Triad Investment Management SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001615717

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$8468.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Triad Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8468.7萬，季度換手率為 31.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.19
持倉穩定性: 31.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.17
多樣化: 72
倉位均衡度: 93.14

Triad Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，與其實際揭露的 36 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WBD
-96.3%　-US$905.3萬
加碼 FISV
+448.1%　US$226.5萬
加碼 IT
+116.4%　US$98.6萬
加碼 SPGI
+552.1%　US$125.4萬
減碼 AXP
-47.2%　-US$171.1萬
減碼 CBRE
-77.0%　-US$132.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.79%	+0.23%	-2.99%
2	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	6.52%	+1.16%	-1.37%
3	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	5.76%	+0.28%	+13.52%
4	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	5.46%	+1.09%	+30.97%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	+0.60%	+12.72%
6	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	4.87%	-0.12%	+0.97%
7	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	4.62%	+0.75%	—
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.60%	-0.63%	-24.23%
9	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	4.42%	+0.09%	+12.39%
10	IT	Gartner INC	股票-科技	4.41%	+1.62%	+116.41%
11	MAX	Mediaalpha Inc-class A	股票-其他	3.67%	+0.06%	+21.21%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.67%	+0.38%	-22.70%
13	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	3.63%	+0.65%	+17.60%
14	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.43%	+2.78%	+448.06%
15	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.13%	+0.59%	+61.82%
16	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	3.03%	+0.38%	+0.04%
17	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	3.02%	-0.18%	-3.16%
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.83%	+0.06%	-3.35%
19	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.63%	+0.04%	-1.75%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	+0.22%	—
21	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	2.13%	+0.18%	+0.80%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.82%	+1.53%	+552.06%
23	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	1.82%	-0.16%	+0.48%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.79%	+0.23%	+0.07%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.53%	-1.52%	-47.21%
26	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	WSO	Watsco INC	股票-工業	1.05%	+0.22%	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.87%	-0.19%	-40.46%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.63%	+0.03%	—
31	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.58%	-0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.06%	—
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.39%	-9.11%	-96.31%
34	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.38%	-1.29%	-77.00%
35	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.09%	—
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	+0.08%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

-8.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -15.7%
最大回撤: -27.6%
年化績效: -0.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.1
斯圖澤指數: +0.02
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: -0.01
卡瑪比率: -0.01
資訊比率: -1.57
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +10.6%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: -22.4%
效率比率: 0
夏普比率: +0.07
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.29
峰態: -0.76
上檔潛力: +2.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$8468.7萬	31	1GOOG 2WTM 3ROP 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.WTM 3.ROP 4.BRO 5.V 6.DHR 7.MAC 8.VGSH 9.THO 10.IT
2025-12-31	36	US$9873.2萬	100	1WBD 2GOOG 3ROP 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.GOOG 3.ROP 4.WTM 5.VGSH 6.DHR 7.V 8.BRO 9.THO 10.MAC
2024-03-31	42	US$8241.8萬	0	1MAX 2IT 3CNNE 主要持股2024-03-31 1.MAX 2.IT 3.CNNE 4.VGSH 5.SLB 6.FISV 7.THO 8.OCSL 9.KMX 10.SSNC
2023-12-31	44	US$7618.4萬	0	1IT 2SLB 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.IT 2.SLB 3.VGSH 4.FISV 5.THO 6.CNNE 7.SSNC 8.CDW 9.KFY 10.MAX
2023-09-30	46	US$6847.9萬	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2023-09-30 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.THO 6.KMX 7.SSNC 8.WTM 9.CDW 10.OCSL
2023-06-30	57	US$7188.2萬	0	1SLB 2IT 3FISV 主要持股2023-06-30 1.SLB 2.IT 3.FISV 4.CNNE 5.KMX 6.THO 7.SSNC 8.VAC 9.WTM 10.KFY
2023-03-31	59	US$6879.8萬	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2023-03-31 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.SSNC 6.VAC 7.WBD 8.KMX 9.THO 10.WTM
2022-12-31	56	US$6392.7萬	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2022-12-31 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.VAC 6.SSNC 7.WTM 8.CDW 9.KMX 10.FSC1EUR
2022-09-30	55	US$5759.9萬	0	1CNNE 2SLB 3IT 主要持股2022-09-30 1.CNNE 2.SLB 3.IT 4.FISV 5.VAC 6.WTM 7.SSNC 8.KMX 9.FSC1EUR 10.CDW
2022-06-30	60	US$6751.5萬	0	1SLB 2CNNE 3CCMP 主要持股2022-06-30 1.SLB 2.CNNE 3.CCMP 4.ALSN 5.IT 6.FISV 7.VAC 8.SSNC 9.KMX 10.KFY
2022-03-31	62	US$1.1億	0	1SLB 2CNNE 3VAC 主要持股2022-03-31 1.SLB 2.CNNE 3.VAC 4.OPLN 5.IT 6.SSNC 7.DISCKUSD 8.FISV 9.BEN 10.ALSN
2021-12-31	64	US$1.1億	0	1CNNE 2VAC 3CCMP 主要持股2021-12-31 1.CNNE 2.VAC 3.CCMP 4.IT 5.BEN 6.SSNC 7.OPLN 8.FISV 9.SLB 10.KFY
2020-12-31	54	US$9009.4萬	36	1OPLN 2BPYPN 3VAC 主要持股2020-12-31 1.OPLN 2.BPYPN 3.VAC 4.FSC1EUR 5.RA 6.LTRPAUSD 7.TEAM 8.MHK 9.BEN 10.KFY
2020-09-30	51	US$7058.0萬	17	1BPYPN 2OPLN 3FSC1EUR 主要持股2020-09-30 1.BPYPN 2.OPLN 3.FSC1EUR 4.WRKUSD 5.TEAM 6.RA 7.EVEUR 8.VAC 9.BEN 10.VAC 1.5 09-15-22
2020-06-30	52	US$7387.6萬	39	1BPYPN 2OPLN 3FSC1EUR 主要持股2020-06-30 1.BPYPN 2.OPLN 3.FSC1EUR 4.RA 5.BEN 6.EVEUR 7.WRKUSD 8.BWA 9.ALSN 10.MHK
2020-03-31	48	US$5755.1萬	73	1CNNE 2BPYPN 3RA 主要持股2020-03-31 1.CNNE 2.BPYPN 3.RA 4.WRKUSD 5.FSC1EUR 6.EVEUR 7.ALSN 8.OPLN 9.GS 10.VAC 1.5 09-15-22
2019-12-31	45	US$1.0億	26	1SLB 2WRKUSD 3GS 主要持股2019-12-31 1.SLB 2.WRKUSD 3.GS 4.THO 5.RA 6.BPYPN 7.CNNE 8.EVEUR 9.FSC1EUR 10.MHK
2019-09-30	45	US$9191.1萬	24	1RA 2GS 3SLB 主要持股2019-09-30 1.RA 2.GS 3.SLB 4.ENOV 5.WRKUSD 6.026874 7.EVEUR 8.KNX 9.CNNE 10.BEN
2019-06-30	43	US$9662.2萬	19	1SLB 2RA 3GS 主要持股2019-06-30 1.SLB 2.RA 3.GS 4.37M 5.ENOV 6.BEN 7.WRKUSD 8.MHK 9.EVEUR 10.CNNE
2019-03-31	50	US$9815.1萬	53	1NLYEUR 2SLB 3RA 主要持股2019-03-31 1.NLYEUR 2.SLB 3.RA 4.ENOV 5.GS 6.BEN 7.37M 8.AMCX 9.EVEUR 10.KNX
2018-12-31	51	US$7635.4萬	0	1AMCX 2CNNE 3BEN 主要持股2018-12-31 1.AMCX 2.CNNE 3.BEN 4.RA 5.NLYEUR 6.DVA 7.ALSN 8.DISCAUSD 9.G6518L 10.SLB

本季持股變動

Triad Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Mohawk Industries INC (MHK); 新建倉: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 減碼: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股數 -96.31%.

Triad Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FISV	Fiserv INC	+2.8%	+448.06%	加碼
2	IT	Gartner INC	+1.6%	+116.41%	加碼
3	SPGI	S&p Global INC	+1.5%	+552.06%	加碼
4	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+1.2%	-1.37%	減碼
5	BRO	Brown & Brown INC	+1.1%	+30.97%	加碼
6	MAC	Macerich Co/the	+0.8%	—	不變
7	CDW	Cdw Corp/de	+0.7%	+17.60%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+12.72%	加碼
9	INTU	Intuit INC	+0.6%	+61.82%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-22.70%	減碼
11	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+0.04%	加碼
12	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+13.52%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.99%	減碼
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+0.07%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	不變
16	WSO	Watsco INC	+0.2%	—	不變
17	SLRC	Slr Investment CORP	+0.2%	+0.80%	加碼
18	THO	Thor Industries INC	+0.1%	+12.39%	加碼
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	—	不變
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
21	MAX	Mediaalpha Inc-class A	+0.1%	+21.21%	加碼
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	-3.35%	減碼
23	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	0%	-1.75%	減碼
24	ARCC	Ares Capital CORP	0%	—	不變
25	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	0%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.97%	加碼
28	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	+0.48%	加碼
29	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	-3.16%	減碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-40.46%	減碼
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-24.23%	減碼
32	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.3%	-77.00%	減碼
33	AXP	American Express Co	-1.5%	-47.21%	減碼
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-9.1%	-96.31%	減碼
35	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	清倉
36	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建倉
37	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triad Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Triad Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8468.7萬，分佈在 36 個已申報部位之中。

Triad Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Triad Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$574.6萬 (6.8%) 2. White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — US$552.1萬 (6.5%) 3. Roper Technologies INC (ROP) — US$487.8萬 (5.8%) 4. Brown & Brown INC (BRO) — US$462.2萬 (5.5%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$432.8萬 (5.1%)

Triad Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Triad Investment Management 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Mohawk Industries INC (MHK); 新建倉: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 減碼: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股數 -96.31%

Triad Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Triad Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Financials: 38.8% • Communication Services: 26.0% • Health Care: 22.0% • Information Technology: 13.2%

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Triad Investment Management SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001615717

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集中度: 16.19
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WBD
-96.3%　-US$905.3萬
加碼 FISV
+448.1%　US$226.5萬
加碼 IT
+116.4%　US$98.6萬
加碼 SPGI
+552.1%　US$125.4萬
減碼 AXP
-47.2%　-US$171.1萬
減碼 CBRE
-77.0%　-US$132.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.79%	+0.23%	-2.99%
2	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	6.52%	+1.16%	-1.37%
3	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	5.76%	+0.28%	+13.52%
4	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	5.46%	+1.09%	+30.97%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	+0.60%	+12.72%
6	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	4.87%	-0.12%	+0.97%
7	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	4.62%	+0.75%	—
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.60%	-0.63%	-24.23%
9	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	4.42%	+0.09%	+12.39%
10	IT	Gartner INC	股票-科技	4.41%	+1.62%	+116.41%
11	MAX	Mediaalpha Inc-class A	股票-其他	3.67%	+0.06%	+21.21%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.67%	+0.38%	-22.70%
13	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	3.63%	+0.65%	+17.60%
14	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.43%	+2.78%	+448.06%
15	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.13%	+0.59%	+61.82%
16	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	3.03%	+0.38%	+0.04%
17	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	3.02%	-0.18%	-3.16%
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.83%	+0.06%	-3.35%
19	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.63%	+0.04%	-1.75%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	+0.22%	—
21	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	2.13%	+0.18%	+0.80%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.82%	+1.53%	+552.06%
23	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	1.82%	-0.16%	+0.48%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.79%	+0.23%	+0.07%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.53%	-1.52%	-47.21%
26	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	WSO	Watsco INC	股票-工業	1.05%	+0.22%	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.87%	-0.19%	-40.46%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.63%	+0.03%	—
31	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.58%	-0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.06%	—
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.39%	-9.11%	-96.31%
34	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.38%	-1.29%	-77.00%
35	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	0.36%	+0.09%	—
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	+0.08%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

-8.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -15.7%
最大回撤: -27.6%
年化績效: -0.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.1
斯圖澤指數: +0.02
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: -0.01
卡瑪比率: -0.01
資訊比率: -1.57
追蹤誤差: +11.1%
下方標準差: +10.6%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: -22.4%
效率比率: 0
夏普比率: +0.07
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.29
峰態: -0.76
上檔潛力: +2.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$8468.7萬	31	1GOOG 2WTM 3ROP 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.WTM 3.ROP 4.BRO 5.V 6.DHR 7.MAC 8.VGSH 9.THO 10.IT
2025-12-31	36	US$9873.2萬	100	1WBD 2GOOG 3ROP 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.GOOG 3.ROP 4.WTM 5.VGSH 6.DHR 7.V 8.BRO 9.THO 10.MAC
2024-03-31	42	US$8241.8萬	0	1MAX 2IT 3CNNE 主要持股2024-03-31 1.MAX 2.IT 3.CNNE 4.VGSH 5.SLB 6.FISV 7.THO 8.OCSL 9.KMX 10.SSNC
2023-12-31	44	US$7618.4萬	0	1IT 2SLB 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.IT 2.SLB 3.VGSH 4.FISV 5.THO 6.CNNE 7.SSNC 8.CDW 9.KFY 10.MAX
2023-09-30	46	US$6847.9萬	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2023-09-30 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.THO 6.KMX 7.SSNC 8.WTM 9.CDW 10.OCSL
2023-06-30	57	US$7188.2萬	0	1SLB 2IT 3FISV 主要持股2023-06-30 1.SLB 2.IT 3.FISV 4.CNNE 5.KMX 6.THO 7.SSNC 8.VAC 9.WTM 10.KFY
2023-03-31	59	US$6879.8萬	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2023-03-31 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.SSNC 6.VAC 7.WBD 8.KMX 9.THO 10.WTM
2022-12-31	56	US$6392.7萬	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2022-12-31 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.VAC 6.SSNC 7.WTM 8.CDW 9.KMX 10.FSC1EUR
2022-09-30	55	US$5759.9萬	0	1CNNE 2SLB 3IT 主要持股2022-09-30 1.CNNE 2.SLB 3.IT 4.FISV 5.VAC 6.WTM 7.SSNC 8.KMX 9.FSC1EUR 10.CDW
2022-06-30	60	US$6751.5萬	0	1SLB 2CNNE 3CCMP 主要持股2022-06-30 1.SLB 2.CNNE 3.CCMP 4.ALSN 5.IT 6.FISV 7.VAC 8.SSNC 9.KMX 10.KFY
2022-03-31	62	US$1.1億	0	1SLB 2CNNE 3VAC 主要持股2022-03-31 1.SLB 2.CNNE 3.VAC 4.OPLN 5.IT 6.SSNC 7.DISCKUSD 8.FISV 9.BEN 10.ALSN
2021-12-31	64	US$1.1億	0	1CNNE 2VAC 3CCMP 主要持股2021-12-31 1.CNNE 2.VAC 3.CCMP 4.IT 5.BEN 6.SSNC 7.OPLN 8.FISV 9.SLB 10.KFY
2020-12-31	54	US$9009.4萬	36	1OPLN 2BPYPN 3VAC 主要持股2020-12-31 1.OPLN 2.BPYPN 3.VAC 4.FSC1EUR 5.RA 6.LTRPAUSD 7.TEAM 8.MHK 9.BEN 10.KFY
2020-09-30	51	US$7058.0萬	17	1BPYPN 2OPLN 3FSC1EUR 主要持股2020-09-30 1.BPYPN 2.OPLN 3.FSC1EUR 4.WRKUSD 5.TEAM 6.RA 7.EVEUR 8.VAC 9.BEN 10.VAC 1.5 09-15-22
2020-06-30	52	US$7387.6萬	39	1BPYPN 2OPLN 3FSC1EUR 主要持股2020-06-30 1.BPYPN 2.OPLN 3.FSC1EUR 4.RA 5.BEN 6.EVEUR 7.WRKUSD 8.BWA 9.ALSN 10.MHK
2020-03-31	48	US$5755.1萬	73	1CNNE 2BPYPN 3RA 主要持股2020-03-31 1.CNNE 2.BPYPN 3.RA 4.WRKUSD 5.FSC1EUR 6.EVEUR 7.ALSN 8.OPLN 9.GS 10.VAC 1.5 09-15-22
2019-12-31	45	US$1.0億	26	1SLB 2WRKUSD 3GS 主要持股2019-12-31 1.SLB 2.WRKUSD 3.GS 4.THO 5.RA 6.BPYPN 7.CNNE 8.EVEUR 9.FSC1EUR 10.MHK
2019-09-30	45	US$9191.1萬	24	1RA 2GS 3SLB 主要持股2019-09-30 1.RA 2.GS 3.SLB 4.ENOV 5.WRKUSD 6.026874 7.EVEUR 8.KNX 9.CNNE 10.BEN
2019-06-30	43	US$9662.2萬	19	1SLB 2RA 3GS 主要持股2019-06-30 1.SLB 2.RA 3.GS 4.37M 5.ENOV 6.BEN 7.WRKUSD 8.MHK 9.EVEUR 10.CNNE
2019-03-31	50	US$9815.1萬	53	1NLYEUR 2SLB 3RA 主要持股2019-03-31 1.NLYEUR 2.SLB 3.RA 4.ENOV 5.GS 6.BEN 7.37M 8.AMCX 9.EVEUR 10.KNX
2018-12-31	51	US$7635.4萬	0	1AMCX 2CNNE 3BEN 主要持股2018-12-31 1.AMCX 2.CNNE 3.BEN 4.RA 5.NLYEUR 6.DVA 7.ALSN 8.DISCAUSD 9.G6518L 10.SLB

本季持股變動

Triad Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FISV	Fiserv INC	+2.8%	+448.06%	加碼
2	IT	Gartner INC	+1.6%	+116.41%	加碼
3	SPGI	S&p Global INC	+1.5%	+552.06%	加碼
4	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+1.2%	-1.37%	減碼
5	BRO	Brown & Brown INC	+1.1%	+30.97%	加碼
6	MAC	Macerich Co/the	+0.8%	—	不變
7	CDW	Cdw Corp/de	+0.7%	+17.60%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+12.72%	加碼
9	INTU	Intuit INC	+0.6%	+61.82%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-22.70%	減碼
11	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+0.04%	加碼
12	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+13.52%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.99%	減碼
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+0.07%	加碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	不變
16	WSO	Watsco INC	+0.2%	—	不變
17	SLRC	Slr Investment CORP	+0.2%	+0.80%	加碼
18	THO	Thor Industries INC	+0.1%	+12.39%	加碼
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	—	不變
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
21	MAX	Mediaalpha Inc-class A	+0.1%	+21.21%	加碼
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	-3.35%	減碼
23	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	0%	-1.75%	減碼
24	ARCC	Ares Capital CORP	0%	—	不變
25	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	0%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.97%	加碼
28	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	+0.48%	加碼
29	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	-3.16%	減碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-40.46%	減碼
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-24.23%	減碼
32	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.3%	-77.00%	減碼
33	AXP	American Express Co	-1.5%	-47.21%	減碼
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-9.1%	-96.31%	減碼
35	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	清倉
36	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建倉
37	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看