNDF 9.EEM 10.JMST
2022-09-30	329	US$4.6億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IDEV 6.VOE 7.EEM 8.VWO 9.IWB 10.BNDX
2022-06-30	330	US$4.6億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VOT 5.VOE 6.IDEV 7.EEM 8.VWO 9.IWB 10.BNDX
2022-03-31	340	US$5.1億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VOE 5.IDEV 6.VOT 7.EEM 8.VWO 9.IWB 10.XLK
2021-12-31	317	US$4.3億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VOE 5.VOT 6.VWO 7.XLK 8.BNDX 9.IWB 10.IVV
2021-09-30	309	US$3.9億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VOE 5.VOT 6.VWO 7.BNDX 8.XLK 9.IWB 10.IVV
2021-06-30	305	US$1.4億	100	1XLK 2IWB 3IVV 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.IWB 3.IVV 4.XLY 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.XLC 9.XLI 10.XLF
2021-03-31	336	US$1.4億	27	1XLK 2IWB 3IVV 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.IWB 3.IVV 4.XLY 5.AMZN 6.AAPL 7.XLF 8.MSFT 9.XLC 10.BRK-B
2020-12-31	288	US$1.3億	17	1XLK 2XLY 3IVV 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLY 3.IVV 4.AMZN 5.XLF 6.XLC 7.AAPL 8.XLI 9.MSFT 10.BRK-B
2020-09-30	321	US$1.2億	22	1XLK 2AMZN 3IVV 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.AMZN 3.IVV 4.XLF 5.XLY 6.AAPL 7.XLC 8.BRK-B 9.MSFT 10.XLI
2020-06-30	304	US$1.1億	28	1XLK 2AMZN 3IVV 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.AMZN 3.IVV 4.XLF 5.XLY 6.AAPL 7.BRK-B 8.XLC 9.XLV 10.XLI
2020-03-31	295	US$9070.6萬	27	1XLK 2XLP 3XLV 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.AMZN 5.XLF 6.IVV 7.BRK-B 8.XLY 9.AAPL 10.XLC
2019-12-31	289	US$1.1億	15	1XLK 2XLF 3IVV 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLF 3.IVV 4.XLV 5.XLP 6.AMZN 7.XLY 8.BRK-B 9.AAPL 10.JPM
2019-09-30	321	US$1.1億	16	1XLF 2XLK 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.XLF 2.XLK 3.AMZN 4.IVV 5.BRK-B 6.XLI 7.XLY 8.XLV 9.AAPL 10.JPM
2019-06-30	300	US$1.1億	80	1XLF 2AMZN 3IVV 主要持股2019-06-30 1.XLF 2.AMZN 3.IVV 4.BRK-B 5.XLI 6.AMT 7.XLY 8.XLK 9.AAPL 10.BA
2019-03-31	333	US$1.7億	45	1XLF 2AMT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.XLF 2.AMT 3.AAPL 4.AMZN 5.BA 6.MSFT 7.V 8.PFE 9.GOOGL 10.AMGN
2018-12-31	320	US$1.8億	68	1IYG 2XLF 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.IYG 2.XLF 3.AMZN 4.AMT 5.MSFT 6.AAPL 7.BA 8.GOOGL 9.HD 10.AMGN
2018-09-30	337	US$2.2億	19	1AMZN 2AAPL 3MU 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MU 4.EMN 5.BKNG 6.JWNUSD 7.HD 8.MSFT 9.AMT 10.GOOGL
2018-06-30	356	US$2.2億	64	1AMZN 2MU 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.MU 3.AAPL 4.AMT 5.EMN 6.META 7.BKNG 8.GOOGL 9.HD 10.WDC
2018-03-31	349	US$2.7億	98	1AGG 2MUB 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.MUB 3.TWXCHF 4.AMZN 5.EMN 6.WDC 7.AAPL 8.AMT 9.MU 10.HD
2017-12-31	374	US$2.4億	42	1BND 2TWXCHF 3WDC 主要持股2017-12-31 1.BND 2.TWXCHF 3.WDC 4.AMZN 5.JPM 6.BRK-B 7.EMN 8.AAPL 9.HD 10.WFC
2017-09-30	310	US$1.8億	38	1WDC 2JPM 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.WDC 2.JPM 3.AMZN 4.BRK-B 5.WFC 6.EMN 7.MRK 8.T 9.NUE 10.CSCO
2017-06-30	325	US$2.2億	29	1JPM 2WFC 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.WFC 3.BRK-B 4.MRK 5.WDC 6.T 7.EMN 8.NUE 9.QCOM 10.AAPL
2017-03-31	400	US$2.2億	22	1JPM 2WFC 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.WFC 3.BRK-B 4.T 5.MRK 6.WDC 7.QCOM 8.CSCO 9.SJM 10.EMN
2016-12-31	369	US$2.0億	41	1JPM 2WFC 3TWXCHF 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.TWXCHF 4.QCOM 5.BRK-B 6.T 7.CSCO 8.MRK 9.DFSEUR 10.BLKCHF
2016-09-30	393	US$2.3億	86	1JPM 2QCOM 3CSCO 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.QCOM 3.CSCO 4.T 5.WFC 6.DFSEUR 7.MRK 8.BRK-B 9.AAPL 10.WDC
2016-06-30	352	US$2.6億	34	1IWV 2IJH 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IWV 2.IJH 3.VEA 4.JNJ 5.JPM 6.AAPL 7.XOM 8.PEP 9.WMT 10.AMT
2016-03-31	346	US$2.2億	30	1VEA 2AAPL 3JPM 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.PEP 6.HD 7.MSFT 8.AMT 9.XOM 10.WMT
2015-12-31	342	US$2.2億	50	1VEA 2HYG 3JPM 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.HYG 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.BLKCHF 7.AMT 8.VWO 9.PEP 10.AMLPUSD
2015-09-30	368	US$1.8億	43	1VEA 2IFGL 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.IFGL 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.PEP 7.AMT 8.BLKCHF 9.GILD 10.XOM
2015-06-30	357	US$1.6億	44	1IFGL 2AAPL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.IFGL 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.AEP 6.GILD 7.IGSB 8.PEP 9.AMT 10.CVX
2015-03-31	291	US$1.6億	—	1IFGL 2AAPL 3VEA 主要持股2015-03-31 1.IFGL 2.AAPL 3.VEA 4.XLF 5.XOM 6.JPM 7.XLU 8.IEO 9.IYM 10.IGSB

本季持股變動

Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Ardelyx INC (ARDX); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +487.84%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -50.26%.

Trust Co 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+487.84%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.5%	-0.67%	減碼
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-0.86%	減碼
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.4%	-0.42%	減碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-1.56%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	-0.85%	減碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-3.38%	減碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.18%	減碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+6.35%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.54%	加碼
11	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+51.55%	加碼
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-2.08%	減碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-5.64%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.97%	加碼
15	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+2726.50%	加碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-0.72%	減碼
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+24.15%	加碼
18	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+27.02%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.99%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-2.42%	減碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.05%	加碼
22	ARDX	Ardelyx INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-2.57%	減碼
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+0.86%	加碼
26	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	0%	-0.72%	減碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.92%	加碼
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+2.27%	加碼
29	MO	Altria Group INC	-0.1%	-63.91%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-27.50%	減碼
31	DE	Deere & Co	-0.1%	-79.81%	減碼
32	WMT	Walmart INC	-0.1%	-15.75%	減碼
33	AXP	American Express Co	-0.1%	EXIT	清倉
34	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-99.82%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-91.14%	減碼
36	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-83.47%	減碼
37	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-55.74%	減碼
38	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-66.64%	減碼
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-52.38%	減碼
40	PM	Philip Morris International	-0.1%	-79.11%	減碼
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	+2.02%	加碼
42	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-73.97%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-79.32%	減碼
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.61%	加碼
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+1.47%	加碼
46	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.2%	-99.83%	減碼
47	CBSH	Commerce Bancshares INC	-0.2%	-90.27%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-42.74%	減碼
50	AAPL	Apple INC	-0.6%	-50.26%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.1億，分佈在 908 個已申報部位之中。

Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$8899.5萬 (8.0%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7200.0萬 (6.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6897.4萬 (6.2%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6859.7萬 (6.2%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6682.1萬 (6.0%)

Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trust Co 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Ardelyx INC (ARDX); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +487.84%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -50.26%

Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 12.9% • Industrials: 12.2% • Financials: 9.8% • Communication Services: 9.2% • Consumer Staples: 8.2%

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產業集中度42.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Trust Co 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001632554

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 908

Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 908 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.42
持倉穩定性: 11.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+487.8%　US$947.7萬
減碼 AAPL
-50.3%　-US$634.9萬
加碼 VOT
-0.7%　US$748.3萬
加碼 IWB
-0.9%　US$606.9萬
加碼 JGRO
-0.4%　US$576.2萬
加碼 VTV
-1.6%　US$585.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 908 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.03%	-0.15%	+2.02%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.50%	-0.16%	+1.61%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.22%	+0.64%	+487.84%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.19%	+0.31%	-1.56%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.03%	-0.16%	+1.47%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.31%	+0.09%	-2.08%
7	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	5.18%	-0.04%	-0.72%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.12%	+0.30%	-0.85%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.64%	+0.13%	-0.18%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.50%	+0.40%	-0.86%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.38%	+0.53%	-0.67%
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.74%	+0.40%	-0.42%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.09%	-0.04%	+0.92%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.45%	-0.04%	+2.27%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.09%	—	+1.54%
16	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.70%	-0.01%	+0.86%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.09%	+0.04%	-2.57%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.05%	+0.26%	-3.38%
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.02%	—	+0.41%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	+2.19%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.10%	+1.54%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.90%	—	+0.64%
23	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.86%	—	+0.98%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	-0.62%	-50.26%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.05%	-2.42%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	+0.06%	-0.72%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	+0.05%	+2.99%
28	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.58%	—	-1.71%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.08%	+5.97%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.12%	+6.35%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	-4.98%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.56%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.41%	+0.09%	-5.64%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	-0.27%	-42.74%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	-1.99%
37	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+51.55%
38	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+27.02%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	—	-12.48%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.31%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	-3.32%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-18.43%
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.25%	—	-2.84%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+24.15%
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.23%	—	-3.41%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.22%	—	-3.80%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.21%	—	-9.55%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.06%	-27.50%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	-6.01%
50	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.18%	—	+38.93%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	908	US$11.1億	11	1SHV 2BND 3VUG 主要持股2026-06-30 1.SHV 2.BND 3.VUG 4.VTV 5.AGG 6.FNDF 7.EDIV 8.VEA 9.VOE 10.IWB
2026-03-31	907	US$10.7億	5	1SHV 2BND 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.BND 3.AGG 4.VTV 5.VUG 6.FNDF 7.EDIV 8.VEA 9.VOE 10.IWB
2025-12-31	889	US$10.7億	10	1SHV 2BND 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.BND 3.AGG 4.VUG 5.VTV 6.EDIV 7.FNDF 8.VEA 9.VOE 10.IWB
2025-09-30	398	US$9.8億	21	1SHV 2BND 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.BND 3.AGG 4.VUG 5.VTV 6.EDIV 7.FNDF 8.VEA 9.IWB 10.VOE
2025-06-30	414	US$8.9億	0	1SHV 2AGG 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.AGG 3.VUG 4.VTV 5.BND 6.EDIV 7.FNDF 8.VEA 9.VOT 10.IWB
2025-03-31	446	US$8.4億	100	1SHV 2AGG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.AGG 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.FNDF 7.EDIV 8.VOE 9.VOT 10.VEA
2024-12-31	413	US$8.7億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VWO 6.EEM 7.SHV 8.VOT 9.FNDF 10.VOE
2024-09-30	394	US$8.3億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.FNDF 6.SHV 7.VOE 8.VEA 9.VOT 10.EEM
2024-06-30	339	US$7.7億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.SHV 6.VOE 7.FNDF 8.VEA 9.EEM 10.VOT
2024-03-31	337	US$7.6億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VOE 6.SHV 7.FNDF 8.VEA 9.EEM 10.VOT
2023-12-31	304	US$7.8億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.BND 6.MUB 7.VOE 8.SHV 9.FNDF 10.VEA
2023-09-30	316	US$6.2億	0	1AGG 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.SHV 6.VOE 7.FNDF 8.VEA 9.EEM 10.VWO
2023-06-30	322	US$6.7億	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.AGG 5.VOT 6.VEA 7.VOE 8.FNDF 9.EEM 10.JMST
2023-03-31	312	US$6.6億	0	1SHV 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.VUG 3.VTV 4.AGG 5.VOT 6.VEA 7.FNDF 8.VOE 9.EEM 10.JMST
2022-12-31	313	US$6.2億	0	1SHV 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.VTV 3.VUG 4.GSY 5.VOT 6.VEA 7.VOE 8.FNDF 9.EEM 10.JMST
2022-09-30	329	US$4.6億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IDEV 6.VOE 7.EEM 8.VWO 9.IWB 10.BNDX
2022-06-30	330	US$4.6億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VOT 5.VOE 6.IDEV 7.EEM 8.VWO 9.IWB 10.BNDX
2022-03-31	340	US$5.1億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VOE 5.IDEV 6.VOT 7.EEM 8.VWO 9.IWB 10.XLK
2021-12-31	317	US$4.3億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VOE 5.VOT 6.VWO 7.XLK 8.BNDX 9.IWB 10.IVV
2021-09-30	309	US$3.9億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VOE 5.VOT 6.VWO 7.BNDX 8.XLK 9.IWB 10.IVV
2021-06-30	305	US$1.4億	100	1XLK 2IWB 3IVV 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.IWB 3.IVV 4.XLY 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.XLC 9.XLI 10.XLF
2021-03-31	336	US$1.4億	27	1XLK 2IWB 3IVV 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.IWB 3.IVV 4.XLY 5.AMZN 6.AAPL 7.XLF 8.MSFT 9.XLC 10.BRK-B
2020-12-31	288	US$1.3億	17	1XLK 2XLY 3IVV 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLY 3.IVV 4.AMZN 5.XLF 6.XLC 7.AAPL 8.XLI 9.MSFT 10.BRK-B
2020-09-30	321	US$1.2億	22	1XLK 2AMZN 3IVV 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.AMZN 3.IVV 4.XLF 5.XLY 6.AAPL 7.XLC 8.BRK-B 9.MSFT 10.XLI
2020-06-30	304	US$1.1億	28	1XLK 2AMZN 3IVV 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.AMZN 3.IVV 4.XLF 5.XLY 6.AAPL 7.BRK-B 8.XLC 9.XLV 10.XLI
2020-03-31	295	US$9070.6萬	27	1XLK 2XLP 3XLV 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.AMZN 5.XLF 6.IVV 7.BRK-B 8.XLY 9.AAPL 10.XLC
2019-12-31	289	US$1.1億	15	1XLK 2XLF 3IVV 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLF 3.IVV 4.XLV 5.XLP 6.AMZN 7.XLY 8.BRK-B 9.AAPL 10.JPM
2019-09-30	321	US$1.1億	16	1XLF 2XLK 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.XLF 2.XLK 3.AMZN 4.IVV 5.BRK-B 6.XLI 7.XLY 8.XLV 9.AAPL 10.JPM
2019-06-30	300	US$1.1億	80	1XLF 2AMZN 3IVV 主要持股2019-06-30 1.XLF 2.AMZN 3.IVV 4.BRK-B 5.XLI 6.AMT 7.XLY 8.XLK 9.AAPL 10.BA
2019-03-31	333	US$1.7億	45	1XLF 2AMT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.XLF 2.AMT 3.AAPL 4.AMZN 5.BA 6.MSFT 7.V 8.PFE 9.GOOGL 10.AMGN
2018-12-31	320	US$1.8億	68	1IYG 2XLF 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.IYG 2.XLF 3.AMZN 4.AMT 5.MSFT 6.AAPL 7.BA 8.GOOGL 9.HD 10.AMGN
2018-09-30	337	US$2.2億	19	1AMZN 2AAPL 3MU 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MU 4.EMN 5.BKNG 6.JWNUSD 7.HD 8.MSFT 9.AMT 10.GOOGL
2018-06-30	356	US$2.2億	64	1AMZN 2MU 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.MU 3.AAPL 4.AMT 5.EMN 6.META 7.BKNG 8.GOOGL 9.HD 10.WDC
2018-03-31	349	US$2.7億	98	1AGG 2MUB 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.MUB 3.TWXCHF 4.AMZN 5.EMN 6.WDC 7.AAPL 8.AMT 9.MU 10.HD
2017-12-31	374	US$2.4億	42	1BND 2TWXCHF 3WDC 主要持股2017-12-31 1.BND 2.TWXCHF 3.WDC 4.AMZN 5.JPM 6.BRK-B 7.EMN 8.AAPL 9.HD 10.WFC
2017-09-30	310	US$1.8億	38	1WDC 2JPM 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.WDC 2.JPM 3.AMZN 4.BRK-B 5.WFC 6.EMN 7.MRK 8.T 9.NUE 10.CSCO
2017-06-30	325	US$2.2億	29	1JPM 2WFC 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.WFC 3.BRK-B 4.MRK 5.WDC 6.T 7.EMN 8.NUE 9.QCOM 10.AAPL
2017-03-31	400	US$2.2億	22	1JPM 2WFC 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.WFC 3.BRK-B 4.T 5.MRK 6.WDC 7.QCOM 8.CSCO 9.SJM 10.EMN
2016-12-31	369	US$2.0億	41	1JPM 2WFC 3TWXCHF 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.TWXCHF 4.QCOM 5.BRK-B 6.T 7.CSCO 8.MRK 9.DFSEUR 10.BLKCHF
2016-09-30	393	US$2.3億	86	1JPM 2QCOM 3CSCO 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.QCOM 3.CSCO 4.T 5.WFC 6.DFSEUR 7.MRK 8.BRK-B 9.AAPL 10.WDC
2016-06-30	352	US$2.6億	34	1IWV 2IJH 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IWV 2.IJH 3.VEA 4.JNJ 5.JPM 6.AAPL 7.XOM 8.PEP 9.WMT 10.AMT
2016-03-31	346	US$2.2億	30	1VEA 2AAPL 3JPM 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.PEP 6.HD 7.MSFT 8.AMT 9.XOM 10.WMT
2015-12-31	342	US$2.2億	50	1VEA 2HYG 3JPM 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.HYG 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.BLKCHF 7.AMT 8.VWO 9.PEP 10.AMLPUSD
2015-09-30	368	US$1.8億	43	1VEA 2IFGL 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.IFGL 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.PEP 7.AMT 8.BLKCHF 9.GILD 10.XOM
2015-06-30	357	US$1.6億	44	1IFGL 2AAPL 3JPM 主要持股2015-06-30 1.IFGL 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.AEP 6.GILD 7.IGSB 8.PEP 9.AMT 10.CVX
2015-03-31	291	US$1.6億	—	1IFGL 2AAPL 3VEA 主要持股2015-03-31 1.IFGL 2.AAPL 3.VEA 4.XLF 5.XOM 6.JPM 7.XLU 8.IEO 9.IYM 10.IGSB

本季持股變動

Trust Co 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+487.84%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.5%	-0.67%	減碼
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	-0.86%	減碼
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.4%	-0.42%	減碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-1.56%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	-0.85%	減碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-3.38%	減碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.18%	減碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+6.35%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.54%	加碼
11	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+51.55%	加碼
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-2.08%	減碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-5.64%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.97%	加碼
15	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+2726.50%	加碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-0.72%	減碼
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+24.15%	加碼
18	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.1%	+27.02%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.99%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-2.42%	減碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.05%	加碼
22	ARDX	Ardelyx INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-2.57%	減碼
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不變
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+0.86%	加碼
26	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	0%	-0.72%	減碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.92%	加碼
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+2.27%	加碼
29	MO	Altria Group INC	-0.1%	-63.91%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-27.50%	減碼
31	DE	Deere & Co	-0.1%	-79.81%	減碼
32	WMT	Walmart INC	-0.1%	-15.75%	減碼
33	AXP	American Express Co	-0.1%	EXIT	清倉
34	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-99.82%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-91.14%	減碼
36	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-83.47%	減碼
37	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-55.74%	減碼
38	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-66.64%	減碼
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-52.38%	減碼
40	PM	Philip Morris International	-0.1%	-79.11%	減碼
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	+2.02%	加碼
42	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-73.97%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-79.32%	減碼
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.61%	加碼
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+1.47%	加碼
46	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.2%	-99.83%	減碼
47	CBSH	Commerce Bancshares INC	-0.2%	-90.27%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-42.74%	減碼
50	AAPL	Apple INC	-0.6%	-50.26%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看