tru Independence LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001785445

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

tru Independence LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 70.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.39
持倉穩定性: 70.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.41

tru Independence LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+3.9%　US$40.7萬
加碼 FBND
+4.9%　US$68.5萬
加碼 FTCS
+4.4%　US$76.3萬
加碼 RDVY
+4.1%　US$40.2萬
減碼 BAC
-88.7%　-US$840.7萬
加碼 HGER
-12.0%　US$65.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.15%	+5.08%	+3.94%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.89%	+4.53%	+4.91%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.69%	+4.36%	+4.12%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	8.50%	+4.36%	+4.37%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.42%	—	-0.99%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.26%	—	+8.53%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	+1.82%	-7.47%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.27%	—	+9.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	3.55%	+1.90%	-11.95%
10	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新興市場	3.17%	+1.71%	+15.37%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.84%	+1.49%	-4.94%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.47%	—	+4.61%
13	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	2.32%	—	+21.35%
14	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-其他	1.56%	—	+8.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.53%	-52.08%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	-3.45%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.32%	+0.76%	+20.52%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.46%	-7.98%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	-3.59%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	-8.62%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+15.25%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-1.63%	-84.79%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.57%	—	-2.50%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+4.81%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.54%	—	+0.34%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+14.87%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-1.90%	-88.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-3.12%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.44%	—	+0.19%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.43%	—	+0.05%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.41%	+0.31%	+116.24%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	-15.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	-21.43%
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.36%	—	-24.35%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+0.44%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.87%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	+10.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.12%	-57.80%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.29%	—	-0.93%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.28%	—	+10.32%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.27%	—	+1.71%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.27%	—	-11.23%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.26%	—	-14.50%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.26%	—	-0.52%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	-3.62%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.26%	—	-13.10%
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.25%	—	-1.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	—	-3.49%
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.24%	—	-26.13%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
產業分散度: +14.9%
偏態: +0.04
峰態: -0.69
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0億	71	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.CGGR 9.HGER 10.XC
2025-12-31	132	US$4.0億	17	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.GM 7.QGRW 8.AAPL 9.BAC 10.GLW
2025-09-30	125	US$3.8億	23	1DFAC 2RDVY 3FBND 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.RDVY 3.FBND 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.GM 9.BAC 10.JPM
2025-06-30	126	US$3.5億	0	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.BAC 8.JPM 9.AAPL 10.GM
2025-03-31	111	US$3.2億	100	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.BAC 9.GM 10.T
2024-12-31	113	US$3.2億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.AAPL 6.RDVY 7.GM 8.BAC 9.TG7 10.QGRW
2024-09-30	110	US$3.4億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.RDVY 6.AAPL 7.BAC 8.GM 9.SPG 10.TRV
2024-06-30	104	US$3.3億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.GM 6.BAC 7.JPM 8.RDVY 9.AAPL 10.GLW
2024-03-31	108	US$3.4億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.GM 5.DFAC 6.ALL 7.BAC 8.JPM 9.RDVY 10.WFC
2023-12-31	107	US$3.3億	0	1DFAI 2FTCS 3BA 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.BA 4.TG7 5.BAC 6.SPG 7.AAPL 8.GM 9.ALL 10.JPM
2023-09-30	118	US$2.9億	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.BA 5.GM 6.F 7.ACI 8.BAC 9.OI 10.GLW
2023-06-30	119	US$3.0億	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.F 5.BA 6.OI 7.GLW 8.BAC 9.UPS 10.ENR
2023-03-31	125	US$3.1億	0	1DFAI 2FTCS 3OI 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.OI 4.BA 5.AAPL 6.GPK 7.GLW 8.UPS 9.ENR 10.BAC
2022-12-31	120	US$3.1億	0	1FTCS 2DFAI 3BA 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.DFAI 3.BA 4.BAC 5.SHEL 6.MRK 7.ALL 8.ENR 9.OI 10.GLW
2022-09-30	171	US$2.8億	0	1CVS 2FTCS 3SHEL 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.FTCS 3.SHEL 4.DFAI 5.BAC 6.ALL 7.AAPL 8.MRK 9.UPS 10.GLW
2022-06-30	180	US$3.1億	0	1CVS 2SHEL 3MRK 主要持股2022-06-30 1.CVS 2.SHEL 3.MRK 4.UPS 5.FTCS 6.DFAI 7.BAC 8.ALL 9.GLW 10.VZ
2022-03-31	211	US$3.7億	0	1TRV 2CLF 3CVS 主要持股2022-03-31 1.TRV 2.CLF 3.CVS 4.UPS 5.GLD 6.GLW 7.DFAI 8.LYB 9.ALL 10.KIM
2021-12-31	196	US$3.7億	0	1IVV 2CVS 3UPS 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.CVS 3.UPS 4.FVD 5.TFC 6.BERYEUR 7.CMA 8.GLW 9.AGG 10.GLD
2021-09-30	197	US$3.6億	0	1IVV 2TFC 3CVS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.TFC 3.CVS 4.GLW 5.BA 6.UPS 7.CMA 8.R6C2 9.FVD 10.UL
2021-06-30	274	US$3.4億	100	1GLW 2UPS 3IVV 主要持股2021-06-30 1.GLW 2.UPS 3.IVV 4.TFC 5.BA 6.CVS 7.UL 8.LYB 9.IEMG 10.FDX
2021-03-31	295	US$5.3億	100	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.AGG 5.BAC 6.GLD 7.IEFA 8.GLW 9.TFC 10.BA
2020-12-31	808	US$550.8億	100	1GLD 2GDX 3IEF 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.GDX 3.IEF 4.GBTC 5.VTI 6.SLV 7.DVY 8.BIL 9.SHY 10.SHV
2020-09-30	312	US$3.5億	100	1IVV 2SGOL 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SGOL 3.SCHX 4.UPS 5.SCHF 6.VIG 7.GLW 8.TFI 9.MSFT 10.SCHB
2020-06-30	957	US$6.9億	100	1KMI 2XLE 3XOP 主要持股2020-06-30 1.KMI 2.XLE 3.XOP 4.PALL 5.GLD 6.MSFT 7.QCOM 8.AAPL 9.BSV 10.GILD
2020-03-31	1014	US$6.1億	100	1ECON 2BMY-R 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.ECON 2.BMY-R 3.IUSV 4.SCHF 5.XBI 6.XLE 7.CTSH 8.GILD 9.MSFT 10.KO
2019-12-31	1042	US$6.9億	0	1BMY 2MSFT 3T 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.MSFT 3.T 4.AAPL 5.KR 6.JPM 7.GM 8.INTC 9.PFE 10.GLW

本季持股變動

tru Independence LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: General Motors Co (GM); 清倉: Corning INC (GLW); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: United Airlines Holdings INC (UAL).

tru Independence LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+5.1%	+3.94%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+4.5%	+4.91%	加碼
3	FTCS	First Trust Capital Strength	+4.4%	+4.37%	加碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+4.4%	+4.12%	加碼
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.9%	-11.95%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+1.8%	-7.47%	減碼
7	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	+1.7%	+15.37%	加碼
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	-4.94%	減碼
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+20.52%	加碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	-7.98%	減碼
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+116.24%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-54.44%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-57.80%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-52.08%	減碼
15	ABBV	Abbvie INC	-1%	-91.82%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-94.45%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-96.35%	減碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	-1.2%	-96.27%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-84.79%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-88.71%	減碼
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
22	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
23	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
24	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
25	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
26	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
27	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
28	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
29	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
35	OI	O-i Glass INC	—	EXIT	清倉
36	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清倉
37	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
39	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清倉
40	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
41	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清倉
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
44	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
46	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清倉
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	清倉
48	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清倉
49	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

tru Independence LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

tru Independence LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 102 個已申報部位之中。

tru Independence LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，tru Independence LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2052.1萬 (10.2%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1798.4萬 (8.9%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1757.8萬 (8.7%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$1719.0萬 (8.5%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1501.3萬 (7.4%)

tru Independence LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，tru Independence LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 29 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Motors Co (GM); 清倉: Corning INC (GLW); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: United Airlines Holdings INC (UAL)

tru Independence LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，tru Independence LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.0% • Financials: 21.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 6.3% • Health Care: 5.4% • Industrials: 4.0%

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集中度13.3

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產業集中度42.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

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tru Independence LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001785445

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

tru Independence LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 70.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.39
持倉穩定性: 70.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+3.9%　US$40.7萬
加碼 FBND
+4.9%　US$68.5萬
加碼 FTCS
+4.4%　US$76.3萬
加碼 RDVY
+4.1%　US$40.2萬
減碼 BAC
-88.7%　-US$840.7萬
加碼 HGER
-12.0%　US$65.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.15%	+5.08%	+3.94%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.89%	+4.53%	+4.91%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.69%	+4.36%	+4.12%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	8.50%	+4.36%	+4.37%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.42%	—	-0.99%
6	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.26%	—	+8.53%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.44%	+1.82%	-7.47%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.27%	—	+9.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	3.55%	+1.90%	-11.95%
10	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	ETF-新興市場	3.17%	+1.71%	+15.37%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.84%	+1.49%	-4.94%
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.47%	—	+4.61%
13	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	2.32%	—	+21.35%
14	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-其他	1.56%	—	+8.39%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.53%	-52.08%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	-3.45%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.32%	+0.76%	+20.52%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.46%	-7.98%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	-3.59%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	-8.62%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+15.25%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-1.63%	-84.79%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.57%	—	-2.50%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+4.81%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.54%	—	+0.34%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+14.87%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-1.90%	-88.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-3.12%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.44%	—	+0.19%
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.43%	—	+0.05%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.41%	+0.31%	+116.24%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	-15.18%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	-21.43%
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.36%	—	-24.35%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+0.44%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.87%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	+10.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.12%	-57.80%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.29%	—	-0.93%
41	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.28%	—	+10.32%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.27%	—	+1.71%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.27%	—	-11.23%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.26%	—	-14.50%
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.26%	—	-0.52%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	-3.62%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.26%	—	-13.10%
48	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.25%	—	-1.32%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	—	-3.49%
50	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.24%	—	-26.13%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
產業分散度: +14.9%
偏態: +0.04
峰態: -0.69
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.0億	71	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.CGGR 9.HGER 10.XC
2025-12-31	132	US$4.0億	17	1DFAC 2FBND 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.FBND 3.RDVY 4.FTCS 5.DFAI 6.GM 7.QGRW 8.AAPL 9.BAC 10.GLW
2025-09-30	125	US$3.8億	23	1DFAC 2RDVY 3FBND 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.RDVY 3.FBND 4.FTCS 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.GM 9.BAC 10.JPM
2025-06-30	126	US$3.5億	0	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.BAC 8.JPM 9.AAPL 10.GM
2025-03-31	111	US$3.2億	100	1DFAC 2FBND 3FTCS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.FBND 3.FTCS 4.RDVY 5.DFAI 6.QGRW 7.AAPL 8.BAC 9.GM 10.T
2024-12-31	113	US$3.2億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.AAPL 6.RDVY 7.GM 8.BAC 9.TG7 10.QGRW
2024-09-30	110	US$3.4億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.RDVY 6.AAPL 7.BAC 8.GM 9.SPG 10.TRV
2024-06-30	104	US$3.3億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.DFAC 5.GM 6.BAC 7.JPM 8.RDVY 9.AAPL 10.GLW
2024-03-31	108	US$3.4億	0	1DFAI 2FTCS 3FBND 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.FBND 4.GM 5.DFAC 6.ALL 7.BAC 8.JPM 9.RDVY 10.WFC
2023-12-31	107	US$3.3億	0	1DFAI 2FTCS 3BA 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.FTCS 3.BA 4.TG7 5.BAC 6.SPG 7.AAPL 8.GM 9.ALL 10.JPM
2023-09-30	118	US$2.9億	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.BA 5.GM 6.F 7.ACI 8.BAC 9.OI 10.GLW
2023-06-30	119	US$3.0億	0	1FTCS 2DFAI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FTCS 2.DFAI 3.AAPL 4.F 5.BA 6.OI 7.GLW 8.BAC 9.UPS 10.ENR
2023-03-31	125	US$3.1億	0	1DFAI 2FTCS 3OI 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.FTCS 3.OI 4.BA 5.AAPL 6.GPK 7.GLW 8.UPS 9.ENR 10.BAC
2022-12-31	120	US$3.1億	0	1FTCS 2DFAI 3BA 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.DFAI 3.BA 4.BAC 5.SHEL 6.MRK 7.ALL 8.ENR 9.OI 10.GLW
2022-09-30	171	US$2.8億	0	1CVS 2FTCS 3SHEL 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.FTCS 3.SHEL 4.DFAI 5.BAC 6.ALL 7.AAPL 8.MRK 9.UPS 10.GLW
2022-06-30	180	US$3.1億	0	1CVS 2SHEL 3MRK 主要持股2022-06-30 1.CVS 2.SHEL 3.MRK 4.UPS 5.FTCS 6.DFAI 7.BAC 8.ALL 9.GLW 10.VZ
2022-03-31	211	US$3.7億	0	1TRV 2CLF 3CVS 主要持股2022-03-31 1.TRV 2.CLF 3.CVS 4.UPS 5.GLD 6.GLW 7.DFAI 8.LYB 9.ALL 10.KIM
2021-12-31	196	US$3.7億	0	1IVV 2CVS 3UPS 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.CVS 3.UPS 4.FVD 5.TFC 6.BERYEUR 7.CMA 8.GLW 9.AGG 10.GLD
2021-09-30	197	US$3.6億	0	1IVV 2TFC 3CVS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.TFC 3.CVS 4.GLW 5.BA 6.UPS 7.CMA 8.R6C2 9.FVD 10.UL
2021-06-30	274	US$3.4億	100	1GLW 2UPS 3IVV 主要持股2021-06-30 1.GLW 2.UPS 3.IVV 4.TFC 5.BA 6.CVS 7.UL 8.LYB 9.IEMG 10.FDX
2021-03-31	295	US$5.3億	100	1IVV 2VEA 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.AGG 5.BAC 6.GLD 7.IEFA 8.GLW 9.TFC 10.BA
2020-12-31	808	US$550.8億	100	1GLD 2GDX 3IEF 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.GDX 3.IEF 4.GBTC 5.VTI 6.SLV 7.DVY 8.BIL 9.SHY 10.SHV
2020-09-30	312	US$3.5億	100	1IVV 2SGOL 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SGOL 3.SCHX 4.UPS 5.SCHF 6.VIG 7.GLW 8.TFI 9.MSFT 10.SCHB
2020-06-30	957	US$6.9億	100	1KMI 2XLE 3XOP 主要持股2020-06-30 1.KMI 2.XLE 3.XOP 4.PALL 5.GLD 6.MSFT 7.QCOM 8.AAPL 9.BSV 10.GILD
2020-03-31	1014	US$6.1億	100	1ECON 2BMY-R 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.ECON 2.BMY-R 3.IUSV 4.SCHF 5.XBI 6.XLE 7.CTSH 8.GILD 9.MSFT 10.KO
2019-12-31	1042	US$6.9億	0	1BMY 2MSFT 3T 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.MSFT 3.T 4.AAPL 5.KR 6.JPM 7.GM 8.INTC 9.PFE 10.GLW

本季持股變動

tru Independence LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+5.1%	+3.94%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+4.5%	+4.91%	加碼
3	FTCS	First Trust Capital Strength	+4.4%	+4.37%	加碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+4.4%	+4.12%	加碼
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.9%	-11.95%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+1.8%	-7.47%	減碼
7	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	+1.7%	+15.37%	加碼
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+1.5%	-4.94%	減碼
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+20.52%	加碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	-7.98%	減碼
11	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+116.24%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-54.44%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-57.80%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-52.08%	減碼
15	ABBV	Abbvie INC	-1%	-91.82%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	-1.1%	-94.45%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-96.35%	減碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	-1.2%	-96.27%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.6%	-84.79%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-88.71%	減碼
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
22	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
23	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
24	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
25	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
26	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
27	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清倉
28	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
29	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉
30	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
35	OI	O-i Glass INC	—	EXIT	清倉
36	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清倉
37	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
39	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清倉
40	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
41	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清倉
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
44	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
46	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	EXIT	清倉
47	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	清倉
48	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清倉
49	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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